目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置、職責
中共北京市委外事工作委員會辦公室設(shè)在北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱市政府外辦)，市政府外辦是市政府組成部門，加掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。內(nèi)設(shè)機構(gòu)21個，分別為秘書處、規(guī)劃處、協(xié)調(diào)督辦處、綜合處、法規(guī)處、禮賓處、環(huán)太平洋地區(qū)處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務(wù)處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協(xié)調(diào)處、國際語言環(huán)境建設(shè)處、新聞處、領(lǐng)事保護處、國際信息處、人事處、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委和工會；下屬3個預(yù)算單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心、北京市人民政府外事辦公室信息中心和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
主要職責：
1.起草本市外事工作地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂外事工作規(guī)劃和制度，并組織實施。組織開展外事工作重大問題的調(diào)查研究。
2.負責本市與香港、澳門特別行政區(qū)政府的有關(guān)工作聯(lián)系，推動本市與香港、澳門在經(jīng)濟、科技、文化等領(lǐng)域的交流與合作。
3.負責本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區(qū)締結(jié)友好城市關(guān)系事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導(dǎo)本市民間對外交往工作。
4.負責在京全國性行業(yè)協(xié)會、商會外事屬地化管理工作。根據(jù)外交部、國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室和市委、市政府的授權(quán)，管理、指導(dǎo)本市各單位因公出入境工作。負責核發(fā)外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應(yīng)對和處理本市重大涉外突發(fā)事件。配合外交部及駐外使領(lǐng)館做好境外領(lǐng)事保護工作，管理外國駐本市領(lǐng)事機構(gòu)，協(xié)調(diào)處理與外國駐京外交機構(gòu)的有關(guān)事宜。
6.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在京舉辦的重大國事活動服務(wù)保障工作。負責組織協(xié)調(diào)以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動(會議)。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關(guān)工作。審核各區(qū)、市有關(guān)部門和相關(guān)單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委托，辦理本市外國常駐新聞機構(gòu)和外國記者事務(wù)。負責港澳記者在本市采訪的有關(guān)事宜。
8.組織協(xié)調(diào)推進本市國際語言環(huán)境建設(shè)工作。
9.負責對本市外事干部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關(guān)部門檢查外事紀律的執(zhí)行情況，并對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制132人，實有人數(shù)116人；事業(yè)編制69人，實有人數(shù)61人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計27956.58萬元，比上年減少3703.09萬元，下降11.70%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計15070.75萬元，比上年減少16100.17萬元，下降51.65%，其中：財政撥款收入11058.75萬元，占收入合計的73.38%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入3381.90萬元，占收入合計的22.44%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入630.10萬元，占收入合計的4.18%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計26721.12萬元，比上年增加8672.69萬元，增長48.05%，其中：基本支出6270.41萬元，占支出合計的23.47%；項目支出17049.55萬元，占支出合計的63.81%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出3401.16萬元，占支出合計的12.73%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計11580.11萬元，比上年減少3226.16萬元，下降21.79%。主要原因：受疫情影響，部分涉及外事交流活動項目未開展。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11029.84萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出10020.76萬元，占本年財政撥款支出90.85%;教育支出3.45萬元，占本年財政撥款支出0.03%;社會保障和就業(yè)支出658.90萬元，占本年財政撥款支出5.97%;衛(wèi)生健康支出346.74萬元，占本年財政撥款支出3.14%.
