目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中共北京市委辦公廳部門公共預(yù)算財政撥款支出單位包括行政單位1家。具體職責(zé)：中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責(zé)推動市委決策部署的落實，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　中共北京市委辦公廳(含管理單位)行政編制317人，實有人數(shù)286人；事業(yè)編制159人，實有人數(shù)92人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計37455.03萬元，比上年減少26911.51萬元，下降41.81%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計32866.27萬元，比上年減少26293.34萬元，下降44.44%，其中：財政撥款收入32803.67萬元，占收入合計的99.81%；其他收入62.60萬元，占收入合計的0.19%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計35636.28萬元，比上年減少22621.29萬元，下降38.83%，其中：基本支出13360.99萬元，占支出合計的37.49%；項目支出22275.29萬元，占支出合計的62.51%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計36930.97萬元，比上年減少26166.77萬元，下降41.47%。主要原因：北京市市級機構(gòu)改革后，原市委辦公廳所屬事業(yè)單位轉(zhuǎn)隸到市機關(guān)事務(wù)局，財政撥款收、支相應(yīng)減少。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35556.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出31833.20萬元，占本年財政撥款支出89.53%；教育支出54.62萬元，占本年財政撥款支出0.15%；社會保障和就業(yè)支出1923.31萬元，占本年財政撥款支出5.41%；衛(wèi)生健康支出794.42萬元，占本年財政撥款支出2.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出950.90萬元，占本年財政撥款支出2.68%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算31833.20萬元，比2020年年初預(yù)算增加4491.64萬元，增長16.43%。其中：

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2020年度決算27016.70萬元，比2020年年初預(yù)算減少324.86萬元，下降1.19%。主要原因：認真落實中央和我市關(guān)于政府過緊日子的要求，嚴格控制和壓減一般性支出。

　　“其他一般公共服務(wù)支出”2020年度決算4816.50萬元，比2020年年初預(yù)算增加4816.50萬元。主要原因：根據(jù)工作安排，追加專項工作經(jīng)費。

　　2.“教育支出”2020年度決算54.62萬元，比2020年年初預(yù)算減少304.18萬元，下降84.78%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”2020年度決算54.62萬元，比2020年年初預(yù)算減少304.18萬元，下降84.78%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，減少集中培訓(xùn)次數(shù)，精簡培訓(xùn)日程，變更培訓(xùn)方式，減少培訓(xùn)經(jīng)費支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算1923.31萬元，比2020年年初預(yù)算減少111.25萬元，下降5.47%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算1780.96萬元，比2020年年初預(yù)算減少240.55萬元，下降11.90%。主要原因：部分社保資金使用結(jié)余經(jīng)費安排支出。

　　“撫恤”2020年度決算142.35萬元，比2020年年初預(yù)算增加129.30萬元，增長990.80%。主要原因：依相關(guān)政策，年度內(nèi)追加逝世人員撫恤金。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算794.42萬元，比2020年年初預(yù)算減少109.44萬元，下降12.11%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算744.42萬元，比2020年年初預(yù)算減少109.44萬元，下降12.82%。主要原因：部分社保資金使用結(jié)余經(jīng)費安排支出。

　　“其他衛(wèi)生健康支出”2020年度決算50萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算950.90萬元，與2020年年初預(yù)算持平。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2020年度決算950.90萬元，與2020年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13360.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出;(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.48萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算183.96萬元減少179.48萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)55.31萬元減少55.31萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響及工作安排，取消出國(境)工作計劃。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)4.48萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)128.65萬元減少124.17萬元。主要原因：認真落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，以及受新冠肺炎疫情影響，接待批次減少，進一步壓縮了公務(wù)接待費支出。2020年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來京學(xué)習(xí)考察的代表團等重要公務(wù)接待活動。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待224人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費決算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計846.88萬元，比上年減少2898.56萬元，減少原因：北京市市級機構(gòu)改革后，原市委辦公廳所屬事業(yè)單位轉(zhuǎn)隸到市機關(guān)事務(wù)局，日常公用經(jīng)費減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額1084.06萬元，其中：政府采購貨物支出104.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出979.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額302.77萬元，占政府采購支出總額的27.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額63.30萬元，占政府采購支出總額的5.84%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛289臺，7494.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備34臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算7458.92萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　中共北京市委辦公廳對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，占部門項目總數(shù)的48.28%，涉及金額13626.64萬元。從評價情況來看，項目立項緊密圍繞市委辦公廳中心工作，符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標較為合理，績效指標體系建設(shè)進一步完善，項目執(zhí)行情況較好，完成效果較好，有效保障市委辦公廳發(fā)揮參謀助手、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查落實、服務(wù)保障職能作用。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　《北京工作》是中共北京市委主管主辦、市委辦公廳承辦的唯一黨內(nèi)綜合性刊物(月刊)，創(chuàng)辦于1949年4月30日。目前，《北京工作》面向全市各區(qū)、各部門、各單位每月免費贈閱，基本覆蓋全市各級黨組織，自2003年《北京工作》改為內(nèi)部免費贈閱以來，一直由市財政專項經(jīng)費保障。

　　《北京工作》以“宣傳政策、服務(wù)決策、交流經(jīng)驗、指導(dǎo)工作”為辦刊宗旨，通過印制期刊將中央、市委精神傳達到全市縣處級以上單位，確保中央、市委政令暢通，使廣大黨員干部在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。同時，積極宣傳推廣全市各級單位典型經(jīng)驗，促進各級黨員干部交流，推動服務(wù)市委中心工作。

