目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附件1
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理條例>的決定》（國務(wù)院令第350號）決定，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行重組后，于2002年10月10日成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級事業(yè)單位，設(shè)置3個分中心：中共中央直屬機(jī)關(guān)分中心、中央國家機(jī)關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)14個處室,機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處），機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會；垂直管理19個分支機(jī)構(gòu)（18個管理部和住房公積金貸款中心）；下設(shè)1個所屬事業(yè)單位：北京市住房貸款擔(dān)保中心(以下簡稱擔(dān)保中心）。
2.職責(zé)
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計劃；2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京市住房資金管理中心的主要職責(zé)是：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財務(wù)核算；3.住房資金系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制637人，實有人數(shù)620人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計63,623.49萬元，比上年增加18,270.10萬元，增長40.28%。
(注：本部門所屬二級單位—北京市住房貸款擔(dān)保中心，是本年新增的自收自支的事業(yè)單位，因此上年數(shù)不包含此單位數(shù)據(jù)）
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計63,379.48萬元，比上年增加18,030.99萬元，增長39.76%，其中：財政撥款收入44,158.25萬元，占收入合計的69.68%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入11,781.91萬元，占收入合計的18.59%；附屬單位上繳收入00.00萬元；其他收入7,439.32萬元，占收入合計的11.73%。
(注：本部門所屬二級單位—北京市住房貸款擔(dān)保中心，是本年新增的自收自支的事業(yè)單位，因此上年數(shù)不包含此單位數(shù)據(jù)）
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計48,227.95萬元，比上年增加3,673.61萬元，增長8.25%，其中：基本支出21,675.53萬元，占支出合計的44.94%；項目支出19,056.30萬元，占支出合計的39.51%;上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出7,496.12萬元，占支出合計的15.55%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
(注：本部門所屬二級單位—北京市住房貸款擔(dān)保中心，是本年新增的自收自支的事業(yè)單位，因此上年數(shù)不包含此單位數(shù)據(jù)）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計44,402.26萬元，比上年減少948.82萬元，下降2.09%，主要原因：一是人員減少；二是響應(yīng)“黨政機(jī)關(guān)過緊日子”號召，進(jìn)一步壓減一般性支出，特別是壓減低效無效、標(biāo)準(zhǔn)過高的支出和非必需的項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40,731.83萬元，主要用于:住房保障支出40,731.83萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“住房保障支出”（類）2021年度決算40,731.83萬元，比2021年年初預(yù)算減少4,911.48萬元，下降10.76%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”（款）2021年度決算40,731.83萬元，比2021年年初預(yù)算減少4,911.48萬元，下降10.76%。主要原因：一是本年度人員減少較多；二是本年度社會保險費率較上年下調(diào);三是因為疫情，原計劃的培訓(xùn)無法進(jìn)行。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出21,675.53萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括北京住房公積金管理中心（本級）。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)45.54萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算70.40萬元減少24.86萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)14.40萬元減少14.40萬元。主要原因：因為疫情影響，沒有安排此項支出。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：因為疫情影響和落實嚴(yán)控“三公”經(jīng)費精神。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)45.54萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)55.00萬元減少9.46萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0.00萬元，2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。主要原因：本年度沒有安排公務(wù)用車購置。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)45.54萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)55.00萬元減少9.46萬元，主要原因：一是保險費用減少，車輛保險是按照上一年度保費金額申報，因2020年度管理中心公車未出險，保險費較上年大幅減少，實際支出保險費較預(yù)算數(shù)減少；二是燃油費用減少,上年底更新購置新能源公務(wù)用車，燃油車少，燃油費也隨之減少。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修19.00萬元，公務(wù)用車保險14.16萬元，公務(wù)用車其他支出7.38萬元。2021年公務(wù)用車保有量50輛，車均運行維護(hù)費0.91萬元。
(注：北京市住房貸款擔(dān)保中心，屬于本部門首次新增的二級自收自支事業(yè)單位，不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍)。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額2,601.83萬元，其中：政府采購貨物支出410.36萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2,191.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,431.01萬元，占政府采購支出總額的55.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,001.70萬元，占政府采購支出總額的38.50%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛57臺,1,116.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）(注：其中7臺車輛，屬于本部門首次新增的二級自收自支事業(yè)單位—北京市住房貸款擔(dān)保中心所有，不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門2021年度無政府購買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。