目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的北京市人民政府機構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機構(gòu)改革實施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)，設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“市國資委”)。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機構(gòu)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<市國資委內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能配置(2020年修訂)>的通知》(京國資黨辦發(fā)〔2020〕23號)，市國資委內(nèi)設(shè)23個機構(gòu)，另有市紀委駐委紀檢組。
部門職能：
1.貫徹落實國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。
2.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人收入分配政策并組織實施。
4.指導(dǎo)推進本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲；建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
6.負責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。
7.指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
8.負責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制223人，實有人數(shù)209人(含原監(jiān)事會領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在我委、選調(diào)冬組委干部，不含駐委紀檢監(jiān)察組組長和組內(nèi)同志)；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,884,742.00萬元，比上年增加1,672,565.84萬元，增長788.29%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計1,879,871.23萬元，比上年增加1,670,333.37萬元，增長797.15%，其中：財政撥款收入1,879,849.82萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入21.41萬元，占收入合計的0%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計1,882,476.04萬元，比上年增加1,677,211.67萬元，增長817.10%，其中：基本支出7,999.56萬元，占支出合計的0.43%；項目支出1,874,476.48萬元，占支出合計的99.57%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,880,001.62萬元。比上年增加1,667,897.33萬元，增長786.36%。主要原因：增加政府性基金預(yù)算，同時將國有資本經(jīng)營預(yù)算納入部門預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,069.06萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出134.77萬元，占本年財政撥款支出0.67%；社會保障和就業(yè)支出678.29萬元，占本年財政撥款支出3.38%；衛(wèi)生健康支出534.46萬元，占本年財政撥款支出2.66%；資源勘探工業(yè)信息等支出18,139.82萬元，占本年財政撥款支出90.39%；其他支出581.73萬元，占本年財政撥款支出2.90%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2020年度決算134.77萬元，比2020年年初預(yù)算減少164.86萬元，下降55.02%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算134.77萬元，比2020年年初預(yù)算減少164.86萬元，下降55.02%。主要原因：疫情影響，減少外出培訓(xùn)經(jīng)費。
2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算678.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少224.42萬元，下降24.86%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算678.29萬元，比2020年年初預(yù)算減少224.42萬元，下降24.86%。主要原因：疫情影響，壓縮經(jīng)費。
3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算534.46萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.79萬元，下降0.15%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算534.46萬元，比2020年年初預(yù)算減少0.79萬元，下降0.15%。主要原因：疫情影響，壓縮經(jīng)費。