　　(二)績效評價工作開展情況

　　績效評價工作開展主要分為前期準備、現(xiàn)場調(diào)研及審核、評價總結(jié)三個階段。其中：

　　1.前期準備階段

　　主要工作包括：組建評價工作組,制定具體的績效評價工作方案。評價工作組在與有關(guān)人員進行座談、了解項目情況，結(jié)合本次績效評價工作要求的基礎(chǔ)上，制定績效評價工作方案，明確評價對象和范圍、評價目的、評價內(nèi)容、評價方法、指標體系框架、組織形式、時間安排和工作要求等具體事項。

　　2.現(xiàn)場調(diào)研及審核階段

　　主要工作包括：聽取黨刊室(研究室)對項目的介紹，核查、收集與項目實施有關(guān)的文件材料，了解項目資金使用及效益情況。對本項目資金使用情況和黨刊室(研究室)《北京工作》期刊編發(fā)管理情況進行調(diào)查了解，收集、整理、填報評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，對有關(guān)內(nèi)容進行審核，重點對評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確性、完整性及相應(yīng)佐證材料的有效性進行審核，并將審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題、審核意見記錄清楚。設(shè)計調(diào)查問卷，進行讀者滿意度電話調(diào)查。研究制定項目評價指標體系。在整理分析總體情況和項目資料之后，評價工作組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研情況，細化評價指標，明確指標權(quán)重和評分標準，制定評價指標體系?；I備和召開專家評價會。

　　3.評價總結(jié)階段

　　主要工作包括：撰寫績效評價報告；溝通初步評價意見；形成正式績效評價報告；報送績效評價報告；歸檔績效評價資料。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論

　　績效評價工作組根據(jù)項目實際情況，經(jīng)專家綜合評價，“《北京工作》專項經(jīng)費”項目資金績效評價綜合得分91.10分，績效級別評定為“優(yōu)”。有關(guān)績效評價結(jié)論，如下表所示：

　　(四)績效評價指標分析

　　1.項目決策情況

　　本項目決策指標，滿分10分，評價得分9.90分。項目績效目標、決策過程基本規(guī)范，資金分配合理。

　　2.項目過程情況

　　本項目項目過程指標，滿分20分，評價得分17.30分。項目資金管理基本規(guī)范，資金投入及時到位，但項目預(yù)算未能按計劃全部執(zhí)行，有待進一步改進。資金使用基本合規(guī)，刊物文字表述的準確性應(yīng)進一步提升。

　　3.項目產(chǎn)出情況

　　本項目產(chǎn)出指標，滿分40分，評價得分38.90分。各項產(chǎn)出指標基本上按計劃完成，但實際印刷量2.35萬冊超出月均計劃發(fā)行量(2.30萬冊)0.05萬冊的印刷成本增量也應(yīng)加以關(guān)注和改進。

　　4.項目效益情況

　　本項目效益指標，滿分30分，評價得分25.00分。項目效益基本達到預(yù)期目標，但讀者滿意度調(diào)查方式和方法應(yīng)進一步完善，擴大調(diào)查渠道和樣本量，刊物影響力和讀者滿意度指標仍有一定的提升空間。

　　通過項目實施，準確、及時、有效地將中央和市委精神通過《北京工作》刊物載體傳達到全市基層黨組織，確保中央、市委政令暢通；將全市各基層單位總結(jié)出的先進經(jīng)驗和典型案例向全市推廣宣傳，形成了自己的品牌特色，為推動首都經(jīng)濟發(fā)展和構(gòu)建和諧社會作出了積極的貢獻。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；

　　1.主要經(jīng)驗及做法

　　領(lǐng)導(dǎo)高度重視、各部門通力協(xié)作。組織有力、人員職責(zé)分工明確。發(fā)揮第三方機構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢，有序開展部門自評工作。

　　2.存在的問題及原因分析

　　本項目完成總體較好，發(fā)揮了服務(wù)首都的職能，突出了指導(dǎo)工作的優(yōu)勢，及時有效地將中央和市委市政府最新精神和決策部署通過刊物載體傳播到全市各級黨組織。但也存在刊物郵寄單位投放不夠及時、刊物滯后收到的問題，反映出《北京工作》印刷發(fā)行渠道存在著“堵點”，不利于刊物影響力績效指標的提升；刊物審核校對管理工作和滿意度調(diào)查方式還需進一步改進，預(yù)算執(zhí)行率應(yīng)進一步提升。

　　(六)有關(guān)建議

　　1.嚴格按照《北京工作》編發(fā)制度要求，進一步加強編校審核工作，特別是出刊前的清樣審核校對，細化壓實相關(guān)人員的職責(zé)，及時查找問題，把牢最后一道文字關(guān)，高質(zhì)量地完成出刊清樣的審核工作。

　　2.加強《北京工作》印刷發(fā)行渠道的監(jiān)督管理，明確各方職責(zé)，進一步完善業(yè)務(wù)流程和工作機制，提高刊物投放效率，疏通堵點，以利于提升刊物影響力和讀者滿意度。

　　3.提高預(yù)算的編制和執(zhí)行能力，在保證社會效益的前提下，合理控制經(jīng)濟成本，優(yōu)化滿意度調(diào)查方式方法。

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件。