目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京金隅集團(tuán)股份有限公司前身北京金隅股份有限公司，2005年12月22日，根據(jù)北京市國(guó)資委《關(guān)于同意北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司改制重組方案的批復(fù)》（京國(guó)資規(guī)劃字[2005]48號(hào)）、北京市發(fā)改委《關(guān)于同意設(shè)立北京金隅股份有限公司的函》（京發(fā)改[2005]2682號(hào)），設(shè)立的股份有限公司。
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、審計(jì)部、黨委組織部等18個(gè)部門，下屬1個(gè)事業(yè)單位中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校。
2、部門職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校主要職責(zé)是為在職干部、職工及社會(huì)其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制50人，實(shí)有人數(shù)3人，離休1人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1113.79萬(wàn)元，比上年減少11824.22萬(wàn)元，下降91.39%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)959.66萬(wàn)元，比上年減少11018.69萬(wàn)元，下降85.17%，其中：財(cái)政撥款收入599.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的62.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入359.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的37.5%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)1080.35萬(wàn)元，比上年減少11693.39萬(wàn)元，下降91.54%，其中：基本支出720.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.69%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出359.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.31%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)599.78萬(wàn)元，比上年減少11270.24萬(wàn)元，下降94.95%。主要原因：原我部門下屬事業(yè)單位北京金隅科技學(xué)校2020年5月份劃歸北京市教委，同時(shí)2021年度黨校未申請(qǐng)項(xiàng)目撥款。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出568.31萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）教育支出568.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共預(yù)算教育”（類）2021年度決算568.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少357.12萬(wàn)元，減少38.59%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出268.31萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛3臺(tái)，59.57萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2：北京金隅集團(tuán)股份有限公司績(jī)效評(píng)價(jià)情況
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年本部門不涉及項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2021年本部門不涉及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。