目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
1.機構(gòu)設(shè)置情況
北京市水務(wù)局是市政府組成部門，依照北京市人民政府辦公廳《關(guān)于組建北京市水務(wù)局有關(guān)事宜的通知》(京政辦發(fā)[2004]15號)設(shè)立，并正式對外辦公。
北京市水務(wù)局設(shè)27個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、研究室、法制處、行政審批處、規(guī)劃與科技處、投資計劃處、水資源管理處(水文處)、北京市節(jié)約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設(shè)處、南水北調(diào)工程建設(shè)處、水利工程運行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處(雨水管理處)、水土保持與水生態(tài)處、應(yīng)急與安全管理處、水旱災(zāi)害防御處、河長制工作處、財務(wù)處、審計處、人事教育處、宣傳處、機關(guān)黨委(黨建工作處、團委)、機關(guān)紀委、工會和離退休干部處，紀檢、監(jiān)察機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
2.本部門職責
(1)負責保障本市水資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實國家關(guān)于水務(wù)工作的法律法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策并組織實施。組織編制水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調(diào)規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實施。
(2)組織開展本市水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，組織開展地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護以及地下水超采區(qū)綜合治理。
(3)負責本市水文工作。負責水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對地表水和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
(4)負責本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負責水資源的統(tǒng)一配置調(diào)度和監(jiān)督管理。組織實施最嚴格水資源管理制度，會同有關(guān)部門擬訂水資源中長期規(guī)劃和年度供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可(含礦泉水和地熱水)和水影響評價(含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等)，指導開展水資源有償使用工作，參與水價管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補償?shù)挠嘘P(guān)工作。
(5)按規(guī)定制定本市水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。負責提出水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項目安排建議，承擔水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督管理工作。參與水務(wù)資金的使用管理。配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策、措施。
(6)負責本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實施排水許可制度。擬訂供水、排水行業(yè)的技術(shù)標準、管理規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營。指導農(nóng)民安全飲水工作。
(7)負責本市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關(guān)定額、標準并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制、計劃用水等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
(8)組織開展本市海綿城市建設(shè)工作。組織編制并實施推進海綿城市建設(shè)工作的規(guī)劃、計劃、政策，組織制定完善海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進海綿城市建設(shè)工作。
(9)指導監(jiān)督本市水務(wù)工程建設(shè)與運行管理。組織實施南水北調(diào)北京段干線及市內(nèi)配套工程運行和后續(xù)工程建設(shè)與運行管理。組織協(xié)調(diào)水利工程征地拆遷工作。負責水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利工程建設(shè)安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。
(10)指導本市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導河湖治理和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
(11)負責本市水土保持和水生態(tài)保護修復工作。擬訂水土保持和水生態(tài)保護修復規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點水土保持建設(shè)和水生態(tài)保護修復項目的實施。依法承擔水庫、湖泊、河流等管理范圍內(nèi)濕地保護管理工作。
(12)負責本市河長制工作。擬訂推進河長制工作的政策建議和工作任務(wù)，組織開展督查、考核。
(13)指導監(jiān)督本市水庫移民后期扶持政策的實施。擬訂水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置規(guī)劃、驗收、監(jiān)督評估等制度。協(xié)調(diào)推進水務(wù)區(qū)域合作、對口支援與協(xié)作工作承擔市政府交辦的其他事項。
(14)負責本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
(15)依法依規(guī)負責本市水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)和水務(wù)工程的安全監(jiān)管工作。
(16)負責開展本市水務(wù)科技和信息化工作。擬訂水務(wù)行業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織重大水務(wù)科技項目的研發(fā)和水務(wù)信息化項目的建設(shè)，指導科技成果的推廣應(yīng)用。組織開展水務(wù)國際合作與交流。