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算10020.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少1718.98萬元，下降14.64%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2020年度決算10020.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少1718.98萬元，下降14.64%。主要原因：受疫情影響，部分涉及外事交流活動項目未開展。
2、“教育支出”(類)2020年度決算3.45萬元，比2020年年初預(yù)算減少10.05萬元，下降74.44%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算3.45萬元，比2020年年初預(yù)算減少10.05萬元，下降74.44%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)改為線上授課方式，節(jié)約培訓(xùn)費用。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算658.90萬元，比2020年年初預(yù)算減少95.96萬元，下降12.71%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算625.76萬元，比2020年年初預(yù)算減少129.1萬元，下降17.10%。主要原因：根據(jù)在職人員變動實際情況，減少養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳納。
“撫恤”(款)2020年度決算33.14萬元，比2020年年初預(yù)算增加33.14萬元，增長100%。主要原因：老干部去世，追加喪葬費和撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算346.74萬元，比2020年年初預(yù)算增加46.32萬元，增長15.42%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算346.74萬元，比2020年年初預(yù)算增加46.32萬元，增長15.42%。主要原因：根據(jù)《北京市生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施意見》，生育保險納入職工基本醫(yī)療保險。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6110.46萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)11.63萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算191.28萬元減少179.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)161.52萬元減少161.52萬元。主要原因：受疫情影響，2020年未組織因公出國(境)。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)0.17萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.26萬元減少1.09萬元。主要原因：落實中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定。受疫情影響，2020年接待外省市外事部門來我市考察調(diào)研、學習交流活動減少。公務(wù)接待2批次，共計26人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)11.46萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)28.5萬元減少17.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)11.46萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)28.5萬元減少17.04萬元，主要原因：落實黨政機關(guān)厲行節(jié)約、反對浪費相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)用車運行維護費開支。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5.30萬元，公務(wù)用車維修1.86萬元，公務(wù)用車保險3.34萬元，公務(wù)用車其他支出0.96萬元。2020年公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護費1.15萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計421.73萬元，比上年增加421.73萬元，增加原因：原市政府外辦基本經(jīng)費在市政府辦公廳二級核算，上一年度數(shù)據(jù)為零。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額5598.11萬元，其中：政府采購貨物支出0.58萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5597.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額2802.33萬元，占政府采購支出總額的50.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1646.98萬元，占政府采購支出總額的29.42%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛18臺，342.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算2838.08萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府外事辦公室對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目7個，占部門項目總數(shù)的35%，涉及金額2385.02萬元，其中，普通程序評價項目4個，涉及金額1387.45萬元，評價得分在90(含)-100分的2個、評價得分在80(含)-90分的2個。簡易程序評價項目3個，涉及金額997.57萬元，評價得分在90(含)-100分的3個。200萬元(含)以上的機構(gòu)運行保障類項目5個(涉密項目除外)，“2020京澳合作伙伴行動項目”受疫情影響未開展，項目資金交回財政,未進行績效評價。
二、“北京市涉外安全風險防范”項目績效評價報告
(一)基本情況
北京市涉外安全風險防范項目(以下簡稱“該項目”)的申報單位為北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱“市政府外辦”)，實施主體為市政府外辦領(lǐng)保處。
