目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購平臺(tái)管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門。

　　按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購中心的函》（京編辦事〔1999〕82號(hào)）批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》（京財(cái)采購〔2010〕362號(hào)）規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：一是為全市預(yù)算單位提供集采目錄內(nèi)項(xiàng)目采購的組織實(shí)施服務(wù)；二是為全市、區(qū)、中央駐京預(yù)算單位提供公務(wù)車“一站式”調(diào)撥及資金結(jié)算服務(wù)，負(fù)責(zé)全市公務(wù)車車輛信息庫數(shù)據(jù)采集維護(hù)工作；三是負(fù)責(zé)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后組織管理工作，建立維護(hù)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)綜合查詢平臺(tái)，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作；四是負(fù)責(zé)全市安可替換工程等涉密政府采購組織實(shí)施工作。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制72人，實(shí)有人數(shù)64人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)4002.82萬元，比上年減少328.67萬元，下降7.59%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)3875.51萬元，比上年減少151.83萬元，下降3.77%，其中：財(cái)政撥款收入3873.70萬元，占收入合計(jì)的99.95%；其他收入1.81萬元，占收入合計(jì)的0.05%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)3777.23萬元，比上年減少296.22萬元，下降7.27%，其中：基本支出2488.55萬元，占支出合計(jì)的65.88%；項(xiàng)目支出1288.68萬元，占支出合計(jì)的34.12%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3995.49萬元，比上年減少325.27萬元，下降7.52%。主要原因：本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3771.72萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3315.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出87.89%；教育支出0.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.77%；衛(wèi)生健康支出201.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.33%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算3315.26萬元，比2021年年初預(yù)算增加666.54萬元，增長21.51%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2021年度決算3315.26萬元，比2021年年初預(yù)算增加666.54萬元，增長21.51%。主要原因：因業(yè)務(wù)需要，年中調(diào)整了部分項(xiàng)目資金。

　　2、“教育支出”2021年度決算0.02萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.93萬元，下降99.59%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算0.02萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.93萬元，下降99.59%。主要原因：嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算255.29萬元，比2021年年初預(yù)算增加50.67萬元，增長24.76%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算255.29萬元，比2021年年初預(yù)算增加50.67萬元，增長24.76%。主要原因：年中調(diào)整了部分資金。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算201.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.24萬元，下降1.10%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算201.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.24萬元，下降1.10%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)跨年繳費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2488.55萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.09萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.03萬元減少4.94萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4萬元減少4萬元。主要原因：2021年無因公出國（境）團(tuán)組和人次。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.92萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響減少公務(wù)接待。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待16人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)4.01萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.03萬元減少0.02萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)4.01萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.03萬元減少0.02萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修3.31萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.7萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.34萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)406.86萬元，比上年增加38.17萬元，增加原因：因人員經(jīng)費(fèi)正常增長導(dǎo)致部分公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額330.41萬元，其中：政府采購貨物支出3.13萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出327.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額256.35萬元，占政府采購支出總額的77.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額255.00萬元，占政府采購支出總額的77.18%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛3臺(tái)，82.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　詳見附件