目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為國(guó)有全資企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。2017年按照市政府決定與首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)、北京糧食集團(tuán)進(jìn)行了聯(lián)合重組。
主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，開展相關(guān)專業(yè)的中等職業(yè)教育，開展黨員、干部進(jìn)修及培訓(xùn)。
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、投資管理部、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部等13個(gè)職能部門，下屬3家預(yù)算單位，分別為：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)、北京商貿(mào)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制249人，實(shí)有人數(shù)181人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)13554.87萬(wàn)元，比上年減少6206.23萬(wàn)元，下降31.41%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)12862.91萬(wàn)元，比上年減少5393.61萬(wàn)元，下降28.01%，其中：財(cái)政撥款收入12630.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.19%；事業(yè)收入170萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.32%；其他收入62.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.49%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)13045.81萬(wàn)元，比上年減少5119.6萬(wàn)元，下降28.18%，其中：基本支出7133.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的54.68%；項(xiàng)目支出5912.39萬(wàn)元，占支出合計(jì)的45.32%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12630.22萬(wàn)元，比上年減少6419.07萬(wàn)元，下降33.7%。主要原因：2021年壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12192.58萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出7269.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出59.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出329.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.7%；衛(wèi)生健康支出29.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.24%；農(nóng)林水支出4115萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出33.75%；制造業(yè)支出449.65萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.69%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算7269.64萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少244.56萬(wàn)元，下降3.25%。其中：
“職業(yè)教育”（款，下同）2021年度決算6618.39萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少143.87萬(wàn)元，下降2.13%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)減少。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2021年度決算651.25萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少100.68萬(wàn)元，下降13.39%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支,節(jié)約資金。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算329.04萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2021年度決算329.04萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算29.25萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算29.25萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算4115萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2021年度決算4115萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。
5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2021年度決算449.65萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，下降0.08%。其中：
“制造業(yè)”（款）2021年度決算449.65萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，下降0.08%，主要原因：落實(shí)過緊日子工作要求，壓減項(xiàng)目支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6373.62萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位2個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)13.99萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算27.33萬(wàn)元減少13.34萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)2.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元減少2萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待63批次，公務(wù)接待622人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)11.99萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)23.33萬(wàn)元減少11.34萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)11.99萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)23.33萬(wàn)元減少11.34萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支,節(jié)約資金。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.79萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.98萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.75萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.47萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額1169.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出132.68萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出986.47萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出50.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛6臺(tái)，211.65萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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