目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
1.主要職能。中共北京市委研究室等兩部門公共預(yù)算財政撥款支出單位包括行政單位1家，事業(yè)單位1家，具體職責(zé)如下。
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整市委研究室(市委改革辦)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2016]53號)、《關(guān)于同意市委研究室(市委改革辦)獨立設(shè)置人事處的函》(京編辦行[2017]211號)和《關(guān)于調(diào)整市委研究室(市委改革辦)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的函》(京編辦行[2018]47號)，市委研究室設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經(jīng)濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區(qū)處、社會處、戰(zhàn)略處和機關(guān)黨委。主要職責(zé)是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調(diào)查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展等方面的信息；4.組織協(xié)調(diào)全市調(diào)查研究工作；5.完成市委交辦的其他任務(wù)。根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于調(diào)整市委研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》(京辦字[2019]34號)，中共北京市委全面深化改革委員會辦公室(簡稱市委改革辦)設(shè)在市委研究室，設(shè)4個處室。市委改革辦負責(zé)處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責(zé)是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的改革工作方案和措施；3.協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；5.聯(lián)系有關(guān)研究機構(gòu)和專家學(xué)者就改革重要問題進行研究和咨詢；6.負責(zé)市委深改委的會議組織、日常聯(lián)絡(luò)、簡報編印等工作。市委研究室所屬市委機關(guān)圖書館，為正處級規(guī)范管理事業(yè)單位。主要職責(zé)為：利用圖書、報紙、期刊、電子出版物及網(wǎng)絡(luò)信息等文獻資料為市委、市政府決策服務(wù)；為機關(guān)各部委辦工作提供信息服務(wù)；為提高和拓展機關(guān)工作人員的理論水平和科學(xué)文化知識、豐富機關(guān)文化生活服務(wù)。
根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整首都社會經(jīng)濟發(fā)展研究所內(nèi)設(shè)機構(gòu)及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的函》(京編辦事【2017】107號)首都社會經(jīng)濟發(fā)展研究所為中共北京市委研究室下屬副局級規(guī)范管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)3個處室，分別為：社會處、經(jīng)濟處、辦公室。主要職責(zé)為：1.圍繞市委、市政府重大決策和首都經(jīng)濟社會發(fā)展中重點、熱點、難點問題，組織決策研究領(lǐng)域有造詣的專家學(xué)者和實際工作者進行中長期戰(zhàn)略研究，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供服務(wù)；2.承擔(dān)市委、市政府及相關(guān)部門的決策研究課題，開展調(diào)查研究、咨詢論證等工作；3.圍繞決策科學(xué)化的理論與實踐開展研究，圍繞市委、市政府重大決策問題開展國際間學(xué)術(shù)交流；4.承擔(dān)《北京調(diào)研》和《決策參考》等刊物的編輯工作；5.承辦市委研究室交辦的其他工作。
2.人員情況，市委研究室行政編制(含工勤)92人，實際88人；事業(yè)編制22人，實際16人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)7人，離休2人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4421.81萬元，比上年減少33.13萬元，下降0.74%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計4421.12萬元，比上年減少33.1萬元，下降0.74%，其中：財政撥款收入4420.49萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.63萬元，占收入合計的0.02%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計4262.72萬元，比上年增加20.31萬元，增長0.48%，其中：基本支出3681.6萬元，占支出合計的86.37%；項目支出581.11萬元，占支出合計的13.63%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4420.49萬元，比上年減少33.05萬元，下降0.74%。