(17)負責落實本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水和城市內(nèi)澇應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。
(18)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
3.單位性質(zhì)
北京市水務(wù)局下屬51個預算單位，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2個，財政補助事業(yè)單位45個，經(jīng)費自理事業(yè)單位1個。
行政單位3個，分別是北京市水務(wù)局機關(guān)、北京市南水北調(diào)工程執(zhí)法大隊、北京市水政監(jiān)察大隊；參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2個，分別是北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站；財政補助事業(yè)單位45個，分別是北京水利水電學校、北京市水文總站、北京市水務(wù)局老干部活動站、北京市水務(wù)局后勤服務(wù)中心、北京市水務(wù)局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務(wù)信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫移民事務(wù)中心、北京市水務(wù)宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調(diào)蓄工程管理處、北京市南水北調(diào)信息中心、北京市南水北調(diào)工程拆遷辦公室、北京市南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市南水北調(diào)調(diào)水運行管理中心、北京市南水北調(diào)南干渠管理處、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團城湖管理處、北京市南水北調(diào)東干渠管理處、北京市南水北調(diào)水質(zhì)監(jiān)測中心、北京市南水北調(diào)干線管理處、北京市水科學技術(shù)研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務(wù)局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫醫(yī)院、北京市水土保持工作總站、北京市水務(wù)工程建設(shè)與管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務(wù)局幼兒園、北京市郊區(qū)水務(wù)事務(wù)中心、北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心；經(jīng)費自理事業(yè)單位1個，是北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制489人，實有人數(shù)286人；事業(yè)編制5207人，實有人數(shù)4893人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計936,688.64萬元，比上年減少225,773.85萬元，下降19.42%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計877,686.27萬元，比上年減少8,211.32萬元，下降0.93%，其中：財政撥款收入789,145.30萬元，占收入合計的89.91%；事業(yè)收入12,727.08萬元，占收入合計的1.45%；經(jīng)營收入73,510.38萬元，占收入合計的8.38%；其他收入2,303.51萬元，占收入合計的0.26%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計821,361.44萬元，比上年減少267,038.29萬元，下降24.53%，其中：基本支出172,244.59萬元，占支出合計的20.97%；項目支出587,607.34萬元，占支出合計的71.54%;經(jīng)營支出61,509.52萬元，占支出合計的7.49%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計833,192.67萬元，比上年減少212,333.34萬元，下降20.31%。主要原因：一方面按要求統(tǒng)一壓減一般性支出，另一方面根據(jù)整體工作安排，減少基本建設(shè)項目資金安排。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出592,624.49萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出9,159.50萬元，占本年財政撥款支出1.55%；社會保障和就業(yè)支出15,911.18萬元，占本年財政撥款支出2.68% ；衛(wèi)生健康支出2,101.54萬元，占本年財政撥款支出0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,386.33萬元，占本年財政撥款支出0.91%；農(nóng)林水支出560,065.94萬元，占本年財政撥款支出94.51%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算9,159.50萬元，比2020年年初預算減少19.22萬元，下降0.21%。其中：
“普通教育”(款)2020年度決算1,298.66萬元，比2020年年初預算減少139.73萬元，下降9.71%。主要原因為2020年計劃增加長期聘用人員以滿足幼兒園的工作需求，但由于疫情突然爆發(fā)，導致幼兒園上半年未開園，所以未增加長期聘用人員。
“職業(yè)教育”(款)2020年度決算6,346.39萬元，比2020年年初預算增加345.60萬元，增加5.76%。主要原因一是工資標準調(diào)整增加人員經(jīng)費預算，二是年中追加職業(yè)教育特高建設(shè)資金預算。
“進修及培訓”(款)2020年度決算1,514.45萬元，比2020年年初預算減少225.08萬元，下降12.94%。主要原因：按全市統(tǒng)一要求壓縮培訓等一般性支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算15,911.18萬元，比2020年年初預算減少1，719.95萬元，下降9.76%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算15,911.18萬元，比2020年年初預算減少1,719.95萬元，下降9.76%。主要原因：由于社保繳費比例變化，核減職業(yè)年金、養(yǎng)老保險預算金額。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算2,101.54萬元，比2020年年初預算減少165.01萬元，下降7.28%。其中：