4.“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2020年度決算18,139.82萬元，比2020年年初預(yù)算增加3695.05萬元，增長25.58%。其中：
“國有資產(chǎn)監(jiān)管”(款)2020年度決算14,015.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少390.5萬元，下降2.71%。主要原因：疫情影響，壓縮經(jīng)費。
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”(款)2020年度決算4,124.55萬元，比2020年年初預(yù)算增加4085.55萬元。主要原因：年初時，預(yù)算批復(fù)率為60%，所以導(dǎo)致預(yù)決算差異。
5.“其他支出”(類)2020年度決算581.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加581.73萬元，增長100%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算581.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加581.73萬元，增長100%。主要原因：因市政府重大事項，調(diào)整項目預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1,429,000萬元，主要用于以下方面(按大類)：其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1,429,000萬元，占本年財政撥款支出100%；
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2020年度決算1,429,000萬元，比2020年年初預(yù)算增加0萬元。其中：
“其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2020年度決算1,429,000萬元，比2020年年初預(yù)算增加0萬元。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計429,911.50萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計428,695.08萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7,999.56萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：
(1)工資福利支出包括：基本工資1076.69萬元、津貼補貼3267.94萬元、獎金98.99萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、其他社會保障繳費1814.91萬元、其他工資福利等支出781.79萬元；
(2)商品和服務(wù)支出包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國(境)費、維修(護)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等0萬元，差旅費16.14萬元，租賃費10.37萬元，會議費13.76萬元，培訓(xùn)費25.78萬元，公務(wù)接待費2.47萬元，工會經(jīng)費99.97萬元，福利費42.30萬元，公務(wù)用車運行維護費30.46萬元，其他交通費216.40萬元，其他商品和服務(wù)等支出32.10萬元；
(3)對個人和家庭補助支出包括：離休費0萬元，退休費61.66萬元，撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金等0萬元，獎勵金0.20萬元，其他對個人和家庭的補助等支出407.63萬元。
(4)其他資本性支出包括：辦公設(shè)備購置0萬元，專用設(shè)備購置等0萬元。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費即本單位1個行政單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)32.92萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算207.42萬元減少174.50萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)126.294萬元減少126.294萬元。主要原因：疫情原因，減少出國經(jīng)費；2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，人均因公出國(境)費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)2.47萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.37萬元減少0.90萬元。主要原因：疫情原因，減少經(jīng)費。2020年公務(wù)接待費主要用于公務(wù)接待事項。公務(wù)接待21批次，公務(wù)接待229人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)30.46萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)77.76萬元減少47.3萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。