主要原因：受疫情影響，按照工作計劃減少部分支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4262.72萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3889.84萬元，占本年財政撥款支出91.25%；教育支出0.04萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出283.58萬元，占本年財政撥款支出6.65%；衛(wèi)生健康支出89.26萬元，占本年財政撥款支出2.09%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算3889.84萬元，比2020年年初預(yù)算減少21.74萬元，下降0.56%。其中：
“行政運行”2020年度決算3308.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加187.52萬元，增長6.01%。主要原因：部分工作因不確定性年初預(yù)算未予安排，年中根據(jù)工作實際予以追加。
“一般行政管理事務(wù)”2020年度決算581.11萬元，比2020年年初預(yù)算減少209.26萬元，下降26.48%。主要原因：落實中央“過緊日子”的要求，壓縮經(jīng)費支出。
2、“教育支出”2020年度決算0.04萬元，比2020年年初預(yù)算減少23.21萬元，下降99.83%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2020年度決算0.04萬元，比2020年年初預(yù)算減少23.21萬元，下降99.83%。主要原因：受疫情影響，精簡培訓(xùn)日程、變更培訓(xùn)方式，壓縮培訓(xùn)經(jīng)費。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算283.58萬元，比2020年年初預(yù)算減少7.98萬元，下降2.74%。其中：
“行政單位離退休”2020年度決算47.45萬元，比2020年年初預(yù)算增加1.25萬元，增長2.71%。主要原因：嚴格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”2020年度決算164.75萬元，比2020年年初預(yù)算減少6.16萬元，下降3.60%。主要原因：嚴格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2020年度決算71.37萬元，比2020年年初預(yù)算減少3.08萬元，下降4.14%。主要原因：嚴格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行，預(yù)決算基本持平。
4、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算89.26萬元，比2020年年初預(yù)算減少115.74萬元，下降56.46%。其中：
“行政單位醫(yī)療”2020年度決算60.83萬元，比2020年年初預(yù)算減少96.17萬元，下降61.25%。主要原因：部分社保資金使用結(jié)余資金安排支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算28.43萬元，比2020年年初預(yù)算減少19.57萬元，下降40.77%。主要原因：部分社保資金使用結(jié)余資金安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出”
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3681.60萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資449.21萬元、津貼補貼1433.40萬元、獎金51.25萬元、伙食補助費0萬元、績效工資41.85萬元、其他社會保障繳費40.07萬元、其他工資福利360.22萬元等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費50.89萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.09萬元、電費1.70萬元、郵電費2.73萬元、取暖費3.31萬元、物業(yè)管理費10.80萬元、差旅費8.69萬元、因公出國(境)費0萬元、維修(護)費2.68萬元、租賃費0萬元、會議費12.86萬元、培訓(xùn)費0.04萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費3.00萬元、工會經(jīng)費40.86萬元、福利費32.35萬元、公務(wù)用車運行維護費1.20萬元、其他交通費112.96萬元、其他商品和服務(wù)18.67萬元等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費43.76萬元、退休費20.98萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0.10萬元、其他對個人和家庭的補助336.23萬元等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.20萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算30.00萬元減少28.8萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)27.00萬元減少27.00萬元。