目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　詳見附件1：北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度部門決算報(bào)表。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開采、加工及銷售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,內(nèi)設(shè)12個(gè)處室,分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務(wù)內(nèi)控部、不動(dòng)產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。所屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)（單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校（單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位）；兩家自收自支事業(yè)單位，今年第一次納入決算匯總，分別為北京市第四十九職業(yè)技能鑒定所和北京市煤炭人才服務(wù)中心。

　　1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)

　　成立于1952年，主要職責(zé)是從事北京地區(qū)礦山恢復(fù)、地災(zāi)治理工作。多年來主要承擔(dān)為國(guó)家和北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集、整理等任務(wù)。

　　2、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校

　　根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)【79】京經(jīng)字第285號(hào)、北京市計(jì)劃委員會(huì)【79】京計(jì)科第373號(hào)、北京市革命委員會(huì)財(cái)貿(mào)辦公室【79】京革財(cái)字第71號(hào)文件成立，是全國(guó)重點(diǎn)高級(jí)技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式,把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才。學(xué)校現(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專業(yè)。

　　3、北京市第四十九職業(yè)技能鑒定所

　　成立于1997年，主要職責(zé)是為技術(shù)工人提供職業(yè)技能鑒定。

　　4、北京市煤炭人才服務(wù)中心

　　依據(jù)1998年4月京煤黨字（1997）第52號(hào)文件批準(zhǔn)成立，主要職責(zé)是為人才流動(dòng)提供中介服務(wù)，求職、兼職人才登記與推薦，人才信息咨詢、人才培訓(xùn)、人才素質(zhì)評(píng)測(cè)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制498人，實(shí)有人數(shù)310人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)28,959.75萬元，比上年56,907.64萬元減少27,947.89萬元，下降49.11%。主要原因：減少中央和市級(jí)專項(xiàng)資金和落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減項(xiàng)目支出。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)18,280.89萬元，比上年35,646.74萬元減少17,365.85萬元，下降48.72%，其中：財(cái)政撥款收入18,133.44萬元，占收入合計(jì)的99.19%；事業(yè)收入115.33萬元，占收入合計(jì)的0.63%；其他收入32.12萬元，占收入合計(jì)的0.18%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)20,807.28萬元，比上年45,686.85萬元減少24,879.57萬元，下降54.46%，其中：基本支出6,172.14萬元，占支出合計(jì)的29.66%；項(xiàng)目支出14,635.14萬元，占支出合計(jì)的70.34%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28,303.93萬元，比上年56,310.94萬元減少28,007.01萬元，下降49.74%。主要原因：減少中央和市級(jí)專項(xiàng)資金，貫徹國(guó)家厲行節(jié)約精神，壓減項(xiàng)目支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,719.52萬元，主要用于以下方面（按大類）： 教育支出4,666.54萬元，占本年財(cái)政撥款支出22.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13,768.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出66.46%；資源勘探工業(yè)信息等支出2,284.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.02%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2021年度決算4,666.54萬元，比2021年年初預(yù)算4,887.05萬元減少220.51萬元，下降4.51%。其中：

　　“職業(yè)教育”（款）2021年度決算4,666.54萬元，比2021年年初預(yù)算4,887.05萬元減少220.51萬元，下降4.51%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算13,768.73萬元，比2021年年初預(yù)算10,894.14萬元增加2,874.59萬元，增長(zhǎng)26.39%。其中：

　　“企業(yè)改革補(bǔ)助”（款）2021年度決算13,751.08萬元，比2021年年初預(yù)算10,876.49萬元增加2,874.59萬元，增長(zhǎng)26.43%。根據(jù)職工分流安置實(shí)際情況，化解煤炭過剩產(chǎn)能補(bǔ)助資金支出相應(yīng)增加。

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算17.65萬元，與2021年年初預(yù)算17.65萬元持平。

　　3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2021年度決算2,284.24萬元，與2021年年初預(yù)算2,284.24萬元持平。其中：

　　“資源勘探開發(fā)”（款）2021年度決算2,284.24萬元，與2021年年初預(yù)算2,284.24萬元持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6,084.40萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.44萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.00萬元減少0.56萬元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校2021年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算，無支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.18萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.50萬元減少0.32萬元。主要原因：北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的控制，減少支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生和業(yè)務(wù)交流接待等。公務(wù)接待48批次，公務(wù)接待368人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年公務(wù)用車保有量3輛。2021年決算數(shù)3.26萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.50萬元減少0.24萬元，主要原因貫徹落實(shí)國(guó)家過緊日子精神，厲行節(jié)約，壓減支出。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)3.26萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.5萬元減少0.24萬元。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.57萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.34萬元，公務(wù)用車其他支出0.35萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額732.21萬元，其中：政府采購貨物支出10.96萬元，政府采購工程支出718.34萬元，政府采購服務(wù)支出2.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額729.30萬元，占政府采購支出總額的99.60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.96萬元，占政府采購支出總額的1.5%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛12臺(tái)，446.55萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7. 教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.資源勘探工業(yè)信息等支出:反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　詳見附件2：北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司績(jī)效評(píng)價(jià)情況