2020年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)30.46萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)77.76萬元減少47.3萬元，主要原因：受疫情影響，壓縮經(jīng)費。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油10.35萬元，公務(wù)用車維修8.76萬元，公務(wù)用車保險8.79萬元，公務(wù)用車其他支出2.56萬元。2020年公務(wù)用車保有量45輛，車均運行維護費0.68萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計489.74萬元，比上年372.79萬元，增加116.95萬元，原因：人員增加，公用經(jīng)費按比例增加。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額143.12萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛45臺，1096.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算4425.78萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會對2020年度部門預(yù)算管理所有填報績效目標的項目開展全面績效自評，共計17個，占部門項目(不含政府性基金項目)總數(shù)的51.52%，涉及金額10906.14萬元。部門績效自評結(jié)果均在80分以上。其中，6個項目自評得分在90(含)-100分之間、11個項目自評得分80(含)-90分。截至2020年底，17個績效自評項目實際支出金額10547.37萬元、執(zhí)行率96.71%，預(yù)算執(zhí)行率高。除個別項目受疫情影響，上半年工作進度及完成情況未達預(yù)期外，其余項目均基本按照計劃要求按時、按質(zhì)完成，項目績效目標完成情況整體較好。項目的實施對推動國資國企改革、提高國有企業(yè)管理水平、提升市管企業(yè)效益、促進企業(yè)發(fā)展等方面起到了較為積極的作用，項目效益較為顯著。
在單位自評項目基礎(chǔ)上，委托第三方中介機構(gòu)對“信息化工作經(jīng)費”項目開展部門評價，涉及金額424.022萬元，評價得分85.79分。從評價情況來看，項目立項程序完整、規(guī)范，立項政策依據(jù)及現(xiàn)實需求充分，符合市國資委及信息化工作處職能職責(zé)要求，項目制定了較為清晰的績效目標及指標；項目預(yù)算編制方式較為科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，財務(wù)管理制度健全；預(yù)期產(chǎn)出及效果可實現(xiàn)度較高，預(yù)算績效水平得到有效提升。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
1.項目立項背景
北京市信息化發(fā)展實現(xiàn)從“數(shù)字北京”向“智慧北京”全面躍升，進入智慧發(fā)展新階段，信息化驅(qū)動國資國企改革發(fā)展成效正逐步顯現(xiàn)。2016年，北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)制定了《北京市國資委“十三五”信息化發(fā)展專項規(guī)劃》，明確了信息化已成為驅(qū)動國有經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的先導(dǎo)力量、深化國資國企改革重要途徑的發(fā)展趨勢以及“基本形成以信息化引領(lǐng)國有經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展新格局，市屬企業(yè)成為建設(shè)新型‘智慧北京’主力軍，國資國企治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平明顯提升。市屬企業(yè)管理信息化水平全部達到B級及以上，在依托信息化探索創(chuàng)新國資監(jiān)管方式上走在全國前列”的發(fā)展目標，同時提出了“完善信息化工作組織體系、提升信息資源集約化利用水平、健全網(wǎng)絡(luò)安全防護體系、加強對企業(yè)信息化工作政策引導(dǎo)”等保障措施。
基于上述政策文件精神以及部門職能規(guī)定和機關(guān)信息系統(tǒng)運維需求，市國資委信息化工作處自機關(guān)信息系統(tǒng)免費維保期結(jié)束后開始申請信息系統(tǒng)運維服務(wù)經(jīng)費。“十三五”期間，市國資委以“市國資委機關(guān)信息化費用”“信息化運維服務(wù)”“信息化工作經(jīng)費”等項目申請信息系統(tǒng)運維服務(wù)經(jīng)費共計1700余萬元。其中，2020年度項目經(jīng)費424.02萬元，旨在通過開展信息化日常運維、云平臺資源租用、指導(dǎo)企業(yè)信息化、視頻會議室改造建設(shè)等工作，持續(xù)保障市國資委各項工作安全、有序運行，深入推動國有企業(yè)改革發(fā)展，加快形成信息化驅(qū)動國有企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的新局面。
2.項目資金情況