主要原因：受疫情影響，嚴控出國(境)；2020年因公出國(境)費用無，2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.43萬元減少1.43萬元。主要原因：受疫情影響，減少公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費無。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)1.20萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.00萬元減少1.80萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。2020年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)1.20萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.00萬元減少1.80萬元，主要原因：受疫情影響，2020年公務(wù)用車使用次數(shù)減少。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.50萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0.18萬元，公務(wù)用車其他支出0.52萬元。2020年公務(wù)用車保有量0輛，車均運行維護費1.20萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計243.16萬元，比上年減少2.94萬元，減少原因：落實中央“過緊日子的要求”，壓縮經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額27.01萬元，其中：政府采購貨物支出2.65萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出24.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.65萬元，占政府采購支出總額的9.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.65萬元，占政府采購支出總額的9.81%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛1臺，12.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算342.70萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
市委研究室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的46.67%，涉及金額376.00萬元。評價結(jié)果：經(jīng)專家評議，市委機關(guān)圖書館經(jīng)費項目、改革督察第三方評估經(jīng)費項目、《北京調(diào)研》和《決策參考》編輯經(jīng)費項目績效評價級別為“優(yōu)秀”。改革方案論證經(jīng)費項目、市委改革辦重點課題研究經(jīng)費項目、市委研究室日常課題經(jīng)費項目、市委改革辦年度會議及宣傳工作經(jīng)費項目績效評價級別為“良好”。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項目背景
首都所主要圍繞首都社會經(jīng)濟發(fā)展的重大戰(zhàn)略和方針政策，以及改革與發(fā)展中迫切需要解決的理論與實際問題提供綜合性的決策咨詢研究。其承擔(dān)市委、市政府及相關(guān)部門的決策研究課題工作，并開展調(diào)查研究、咨詢論證等工作。首都所為了更好地為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供服務(wù)，圍繞決策科學(xué)化的理論與實踐開展研究，承擔(dān)《北京調(diào)研》和《決策參考》的編輯工作。
2.項目主要內(nèi)容及實施情況
項目主要實施內(nèi)容是開展《北京調(diào)研》、《決策參考》雜志的編制、排版、印刷及發(fā)行等工作。2020年度實際發(fā)行《北京調(diào)研》12期、《決策參考》82期。
3.資金投入和使用情況
《北京調(diào)研》《決策參考》項目2020年度預(yù)算批復(fù)預(yù)算資金35.00萬元，均為市級財政資金。截至2020年12月31日，該項目實際到位資金35.00萬元，實際支出金額為31.04萬元，結(jié)余資金3.96萬元。
(二)績效目標
1.總體績效目標
編輯完成《北京調(diào)研》12期，《決策參考》50期
項目實施期：2020年度
2.績效指標
(二)績效評價工作開展情況；
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.評價目的
通過績效評價，衡量和考核項目單位使用財政資金的績效實現(xiàn)情況，了解、分析和檢驗資金使用是否達到預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效?？冃гu價工作組通過對項目單位所實施項目的項目決策、項目管理、項目績效三方面進行評價，通過評價發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見和建議，促進預(yù)算資金分配的規(guī)范化、資源配置的合理性，采取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理，從而有效提高財政資金的使用效益。
2.評價對象和范圍
