目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨或組織、協(xié)助有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和報告，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿；對首都經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢意見；收集、分析、整理經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。北京市人民政府研究室只有1個機(jī)構(gòu)，無下屬單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府研究室行政編制65人，實有人數(shù)60人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2918.96萬元，比上年2665.56萬元增加253.4萬元，增長9.51%。
(一)收入決算說明
2020年度收入總計2918.96萬元，比上年2665.56萬元增加253.4萬元，增長9.51%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2917.78萬元，占總收入比率為99.96%；其他收入1.18萬元，占總收入比率為0.04%。
(二)支出決算說明
2020年總支出為2712.04萬元，比上年2431.77萬元增加280.27萬元，增長11.53%，其中：人員支出數(shù)2064.97萬元，人員支出比率為76.14%；公用支出數(shù)158.86萬元，公用支出比率為5.86%；項目支出數(shù)488.21萬元，項目支出比率為18.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2917.78萬元，比上年2665.18萬元增加252.6萬元，增長9.48%。主要原因：落實發(fā)展改革委安排的基建項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2711.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2420.07萬元，占本年財政撥款支出89.24%；教育支出0萬元，占本年財政撥款支出0%；社會保障和就業(yè)支出181.75萬元，占本年財政撥款支出6.70%；衛(wèi)生健康支出調(diào)整預(yù)算數(shù)110.11萬元，占本年財政撥款支出4.06%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算2420.07萬元，比2020年年初預(yù)算2119.57萬元增加300.43萬元，增長14.17%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)“2020年度決算2106.07萬元，比2020年年初預(yù)算2119.57萬元減少13.5萬元，下降0.64%。主要原因：壓減一般性支出，經(jīng)費支出減少。
“其他一般公共服務(wù)支出”2020年度決算314萬元，比2020年年初預(yù)算增加314萬元，增長100%。主要原因：落實發(fā)展改革委安排的基建項目。
2.“教育支出”2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算6萬元減少6萬元。其中：
“培訓(xùn)支出”2020年度決算0萬元，比2020年年初預(yù)算6萬元減少6萬元。主要原因：受疫情影響培訓(xùn)計劃無法實施。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算181.75萬元，比2020年年初預(yù)算277.18萬元減少95.43萬元。其中：
“行政單位離退休”2020年度決算3.90萬元，比2020年年初預(yù)算4.04萬元減少0.14萬元。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”2020年度決算118.5萬元，比2020年年初預(yù)算180.32萬元減少61.82萬元。主要原因：因在職人員變動導(dǎo)致實際支出減少。
“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2020年度決算59.35萬元，比2020年年初預(yù)算92.82萬元減少33.47萬元。因在職人員變動導(dǎo)致實際支出減少。
4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算110.11萬元，比2020年年初預(yù)算133.61萬元減少23.5萬元。其中：
“行政單位醫(yī)療”2020年度決算110.11萬元，比2020年年初預(yù)算133.61萬元減少23.5萬元。主要原因：政策調(diào)整繳費比率降低，減少支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2223.72萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出1837.28萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出156.39萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出227.69萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出2.36萬元，包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.08萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算46.10萬元減少46.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)42.30萬元減少42.30萬元。主要原因：受疫情影響，外出計劃沒有實施完成。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.08萬元，比2020年年初預(yù)算3.80萬元減少3.72萬元。主要原因：嚴(yán)格按照中央和北京市相關(guān)規(guī)定控制公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計158.75萬元，比上年171.15萬元減少12.4萬元，下降7.25%。主要原因：落實厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額39.19萬元，其中：政府采購貨物支出11.33萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出27.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.70萬元，占政府采購支出總額的68.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.46萬元，占政府采購支出總額的39.45%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算27.86萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項基礎(chǔ)上，至少增加一項其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府研究室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的60%，涉及金額139.00萬元(金額為預(yù)算調(diào)整后數(shù))。其中，部門評價項目1個，涉及金額40.50萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。單位自評項目2個，涉及金額98.50萬元，評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的1個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況。
北京市人民政府研究室“重大經(jīng)濟(jì)專題分析工作”項目是為服務(wù)市政府做好中心工作的重要途徑和渠道，圍繞市領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的首都經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的熱點難點問題、高質(zhì)量發(fā)展問題、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重大問題等開展研究，有利于推動相關(guān)工作。本項目為延續(xù)性項目，每年度均會按照政府工作報告重點工作制定課題計劃，具備可持續(xù)性。本項目年初批復(fù)預(yù)算42.00萬元，市財政核減預(yù)算額度1.50萬元，調(diào)整后的項目預(yù)算40.50萬元，實際支出33.01萬元，項目結(jié)余資金7.49萬元，于2021年被市財政核減收回。經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分93.2分，其中項目決策9.2分，項目過程18.9分，項目產(chǎn)出38.6分，項目績效26.5分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(二)績效評價工作開展情況。
為使項目績效評價工作順利開展，由市政府研究室辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處以及參與評價的第三方機(jī)構(gòu)共同組成評價工作組，負(fù)責(zé)績效評價的組織與實施工作。評價工作組在與有關(guān)人員進(jìn)行座談、了解項目情況，結(jié)合本次績效評價工作要求的基礎(chǔ)上，制定績效評價工作方案。在整理分析總體情況和項目資料之后，評價工作組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研情況，細(xì)化評價指標(biāo)，明確指標(biāo)權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)，制定評價指標(biāo)體系,并召開專家評價會,在專家評價會結(jié)束后，匯總專家打分和評價意見，撰寫績效評價報告。評價工作組在被評價單位反饋意見的基礎(chǔ)上，對報告內(nèi)容進(jìn)行完善，形成正式的績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)。
績效評價工作組根據(jù)項目實際情況，經(jīng)專家綜合評價，本項目資金績效評價綜合得分93.20分，績效級別評定為“優(yōu)”(詳見附件5)。有關(guān)績效評價結(jié)論，如下表所示：
(四)績效評價指標(biāo)分析。
1.項目決策情況。本項目決策指標(biāo)，滿分10分，評價得分9.20分。項目績效目標(biāo)、決策過程基本規(guī)范，資金分配合理，但有待進(jìn)一步規(guī)范。
2.項目過程情況。本項目過程指標(biāo)，滿分20分，評價得分18.90分。項目資金管理基本規(guī)范，資金投入及時到位，資金使用符合財政財務(wù)制度規(guī)定，但項目預(yù)算未能按計劃全部執(zhí)行，有待進(jìn)一步改進(jìn)。
3.項目產(chǎn)出情況。本項目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評價得分38.60分。各項產(chǎn)出指標(biāo)基本上按計劃完成，但有待進(jìn)一步完善。
4.項目效益情況。本項目效益指標(biāo)，滿分30分，評價得分26.50分。項目效益基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但相關(guān)效益未能完全充分體現(xiàn)。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析。
1.主要經(jīng)驗及做法。一是著力提高項目財政支出績效水平。重視加強(qiáng)項目支出的組織協(xié)調(diào)力度，定期做好項目預(yù)算支出情況分析總結(jié)，有效保障項目支出績效水平。二是切實完善項目資金的使用程序。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，按照規(guī)定權(quán)限和程序進(jìn)行資金審批、資金支付，保障了項目資金的規(guī)范使用。
2.存在的問題。一是個別指標(biāo)落實不完全到位，存在一定的差距。二是在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，項目管理力度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。