目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責
北京交通發(fā)展研究院的主要職責是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標準；承擔本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標責任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測、統(tǒng)計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
北京交通發(fā)展研究院內(nèi)設十二個機構(gòu)，無二級單位，分別為：
1、辦公室 負責本單位政務工作。負責文電、會務、檔案等日常運轉(zhuǎn)工作。承擔信息、安全、保密等工作。承擔對外聯(lián)絡、行政后勤管理工作。承擔重要事項的組織和督查工作。承擔重要文稿寫作。承擔本單位的宣傳報道工作。承擔人事、機構(gòu)編制、教育培訓、隊伍建設等工作；承擔本單位離退休人員的管理與服務工作。承擔黨群工作、工會工作；
2、財務部 負責編報本單位預決算。負責本單位財務管理、資產(chǎn)管理、政府采購、績效管理工作。負責本單位內(nèi)部控制工作。配合財務審計工作；
3、質(zhì)量管理部 負責本單位法務工作。負責交研院項目審核、項目任務管理、合同管理、質(zhì)量管理和項目歸檔；負責科技成果登記維護及科技成果轉(zhuǎn)化等相關(guān)工作；負責交研院對外業(yè)務統(tǒng)籌工作；負責世界大城市交通發(fā)展論壇承辦工作；
4、戰(zhàn)略政策研究所 承擔區(qū)域交通協(xié)同發(fā)展、交通與經(jīng)濟、交通需求管理和交通行業(yè)發(fā)展等城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和法律法規(guī)方面的研究工作；負責中國城市交通發(fā)展論壇秘書處工作；
5、交通規(guī)劃所 承擔交通行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃及五年規(guī)劃、綜合交通規(guī)劃、各專項規(guī)劃、交通樞紐及大型活動交通組織與保障、交通綜合治理方案等方面的研究工作；
6、交通模型所 承擔交通模型體系構(gòu)建、模型系統(tǒng)開發(fā)、模型更新與維護、交通需求預測分析,以及重大交通規(guī)劃方案論證工作；
7、智能交通所 承擔智能交通系統(tǒng)規(guī)劃和新技術(shù)研發(fā)；開展交通研究大數(shù)據(jù)的整合處理應用和決策支持平臺建設；負責交研院機房、網(wǎng)絡的運維工作；負責建設維護“城市交通運行仿真與決策支持北京市重點實驗室”；
8、綜合研究所 承擔交通綜合調(diào)查及運行分析、區(qū)域交通體系優(yōu)化、交通影響評價、以及城市與交通協(xié)調(diào)發(fā)展方面的研究工作；
9、軌道交通所 承擔軌道交通相關(guān)規(guī)劃及客流預測、軌道運營組織及客運服務等方面的研究工作；承擔步行、自行車等軌道交通接駁系統(tǒng)相關(guān)研究；
10、公共交通研究所 承擔公交線網(wǎng)運行監(jiān)測和評估、公交線網(wǎng)優(yōu)化、公交運營組織優(yōu)化及相關(guān)配套設施與政策研究；
11、節(jié)能減排中心 承擔交通“雙碳”戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑研究、碳普惠機制設計及技術(shù)服務；開展交通能源轉(zhuǎn)型、新能源車發(fā)展的綜合解決方案、機動車污染排放治理等相關(guān)研究；負責交通節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測體系的建設、運維工作與相關(guān)數(shù)據(jù)服務；負責建設維護“城市交通節(jié)能減排檢測與評估北京市重點實驗室”、國家能源計量中心（城市交通）；
12、研發(fā)中心 承擔超大規(guī)模交通仿真、運輸組織優(yōu)化等技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)。負責建設維護“城市交通北京市國際科技合作基地”。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制82人，編制內(nèi)實有人數(shù)72人，編制外長期聘用29人（含博士后）,退休1人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計25,728.31萬元，比上年增加11,776.87萬元，增長84.41%。主要原因：本年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加了非財政撥款結(jié)余資金金額，與往年決算報表口徑不一致，導致增幅較大。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計11,458.45萬元，比上年減少752.27萬元，下降6.16%，其中：財政撥款收入6,434.67萬元，占收入合計的56.16%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入4,571.70萬元，占收入合計的39.90%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入452.07萬元，占收入合計的3.94%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計11,775.09萬元，比上年增加977.21萬元，增長9.05%，其中：基本支出4,173.78萬元，占支出合計的35.45%；項目支出7,601.31萬元，占支出合計的64.55%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計6,438.71萬元，比上年增加706.89萬元，增長12.33%。主要原因：受疫情影響，2020年壓減了非緊急非必要支出，故兩年對比2021年財政收、支總計有所增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出6,437.44萬元，主要用于以下方面（按大類）：科學技術(shù)支出1,293.83萬元，占本年財政撥款支出20.10%；社會保障和就業(yè)支出295萬元，占本年財政撥款支出4.58%；健康衛(wèi)生支出170萬元，占本年財政撥款支出2.64%; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,678.61萬元，占本年財政撥款支出72.68%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學技術(shù)支出”（類）2021年度決算1,293.83萬元，比2021年度年初預算減少0.25萬元。其中：
“應用研究”（款，下同）2021年度決算1,293.83萬元，比2021年度年初預算減少0.25萬元，主要原因：因疫情影響，調(diào)研的其他交通費用減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算295萬元，與2021年度年初預算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算295萬元，與2021年度年初預算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年決算170萬元，與2021年度年初預算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算170萬元，與2021年度年初預算持平。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算4,678.61萬元，比2021年年初預算增加19.64萬元，增長0.42% 。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”（款）2021年度決算4,678.61萬元，比2021年年初預算增加19.64萬元，增長0.42%，主要原因：落實行政機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2,306.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.76萬元，比2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算2.63萬元減少0.87萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出
2.公務接待費。本年度無此項支出
3.公務用車購置及運行維護費。2021年度決算數(shù)1.76萬元，比2021年度年初預算數(shù)2.63萬元減少0.87萬元。其中，公務用車購置費2021年度決算數(shù)0萬元，與2021年度年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2021年度決算數(shù)1.76萬元，比2021年度年初預算數(shù)2.63萬元減少0.87萬元，主要原因：我部門公車為近年更新購置，車況較好，故公車保險及其他費用支出減少。我院公務用車加油時優(yōu)先消化使用以前年度公務用車加油卡中結(jié)余資金，故2021年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.55萬元，公務用車保險0.89萬元，公務用車其他支出0.33萬元。2021年度公務用車保有量3輛，車均運行維護費0.59萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2021年度政府采購支出總額2,404.36萬元，其中：政府采購貨物支出4.04萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,133.37萬元，占政府采購支出總額的47.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額756.13萬元，占政府采購支出總額的31.45%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年度車輛3臺，54.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備14臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務支出說明
本部門不屬于政府購買服務主體。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.科學技術(shù)支出：指科學技術(shù)方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件