本次績效評價對象為首都所2020年度實施的“《北京調(diào)研》《決策參考》”項目，評價金額35.00萬元。屬于實施結(jié)果評價，側(cè)重對項目產(chǎn)出和效益進行評價，評價時間范圍為2020年1月1日-2020年12月31日。
(二)績效評價原則、評價方法、評價指標體系及評價標準
1.評價原則和方法
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，通過對項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。結(jié)合本項目特點，評價方法主要采用目標預(yù)定與實施效果比較的方法，進行定性分析和定量分析。
2.評價指標體系
本次績效評價主要以《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)項目支出績效評價指標體系框架為依據(jù)，結(jié)合《北京調(diào)研》《決策參考》項目的特點及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評價指標內(nèi)容和權(quán)重，重點對項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益進行綜合評價。
3.評價標準
績效評價標準通常包括計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較。
(1)計劃標準。指以預(yù)先制定的目標、計劃、預(yù)算、定額作為評價標準。
(2)行業(yè)標準。指參照國家公布的行業(yè)指標數(shù)據(jù)制定的評價標準。
(3)歷史標準。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評價標準，為體現(xiàn)績效改進的原則，在可實現(xiàn)的條件下應(yīng)當(dāng)確定相對較高的評價標準。
(4)財政部門和預(yù)算部門確認或認可的其他標準。
(三)績效評價工作過程
績效評價工作程序主要分為評價準備、評價實施、評價總結(jié)三個階段。
1.評價準備階段
(1)接受委托，成立績效評價工作組。對該項目進行績效評價，根據(jù)任務(wù)分工，評價工作組成員4人，設(shè)組長1名，副組長1名，組員2名，明確了績效評價工作組各成員的職責(zé)及績效評價工作要求，確保績效評價工作的有序開展。
(2)制定工作方案，明確時間進度要求?？冃гu價工作組根據(jù)項目基本情況，認真研究制定了績效評價工作方案，確定評價思路，明確責(zé)任主體、具體工作內(nèi)容和進度安排等事項，制定項目評價工作方案。
2.評價實施階段
(1)首次入戶，做好培訓(xùn)工作?？冃гu價工作組于2021年4月29日首次入戶調(diào)研，初步了解項目基本情況，溝通落實開展績效評價工作的進度安排。5月7日績效評價工作組收取首批評價資料，并根據(jù)項目單位的需求有針對性的進行培訓(xùn)。
(2)遴選專家，組建專家工作組?？冃гu價工作組根據(jù)項目的特點，依據(jù)客觀、公正的原則，遴選2名管理專家、2名業(yè)務(wù)專家及1名財務(wù)專家組成專家工作組。
(3)收集整理資料，進行初步審核?？冃гu價工作組在入戶調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合初期收集資料情況，對資料進行核實、整理，形成工作底稿。并將結(jié)果與項目實施單位反復(fù)進行溝通，形成初步審核意見。
(4)資料分析，信息匯總。
?、夙椖靠冃蟾鎻?fù)核?？冃гu價工作組在規(guī)定時間內(nèi)按要求對項目單位提交的項目績效報告和相關(guān)材料的完整性和真實性進行復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容主要包括：項目績效報告中各項內(nèi)容的完整性、真實性，各項數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系、勾稽關(guān)系的準確性。發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋意見，要求項目單位進行補充、完善。對重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進行核實確認，確保評價數(shù)據(jù)的真實性。
?、诰幹茖＜以u價資料手冊，提交專家工作組成員。根據(jù)具體評價要求和評價項目情況，績效評價工作組按照指標體系內(nèi)容對資料分類整理并裝訂成冊，形成專家資料手冊，并提交給專家工作組成員審閱資料。
(5)召開專家預(yù)備會，完善指標體系?？冃гu價工作組于2021年5月13日組織召開了專家預(yù)備會，5位專家從各自專業(yè)角度，結(jié)合對項目的整體了解情況，明確對項目的關(guān)注重點，針對存在的問題形成初步的意見,并細化評價指標體系。會后，根據(jù)預(yù)備會專家提出的疑似問題及補充資料意見，績效評價工作組匯總后及時反饋給首都所。
(6)召開專家評價會。2021年5月20日，績效評價工作組組織召開了專家評價會，評價會上，專家組認真聽取首都所對項目實施情況的介紹，對一些問題或疑似問題進行充分溝通與交流，結(jié)合首都所的解答及實際情況，專家組討論后形成最終評價意見，并根據(jù)指標體系進行客觀、公正的評分，形成《專家意見匯總書》和《專家評價書》。
3.評價總結(jié)階段
(1)撰寫評價報告。績效評價工作組匯總專家意見，形成項目績效評價報告初稿。
(2)溝通初步評價意見?？冃гu價報告初稿完成后，評價工作組就報告中所反映的問題與首都所進行溝通。
(3)形成正式績效評價報告?？冃гu價工作組在與首都所反饋意見的基礎(chǔ)上，對報告內(nèi)容進行完善，形成正式績效評價報告。
