目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附表
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級（135202），北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校（135203），北京市供銷學(xué)校（135204）和北京市供銷干部學(xué)校（135205）。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業(yè)單位，與去年相比，沒有變化。
2.主要職能。北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動“三農(nóng)”工作的重要載體，市供銷社系統(tǒng)堅持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲運任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制393人，實有人數(shù)375人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計11,803.77萬元，比上年減少1,816.94萬元，下降13.34%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計11,671.69萬元，比上年減少1,383.16萬元，下降10.59%，其中：財政撥款收入11,280.97萬元，占收入合計的96.65%；事業(yè)收入141.68萬元，占收入合計的1.21%；經(jīng)營收入86.06萬元，占收入合計的0.74%；其他收入162.97萬元，占收入合計的1.40%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計11,386.37萬元，比上年減少1,577.16萬元，下降12.17%，其中：基本支出8,564.36萬元，占支出合計的75.22%；項目支出2,737.06萬元，占支出合計的24.04%;經(jīng)營支出84.95萬元，占支出合計的0.74%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計11,294.74萬元，比上年減少1,947.12萬元，下降14.70%。主要原因是2020年中央財政下達(dá)化肥淡儲等專項資金，2021年無此因素。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,878.65萬元，主要用于以下方面：教育支出10,588.65萬元，占本年財政撥款支出97.33%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出290.00萬元，占本年財政撥款支出2.67%
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2021年度決算10,588.65萬元，比2021年年初預(yù)算增加436.97萬元，增長4.30%。其中：
“職業(yè)教育”2021年度決算9,432.64萬元，比2021年年初預(yù)算增加431.19萬元，增長4.79%。主要原因是人員正常晉級。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算1,156.01萬元，比2021年年初預(yù)算增加5.78萬元，增長0.5%。主要原因是人員正常晉級。
2.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2021年度決算290.00萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”2021年度決算290.00萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8,315.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)16.91萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算26.18萬元減少9.27萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2021年組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)11.13萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)11.38萬元減少0.25萬元。主要原因：各單位落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務(wù)接待。2021年公務(wù)接待費主要用于學(xué)校內(nèi)、外來人員教育教學(xué)及學(xué)生活動接待事項用餐。公務(wù)接待134批次，公務(wù)接待3918人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)5.78萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)14.80萬元減少9.02萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：本年度無此項支出，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)5.78萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)14.80萬元減少9.02萬元，主要原因：嚴(yán)格用車管理。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修3.91萬元，公務(wù)用車保險1.41萬元，公務(wù)用車其他支出0.46萬元。2021年公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護(hù)費0.58萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額2,319.24萬元，其中：政府采購貨物支出392.73萬元，政府采購工程支出1,180.83萬元，政府采購服務(wù)支出745.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,276.21萬元，占政府采購支出總額的98.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,492.10萬元，占政府采購支出總額的64.34%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛13臺（其中工具車3輛，3.95萬元），267.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備19臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