領(lǐng)保處主要職責：一是牽頭負責北京市涉外(境外)突發(fā)事件的預(yù)防、應(yīng)對及處置工作，二是負責協(xié)調(diào)、指導(dǎo)有關(guān)單位做好北京公民和機構(gòu)境外安全及領(lǐng)保工作，三是配合外交部及駐外使領(lǐng)館開展境外領(lǐng)保有關(guān)工作。
項目主要內(nèi)容：主要包括涉外安全信息采集、涉外安全分析評估、涉外安全風險預(yù)警、涉外安全重點問題研究、涉外安全風險體系支撐。
(二)績效評價工作開展情況
為全面實施預(yù)算績效管理，建立科學、合理的項目支出績效評價管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)、《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(京發(fā)〔2019〕12號)等有關(guān)規(guī)定，市政府外辦堅持科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等評價原則，制定項目指標體系，對“北京市涉外安全風險防范”項目績效情況實施績效評價，形成本報告。
1.評價準備階段
(1)根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》，市政府外辦成立績效評價工作組，并對項目評價工作人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(2)評價工作組入戶，與項目單位進行初步溝通，了解項目申報及執(zhí)行情況，收集業(yè)務(wù)資料。
(3)項目單位歸集整理項目工作進展及資金運用情況、目標內(nèi)容的完成情況。
(4)評價工作組制訂項目評價方案，形成考核指標體系初稿。
(5)評價工作組輔導(dǎo)項目單位編寫項目績效自評報告。同時，遵循客觀、公正的原則，在北京市財政局專家?guī)熘谐檫x2名業(yè)務(wù)專家、2名管理專家及1名財務(wù)專家，組成績效評價專家組。
(6)評價工作組根據(jù)前段工作情況，補充完善相關(guān)資料，細化評價指標體系。
2.評價實施階段
(1)項目績效自評報告復(fù)核。評價工作組在規(guī)定時間內(nèi)，按要求對提交的項目績效自評報告和相關(guān)材料進行復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容主要包括：績效報告中各項內(nèi)容的完整性、真實性，各項數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系、勾稽關(guān)系的準確性。發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋意見，要求項目單位進行修改、完善。同時，評價工作組人員對所收集的資料實地勘測、查對，并對現(xiàn)場考察所掌握的情況進行認真核對、全面分析，進行資金合規(guī)性審查。對重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進行核實確認，確保評價數(shù)據(jù)的真實性。
(2)編制專家評價手冊，準備專家評價會議所需資料。
(3)組織實施評價。
(4)匯總專家意見，形成評價報告初稿。
3.評價總結(jié)階段
(1)與項目單位溝通意見，在充分研究論證的基礎(chǔ)上，修改和完善項目績效評價報告。
(2)協(xié)助做好此次評價后續(xù)工作。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
該項目立項背景完善，總體績效目標較明確，管理嚴謹，項目實施效果較為顯著。
經(jīng)評價，該項目綜合評價得分91.72分，其中項目決策13.70分，項目管理22.20分，項目產(chǎn)出28.40分，項目效益27.42分，績效級別評定為“優(yōu)”。
(四)績效評價指標分析；
1.項目績效目標評價分析
(1)目標明確性分析
該項目按照市政府外辦的總體工作部署，設(shè)置了較為明確的總體目標。
(2)目標合理性分析
該項目設(shè)定的目標符合市政府外辦總體工作部署及相關(guān)會議精神，總體目標設(shè)定較為合理。但績效目標與項目內(nèi)容及資金使用方向不夠匹配，年度工作內(nèi)容及預(yù)算包含五大項工作內(nèi)容，但對應(yīng)指標不能與其對應(yīng)，不便于考核。
(3)目標細化程度分析
項目單位根據(jù)年度工作計劃，對績效目標進行了分解，細化了數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、效益指標及服務(wù)對象滿意度指標。同時，在一級指標、二級指標的基礎(chǔ)上細化了三級指標。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗及做法
(1)項目建設(shè)適應(yīng)新形態(tài)變化，扎實推進境外人員、機構(gòu)“雙穩(wěn)”工作，適應(yīng)疫情防控常態(tài)化要求。自2020年第五期境外安全周報開始，增設(shè)“疫情專區(qū)”，對世界范圍內(nèi)各國及地區(qū)疫情蔓延情況、入境政策及措施進行發(fā)布，對境外累計確診病例數(shù)量排名前15的國家進行動態(tài)跟蹤分析，為政府決策提供智力支持。
(2)加強項目平臺數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析展示，實現(xiàn)智慧搜索功能，通過查詢結(jié)果實現(xiàn)境外快訊、領(lǐng)保案例、境外安全提醒、領(lǐng)事機構(gòu)、關(guān)聯(lián)國別信息同頁面板塊展示，有利于市政府外辦快速定位突發(fā)事件，第一時間對關(guān)注事件進行處置，提升市政府外辦對境外突發(fā)事件綜合處置能力。
(3)積極組織調(diào)研活動，加強優(yōu)化平臺建設(shè)，更好服務(wù)于“一帶一路”安全保障工作。2020年市政府外辦積極組織了各項調(diào)研活動，取得豐碩成果。2020年9月，市政府外辦開展了外交部安全司調(diào)研共建“一帶一路”安全保障工作座談會，對平臺未來建設(shè)方向進行深層次交流與探討，后續(xù)市政府外辦組織赴外交部調(diào)研，收獲頗豐。
2.存在問題及原因分析
(1)績效目標設(shè)置合理性不足?？冃繕伺c項目內(nèi)容及資金使用方向不夠匹配，年度工作內(nèi)容及預(yù)算包含五大項工作內(nèi)容，但對應(yīng)指標不能與其對應(yīng)，不便于考核。
(2)績效成果的相關(guān)佐證資料不夠充分，需進一步合理歸集項目資料。
原因分析：主要是業(yè)務(wù)處室績效管理意識還有待加強，對績效管理的認識、理解不夠深化，績效目標的設(shè)置全面性、準確性有待提升，項目資料管理制度不夠健全。
(六)有關(guān)建議。
1.完善績效目標申報表，針對五項項目內(nèi)容逐一細化數(shù)量、質(zhì)量等指標，提升指標的可衡量性。
2.建議針對項目內(nèi)容挖掘績效支撐資料，注重績效資料的收集、整理和呈現(xiàn)，并注重社會效益的擴大輻射，將項目成果更大范圍共享。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。