(4)報送績效評價報告?？冃гu價工作組將定稿并裝訂成冊的績效評價報告和評價資料報送給首都所。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
在專家評價意見的基礎(chǔ)上，《北京調(diào)研》《決策參考》項目綜合評價情況和評價結(jié)論具體如下：
項目決策方面。該指標分值10分，評價得分7.88分，得分率為78.80%。該項目是為了保障2020年度《北京調(diào)研》、《決策參考》的編輯與發(fā)行而設(shè)立的，項目立項依據(jù)比較充分、立項程序規(guī)范；項目在設(shè)立時，項目單位填報了項目績效目標和指標，但設(shè)定質(zhì)量仍有進一步提升空間。
項目過程方面。該指標分值20分，評價得分17.66分，得分率為88.30%。該項目資金足額、及時到位，預(yù)算執(zhí)行率為100%，項目資金支出進度良好，但項目資金支出管理規(guī)范性仍有待加強；項目財務(wù)管理制度健全，該項目在實施過程中，項目實施方案科學(xué)性有待提升。
項目產(chǎn)出方面。該指標分值40分，評價得分39.56分，得分率為98.90%。該項目2020年計劃開展《北京調(diào)研》《決策參考》項目建設(shè)工作，基本完成計劃工作內(nèi)容，項目實施進度良好，但項目完成時效性有待進一步規(guī)范。
項目績效方面。該指標分值30分，評價得分25.70分，得分率為85.67%。該項目的實施更好地服務(wù)了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)，也為全市決策研究系統(tǒng)的溝通交流搭建了平臺，起到了積極作用，項目實施取得了一定的預(yù)期效果，但項目實施效益支撐資料有待進一步完善。
綜上所述，該項目績效評價得分為90.80分，綜合績效級別為“優(yōu)”。各指標詳細得分情況詳見附件5。
(四)績效評價指標分析；
(一)項目決策情況
1.項目立項情況分析
該指標分值2分，得分1.86分，得分率93.00%。該項目立項依據(jù)比較充分，項目決策程序規(guī)范。具體分析如下：
項目立項依據(jù)比較充分。首都所具有承擔(dān)《北京調(diào)研》、《決策參考》等刊物的編輯工作的職能，項目立項與部門工作職能相關(guān)，屬于公共財政支持范圍。但項目實施與發(fā)展規(guī)劃相關(guān)性不夠明確，在一定程度上影響了指標評價。
立項程序比較規(guī)范。首都所結(jié)合實際工作需要，提出了項目需求和申報方案，由財務(wù)人員按照財政要求進行逐級申報。但該項目作為延續(xù)性項目，首都所對于項目以前年度實施效果說明不夠充分，項目立項集體決策會議紀要不夠規(guī)范。
2.績效目標情況分析
該指標分值5分，得分3.52分，得分率70.40%。該項目設(shè)定的績效目標和指標科學(xué)性仍有一定提升空間。具體分析如下：
項目績效目標設(shè)定合理。首都所根據(jù)北京市《北京調(diào)研》《決策參考》情況設(shè)定績效目標，項目績效目標與實際工作內(nèi)容相關(guān)，符合正常的業(yè)績水平。
項目績效指標不夠明確。產(chǎn)出數(shù)量指標“《北京調(diào)研》12期《決策參考》50期”，未明確雜志發(fā)行數(shù)量。產(chǎn)出質(zhì)量指標“《北京調(diào)研》《決策參考》大于10%”、“《北京調(diào)研》選稿符合全市工作大局”，不夠科學(xué)，缺少雜志制作質(zhì)量標準。產(chǎn)出進度指標“《北京調(diào)研》每月一期《決策參考》每周一期”，未根據(jù)項目實際工作內(nèi)容明確時間節(jié)點。首都所未設(shè)定項目產(chǎn)出成本指標。效益指標“《決策參考》10%”含義不清晰，項目實施社會效益及可持續(xù)性影響不明確。項目實施受益對象不明確。項目支出績效目標申報表設(shè)定科學(xué)性有待進一步加強。
3.資金投入情況分析
該指標分值3分，得分2.50分，得分率83.33%。該項目資金分配比較合理，項目預(yù)算編制科學(xué)性仍有提升空間，具體分析如下：
項目預(yù)算編制科學(xué)性有待提升。該項目預(yù)算內(nèi)容與項目計劃實施內(nèi)容比較匹配，首都所參照項目實施內(nèi)容明確了各項預(yù)算內(nèi)容投入額度。但項目預(yù)算單價標準不夠清晰，項目預(yù)算編制不夠細化。
項目預(yù)算資金分配依據(jù)比較明確。首都所根據(jù)項目預(yù)期工作量編制了項目預(yù)算，項目預(yù)算資金分配有一定的依據(jù)，項目資金分配額度比較合理。
(二)項目過程情況
1.資金管理情況分析
該指標分值10分，得分9.26分，得分率92.60%。該項目資金到位及時、足額，預(yù)算執(zhí)行率高，項目資金使用比較規(guī)范。具體分析如下：
項目資金到位及時、足額。該項目于2020年1月31日收到項目資金，資金到位率100%。
項目預(yù)算執(zhí)行率高。該項目截至2020年12月31日，實際支出31.04萬元，預(yù)算執(zhí)行率88.69%。均為2020年度《北京調(diào)研》、《決策參考》印刷費、郵寄費、勞務(wù)費以及辦公費。項目結(jié)余資金3.96萬元，已于年底退回市財政局。
項目資金使用合規(guī)。首都所項目資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定。項目資金使用符合項目預(yù)算批復(fù)內(nèi)容，不存在截留、擠占和挪用等情況。但項目資金撥付的審批程序和手續(xù)資料留存不夠完整，影響了項目指標評價。
2.組織實施情況分析
該指標分值10分，得分8.40分，得分率84.00%。首都所財務(wù)管理制度比較健全，項目管理制度比較完善，但制度執(zhí)行有效性有待提升。具體分析如下：