5.“三農(nóng)”工作：三農(nóng)是指農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民，所謂“三農(nóng)”工作，就是指圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民開展工作，主要解決農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)村穩(wěn)定等問題。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：反應(yīng)商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
7.教育支出：反映政府教育事業(yè)支出（不包括離退休教師經(jīng)費支出）
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
北京市供銷合作總社（以下簡稱“市社”）成立于1949年2月22日，是北京市人民政府和中華全國供銷合作總社領(lǐng)導(dǎo)下的全市供銷合作社的聯(lián)合組織，也是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和本級社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，履行供銷社行業(yè)指導(dǎo)及社有資產(chǎn)出資人等職責(zé)。本社為集體法人單位，負(fù)責(zé)人薛剛。
?。?）主要職能。北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機(jī)構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。市社長期接受市政府委托，承擔(dān)著代市政府儲備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲運任務(wù)。
?。?）機(jī)構(gòu)情況：北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級（135202），北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學(xué)校（135203），北京市供銷學(xué)校（135204）和北京市供銷干部學(xué)校（135205）。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業(yè)單位，與去年相比，沒有變化。
2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況：
供銷總社圍繞重點工作設(shè)定以下績效目標(biāo)：修繕建設(shè)類項目按照項目規(guī)劃及時施工，保障進(jìn)度，完成竣工驗收并投入使用。項目建設(shè)符合國家相關(guān)要求；實訓(xùn)室等購置類項目按照政府采購要求，選擇質(zhì)量可靠，符合國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備設(shè)施，有效改善并提高單位公共服務(wù)能力。。
?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全年預(yù)算數(shù)11803.13萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)8073.26萬元，項目支出預(yù)算數(shù)2909.86萬元，其他支出預(yù)算數(shù)820.01萬元。資金總體支出11386.37萬元，其中，基本支出8564.36萬元，項目支出2737.06萬元，其他支出84.95萬元。預(yù)算執(zhí)行率為96%。
（三）整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量：按項目需求數(shù)量進(jìn)行項目實施，2021年完成項目22個。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量：符合項目建設(shè)要求，竣工驗收合格率大于等于95%，已完成。
?。?）產(chǎn)出進(jìn)度：按項目時間節(jié)點控制進(jìn)度，分時段完成方案制定、準(zhǔn)備、招投標(biāo)手續(xù)辦理、施工驗收等，已完成。
?。?）產(chǎn)出成本：按照項目批復(fù)額度控制項目成本，所有項目不得突破預(yù)算。已完成。
2.效果實現(xiàn)情況分析
?。?）經(jīng)濟(jì)效益：提高公共服務(wù)能力，已完成。
（2）服務(wù)對象滿意度：使用部門及人員滿意度大于等于90%?；就瓿?。
（四）預(yù)算管理情況分析
1.財務(wù)管理
?。?）財務(wù)管理制度健全性
為做好預(yù)算管理工作，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行程序，提高部門預(yù)算執(zhí)行效率，市社正在進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度、項目管理等制度辦法，實行費用報銷“聯(lián)合審批”制度，完善經(jīng)費支出審批程序，但是缺乏本部門制訂的政府購買服務(wù)辦法、預(yù)算支出績效管理辦法和專項資金管理辦法，不利于落實部門績效目標(biāo)監(jiān)控要求。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