“公立醫(yī)院”(款)2020年度決算2,066.43萬元，比2020年年初預算減少200.12萬元，下降8.83%。主要原因：相關(guān)單位按要求壓縮差旅、委托業(yè)務(wù)費等支出。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算35.11萬元，比2020年年初預算增加35.11萬元。主要原因：使用以前年度“衛(wèi)生健康支出”(類)資金繳納2020年度醫(yī)療保險。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算5,386.33萬元，比2020年年初預算增加5,386.33萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算5,386.33萬元，比2020年年初預算增加5,386.33萬元。主要原因：本年支出資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)，非年初預算申報事項。
5、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算560,065.94萬元，比2020年年初預算減少10,145.47萬元，下降1.78%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”(款)2020年度決算199.56萬元，比2020年年初預算減少3.70萬元，下降1.82%。主要原因：壓縮項目支出，項目實際支出小于預算申報金額，形成凈結(jié)余。
“林業(yè)和草原”(款)2020年度決算338.85萬元，比2020年年初預算減少1.52萬元，下降0.45%。主要原因：平原造林項目壓減支出資金，形成凈結(jié)余。
“水利”(款)2020年度決算559,527.53萬元，比2020年年初預算減少10,140.25萬元，下降1.78%。主要原因：按照要求壓減一般性經(jīng)費等支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出147,761.63萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出147,761.63萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算147,761.63萬元，比2020年年初預算增加69,764.06 萬元，增加89.44%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”(款)2020年度決算112,407.51萬元，比2020年年初預算增加70,701.66萬元，增長169.52%。主要原因：根據(jù)全局重點工作安排，年中追加城市建設(shè)類項目資金。
“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出”(款)2020年度決算1,311.45萬元，比2020年年初預算增加1,311.45 萬元，主要原因：根據(jù)全局重點工作安排，年中追加城市公共設(shè)施類項目資金。
“污水處理費安排的支出”(款)2020年度決算34,042.66萬元，比2020年年初預算減少2,249.06萬元，下降6.20%。主要原因：根據(jù)要求壓減支出規(guī)模。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出161,080.00萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬3個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、46個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)740.82萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算1,163.15萬元減少422.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0.36萬元，比2020年年初預算數(shù)172.00萬元減少171.64萬元。主要原因：因疫情原因，未組織開展出國(境)公務(wù)活動；2020年因公出國(境)費用主要用于前期翻譯事宜，2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)5.52萬元，比2020年年初預算數(shù)42.73萬元減少37.21萬元。主要原因：根據(jù)疫情防控需要，我局減少公務(wù)接待事項安排。2020年公務(wù)接待費主要用于接待水務(wù)系統(tǒng)單位考察學習、專家調(diào)研等方面。公務(wù)接待427批次，公務(wù)接待2574人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)734.94萬元，比2020年年初預算數(shù)948.42萬元減少213.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)139.25萬元，比2020年年初預算數(shù)149.68 減少10.43萬元。主要原因：為部分單位車輛采購指標批復較晚，經(jīng)與機管局溝通，目前正在執(zhí)行下一步采購流程。2020年購置(更新)7輛，車均購置費19.89萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)595.69萬元，比2020年年初預算數(shù)798.74萬元減少203.05萬元，主要原因：按照過緊日子要求，我局嚴格壓減一般性支出規(guī)模。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油95.92萬元，公務(wù)用車維修309.71萬元，公務(wù)用車保險112.56萬元，公務(wù)用車其他支出77.49萬元。2020年公務(wù)用車保有量405輛，車均運行維護費1.47萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1,183.31萬元，比上年減少64.28萬元，減少原因：我局按照全市統(tǒng)一要求按比例壓減一般性支出培訓、會議、差旅、公務(wù)接待科目資金。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額110,446.67萬元，其中：政府采購貨物支出4,778.40萬元，政府采購工程支出37,340.56萬元，政府采購服務(wù)支出68,327.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額69,404.84萬元，占政府采購支出總額的62.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22,150.90萬元，占政府采購支出總額的20.06%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年全局車輛504臺，13,278.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備145臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備65臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算35,755.20萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項基礎(chǔ)上，至少增加一項其他專業(yè)性較強的名詞進行解釋，沒有專業(yè)性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.項目支出:是指行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