項目管理制度有待進一步健全。該項目財務(wù)管理制度比較健全，首都所制定了《首都社會經(jīng)濟發(fā)展研究所經(jīng)費支出管理制度》、《首都所財務(wù)管理實施細則》等財務(wù)管理制度文件，并嚴格按照制度執(zhí)行，保障項目資金使用管理。同時制定了《首都社會經(jīng)濟發(fā)展研究所內(nèi)部控制手冊》，單位財務(wù)管理制度建立比較健全。但業(yè)務(wù)管理制度建立不夠健全，缺少與項目內(nèi)容相關(guān)的業(yè)務(wù)管理辦法，如稿件征集、編審、發(fā)行等管理辦法、業(yè)務(wù)標準等。
制度執(zhí)行有效性有待提升。首都所未編制項目實施方案和實施計劃，項目組織分工、實施方式、進度安排、過程監(jiān)督和管控措施等內(nèi)容不夠明確。雜志印制單位遴選程序不夠清晰明確，首都所未與雜志印制單位簽訂服務(wù)協(xié)議，難以有效保證財政資金使用安全。
(三)項目產(chǎn)出情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量情況分析
項目實際完成率指標分值15分，得分15.00分，得分率100%。該項目按計劃完成了2020年度《北京調(diào)研》、《決策參考》雜志的編制及印發(fā)工作，實現(xiàn)預(yù)期目標。
2.產(chǎn)出質(zhì)量情況分析
項目質(zhì)量達標情況指標分值12分，得分12.00分，得分率100%。該項目嚴格按照組稿、編制目錄、文稿小樣排版、取文稿小樣、編校文稿小樣、文稿印刷、文稿發(fā)行等流程完成《北京調(diào)研》《決策參考》項目編輯、發(fā)行工作。
3.產(chǎn)出時效情況分析
項目完成時效性指標分值12分，得分12分，得分率100%。該項目在實施期間內(nèi)完成了預(yù)期計劃工作內(nèi)容，項目完成時效性較好。
4.產(chǎn)出成本情況分析
項目成本節(jié)約率指標分值1分，得分0.56分，得分率56.00%。該項目成本控制措施有效性體現(xiàn)不夠充分，缺少雜志印制單位遴選比價過程資料，影響了指標評價。
(四)項目效益情況
1.項目實施效益
項目效益指標分值25分，得分22.80分，得分率91.20%。通過項目的實施，2020年度《決策參考》獲得領(lǐng)導(dǎo)批示43期，刊登的研究報告通過雜志發(fā)行得到了市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注，成果得到轉(zhuǎn)化?！稕Q策參考》和《北京調(diào)研》的編輯發(fā)行，更好地服務(wù)了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)，也為全市決策研究系統(tǒng)的溝通交流搭建了平臺但首都所對于項目實施效益的總結(jié)分析尚不夠充分，在一定程度上影響了項目實施效益評價。
2.服務(wù)對象滿意度
滿意度指標分值5分，得分2.90分，得分率58.00%。首都所組織開展了宣傳工作滿意度調(diào)查，但滿意度調(diào)查支撐資料缺失，影響了指標評價。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
(一)主要經(jīng)驗做法
2020年，首都所負責(zé)《北京調(diào)研》和《決策參考》的組稿、編校工作，持續(xù)優(yōu)化用稿、組稿和審稿流程，確保每月按時出刊，不斷提高編刊工作的規(guī)范化水平；圍繞全市重大事件、重大決策和當(dāng)前熱點內(nèi)容及時增設(shè)新欄目，增強可讀性，不斷提升影響力。同時，注重與機關(guān)印刷廠的聯(lián)絡(luò)溝通，做到分工明確，通力合作。
(二)存在問題及原因分析
1.項目績效目標設(shè)定科學(xué)性仍有提升空間
項目立項決策科學(xué)性仍有提升空間，項目立項與發(fā)展規(guī)劃及工作計劃相關(guān)性不夠明確。項目支出績效目標申報表個別指標填報不夠明確合理，產(chǎn)出指標設(shè)定科學(xué)性有待提升，考核標準不夠清晰，項目實施效益不夠明確。
2.項目過程管理有待加強，建立項目實施方案
項目過程管理存在薄弱環(huán)節(jié)，首都所尚未編制項目實施方案，難以有效指導(dǎo)項目實施。項目預(yù)算編制科學(xué)性有待提升，項目預(yù)算編制標準及依據(jù)有待明確。項目業(yè)務(wù)管理制度有待健全，委托第三方的流程有待規(guī)范。
3.項目績效成果展現(xiàn)不夠充分
在項目實施的整個過程中，項目績效成果展現(xiàn)不夠充分，收集項目績效資料的意識有待進一步加強。服務(wù)對象滿意度調(diào)查科學(xué)性有待加強。
(六)有關(guān)建議。
(一)進一步加強項目績效目標管理，科學(xué)合理填報績效目標申報表
進一步提高財政預(yù)算支出績效管理意識，明確績效目標，合理設(shè)置績效目標申報表，細化、量化績效指標，提高項目績效指標的可衡量性，為預(yù)算績效管理奠定基礎(chǔ)。
(二)加強項目管理，重視項目過程管理
提高預(yù)算編制水平，明確測算標準，細化預(yù)算編制，重視項目實施方案的制定，建立實施規(guī)范與流程，加強對項目實施過程的監(jiān)督管理工作。完善項目遴選第三方協(xié)作單位的決策流程和遴選制度，加強公開性和公平性。
(三)提高績效成果展現(xiàn)，反映項目實施效益
注意及時歸集項目績效成果資料，加強績效成果的收集與展示，做好相關(guān)績效數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，提高項目支出績效管理能力，提升公共性表現(xiàn)，科學(xué)地制定行之有效的績效管理制度。
三、項目支出績效自評表
