目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.主要職能
根據(jù)《關(guān)于核定市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室及所屬單位機(jī)構(gòu)事業(yè)編制的通知》（京編辦[1991]第023號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》（京編辦事[2008]36號(hào)）、《關(guān)于同意調(diào)整市政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的函》（京編辦事[2014]84號(hào)）、《關(guān)于同意為北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室增設(shè)衛(wèi)生防疫處有關(guān)事項(xiàng)的函》（京編辦事[2015]56號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整市機(jī)關(guān)事務(wù)局所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》（京編辦事[2019]95號(hào)）的批復(fù)意見(jiàn)，北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室，為全額撥款副局級(jí)事業(yè)單位，隸屬北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。主要職能：1.負(fù)責(zé)為在中環(huán)辦公樓辦公區(qū)、槐柏樹(shù)街辦公區(qū)、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)辦公的部門(mén)和單位提供機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障。2.負(fù)責(zé)管理辦的經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)管理等工作。3.協(xié)助局機(jī)關(guān)管理市委機(jī)關(guān)幼兒園和市政府機(jī)關(guān)幼兒園。4.協(xié)助做好局離退休人員事務(wù)管理工作。5.承擔(dān)局交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：綜合處、槐柏樹(shù)街辦公區(qū)管理處、中環(huán)辦公樓管理處、南禮士路辦公區(qū)管理處、六里橋辦公區(qū)管理處、衛(wèi)生防疫處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)工會(huì)、機(jī)關(guān)黨委、老干部處（副處級(jí)）。下設(shè)四個(gè)預(yù)算單位,分別為北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室（本級(jí)）、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室中環(huán)辦公樓、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室六里橋辦公區(qū)管理處、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室南禮士路辦公區(qū)管理處。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制179人，實(shí)有人數(shù)112人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)24061.89萬(wàn)元，比上年21526.81萬(wàn)元增加2535.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.78%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)24014.48萬(wàn)元，比上年21388.71萬(wàn)元增加2625.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.28%，其中：財(cái)政撥款收入24014.48萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)23894.03萬(wàn)元，比上年21324.41萬(wàn)元增加2569.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%，其中：基本支出17396.85萬(wàn)元，占支出合計(jì)的72.81%；項(xiàng)目支出6497.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27.19%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24014.48萬(wàn)元，比上年21394.81萬(wàn)元增加2619.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.24%。主要原因：由于2021年安排系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23846.62萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出23578.58萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.88%；教育支出7.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出260.7萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.09%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算23578.58萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算24572.59萬(wàn)元減少994.01萬(wàn)元，下降4.05%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算支出23578.58萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算24572.59萬(wàn)元減少994.01萬(wàn)元，下降4.05%，主要原因：
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室（本級(jí)）支出11047.52萬(wàn)元，比預(yù)算11607.67萬(wàn)元減少560.15萬(wàn)元，下降4.83%，主要由于根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展情況，調(diào)整退回離休人員離休金、機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)、系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目1期凈結(jié)余；事業(yè)單位改革未能如期招聘人員造成相應(yīng)人員支出凈結(jié)余。
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室中環(huán)辦公樓支出3015.37萬(wàn)元，與預(yù)算保持一致；
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室六里橋辦公區(qū)管理處支出9106.74萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算9512.20萬(wàn)元減少405.46萬(wàn)元，下降4.26%，主要由于根據(jù)實(shí)際工作開(kāi)展情況，進(jìn)一步壓縮一般性支出年中調(diào)整退回公用經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元；退回上年首貸服務(wù)中心開(kāi)辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)結(jié)余5.01萬(wàn)元；年末市政務(wù)服務(wù)中心審批部門(mén)后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)形成項(xiàng)目?jī)艚Y(jié)余0.45萬(wàn)元。
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室南禮士路辦公區(qū)管理處支出408.95萬(wàn)元，比預(yù)算437.35萬(wàn)元減少28.4萬(wàn)元，下降6.49%，主要由于實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中進(jìn)一步壓縮一般性支出，公用經(jīng)費(fèi)形成年末凈結(jié)余28.4萬(wàn)元。
2、“教育支出”2021年度決算7.34萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算9.2萬(wàn)元減少1.86萬(wàn)元下降20.22%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算7.34萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算9.2萬(wàn)元減少1.86萬(wàn)元下降20.22%。主要原因：受疫情影響減少線下培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算260.71萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算209.39萬(wàn)元增加51.32萬(wàn)元，增加24.51%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算160.43萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算209.39萬(wàn)元減少48.96萬(wàn)元，下降23.38%。主要原因：事業(yè)單位改革未能如期招聘人員造成相應(yīng)社會(huì)保障支出減少形成凈結(jié)余。
“撫恤”2021年度決算100.28萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算0萬(wàn)元增加100.28萬(wàn)元，增加100%。主要原因：離退休人員正常去世。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出17396.85萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬4個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.65萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36.98萬(wàn)元減少31.33萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.13萬(wàn)元減少4.13萬(wàn)元，主要由于2021年受疫情影響未安排出國(guó)任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)17.16萬(wàn)元減少17.16萬(wàn)元，主要由于受疫情影響，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)5.65萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.69萬(wàn)元減少10.04萬(wàn)元。主要由于貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步減少公務(wù)用車(chē)使用次數(shù)。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.58萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.94萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量8輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額8772.57萬(wàn)元，其中；政府采購(gòu)貨物支出2551.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出204.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6016.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3653.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的41.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1099.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的12.54%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛8臺(tái)，157.97萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備31臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件