目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京辦字〔2020〕8號《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》，設(shè)立北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會，為市政府派出機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的管理、服務(wù)工作，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市政環(huán)境處、綜合治理處、應(yīng)急工作處、宣傳處、財(cái)務(wù)處、人事處（離退休干部處）、北京站地區(qū)管理辦公室、北京西站地區(qū)管理辦公室、北京南站地區(qū)管理辦公室、北京北站地區(qū)管理辦公室、北京清河站地區(qū)管理辦公室等13個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)委、工會；下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會（本級）、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點(diǎn)站區(qū)分局和北京市重點(diǎn)站區(qū)綜合事務(wù)中心。

　　主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好本市重點(diǎn)站區(qū)的客運(yùn)工作；3、負(fù)責(zé)本市重點(diǎn)站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點(diǎn)站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點(diǎn)站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；5、負(fù)責(zé)對有關(guān)部門和單位在本市重點(diǎn)站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；6、參與本市重點(diǎn)站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制564人，實(shí)有人數(shù)463人；事業(yè)編制120人，實(shí)有人數(shù)100人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)51914.94萬元。

　　（一）收入決算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)48653.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入45313.22萬元，占收入合計(jì)的93.13%；其他收入3340.29萬元，占收入合計(jì)的6.87%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)45656.18萬元，其中：基本支出15804.57萬元，占支出合計(jì)的34.62%；項(xiàng)目支出29851.61萬元，占支出合計(jì)的65.38%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)47416.19萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43214.89萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出6507.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.06%；教育支出5.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出1651.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.82%；衛(wèi)生健康支出1224.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33825.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出78.28%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算6507.82萬元，比2021年年初預(yù)算增加844.74萬元，增長14.92%。其中：

　　“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2021年度決算6507.82萬元，比2021年年初預(yù)算增加844.74萬元，增長14.92%。主要原因是增人增資導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、“教育支出”(類)2021年度決算5.24萬元，比2021年年初預(yù)算減少40.58萬元，下降88.56%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算5.24萬元，比2021年年初預(yù)算減少40.58萬元，下降88.56%。主要原因是厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算1651.11萬元，比2021年年初預(yù)算增加34.62萬元，增長2.14%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算1651.11萬元，比2021年年初預(yù)算增加34.62萬元，增長2.14%。主要原因人員數(shù)量增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算1224.91萬元，比2021年年初預(yù)算增加3.58萬元，增長0.29%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算1224.91萬元，比2021年年初預(yù)算增加3.58萬元，增長0.29%。主要原因人員數(shù)量增加，醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

　　5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2021年度決算33825.81萬元，比2021年年初預(yù)算減少356.53萬元，下降1.04%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2021年度決算33825.81萬元，比2021年年初預(yù)算減少356.53萬元，下降1.04%。主要原因厲行節(jié)約，減少項(xiàng)目支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出15748.43萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.44萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算51.66萬元減少47.22萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.71萬元減少15.71萬元。主要原因是受疫情影響未安排出國（境）考察調(diào)研。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.3萬元減少0.3萬元。主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待事宜。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)4.44萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)35.65萬元減少31.21萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)26.15萬元減少26.15萬元。主要原因是年初計(jì)劃購置公務(wù)車1輛，因機(jī)構(gòu)改革影響暫未購置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)4.44萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少5.06萬元，主要原因是受公車改革政策影響，公務(wù)用車數(shù)量減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.77萬元，公務(wù)用車其他支出1.45萬元。2021年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.40萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1082.64萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額19739.82萬元，其中：政府采購貨物支出294.23萬元，政府采購工程支出886.29萬元，政府采購服務(wù)支出18559.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額19549.99萬元，占政府采購支出總額的99.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9148.44萬元，占政府采購支出總額的46.35%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛11臺，229.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備54臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算279.57萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：是指政府提供的一般公共服務(wù)支出，包括行政事業(yè)單位的基本支出。

　　8.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出，包括各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出：是指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、職業(yè)年金支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，包括行政單位的基本支出、項(xiàng)目支出，城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評價(jià)情況

　　一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　詳見附件