目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關于印發(fā)<北京市國有文化資產(chǎn)管理中心職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字﹝2019﹞24號），北京市國有文化資產(chǎn)管理中心（簡稱市文資中心）是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位。
機構設置情況：
市文資中心設13個內(nèi)設機構和機關黨委、機關紀委和工會。內(nèi)設機構分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處（產(chǎn)業(yè)促進處）、產(chǎn)權管理處（改革處）、財務預算處（統(tǒng)計處）、審計處、考核評價處（董事會工作處）、投融資處、科技創(chuàng)新處（文化融合發(fā)展處）、宣傳信息處、項目協(xié)調(diào)處、對外交流處、人事處。下屬3個全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心、北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心、北京市文藝院團服務中心。1個差額撥款事業(yè)單位為中華世紀壇藝術館（市文資中心僅負責該單位預決算管理）。
主要職責：
1.依照相關法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位（以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位）出資人職責。
2.貫徹落實國家關于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實施。參與起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.承擔所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責任。
4.指導推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結構，推動國有文化資產(chǎn)布局和結構的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.負責建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評價體系并組織實施。
6.指導督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責任制，從出資人的角度承擔相應的管理責任。
7.指導所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術運用。負責推進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進文化與科技、教育、體育、旅游等相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8.協(xié)助有關部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接。根據(jù)本市有關規(guī)定，管理文化發(fā)展相關專項資金。
9.協(xié)助有關部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作和相關重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項目建設。負責促進所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進文化產(chǎn)品和服務出口。
10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制0人，實有人數(shù)70人（因機構改革原因保留行政編制）；事業(yè)編制190人，實有人數(shù)66人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計109634.01萬元，比上年增加10255.06萬元，增幅為10.32%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計108712.59萬元，比上年增加19372.49萬元，增長21.68%，其中：財政撥款收入107408.32萬元，占收入合計的98.8%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入1293.50萬元，占收入合計的1.19%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入10.77萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計56538.46萬元，比上年減少40370.4萬元，下降41.66%，其中：基本支出9165.30萬元，占支出合計的16.21%；項目支出47373.16萬元，占支出合計的83.79%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計108322.08萬元，比上年增加9881.6萬元，增長10.04%。主要原因:用于加大對文化產(chǎn)業(yè)的扶持力度。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出55255.59萬元，主要用于以下方面：教育支出70.51萬元，占本年財政撥款支出0.13%；文化旅游體育與傳媒支出55104.25萬元，占本年財政撥款支出99.73%；社會保障和就業(yè)支出80.83萬元，占本年財政撥款支出0.14%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算70.51萬元，比2021年年初預算減少49.59萬元，下降41.29%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算70.51萬元，比2021年年初預算減少49.59萬元，下降41.29%。主要原因：因疫情等原因部分培訓項目未發(fā)生。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”2021年度決算55104.25萬元，比2021年年初預算增加23819.74萬元，增長76.14%。其中：
“文化和旅游”2021年度決算31338.42萬元，比2021年年初預算增加1335.94萬元，增長4.45%。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”2021年度決算23765.84萬元，比2021年年初預算增加22483.81萬元，增長1753.77%。主要原因：用于加大對文化產(chǎn)業(yè)的扶持力度。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算80.83萬元，比2021年年初預算減少0.04萬元，下降0.05%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算80.83萬元，比2021年年初預算減少0.04萬元，下降0.05%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位不涉及政府性基金。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8239.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資596.80萬元、津貼補貼1955.99萬元、獎金61.51萬元、伙食補助費0萬元、績效工資358萬元、其他社會保障繳費74.12萬元、其他工資福利205.16萬元等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費38.42萬元、印刷費4.05萬元、咨詢費1.9萬元、手續(xù)費0.94萬元、水費24.95萬元、電費269.48萬元、郵電費8.72萬元、取暖費72.07萬元、物業(yè)管理費511.77萬元、差旅費3.90萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費164.06萬元、租賃費1965萬元、會議費0萬元、培訓費1.13萬元、公務接待費0萬元、專用材料費45.32萬元、勞務費3.12萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費78.48萬元、福利費46.52萬元、公務用車運行維護費10.46萬元、其他交通費112.88萬元、其他商品和服務等支出349.78萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費0萬元、退休費9.46萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0.012萬元、其他對個人和家庭的補助10.30萬元等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置0.72萬元、專用設備購置0萬元等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務員法管理事業(yè)單位、4個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.46萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算85.28萬元減少74.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)54萬元減少54萬元。主要原因：按疫情防控要求未安排出國任務。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)2.18萬元減少2.18萬元。主要原因：未安排接待。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)10.46萬元，比2021年年初預算數(shù)29.1萬元減少18.64萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)10.46萬元，比2021年年初預算數(shù)29.1萬元減少18.64萬元，主要原因：因疫情原因部分公務活動取消或轉(zhuǎn)為線上，同時嚴格規(guī)范公車使用。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.5萬元，公務用車維修9.43萬元，公務用車保險0.53萬元，公務用車其他支出0萬元。2021年公務用車保有量10輛，車均運行維護費1.05萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計3713.64萬元，比上年增加310.04萬元，增加原因：因疫情好轉(zhuǎn)2021年中華世紀壇增加開放頻次。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額568.28萬元，其中：政府采購貨物支出3.69萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出564.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額315.60萬元，占政府采購支出總額的55.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額184.60萬元，占政府采購支出總額的32.48%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛10臺，183.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備25臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件。
二、項目支出績效評價報告
見附件。
三、項目支出績效自評表
見附件。