目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）
北京時尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司經(jīng)營范圍包括：授權(quán)進(jìn)行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；房地產(chǎn)項目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、企業(yè)運行部、財務(wù)管理部、審計中心、黨委組織部、科技發(fā)展部、人力資源部、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、品牌發(fā)展部、安保管理部等17個部門。
本公司所屬事業(yè)單位由市編辦批準(zhǔn)設(shè)立，共計14戶，財政補(bǔ)助8戶，經(jīng)費自理6戶。其中：
①全額撥款的事業(yè)單位2戶
116208北京市新媒體技師學(xué)院（以下簡稱“新媒體”）
116206北京市紡織黨校（以下簡稱“紡織黨?！保?/p>
?、诓铑~撥款的事業(yè)單位6戶
116207北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動站(以下簡稱“老干站”）
116306北京市服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校（以下簡稱“服裝學(xué)?！保?/p>
116307北京紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗站（以下簡稱“紡織站”）
116308北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站（以下簡稱“毛麻絲站”）
116309北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站（以下簡稱“針織站”）
116310北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站（以下簡稱“服裝站”）
③其他單位1戶
116202北京時尚控股有限責(zé)任公司本級（以下簡稱“控股本部”）
?、芙?jīng)費自理的事業(yè)單位6戶
116902北京市第五十二職業(yè)技能鑒定所
116908北京時尚產(chǎn)業(yè)研究院
116901北京市第三十五職業(yè)技能鑒定所
116909北京市思德職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校
116903北京市現(xiàn)代商務(wù)培訓(xùn)中心
116904北京市紡織計量節(jié)能技術(shù)開發(fā)中心
2.部門職責(zé)
以北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)；北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站等4個檢驗站，主要從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品公證、委托驗貨等服務(wù)；此外，北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動站主要從事老干部服務(wù)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京時尚控股有限責(zé)任公司事業(yè)編制708人，實際410人；聘用人員71人。離退休人員346人，其中：離休24人，退休322人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計21129.28萬元，比上年增加2832.35萬元，增長15.48%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計16898.03萬元，比上年減少856.96萬元，下降4.83%，其中：財政撥款收入12642.40萬元，占收入合計的74.82%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入3266.94萬元，占收入合計的19.33%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；其他收入988.69萬元，占收入合計的5.85%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計18992.37萬元，比上年增加1815.68萬元，增長10.57%，其中：基本支出14712.85萬元，占支出合計的77.47%；項目支出4279.52萬元，占支出合計的22.53%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計12917.94萬元，比上年減少2569.86萬元，下降16.59%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12031.22萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出9800.19萬元，占本年財政撥款支出75.86%；社會保障和就業(yè)支出1150.78萬元，占本年財政撥款支出8.91%；衛(wèi)生健康支出90.00萬元，占本年財政撥款支出0.70%；資源勘探工業(yè)信息等支出990.25萬元，占本年財政撥款支出7.67%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算9800.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少34.83萬元，下降0.35%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算7874.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少92.57萬元，下降1.16%。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款)2021年度決算1925.21萬元，比2021年年初預(yù)算減少57.74萬元，下降3.09%，主要原因：退休人員去世造成經(jīng)費減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算1150.78萬元，與2021年年初預(yù)算一致，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算1150.78萬元，與2021年年初預(yù)算一致。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算90.00萬元，與2021年年初預(yù)算一致，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算90.00萬元，與2021年年初預(yù)算一致。
4、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2021年度決算990.25萬元，比2021年年初預(yù)算增加17.22萬元，增長1.77%。其中：
“制造業(yè)”（款）2021年度決算990.25萬元，比2021年年初預(yù)算增加17.22萬元，增長1.77%，主要原因：落實全市調(diào)整政策。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11095.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬4個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24.76萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算43.92萬元減少19.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)72.00萬元減少72.00萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減支出。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.57萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.40萬元減少2.83萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減支出。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外單位到校交流研討、指導(dǎo)學(xué)院教育教學(xué)工作等，公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待110人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)24.20萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)33.32萬元減少9.12萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元無增減變化。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)24.19萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)33.32萬元減少9.13萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減支出。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油10.04萬元，公務(wù)用車維修6.80萬元，公務(wù)用車保險3.89萬元，公務(wù)用車其他支出3.46萬元。2021年公務(wù)用車保有量16輛，車均運行維護(hù)費1.51萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1078.58萬元，其中：政府采購貨物支出648.13萬元，政府采購工程支出265.88萬元，政府采購服務(wù)支出164.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.34萬元，占政府采購支出總額的4.39%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.34萬元，占政府采購支出總額的4.39%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛20臺，373.34萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備53臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
詳見附件。