市水務(wù)局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目455個，占部門項目總數(shù)的94.79%，涉及金額497,262.31萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額15,426.56萬元，評價得分在90(含)-100分的1個。單位自評項目454個，涉及金額481,835.75萬元，評價得分在90(含)-100分的401個、評價得分在80(含)-90分的51個、評價得分在60(含)-80分的2個、評價得分在60分以下的0個。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項目概況
(1)項目背景
北京市南水北調(diào)團城湖管理處(以下簡稱“項目單位”)成立于2011年，為正處級全額撥款事業(yè)單位。管轄范圍為團城湖調(diào)節(jié)池工程和南水北調(diào)來水調(diào)入密云水庫調(diào)蓄工程。主要職責：負責工程運行期的運行管理；負責工程設(shè)備設(shè)施調(diào)試、運行、維護、保養(yǎng)；負責工程沿線安全巡查及監(jiān)測等工作；負責轄區(qū)范圍內(nèi)水資源保護與配置、水環(huán)境維護；負責汛期防汛搶險。
本次評價的“水利工程日常運行與維護”項目包括團城湖調(diào)節(jié)池和南水北調(diào)來水調(diào)入密云水庫調(diào)蓄工程的運行維護。其中：
團城湖調(diào)節(jié)池工程是北京市南水北調(diào)配套工程的重要組成部分，2014年12月正式投入運行。該工程連接密云、南水北調(diào)兩大水源，替代團城湖成為新的京西供水樞紐，具有分水、調(diào)蓄及水量匹配功能。調(diào)節(jié)池總占地面積為67公頃，通過其分水口向周邊水廠及城市河湖供水，解決北京市西部地區(qū)用水。
南水北調(diào)來水調(diào)入密云水庫調(diào)蓄工程從團城湖取水，利用現(xiàn)有京密引水渠，通過屯佃泵站、前柳林泵站、埝頭泵站、興壽泵站、李史山泵站、西臺上泵站、郭家塢泵站、雁棲泵站、溪翁莊泵站共9級加壓泵站和22公里PCCP輸水管線，將南水北調(diào)來水反向輸送至懷柔水庫、密云水庫，并為密懷順水源地補水。工程于2015年9月全線通水。
作為項目單位機構(gòu)運行保障類項目，項目單位每年需申請“水利工程日常運行與維護”項目，通過對團城湖調(diào)節(jié)池、密云水庫調(diào)蓄工程的運行管理和維修養(yǎng)護，保證工程設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)調(diào)蓄和水量匹配任務(wù)，按計劃完成年度調(diào)水任務(wù)，提高首都北京供水安全保障率，緩解北京市水資源緊缺局面。
(2)主要內(nèi)容及實施情況
“水利工程日常運行與維護”項目包括團城湖調(diào)節(jié)池及附屬設(shè)備設(shè)施，密云水庫調(diào)蓄工程9座泵站、節(jié)制閘和泵站進出水渠道、22公里PCCP管道及附屬構(gòu)筑物等運行維護，具體運行維護包括工程的運行管理、自動化及通信設(shè)備維護、綠化與水環(huán)境維護、安全監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等內(nèi)容。
項目自2019年底啟動，陸續(xù)完成招標、合同簽訂、運行維護、驗收及泵站電費的繳納等工作。截至2021年4月底，已全部實施完畢。
(3)資金投入和使用情況
該項目年初申請財政資金13,626.56萬元，2020年2月14日取得《北京市水務(wù)局關(guān)于批復2020年預算的通知》(京水務(wù)財〔2020〕2號)，批復項目資金13,626.56萬元。2020年追加泵站電費1,800.00萬元，2020年7月20日取得《北京市財政局關(guān)于下達市水務(wù)局2020年項目經(jīng)費預算的函》(京財農(nóng)指〔2020〕1355號)。調(diào)整后“水利工程日常運行與維護”項目總投資為15,426.56萬元，全部為財政資金。截至2021年4月30日，累計支出15,423.66萬元，預算執(zhí)行率99.98%,結(jié)余資金已上交財政。
2.項目績效目標
(1)總體目標
通過對團城湖調(diào)節(jié)池、密云水庫調(diào)蓄工程的運行管理和維修養(yǎng)護等工作，保證工程設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)調(diào)蓄和水量匹配任務(wù)，按計劃完成年度調(diào)水任務(wù)，加強北京市水資源戰(zhàn)略儲備，提高首都北京供水安全保障率，緩解北京市水資源緊缺局面，促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。
(2)年度績效指標
產(chǎn)出數(shù)量指標：
①調(diào)度值守數(shù)量指標：調(diào)度運行管理365天；
②安全值守數(shù)量指標：安全值守數(shù)量10處；
③重要節(jié)點巡查數(shù)量：調(diào)節(jié)池4處、PCCP管道37處、泵站9處；團城湖調(diào)節(jié)池巡查范圍1850000㎡，泵站巡查路線長度214km；
?、馨踩O(jiān)測內(nèi)觀監(jiān)測數(shù)量：調(diào)節(jié)池自動觀測2394點次，人工觀測152點次；密云泵站自動觀測9576點次，人工觀測1760點次；
?、莅踩O(jiān)測外部變形監(jiān)測數(shù)量：調(diào)節(jié)池420點次，密云2550點次，調(diào)節(jié)池水文氣象觀測3處；
?、廾茉苹c復測數(shù)量77.9km；密云水質(zhì)監(jiān)測數(shù)量27324點次。
?、呔S護數(shù)量指標：調(diào)節(jié)池水質(zhì)保護水體數(shù)量1270000m3；維護調(diào)節(jié)池分水口數(shù)量3座；維護調(diào)節(jié)池隧洞長度0.32km；維護泵站裝機容量36320kw；維護PCCP管道長度21.98km；維護閥井數(shù)量41座；維護水閘數(shù)量15座；維護綠地面積33.07萬㎡；維護綠植數(shù)量24.63萬株；維護景觀設(shè)施面積40.09萬㎡；水環(huán)境保潔總面積41.01萬㎡；維護管理設(shè)施總面積13.84萬㎡；物業(yè)管理面積12699.78㎡;
?、嗤瓿杀谜?020年調(diào)度運行工作。
產(chǎn)出質(zhì)量指標：
?、僬{(diào)度管理質(zhì)量指標：調(diào)度指令有效傳達率、落實率100%；
?、诎踩\行質(zhì)量指標：安全生產(chǎn)率100%；
?、郯踩Ｐl(wèi)質(zhì)量指標：違法事件有效處理率100%；
?、芄こ萄膊橘|(zhì)量指標：巡查問題有效處理率100%；
?、荼O(jiān)測(觀測)質(zhì)量指標：監(jiān)測質(zhì)量合格率100%；
?、薰こ叹S護質(zhì)量指標：建筑維護合格率100%；設(shè)備設(shè)施維護合格率100%；設(shè)備故障及時處理率100%；綠地及景觀設(shè)施維護合格率100%；水環(huán)境保潔合格率100%；物業(yè)服務(wù)合格率100%；維持水體水質(zhì)Ⅲ類標準。
產(chǎn)出進度指標：
2020年12月底前完成。
產(chǎn)出成本指標：
