目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市國(guó)有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的批復(fù)》（京國(guó)資農(nóng)[1995]508號(hào)），北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱干部學(xué)校）和北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱離退休中心）。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位黨員干部提供培訓(xùn)，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離退休中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離休及退休干部進(jìn)行日常管理與服務(wù)，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制66人，實(shí)際28人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)1,988.50萬(wàn)元，比上年增加144.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.82%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)1,988.50萬(wàn)元，比上年增加144.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.82%，其中：財(cái)政撥款收入1,988.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)1,772.83萬(wàn)元，比上年增加100.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%，其中：基本支出1,474.52萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83.17%；項(xiàng)目支出298.31萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.83%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,988.50萬(wàn)元，比上年增加144.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.82%。主要原因：北京國(guó)際技術(shù)合作中心和北京市機(jī)械設(shè)備成套局這兩家單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一并入離退休中心的財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算口徑。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,772.83萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；教育支出0.49萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出366.05萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出20.65%；衛(wèi)生健康支出104.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.88%；農(nóng)林水支出1,302.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出73.44%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　2、“教育支出”（類）2021年度決算0.49萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.4萬(wàn)元，下降83.04%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0.49萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.4萬(wàn)元，下降83.04%。主要原因：是受疫情影響，所屬兩家事業(yè)單位無(wú)法參加線下培訓(xùn)，只參加線上培訓(xùn)，減少支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算366.05萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，增加0.83%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算335.69萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少27.36萬(wàn)元，下降7.54%。主要原因：有離退休人員去世，支出減少。

　　“撫恤”（款）2021年度決算30.36萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加30.36萬(wàn)元，增加100%。主要原因：追加去世離退休人員的撫恤金。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算104.25萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算下降3.75萬(wàn)元，下降3.47%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算104.25萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算下降3.75萬(wàn)元，下降3.47%，主要原因：離休人員去世。

　　5、“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算1,302.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少182.51萬(wàn)元，下降12.29%。其中：

　　“事業(yè)運(yùn)行”2021年度決算1,302.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少182.51萬(wàn)元，下降12.29%。主要原因：人員變動(dòng)造成工資、公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1,474.52萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出862.06萬(wàn)元；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出64.01萬(wàn)元；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出548.45萬(wàn)元。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0萬(wàn)元。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.47萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.51萬(wàn)元減少8.04萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元增加0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.28萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元減少0.08萬(wàn)元。主要原因：用于接待來(lái)單位辦理公務(wù)的人員中午用餐。公務(wù)接待9批次，公務(wù)接待46人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)4.19萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.15萬(wàn)元減少7.96萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2021年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)4.19萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.15萬(wàn)元減少7.96萬(wàn)元，主要原因：2020年底單位加油卡中尚有結(jié)余資金未用完。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.44萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.91萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.84萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.52萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛8臺(tái)，218.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件