2020年2月，財政批復(fù)項目預(yù)算資金546.87萬元，均為當年財政撥款。同年9月，該項目預(yù)算資金核減122.85萬元，經(jīng)預(yù)算調(diào)整后全年可用預(yù)算額度為424.02萬元。截至2020年12月31日，該項目實際支出423.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.76%。項目預(yù)算調(diào)整原因為：按照政府優(yōu)先保障疫情應(yīng)急資金需求、嚴格控制財政支出。
3.項目主要內(nèi)容及完成情況
本項目為延續(xù)性項目，該項目2020年度主要工作內(nèi)容為信息化基礎(chǔ)設(shè)施運維、應(yīng)用系統(tǒng)運維和信息資源維護，云平臺資源租用，支付投資管理系統(tǒng)建設(shè)合同尾款，指導(dǎo)企業(yè)信息化，視頻會議室改造建設(shè)等工作。
截至2020年12月底，除云平臺資源租用、指導(dǎo)企業(yè)信息化工作中的企業(yè)信息化培訓(xùn)因疫情影響未開展外(已在年中根據(jù)項目實施情況核減預(yù)算)，其他工作均已完成。
(二)績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象及范圍
為深入貫徹落實北京市財政局《關(guān)于印發(fā)進一步深化項目支出績效預(yù)算管理改革的意見的通知》(京財預(yù)〔2017〕2944號)等文件要求，根據(jù)《北京市項目支出績效評價管理辦法》的通知(京財績效〔2020〕2146號)(以下簡稱“京財績效2146號文件”)文件精神，市國資委委托評價機構(gòu)，聚焦部門2020年信息化工作經(jīng)費項目資金，圍繞決策、過程、產(chǎn)出及效益情況開展評價，旨在總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、剖析原因，提出改進建議，為單位與信息化工作處科學(xué)決策、規(guī)范管理提供參考，進一步優(yōu)化績效管理工作，提高財政資金配置效率和使用效益。
2.績效評價原則、方法及指標體系
(1)評價原則和方法
本次評價本著問題導(dǎo)向、系統(tǒng)評價、科學(xué)客觀、講求績效的原則，采用全面評價和重點評價相結(jié)合、現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合、定性分析與定量分析相結(jié)合的方式，運用案卷研究、專家咨詢等方法，結(jié)合成本效益分析法、比較法、因素分析法、專家評判法等多種方法，對項目決策、過程、產(chǎn)出、效益四方面進行綜合評價。
(2)評價指標體系
根據(jù)“京財績效2146號文件”相關(guān)精神，結(jié)合項目特點，在與專家組、項目單位充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，評價機構(gòu)細化了該項目的績效評價指標體系。評價指標體系總分值為100分，其中項目決策10分，項目過程20分，項目產(chǎn)出40分，項目效益30分。
績效評價綜合績效級別分為4個等級：綜合得分在90(含)-100分為優(yōu)；綜合得分在80(含)-90分為良；綜合得分在60(含)-80分為中；綜合得分在60分以下為較差。
3.績效評價工作過程
(1)準備階段
市國資委與第三方評價機構(gòu)共同組建了的評價工作組，由第三方評價機構(gòu)入戶輔導(dǎo)項目單位撰寫績效報告、準備績效支撐材料；在與項目單位充分溝通的基礎(chǔ)上進行項目資料收集、整理和分析工作；輔導(dǎo)項目單位完善績效報告，形成績效報告終稿；完成專家遴選、專家培訓(xùn)等相關(guān)工作，組建績效評價專家組，包括2名業(yè)務(wù)專家、1名績效管理專家、1名財政專家、1名財務(wù)專家。根據(jù)項目情況及資料分析情況，評價工作組與專家組共同編制項目績效評價工作方案。
(2)實施階段
結(jié)合項目特點，評價工作組根據(jù)項目資金量及任務(wù)，在資料審閱、線上及線下溝通的基礎(chǔ)上召開專家現(xiàn)場評價會，專家組就查閱資料、評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題與項目單位相關(guān)人員進行溝通，并根據(jù)溝通情況對該項目進行綜合評價。
(3)評價分析階段
評價工作組根據(jù)收集到的項目相關(guān)資料以及專家組意見，對項目決策、過程、產(chǎn)出及效益情況進行綜合分析，按照規(guī)定的文本格式和內(nèi)容撰寫績效評價報告，提交委托方征求意見。2021年5月28日前，評價工作組根據(jù)反饋意見，修改形成績效評價報告正式稿，報送至市國資委。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
2020年度，市國資委各項信息化工作安全、有序運行，未發(fā)生重大安全事故，能夠促進市國資委部門工作效率和管理服務(wù)水平提升，對深入推動國有企業(yè)改革發(fā)展，加快形成信息化驅(qū)動國有企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的新局面奠定了基礎(chǔ)。但是，評價發(fā)現(xiàn)，項目在服務(wù)需求分析深度、制度完備性、產(chǎn)出效益資料歸集、滿意度問卷回訪機制建立等方面尚需進一步加強。通過評價，項目綜合得分85.79分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良”。
表：綜合評價得分情況表
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
項目立項政策依據(jù)及現(xiàn)實需求充分，符合市國資委信息化工作處職能職責(zé)要求，且項目制定了較為清晰的績效目標及指標，預(yù)算編制方式較為科學(xué)，資金分配較為合理。但是，項目延續(xù)往年服務(wù)需求申報立項，對本年度服務(wù)需求論證深度有待深入，對現(xiàn)有信息系統(tǒng)資產(chǎn)梳理不夠清晰，項目統(tǒng)籌謀劃有待進一步加強。決策指標分值10分，得分9.18分。