項目總預算控制數(shù)在15,426.56萬元以內(nèi)，其中運行與維護控制在13,626.56萬元以內(nèi)，泵站運行電費控制在1,800.00萬元以內(nèi)。
效益指標：
建筑物完好率>85%，設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率100%，供水任務(wù)完成率100%，保證設(shè)備設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，有效提高首都北京供水安全保障率，緩解北京市水資源緊缺局面。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
(1)績效評價目的
通過績效評價，衡量和考核項目單位“水利工程日常運行與維護”項目使用財政資金的績效，了解、分析、檢驗資金使用是否達到預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效。通過總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，查找不足，采取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高資金配置效率和財政資金使用效益。
(2)績效評價對象
本次績效評價對象為項目單位“水利工程日常運行與維護”項目，涉及到項目單位的計劃合同科、調(diào)度科、水政科、安全科、運維所等科室。
(3)績效評價范圍
本次績效評價范圍為“水利工程日常運行與維護”項目使用財政資金部分的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
2.績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等
(1)績效評價原則
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規(guī)范”的原則，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性以及預算資金的投入、使用過程、產(chǎn)出和效果進行客觀、公正的測量、分析和評判。
(2)評價指標體系
根據(jù)《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》(京財績效〔2020〕2146號)，評價工作組結(jié)合項目的特點，突出結(jié)果導向，參照“北京市財政支出項目績效評價指標體系”，在充分考慮項目指標重要程序、項目實施階段等因素，將原則性和靈活性進行有機結(jié)合，制定了水利工程日常運行與維護項目指標體系。其中項目決策權(quán)重占10%，項目過程權(quán)重占20%，項目產(chǎn)出權(quán)重占40%，項目效益權(quán)重占30%。
(3)評價方法
評價工作組結(jié)合項目特點，主要采用比較法、因素分析法、專家評議等方法開展具體工作，并對預期目標與實施效果進行定性和定量分析。
(4)評價標準
評價工作組按照項目單位預先制定的目標、計劃、預算等計劃標準作為績效評價標準，對績效目標完成情況進行比較和分析。
3.績效評價工作過程
(1)前期準備情況
一是組建評價工作組。根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)等文件規(guī)定，評價中介機構(gòu)組成評價工作組，工作組成員4人，設(shè)組長1人，副組長1人，組員2人。
二是編制項目評價工作方案。評價工作組通過與項目負責人座談、查閱相關(guān)文件等方式，了解項目的立項背景、實施情況，把控財政部門對預算資金管理要求，關(guān)注績效評價過程中需要注意的問題。評價工作組根據(jù)掌握的基本情況，聘請管理專家、業(yè)務(wù)專家和財務(wù)專家，針對關(guān)注的問題，請項目單位收集并提供相關(guān)資料，在此基礎(chǔ)上，形成項目績效評價工作方案，確定了項目評價重點，包括項目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關(guān)管理制度辦法的健全性及執(zhí)行情況、實現(xiàn)的產(chǎn)出情況以及取得的效益情況。
(2)現(xiàn)場核查情況
評價工作組根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》及績效評價工作方案的要求，了解項目績效目標的設(shè)立及完成情況、項目實施效果等情況。
一是了解績效目標設(shè)立及完成情況。評價工作組結(jié)合項目申報書、項目績效目標申報表、項目實施方案、目標完成等資料，了解績效目標設(shè)定是否明確、合理，項目是否按計劃進度和內(nèi)容實施，是否取得階段性成果。檢查會計賬簿及相關(guān)憑證，查閱相關(guān)的制度文件，了解預算資金的編制、管理和執(zhí)行情況,是否按照規(guī)定用途使用資金。
二是了解項目效益實現(xiàn)情況。評價工作組通過收集項目完成相關(guān)資料，包括完成情況照片、績效報告、滿意度調(diào)查等相關(guān)資料，了解項目的完成情況及實施效果。通過收集滿意度調(diào)查表作為評價項目滿意度實現(xiàn)的主要依據(jù)。通過現(xiàn)場踏勘，直觀了解項目的實施進度和實施效果，為本次評價提供支撐。
(3)資料信息匯總
評價工作組參照“北京市項目支出績效評價資料準備清單”，結(jié)合項目的特點，收集與水利工程日常運行與維護項目相關(guān)的決策、過程、產(chǎn)出和效益資料，包括項目績效目標申報表、立項批復文件、相關(guān)制度、實施方案、招投標資料、項目實施及驗收資料、支出明細賬、會計憑證及附件等資料。資料收集后對其真實性、完整性進行逐一復核，并經(jīng)相關(guān)各方蓋章確認。通過對項目的整體了解、分析，按照績效評價指標體系內(nèi)容和評價重點，評價工作組對收集到的資料進行分類歸集、整理，裝訂成冊，形成資料手冊，提供給專家、人大代表審閱評議。
(4)評價分析與溝通反饋
根據(jù)項目特點，評價工作組遴選5名專家(其中管理專家2名，業(yè)務(wù)專家2名，財務(wù)專家1名)，組成評價專家組，對項目進行評議，并邀請人大代表對評價工作進行監(jiān)督。2021年5月21日績效評價工作組組織召開了專家預備會，各專家對前期審閱資料中發(fā)現(xiàn)的問題進行了充分討論，并形成初步評價意見。2021年5月24日，評價工作組召集評價專家組、人大代表、北京市水務(wù)局及項目單位相關(guān)人員召開專家評價會，專家、人大代表針對關(guān)注的問題與項目單位進行充分討論和溝通，并就指標體系內(nèi)容進行評分，出具評價意見。
(5)出具評價報告
評價工作組根據(jù)專家意見和評價結(jié)果，完成績效評價報告初稿的撰寫工作，并上報北京市水務(wù)局審核，經(jīng)與北京市水務(wù)局及項目單位溝通反饋后，形成最終評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
1.綜合評價情況
截至2021年4月，項目單位按計劃完成了團城湖調(diào)節(jié)池工程和密云水庫調(diào)蓄工程的運行管理和維修養(yǎng)護、泵站運行電費等工作，保證工程設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)調(diào)蓄和水量匹配任務(wù)。其中團城湖調(diào)節(jié)池工程累計進水量827.00萬m3，年度累計向城市河湖補水量631.32萬m3。作為愛國主義教育基地，全年接待參觀人員101批次共計2456人，得到了社會的認可和好評。密云水庫調(diào)蓄工程年度累計輸水17721.27萬m3；團城湖調(diào)節(jié)工程通過高水湖養(yǎng)水湖分水口向城市河湖年度累計補水631.3241萬m3。
