目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的部分費用，由北京市財政局撥款進行支付。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。轉(zhuǎn)制前離退休人員31人，其中：離休3人，退休28人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計405.37萬元，比上年減少15.57萬元，下降3.70%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計405.37萬元，比上年減少15.57萬元，下降3.70%，其中：財政撥款收入405.37萬元，占收入合計的100%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計383.59萬元，比上年減少26.70萬元，下降6.51%，其中：基本支出383.59萬元，占支出合計的100%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計405.37萬元，比上年減少15.57萬元，下降3.70%。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費財政資金支出的減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出383.59萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出365.59萬元，占本年財政撥款支出95.31%；衛(wèi)生健康支出18.00萬元，占本年財政撥款支出4.69%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、““社會保障和就業(yè)支出””（類）2021年度決算365.59萬元，比2021年年初預(yù)算減少21.78萬元，下降5.62%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算365.59萬元，比2021年年初預(yù)算減少21.78萬元，下降5.62%，。主要原因：有退休人員去世，造成人員經(jīng)費財政資金支出的減少。
2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算18萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算18萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出383.59萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出XX.XX萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
不屬于‘三公’經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本年度無此項支出。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構(gòu)設(shè)置及職責工作任務(wù)情況
北京醫(yī)藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準改制為國有企業(yè)（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的部分費用，由北京市財政局撥款進行支付。
2.部門整體績效目標設(shè)立情況（包括績效目標設(shè)立依據(jù)、目標與職責任務(wù)匹配情況、目標合理性等）。
北京醫(yī)藥集團有限責任公司是轉(zhuǎn)制單位，涉及財政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員費用。故整體績效目標只是轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費的發(fā)放。
?。ǘ┊斈觐A(yù)算執(zhí)行情況
2021年全年預(yù)算數(shù)405.37萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)405.37萬元。資金總體支出383.59萬元，其中，基本支出383.59萬元。預(yù)算執(zhí)行率為94.63%。
（三）整體績效目標實現(xiàn)情況
北京醫(yī)藥集團有限責任公司屬轉(zhuǎn)制單位，涉及財政撥款的只是轉(zhuǎn)制前離退休人員的經(jīng)費。這部分財政資金均為財政撥款收入和基本支出。對于這部分財政資金，北京醫(yī)藥集團有限責任公司高度重視，財務(wù)管理部采取?？顚Ｓ玫姆绞剑瑢ｉT將財政撥款記入獨立的會計科目進行核算，設(shè)立專人負責財政系統(tǒng)的操作，并與人事部門負責轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費的人員緊密合作，確保財政撥款的預(yù)、決算和使用的準確性，圓滿完成績效目標轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費的發(fā)放工作，及時上繳因去世人員而結(jié)余的財政資金。
二、項目支出績效評價報告
本部門無項目支出，故無績效評價情況。