2.項目過程情況
項目預(yù)算資金到位及執(zhí)行情況良好，財務(wù)制度健全，資金使用較合規(guī)。但是，項目預(yù)算調(diào)整后未及時對應(yīng)調(diào)整績效指標、項目實施內(nèi)容，合同關(guān)鍵要素與合同約定成果驗收機制完備性等需進一步加強，項目過程管理嚴謹性有待提升。過程指標分值20分，得分17.07分。
3.項目產(chǎn)出情況
項目年度主要產(chǎn)出基本按照預(yù)期目標完成，產(chǎn)出質(zhì)量總體較好，項目實施過程中采取了一定成本節(jié)約措施。但受疫情影響，云平臺資源租用服務(wù)采購與指導(dǎo)企業(yè)信息化工作中的企業(yè)信息化培訓(xùn)未開展；系統(tǒng)運維周報數(shù)量未達到預(yù)期。產(chǎn)出指標分值40分，得分36.34分。
4.項目效益情況
項目實施在保障市國資委各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與門戶網(wǎng)站安全穩(wěn)定運行、視頻會議暢通，提升市國資委工作效率和對內(nèi)管理、對外服務(wù)水平等方面取得了較好的效果效益。但是，信息系統(tǒng)故障分級、分類梳理分析不夠深入，從部門履職角度對項目整體績效實現(xiàn)情況的總結(jié)分析有所欠缺，且存在缺少滿意度問卷回訪機制，滿意度調(diào)查的服務(wù)對象不夠全面問題。效益指標分值30分，得分23.20分。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗及做法
(1)明確職責(zé)及分工，加強業(yè)務(wù)工作日常管理
項目由信息化工作處負責(zé)組織實施，根據(jù)信息化工作內(nèi)容，信息化工作處明確了日常管理工作職責(zé)，并對處室人員進行了具體分工，定期開展技能培訓(xùn)，提高信息化管理工作水平。
(2)建立高效溝通機制，及時跟進項目進度
一是信息化工作處與服務(wù)商共同組建工作小組，加強溝通協(xié)調(diào)與統(tǒng)籌監(jiān)督。二是辦公室(財務(wù))、信息化工作處定期溝通項目實施進度及資金執(zhí)行進度，掌握工作進度及階段性成果，按照財政要求及時履行預(yù)算調(diào)整程序，確保項目資金支出按計劃執(zhí)行。
2.存在的主要問題及原因分析
項目年度服務(wù)需求分析深度不足，頂層設(shè)計與統(tǒng)籌謀劃有待加強；信息化運維業(yè)務(wù)制度需進一步完善，過程管理水平有待提高；項目各項工作的實施效益與部門履職效能銜接不夠緊密，產(chǎn)出效益梳理歸集、總結(jié)分析有待加強，服務(wù)對象滿意度問卷回訪機制有待建立。
(六)有關(guān)建議
1.強化項目服務(wù)需求分析，做好項目立項階段的頂層設(shè)計
建議定期梳理現(xiàn)有系統(tǒng)資產(chǎn)，結(jié)合以往年度績效情況，挖掘信息化工作存在的不足，對項目的年度實施重點、改進方向等進行科學(xué)論證，充分分析系統(tǒng)服務(wù)需求升級變更情況。同時，重視項目立項的前期準備，制定整體實施方案，加強項目的頂層設(shè)計，明確階段目標，體現(xiàn)部門履職及政策導(dǎo)向性，提高決策科學(xué)性。
2.完善項目業(yè)務(wù)制度，加強過程管控
建議結(jié)合項目具體實施內(nèi)容及特點，以市國資委名義制定完善項目專項管理辦法，明確項目職責(zé)分工、實施方式、管理措施、成果要求、驗收標準等內(nèi)容，加強項目監(jiān)管和風(fēng)險防范；加強合同管理，細化完善合同或約定書的關(guān)建條款，并嚴格執(zhí)行，保障自身的合法權(quán)益，降低資金支出風(fēng)險；規(guī)范項目驗收程序，注意發(fā)揮主責(zé)單位的監(jiān)督管理職責(zé)，增強項目管理、質(zhì)量控制，提高風(fēng)險防控意識。此外，項目單位應(yīng)做好項目過程監(jiān)控，根據(jù)預(yù)算及內(nèi)容調(diào)整情況，做好績效指標的調(diào)整工作，并及時上報財政。
3.注重項目產(chǎn)出效益的梳理歸集，合理開展?jié)M意度調(diào)查分析
一是繼續(xù)強化項目績效管理理念，從部門履職角度出發(fā)總結(jié)分析項目的實施效益，具體、量化地展示項目成果；同時還應(yīng)加強項目內(nèi)容與相關(guān)文件規(guī)劃方向、歷年實施情況的對比分析，以凸顯項目績效。二是加大與市國資委其他相關(guān)處室的協(xié)調(diào)溝通，重視開展?jié)M意度調(diào)查工作，注重服務(wù)對象滿意度調(diào)查的全面性，多渠道獲取項目滿意度情況，并對滿意度調(diào)查結(jié)果進行匯總分析，及時發(fā)現(xiàn)項目的不足之處，以便于加強對項目后續(xù)實施的指導(dǎo)。
三、項目支出績效自評表
北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會在2020年度部門決算中反映“財務(wù)決算審計”“市屬國有企業(yè)供熱歷史遺留問題”“國際技術(shù)合作中心改革經(jīng)費”“后勤服務(wù)保障”“駕駛員及外聘人員勞務(wù)費”“監(jiān)事會房租費”“巡察監(jiān)督工作”“新聞宣傳、企業(yè)建設(shè)經(jīng)費”“信息化工作經(jīng)費”“解決轉(zhuǎn)制科研院所轉(zhuǎn)制前離退休人員歷史遺留問題項目經(jīng)費”“非公黨員及國有企(事)業(yè)單位選派第一書記生活補助”等11個項目績效自評結(jié)果。