2.評價結(jié)論
經(jīng)專家綜合評議，項目單位“水利工程日常運行與維護”項目綜合得分92.64分，其中項目決策8.78分，項目過程18.10分，項目產(chǎn)出37.76分，項目效益28分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)”。
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況分析
(1)項目立項分析
項目單位成立于2011年，為北京市水務(wù)局下屬全額撥款正處級事業(yè)單位。管理范圍包括南水北調(diào)配套工程團城湖調(diào)節(jié)池工程及密云水庫調(diào)蓄工程。主要職責包括：負責工程運行期的運行管理；負責工程設(shè)備設(shè)施調(diào)適、運行、維護、保養(yǎng)，工程沿線安全巡查及檢測等工作；負責轄區(qū)范圍內(nèi)水資源保護與配置、水環(huán)境維護；負責汛期防汛搶險。
“水利工程日常運行與維護”項目作為項目單位機構(gòu)運行保障類項目，根據(jù)北京市水務(wù)局《關(guān)于做好水利工程日常維護項目計劃和第三方審核工作的通知》以及《北京市市屬水利工程維修養(yǎng)護項目管理辦法》的要求，結(jié)合年度運行和維護的情況申請立項。經(jīng)項目單位“三重一大”會議研究審議后報北京市水務(wù)局進行項目審批，于2020年4月17日取得《北京市水務(wù)局關(guān)于2020年度團城湖管理處水利工程日常運行與維護項目計劃的批復》(京水務(wù)管〔2020〕51號)。
通過綜合分析，該項目立項依據(jù)充分，屬于項目單位職責范圍。但項目決策程序還不夠規(guī)范，缺少轄區(qū)水利工程管理保護范圍劃定、密云水庫調(diào)蓄工程自動化監(jiān)控系統(tǒng)完善、團城湖調(diào)節(jié)池環(huán)湖路增設(shè)隔離路樁等新增子項的決策資料，未提供設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)臺賬等。
(2)績效目標分析
項目單位根據(jù)“水利工程日常運行與維護”項目特點，結(jié)合年度運行與維護的內(nèi)容，設(shè)定了總體績效目標，同時設(shè)定了數(shù)量、質(zhì)量、進度、成本和效益指標。
通過綜合分析，該項目績效目標明確、指標較細化，但是績效目標申報填報還不完整、明確、合理，有待進一步完善。一是績效目標僅體現(xiàn)預期效益，內(nèi)容不夠細化量化，二是數(shù)量指標不夠全面，缺少調(diào)水量指標；三是質(zhì)量指標均為靜態(tài)指標，缺少動態(tài)運行管理的內(nèi)容；四是進度指標不明確，缺少重要工作節(jié)點時間進度；五是未設(shè)置可持續(xù)影響和滿意度指標；六是個別指標設(shè)置偏低，如密云水質(zhì)監(jiān)測數(shù)量27324點·次，實際執(zhí)行為67560點·次；安全監(jiān)測內(nèi)觀監(jiān)測數(shù)量(調(diào)節(jié)池人工觀測)計劃152點·次，實際執(zhí)行為404點·次。
(3)資金投入分析
項目單位按照《北京市南水北調(diào)配套工程運行管理維護方案》、《北京市南水北調(diào)配套工程維修養(yǎng)護與運行管理預算定額》及年度運行和維護的情況，編制項目預算，經(jīng)“三重一大”會議研究審議后報北京市水務(wù)局進行項目審批。
2020年年初申報預算資金13,626.56萬元。追加泵站電費1,800.00萬元，2020年7月20日取得《北京市財政局關(guān)于下達市水務(wù)局2020年項目經(jīng)費預算的函》(京財農(nóng)指〔2020〕1355號)。截止2021年4月，累計支出15,423.66萬元，結(jié)余資金2.91萬元，已上繳財政。
通過綜合分析，該項目按照預算定稿編制了年度預算，但預算編制還不夠準確，支撐資料不完整。一是作為運行保障類項目對2020年度需求變化梳理分析不足，預算編制不完整，年度追加預算金額較大。二是泵站運行電費可行性研究分析不充分，調(diào)水計劃運行期調(diào)整為6月-11月，實際于2021年4月執(zhí)行完畢，追加財政資金的測算依據(jù)與實際支出時間有出入。三是將部分電力運行費用調(diào)整用于繳納綠化用水地表水水資源稅依據(jù)不充分。四是運行和維護2020年度合同價高于2018年度招標價的依據(jù)不充分。
2.項目過程情況分析
(1)資金管理分析
該項目年初預算資金13,626.56萬元，取得《北京市水務(wù)局關(guān)于批復2020年預算的通知》(京水務(wù)財〔2020〕2號)和《北京市水務(wù)局關(guān)于2020年度團城湖管理處水利工程日常運行與維護項目計劃的批復》(京水務(wù)管〔2020〕51號)。2020年7月項目單位追加泵站運行電費1,800.00萬元，2020年7月20日取得《北京市財政局關(guān)于下達市水務(wù)局2020年項目經(jīng)費預算的函》(京財農(nóng)指〔2020〕1355號)。實際到位15,426.56萬元，資金到位率100%，全部為財政資金。
截至2021年4月30日，累計支出15,423.66萬元，預算執(zhí)行率99.98%。結(jié)余資金2.91萬元，已上繳財政。支出明細如下(單位：萬元)：
資金支付過程中按照項目單位內(nèi)部管理制度的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部會議程序及審批手續(xù)。
通過綜合分析，該項目資金程序較規(guī)范，審批手續(xù)較完整，但追加的泵站運行電費年度預算執(zhí)行率不高(36.27%)，截止2021年4月30日預算執(zhí)行率100%。
(2)組織實施分析
?、俟芾碇贫冉∪苑治?/p>
項目單位按照《北京市南水北調(diào)配套工程維修養(yǎng)護與運行管理預算定額》，結(jié)合項目的情況編制預算。為加強項目管理，確保各項目統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、有序開展，項目單位制定了《北京市南水北調(diào)團城湖管理處項目管理辦法》，遵循“統(tǒng)籌規(guī)劃、分級管理、責任到人”的原則，明確立項申報、項目計劃及調(diào)整、采購方式、合同簽訂、項目實施及變更、資金支付、項目驗收、項目監(jiān)督與績效管理等具體內(nèi)容。為規(guī)范水利工程日常維護作業(yè)行為，統(tǒng)一作業(yè)內(nèi)容及維護標準，方便管理，制定了《北京市南水北調(diào)團城湖管理處水利工程日常維護作業(yè)標準》、《北京市南水北調(diào)團城湖管理處設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程匯編》、《機電設(shè)備及水工建筑物評級標準(泵站和調(diào)節(jié)池)》。為提高項目單位內(nèi)部管理，項目單位制定了一系列管理制度，包括《內(nèi)部控制工作細則》、《議事決策細則》、《收入管理辦法》、《支出管理辦法》、《預算管理辦法》、《項目管理辦法》、《合同管理辦法》、《工程運行維護項目考核辦法》、《項目管理實施細則》及《財務(wù)管理制度》等。
通過綜合分析，該項目制度較健全，能為項目順利實施，資金的使用和核算提供制度保障。但是“北京市南水北調(diào)配套水利工程運行管理維護方案”、“北京市南水北調(diào)配套工程維修養(yǎng)護與運行管理預算定額”均出自2015年，時效性不足，還有待進一步更新完善。
