目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉制為北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
1.部門機構設置
本部門內設黨委工作部、經(jīng)營投資部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。系統(tǒng)內有3戶財政預算單位：
?。?）北京一商集團有限責任公司本級
?。?）北京市商業(yè)學校
（3）北京一商集團有限責任公司干部學校
2.部門職責
北京一商集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放。北京市商業(yè)學校2021年計劃完成招生1000人左右；高水平編制實施十四五發(fā)展規(guī)劃；推進學校綜合改革創(chuàng)新，實現(xiàn)特色高質量發(fā)展；以《職業(yè)教育提質培優(yōu)行動計劃（2020-2023）》和特高建設任務書為導向，系統(tǒng)開展立德樹人引領、骨干專業(yè)（群）建設等特高建設項目；繼續(xù)與北京聯(lián)合大學等高校合作，開展高水平貫通人才培養(yǎng)項目建設，探索高水平貫通人才培養(yǎng)新模式；強化創(chuàng)新引領，加強改進思政課程和課程思政工作，持續(xù)推進綜合職業(yè)素養(yǎng)護照工作；按照北京市教委要求，持續(xù)推進云南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、內蒙、江西等東西部協(xié)作和京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)域的合作項目；主動做好與教育部、市教委、市財政局等上級單位，以及行業(yè)協(xié)會、學會等機構的對接聯(lián)絡工作，高標準完成上級委托的各項重點任務。北京一商集團有限責任公司干部學校完成所屬企業(yè)員工培訓、黨干教育等工作。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京一商集團有限責任公司事業(yè)編制418人，實有人數(shù)302人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計22123.22萬元，比上年減少1298.53萬元，下降5.54%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計21621.93萬元，比上年減少1637.78萬元，下降7.04%，其中：財政撥款收入20806.10萬元，占收入合計的96.23%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入788.17萬元，占收入合計的3.65%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入27.66萬元，占收入合計的0.12%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計21374.47萬元，比上年減少1080.78萬元，下降4.81%，其中：基本支出15495.99萬元，占支出合計的72.50%；項目支出5878.47萬元，占支出合計的27.50%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計21307.40萬元，比上年減少132.85萬元，下降0.62%。主要原因：根據(jù)教育規(guī)劃對項目經(jīng)費進行調整。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出20558.65萬元，主要用于以下方面（按大類）：（1）教育支出19773.67萬元，占本年財政撥款支出96.18%；（2）社會保障和就業(yè)支出757.98萬元，占本年財政撥款支出3.69%；（3）衛(wèi)生健康支出27.00萬元，占本年財政撥款支出0.13%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算19773.67萬元，比2021年年初預算增加743.33萬元，增長3.91%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算15989.93萬元，比2021年年初預算增加80.49萬元，增長0.51%。主要原因：根據(jù)教育規(guī)劃對項目經(jīng)費進行調整。
“進修及培訓”（款）2021年度決算3783.73萬元，比2021年年初預算增加662.83萬元，增長21.24%。主要原因：根據(jù)學校發(fā)展需要，年中追加“改善辦學條件”項目經(jīng)費。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算757.98萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算757.98萬元，與2021年年初預算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算27萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算27萬元，與2021年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14680.17萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.65萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算65.36萬元減少30.71萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)7.16萬元，比2021年年初預算數(shù)16.02萬元減少8.86萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費減少。2021年公務接待費主要用于國際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業(yè)務來訪接待等方面。公務接待187批次，公務接待2178人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)27.49萬元，比2021年年初預算數(shù)49.34萬元減少21.85萬元。其中，公務用車購置費：本年度無此項支出。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)27.49萬元，比2021年年初預算數(shù)49.34萬元減少21.85萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公車使用。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油8萬元，公務用車維修13.09萬元，公務用車保險2.64萬元，公務用車其他支出3.76萬元。2021年公務用車保有量16輛，車均運行維護費1.72萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額3147.43萬元，其中：政府采購貨物支出1690.92萬元，政府采購工程支出741.51萬元，政府采購服務支出715.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3051.63萬元，占政府采購支出總額的96.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2618.35萬元，占政府采購支出總額的83.19%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛16臺，700.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10臺（套），無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社保保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件