目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字﹝2019﹞33號(hào)），北京市檔案館（簡(jiǎn)稱(chēng)市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當(dāng)正局級(jí)，歸口市委辦公廳管理。內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開(kāi)放鑒定處、技術(shù)保護(hù)處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處、機(jī)關(guān)工會(huì)）、機(jī)關(guān)紀(jì)委；下屬3預(yù)算單位，分別為北京市檔案干部教育中心、《北京檔案》雜志社、北京市檔案局老干部活動(dòng)站。
2.部門(mén)職能
主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案；對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案資源，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專(zhuān)業(yè)知識(shí)、繼續(xù)教育、高級(jí)研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制201人，實(shí)有人數(shù)192人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)13692.11萬(wàn)元，比上年減少2488萬(wàn)元，下降15.38%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)13335.82萬(wàn)元，比上年減少731.13萬(wàn)元，下降5.20%，其中：財(cái)政撥款收入13241.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.29%；事業(yè)收入14萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.11%；經(jīng)營(yíng)收入80.17萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.60%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)12698.41萬(wàn)元，比上年減少2519.17萬(wàn)元，下降16.55%，其中：基本支出9549.29萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.20%；項(xiàng)目支出3087.04萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.31%;經(jīng)營(yíng)支出62.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.49%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13484.00萬(wàn)元，比上年減少2474.01萬(wàn)元，下降15.50%。主要原因：2020年度收支包含部分新館建設(shè)、開(kāi)辦等項(xiàng)目尾款（如：檔案館新館檔案史料展覽項(xiàng)目尾款<檔案見(jiàn)證北京>），已于2020年度執(zhí)行完畢，2021年不再安排資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12603.48萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出11052.66萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.69%；教育支出5.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出974.50萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.73%；衛(wèi)生健康支出570.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.53%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算11052.66萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少293.40萬(wàn)元，下降2.59%。其中：
“檔案事務(wù)”2021年度決算10994.39萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少351.67萬(wàn)元，下降3.09%。
“其他一般公共服務(wù)支出”2021年度決算58.27萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加58.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：是新館建設(shè)項(xiàng)目基建支出。
2、“教育支出”2021年度決算5.69萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.91萬(wàn)元，下降33.84%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算5.69萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.91萬(wàn)元，下降33.84%。主要原因：由于疫情原因改為線上培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)有所減少。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算974.50萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少30.58萬(wàn)元，下降3.04%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算974.50萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少30.58萬(wàn)元，下降3.04%。主要原因:調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算570.63萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少72.12萬(wàn)元，下降11.22%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算570.63萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少72.12萬(wàn)元，下降11.22%。主要原因：計(jì)提比例調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9549.29萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.96萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算46.50萬(wàn)元減少40.54萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元減少30萬(wàn)元。主要原因是因疫情取消出國(guó)項(xiàng)目。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.00萬(wàn)元減少3.00萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響我單位本年無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)5.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元減少8.54萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)5.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)14.50萬(wàn)元減少8.54萬(wàn)元，主要原因：維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用均比預(yù)算有所減少且未發(fā)生加油費(fèi)。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.58萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量11輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)2926.29萬(wàn)元，比上年增加127.07萬(wàn)元，主要原因是新館正常運(yùn)轉(zhuǎn)后增加的物業(yè)費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額2331.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2309.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額211.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的9.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額207.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的8.92%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛11臺(tái)，215.64萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備51臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。