目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對(duì)工程建設(shè)實(shí)施審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作、協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。

　　設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、規(guī)劃設(shè)計(jì)管理部、工程建設(shè)管理一部、工程建設(shè)管理二部、工程建設(shè)管理三部、工程質(zhì)量管理部、建材科技部、安全生產(chǎn)管理部、保障性住房建設(shè)協(xié)調(diào)部、公共服務(wù)配套建設(shè)協(xié)調(diào)部、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)部、市政和生態(tài)環(huán)境建設(shè)協(xié)調(diào)部、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)部。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室工作人員數(shù)量150人，實(shí)際157人(含市紀(jì)委市監(jiān)委派駐人員7人)。需要說明的是，我單位為臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)，工作人員由市級(jí)相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)、社會(huì)招聘等方式組成。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)154559.40萬元，比上年增加136749.62萬元，增長(zhǎng)767.83%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)130500.21萬元，比上年增加116360.44萬元，增長(zhǎng)822.93%，其中：財(cái)政撥款收入130500.17萬元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.04萬元，占收入合計(jì)的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)116307.50萬元，比上年增加106060.15萬元，增長(zhǎng)1035%，其中：基本支出524.37萬元，占支出合計(jì)的0.45%；項(xiàng)目支出115783.13萬元，占支出合計(jì)的99.55%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)154559.40萬元，比上年增加136749.62萬元，增長(zhǎng)767.83%。主要原因：2020年8個(gè)二期地塊全面開工建設(shè)，分別是二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0160地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0165地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0166地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0167地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0169地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0170地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0172地塊項(xiàng)目、潞城全民健身中心項(xiàng)目全面開工建設(shè)，并增加了城市副中心六合村項(xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116275.50萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出113960.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2314.51萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.99%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算113960.99萬元，比2020年年初預(yù)算增加88508.87萬元，增長(zhǎng)347.75%。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款，下同)2020年度決算113960.99萬元，比2020年年初預(yù)算增加88508.87萬元，增長(zhǎng)347.75%。主要原因：2020年7個(gè)二期地塊項(xiàng)目全面開工建設(shè)，分別是二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0160地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0165地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0166地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0167地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0169地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0170地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0172地塊項(xiàng)目。

　　2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算2314.51萬元，比2020年年初預(yù)算減少236.48萬元，下降9.27%。其中：

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”(款)2020年度決算1420.43萬元，比2020年年初預(yù)算減少236.48萬元，下降14.27%。主要原因：工作任務(wù)調(diào)整。

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”(款)2020年度決算894.08萬元，比2020年年初預(yù)算增加894.08萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：潞城全民健身中心項(xiàng)目全面開工建設(shè)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出524.37萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)9.51萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算80.76萬元減少71.25萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)62.2255萬元減少62.2255萬元。主要原因：工作任務(wù)調(diào)整。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)6.31萬元減少6.31萬元。主要原因：按照相關(guān)要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)9.51萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12.22萬元減少2.71萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)9.51萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12.22萬元減少2.71萬元，主要原因：機(jī)關(guān)搬遷后減少運(yùn)行費(fèi)用。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修6.42萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.87萬元，公務(wù)用車其他支出0.22萬元。2020年公務(wù)用車保有量5輛(均為調(diào)撥使用車輛，非本單位資產(chǎn))，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.9萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)121.25萬元，比上年減少11.34萬元，減少原因：按照相關(guān)要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額563.61萬元，其中：政府采購貨物支出167.08萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出396.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額277.39萬元，占政府采購支出總額的49.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額150.61萬元，占政府采購支出總額的26.72%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算369.00萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.行政辦公區(qū)工程：指“四套班子”和相關(guān)委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。

第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目10個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的83.33%，涉及金額760.90萬元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額255.41萬元，評(píng)價(jià)得分均在90(含)-100分。單位自評(píng)項(xiàng)目6個(gè)，涉及金額505.49萬元，評(píng)價(jià)得分均在90(含)-100分?？傮w評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件。