②制度執(zhí)行有效性分析
預算資金管理方面，根據(jù)實施方案編制資金計劃，及時申請財政額度，并按規(guī)定進行資金支付。資產(chǎn)管理方面，日常加強會計核算監(jiān)督和出入庫驗收管理，期末資產(chǎn)盤點賬實相符。采購管理方面，嚴格按照采購類別、采購限額標準嚴格執(zhí)行政府集中目錄采購、分散采購和其他采購方式。合同管理方面，規(guī)范合同談判、簽訂、履行、變更、爭議調(diào)解、驗收、存檔等管理，并實行合同簽訂會簽程序，加強合同履行過程控制，合同驗收后及時存檔?？冃Ч芾矸矫妫ㄆ趯椖靠冃瓿汕闆r進行檢查，并跟蹤問題及整改情況；項目績效目標發(fā)生變化和調(diào)整，及時上報績效目標復核；組織整體財政支出情況實施的總結(jié)分析工作。日常監(jiān)管方面，實時監(jiān)控項目運行狀態(tài)、進度及遇到的問題，對實施過程資料、實施效果不定期進行日常內(nèi)部監(jiān)督檢查。
通過綜合分析，該項目通過公開招標的方式遴選運行和維護、物業(yè)保衛(wèi)服務(wù)商，物業(yè)服務(wù)通過比選方式選取服務(wù)商，程序較規(guī)范，但在方案的制定、合同的簽訂及驗收等方面，還有待進一步提升。一是各項目具體工作的實施方案較簡單，缺少項目整體實施方案、進度安排、資金使用計劃、監(jiān)督管控機制、風險防控措施及應(yīng)急預案等。二是安保合同、物業(yè)合同缺少服務(wù)標準、驗收考評等內(nèi)容。三是驗收還不夠規(guī)范。運維、物業(yè)、安保合同驗收日期早于合同終止日期；個別質(zhì)量指標缺少對應(yīng)的支撐材料，如物業(yè)服務(wù)合格率100%、巡查問題有效處理率100%；驗收小組意見單驗收意見和簽字不完整；自動化監(jiān)控系統(tǒng)驗收資料較為簡單，缺少量化的驗收結(jié)果。
3.項目產(chǎn)出情況分析
(1)產(chǎn)出數(shù)量分析
截止2021年4月30日，已完成全年調(diào)度管理、生產(chǎn)運行管理、安保管理、工程巡查工作、監(jiān)測工作、工程維護及泵站運行電費的支付等工作。年度累計反向輸水17,721.27萬立方米。其中向南沙河分水233.99萬立方米；向十三陵水庫輸水285.8423萬立方米；向桃峪口水庫輸水188.81萬立方米；向小中河分水4,005.691萬立方米；向白河調(diào)節(jié)池分水634.86萬立方米；向懷柔水庫輸水11,909.4552萬立方米；向密云水庫輸水8,109.89萬立方米。團城湖調(diào)節(jié)工程通過高水湖養(yǎng)水湖分水口向城市河湖補水，年度累計補水631.3241萬立方米。
?、僬{(diào)度管理：運維人員按照各月份各站排班計劃，進行值班。運行期間對所有設(shè)備設(shè)施進行巡視、檢查、操作等，保證了各級泵站的安全運行，完成了各月的值班任務(wù)。各地管理所嚴格執(zhí)行調(diào)度指令，圓滿完成了全年調(diào)水運行任務(wù)。完成365天調(diào)度值守，調(diào)度指令有效執(zhí)行率100%。
?、诎踩凳兀喊脖Ｈ藛T對調(diào)節(jié)池及9座泵站區(qū)域進行安全保衛(wèi)，每月按照工作要求出勤，登記來訪車輛及來訪人員情況，檢查防暴器材，完成日常執(zhí)勤及衛(wèi)生清潔消毒等工作。安保值守10處·365天，對調(diào)節(jié)池67公頃及泵站19.0263萬㎡區(qū)域進行安全保衛(wèi)，違法事件有效處理率100%。
?、酃こ萄膊椋好吭掳凑张虐啾戆才胖蛋嚅L、值班人員對調(diào)節(jié)池、泵站管理范圍進行檢查，包括河面有大面積樹葉、垂釣、游泳、排放污水、傾倒垃圾、破壞水質(zhì)等行為。完成調(diào)節(jié)池4處·730次，PCCP巡查37處·1776次，對泵站巡查9處·3294次，團城湖調(diào)節(jié)池巡查范圍185萬㎡·730次，泵站巡查路線長度214km·365次，巡查問題有效處理率100%，保障工程安全運行。
?、鼙O(jiān)測(觀測)：完成內(nèi)觀監(jiān)測數(shù)量：調(diào)節(jié)池自動觀測2432點次，人工觀測404點次，密云泵站自動觀測9528點次，人工觀測1760點次。安全監(jiān)測外部變形監(jiān)測數(shù)量：調(diào)節(jié)池431點次，密云3022點次。調(diào)節(jié)池水文氣象觀測數(shù)量：3處。水質(zhì)監(jiān)測67560點次，監(jiān)測質(zhì)量合格率100%。
⑤工程維護：設(shè)備設(shè)施維護對調(diào)節(jié)池及1-9級泵站的建筑物維修養(yǎng)護、機閘設(shè)備維修養(yǎng)護、供配電設(shè)備維修養(yǎng)護、特種設(shè)備維修養(yǎng)護檢驗、其他設(shè)備維修養(yǎng)護檢驗、自動化設(shè)備維護(監(jiān)測設(shè)備部分)、自動化設(shè)備維護(網(wǎng)絡(luò)通信部分)進行日常維修養(yǎng)護；綠化維護完成包括調(diào)節(jié)池植物養(yǎng)護、景觀設(shè)施維護、池頂?shù)缆芳白o坡維護、噴灌設(shè)備維護，1-9級泵站綠化維護、景觀設(shè)施維護、灌溉設(shè)備、道路、欄桿清潔的日常維修養(yǎng)護工作。安全生產(chǎn)對調(diào)節(jié)池及1-9級泵站進行安全檢查，形成檢查記錄，并對排查的隱患問題形成清單，各地根據(jù)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時進行了整改落實，并對節(jié)前安全檢查，主要對主廠房、附屬廠房、廚房、宿舍以及疫情期間的消殺記錄情況進行檢查。主要指標完成情況包括：維護調(diào)節(jié)池分水口數(shù)量3座；調(diào)節(jié)池隧洞長度0.32km；泵站裝機容量36320kw；PCCP管道長度21.98km；閥井數(shù)量41座；水閘數(shù)量15座；維護綠地面積33.07萬㎡；綠植數(shù)量24.63萬株；景觀設(shè)施面積40.09萬㎡；水環(huán)境保潔總面積41.01萬㎡；維護管理設(shè)施總面積13.84萬㎡；物業(yè)管理面積12699.78㎡。
通過綜合分析，除安全監(jiān)測點次較預期減少48點次外，其他基本按計劃執(zhí)行。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量分析
項目質(zhì)量為調(diào)度管理質(zhì)量指標、生產(chǎn)運行質(zhì)量指標、安全保衛(wèi)質(zhì)量指標、工程巡查質(zhì)量指標、監(jiān)測(觀測)質(zhì)量指標、工程維護質(zhì)量指標達標率均為100%。建筑物維護合格率、設(shè)備維護合格率、設(shè)備故障及時處理率、綠地維護、景觀設(shè)施維護、水環(huán)境保潔合格率100%，維持水體水質(zhì)標準達Ⅲ類以上等。
通過綜合分析，項目單位于各子項目完成后組織了驗收，并針對未完成監(jiān)測點次相應(yīng)核減合同金額，但驗收內(nèi)容還不夠完整、規(guī)范，有待進一步完善。
(3)產(chǎn)出時效分析
項目于2020年12月底前完成水利工程的運行和維護，2021年4月底完成了泵站運行電費的支付。
通過綜合分析，該項目基本按計劃進度執(zhí)行。
(4)產(chǎn)出成本分析