市社通過加大執(zhí)行環(huán)節(jié)控制，提高預(yù)算資金使用的合規(guī)性和安全性，采取的方式方法有：一是堅持大額資金使用、大宗設(shè)備采購、項目建設(shè)、經(jīng)費支出等重大經(jīng)濟(jì)事項由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定制度。二是積極推進(jìn)項目公開招投標(biāo)。在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上擬定招標(biāo)金額，壓縮了成本，提高了資金的使用效益。
2.資產(chǎn)管理
市社為了更好的完善固定資產(chǎn)的管理工作，重新修訂并編制了固定資產(chǎn)管理制度。并積極開展固定資產(chǎn)清查工作，固定資產(chǎn)使用科室確定一名資產(chǎn)管理員具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、保管、清點等工作，保證固定資產(chǎn)使用合理、規(guī)范。
3.績效管理
預(yù)算績效管理主要由財務(wù)部門負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)處室參與度不足，存在預(yù)算支出與業(yè)務(wù)工作匹配度不高，預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)完成情況雙監(jiān)控工作落實有誤差等問題。
4.部門預(yù)決算差異率
2021年部門年初預(yù)算支出11020.83萬元，預(yù)算調(diào)整本年支出11803.13萬元，比年初預(yù)算增加782.30萬元，差異率7.10%；實際預(yù)算支出11386.37萬元，差異率3.32%。其中，基本支出年初預(yù)算8073.26萬元，年終決算8564.36萬元，差異6.08%；項目支出年初預(yù)算2909.86萬元，年終決算2737.06萬元，差異率-5.94%；
?。ㄎ澹┛傮w評價結(jié)論
1.評價得分情況
經(jīng)過專家評議，市社2021年部門整體支出綜合評價得分90.89分，其中，投入得分為18.26分，過程管理得分為34.00分，產(chǎn)出得分為18.63分，效果得分為20.00分，綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)”。
2.存在的問題及原因分析
在投入方面：市社整體預(yù)算立項和申報程序比較規(guī)范，但是績效目標(biāo)設(shè)定對明確實施內(nèi)容有欠缺，有的實際執(zhí)行與績效目標(biāo)內(nèi)容匹配性不足。預(yù)算分配重點支出安排率較高，三公經(jīng)費變動率低，但是預(yù)算分配依據(jù)有的欠充分。
在過程管理方面：市社正積極修訂和完善相關(guān)管理制度體系，但整體制度執(zhí)行力度需提升，應(yīng)加強預(yù)算績效管理制度建設(shè)，未將預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)完成雙監(jiān)控工作落實到位。
（六）措施建議：
?。ㄒ唬┩度敕矫?/p>
1.進(jìn)一步提高部門決策科學(xué)性，圍繞部門職能和中央要求制定部門發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合重點工作制定中長期發(fā)展計劃。明確預(yù)算資金支持的中長期工作方向在年度工作中的落實目標(biāo)，體現(xiàn)“兩上兩下”集體決策過程。
2.科學(xué)填報部門整體支出績效目標(biāo)，為預(yù)算支出績效管理奠定基礎(chǔ)?？冃繕?biāo)設(shè)置應(yīng)根據(jù)履職的要求，結(jié)合年度工作的各項內(nèi)容設(shè)置，績效指標(biāo)應(yīng)與績效目標(biāo)對應(yīng)，根據(jù)工作任務(wù)分解和考核要求設(shè)定，明確、細(xì)化、可衡量。
?。ǘ┻^程管理方面
1.完善制度修訂，加強內(nèi)部控制體系建設(shè)。應(yīng)將原有制度進(jìn)行整合、修訂，指導(dǎo)部門各項工作的發(fā)展和履職的規(guī)范性。加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善內(nèi)控風(fēng)險評估和執(zhí)行情況報告制度。
2.進(jìn)一步重視項目管理的嚴(yán)謹(jǐn)性和規(guī)范性，進(jìn)一步加強項目的統(tǒng)籌管理、提升計劃性，各部門加強制定明確細(xì)化的工作計劃和方案。
3.完善財務(wù)管理，進(jìn)一步加強預(yù)算資金執(zhí)行，加強對基本支出與項目支出管理。
4.加強項目管理，提高預(yù)算編制的精細(xì)化水準(zhǔn)。按照財政部做實項目庫管理辦法的要求加強項目管理，明確項目預(yù)算編制的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。在項目執(zhí)行過程中加強預(yù)算控制，建立預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目與項目支出明細(xì)的矩陣對應(yīng)關(guān)系，實現(xiàn)績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行雙監(jiān)控。
?。ㄈ┊a(chǎn)出和效果方面
1.提煉部門整體層面的關(guān)鍵績效目標(biāo)和指標(biāo)，形成部門整體層面的績效指標(biāo)體系，作為部門績效評價的依據(jù)。
2.注意完整歸集部門績效產(chǎn)出和效果資料，加強統(tǒng)計分析，圍繞部門業(yè)務(wù)工作特點總結(jié)自身績效標(biāo)準(zhǔn)，建立行業(yè)績效標(biāo)準(zhǔn)或歷史標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)后續(xù)工作。
3.重視滿意度調(diào)查工作，合理確定調(diào)查對象及范圍，明確調(diào)查方式方法，科學(xué)設(shè)計調(diào)查問卷，合理組織開展調(diào)查活動，加強對調(diào)查問卷的統(tǒng)計分析和結(jié)果應(yīng)用，不斷改進(jìn)管理，持續(xù)提升資金使用績效。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件