項目單位依據(jù)《北京市南水北調(diào)配套工程維修養(yǎng)護與運行管理預算定額》、年度運行和維護的情況編制預算資金15,426.56萬元。截至2021年4月30日累計支出15,423.66萬元，預算執(zhí)行率99.98%。項目實施過程中采用公開招標、比選的方式遴選服務(wù)商。預算資金在支付過程中按照項目單位內(nèi)部管理制度的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部會議程序及審批手續(xù)。
通過綜合分析，該項目有一定的成本控制措施，但運行和維護2020年度合同價高于2018年度招標價的依據(jù)不充分，追加1,800.00萬的泵站運行電費與實際支出時間有出入(2021年4月完成)。
4.項目效益情況分析
(1)項目實施效益分析
通過對團城湖調(diào)節(jié)池、密云水庫調(diào)蓄工程的運行管理和維修養(yǎng)護等工作，保證工程設(shè)備設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)調(diào)蓄和水量匹配任務(wù)，達到建筑物完好率85%以上；設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率100%，供水任務(wù)完成率100%。
通過綜合分析，績效成果展現(xiàn)不完整，效果證明資料不夠充分。一是缺少對項目績效的深入挖掘與系統(tǒng)梳理；二是團城湖調(diào)節(jié)池環(huán)湖路隔離路樁項目新增的288根隔離樁，間距1.2米一根，實施效果對于人身安全防護的效果不足。
(2)項目滿意度分析
項目單位從組織管理、按照執(zhí)行調(diào)度指令、調(diào)度指令執(zhí)行準確率、溝通和協(xié)調(diào)、調(diào)度安全運行、經(jīng)辦人員服務(wù)態(tài)度、調(diào)水任務(wù)完成等方面，對北京市南水北調(diào)調(diào)水運行管理中心、北京市城市河湖管理處、北京市京密引水管理處、北京市密云水庫管理處4家單位進行了服務(wù)滿意度調(diào)查。
通過綜合分析，項目單位組織開展了滿意度調(diào)查，被調(diào)查單位反饋均為滿意，但滿意度調(diào)查不全面，缺少上級主管部門的考核資料。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.主要經(jīng)驗及做法
水利工程作為民生基礎(chǔ)設(shè)施，是高質(zhì)量新發(fā)展格局中的剛需保障。項目單位按照“安全、潔凈、生態(tài)、優(yōu)美、為民”的首都水務(wù)發(fā)展目標，強化水利工程運行管理，以安全發(fā)展為根本，確保人員安全、工程安全、資金安全。同時，為防范決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程經(jīng)濟活動風險，從制度體系建立、權(quán)力結(jié)構(gòu)配置、監(jiān)督機制運行方面，構(gòu)建較完備的內(nèi)部控制體系。
2.存在的問題及原因分析
(1)項目決策程序還不夠規(guī)范，缺少轄區(qū)水利工程管理保護范圍劃定、密云水庫調(diào)蓄工程自動化監(jiān)控系統(tǒng)完善、團城湖調(diào)節(jié)池環(huán)湖路增設(shè)隔離路樁等新增子項的決策資料，未提供設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)臺賬。
(2)績效目標申報填報還不完整、明確，有待進一步完善。一是績效目標僅體現(xiàn)預期效益，內(nèi)容不夠細化量化，二是數(shù)量指標不夠全面，缺少調(diào)水量指標；三是13項質(zhì)量指標均為靜態(tài)指標，缺少動態(tài)運行管理的內(nèi)容；四是進度指標不明確，缺少重要工作節(jié)點時間進度；五是未設(shè)置可持續(xù)影響和滿意度指標；六是個別指標設(shè)置偏低，如密云水質(zhì)監(jiān)測數(shù)量27324點·次，實際執(zhí)行為67560點·次；安全監(jiān)測內(nèi)觀監(jiān)測數(shù)量(調(diào)節(jié)池人工觀測)計劃152點·次，實際執(zhí)行為404點·次。
(3)預算編制還不夠準確，支撐資料不完整。一是作為運行保障類項目對2020年度需求變化梳理分析不足，預算編制不完整，年度追加預算金額較大。二是泵站運行電費可行性研究分析不充分，調(diào)水計劃運行期調(diào)整為6月-11月，實際于2021年4月執(zhí)行完畢，追加財政資金的測算依據(jù)與實際支出時間有出入。三是將部分電力運行費用調(diào)整用于繳納綠化用水地表水水資源稅，依據(jù)不充分。四是運行和維護2020年度合同價高于2018年度招標價的依據(jù)不充分。
(4)項目管理不夠規(guī)范。一是“北京市南水北調(diào)配套水利工程運行管理維護方案”、“北京市南水北調(diào)配套工程維修養(yǎng)護與運行管理預算定額”均出自2015年，還有待進一步更新完善；二是各項目具體工作的實施方案較簡單，缺少項目整體實施方案、進度安排、資金使用計劃、監(jiān)督管控機制、風險防控措施及應(yīng)急預案等。三是安保合同、物業(yè)合同缺少服務(wù)標準、驗收考評等內(nèi)容。四是驗收還不夠規(guī)范。運維、物業(yè)、安保合同驗收日期早于合同終止日期；個別質(zhì)量指標缺少對應(yīng)的支撐材料，如物業(yè)服務(wù)合格率100%、巡查問題有效處理率100%；驗收小組意見單驗收意見和簽字不完整；自動化監(jiān)控系統(tǒng)驗收資料較為簡單，缺少量化的驗收結(jié)果。
(5)績效成果展現(xiàn)不完整，效果證明資料不夠充分。一是缺少對項目績效的深入挖掘與系統(tǒng)梳理；二是滿意度調(diào)查不全面，缺少上級主管部門的考核資料；三是團城湖調(diào)節(jié)池環(huán)湖路隔離路樁項目新增的288根隔離樁，間距1.2米一根，實施效果對于人身安全防護的效果不足。
(六)有關(guān)建議。
1.加強項目前期決策的規(guī)范化管理，制定專項規(guī)劃和計劃，對往年實施情況和資金使用情況及時進行總結(jié)分析，為項目決策和預算決策提供支撐。
2.加強預算管理，以需求為導向，細化預算內(nèi)容，明確預算依據(jù)，完善成本控制機制，提高預算編制的科學性。強化預算約束，規(guī)范預算調(diào)整程序。
3.強化績效意識，結(jié)合年度重點任務(wù)、中長期規(guī)劃目標，科學設(shè)置績效目標，細化、量化績效指標，提高質(zhì)量、效果效益指標及可衡量性，為開展績效目標管理夯實基礎(chǔ)。
4.加強項目管理，提高項目管理的精細化水平。一是進一步完善預算定額，提高預算編制的科學性。二是進一步細化實施方案，明確進度安排、資金使用計劃、監(jiān)督管控機制、風險防控措施及應(yīng)急預案等內(nèi)容，有序推進項目實施。三是加強合同管理，細化服務(wù)標準和考核要求。四是規(guī)范項目驗收，完善驗收手續(xù)，重視巡查問題匯總、整改跟蹤。五是運行維護月報增加執(zhí)行內(nèi)容和主要監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄，特別是設(shè)備維護校核、綠化和水環(huán)境維護、水量水質(zhì)監(jiān)測等內(nèi)容。
5.重視績效成果的歸檔總結(jié)，完善滿意度調(diào)查方案，結(jié)合項目內(nèi)容，設(shè)計合理的調(diào)查問卷、樣本選擇方式，全面了解服務(wù)對象的滿意度情況，充分展示項目實施績效。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。