目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室17個(gè)，下屬事業(yè)單位32個(gè)。下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位分別為北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)行政、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)事業(yè)、寬溝會(huì)議中心、北京會(huì)議中心、北京花市服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、北京市行政服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制116人，實(shí)有人數(shù)106人；事業(yè)編制1018人，實(shí)有人數(shù)780人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)312314.24萬(wàn)元，比上年增加121214.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.43%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)283492.03萬(wàn)元，比上年增加96420.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.54%，其中：財(cái)政撥款收入228059.47萬(wàn)元，占收入合計(jì)的80.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入486.81萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%；經(jīng)營(yíng)收入54739.66萬(wàn)元，占收入合計(jì)的19.31%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入206.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.07%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)268216.33萬(wàn)元，比上年增加109860.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.38%，其中：基本支出85059.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的31.71%；項(xiàng)目支出126347.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的47.11%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出56808.88萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.18%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)257239.76萬(wàn)元，比上年增加124381.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.62%。主要原因：一是新增市級(jí)重點(diǎn)事項(xiàng)；二是根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案，增加北京花市服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、北京市行政服務(wù)中心等二級(jí)預(yù)算單位。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210365.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出160062.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出76.09%；教育支出3371.43萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.60%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2113.87萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.00%；衛(wèi)生健康支出1092.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.52%；其他支出43725.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出20.79%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算160062.19萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加50099.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.56%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2020年度決算140701.63萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加30738.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.95%。主要原因：新增市級(jí)重點(diǎn)事項(xiàng)。
“其他一般公共服務(wù)支出”2020年度決算19360.56萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加19360.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：追加基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”2020年度決算3371.43萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少106.74萬(wàn)元，下降3.07%。其中：
“普通教育”2020年度決算1491.87萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加25.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.75%。主要原因：依相關(guān)政策，年度內(nèi)追加人員經(jīng)費(fèi)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算1879.56萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少132.34萬(wàn)元，下降6.58%。主要原因：厲行節(jié)約，核減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算2113.87萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加70.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算2113.87萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加70.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46%。主要原因：年金按實(shí)際情況繳納，略有增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算1092.64萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少6.63萬(wàn)元，下降0.60%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算1092.64萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少6.63萬(wàn)元，下降0.60%，基本持平。
5、“其他支出”2020年度決算43725.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加18304.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.01%。其中：
“其他支出”2020年度決算43725.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加18304.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.01%。主要原因：年中根據(jù)工作需要追加重點(diǎn)事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出84051.08萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2488.64萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3800.59萬(wàn)元減少1311.95萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)42.14萬(wàn)元減少42.14萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求和“新冠”肺炎疫情防控要求，取消因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)127.50萬(wàn)元減少127.50萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求和“新冠”肺炎疫情防控要求，取消公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2488.64萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3630.95萬(wàn)元減少1142.31萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)840.55萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)858.95萬(wàn)元減少18.40萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，2020年購(gòu)置(更新)33輛，車均購(gòu)置費(fèi)25.47萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)1648.09萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)2772.00萬(wàn)元減少1123.91萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油506.10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修536.25萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)368.94萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出236.80萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量910輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.811萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)62536.26萬(wàn)元，比上年增加14844.18萬(wàn)元，增加原因：一是集中辦公區(qū)后勤服務(wù)綜合定額標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，2020年按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；二是服務(wù)保障面積及保障人數(shù)有所增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額25453.69萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2906.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出840.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出21706.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1768.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額836.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.29%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛114臺(tái)，3108.50萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備166臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備9臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算14387.27萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目39個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的72.22%，涉及金額121732.34萬(wàn)元。其中，評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的20個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的19個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好。
二、民生金融中心拆除恢復(fù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1.項(xiàng)目背景
民生金融中心辦公區(qū)位于東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)28號(hào)，產(chǎn)權(quán)單位為中國(guó)泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司。
2020年7月，市財(cái)政局同意市機(jī)關(guān)事務(wù)局民生金融中心拆除恢復(fù)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)，項(xiàng)目資金不得超過(guò)評(píng)審金額，按照政府采購(gòu)政策執(zhí)行。
2020年12月，市財(cái)政局下發(fā)《北京市財(cái)政局關(guān)于追加市機(jī)關(guān)事務(wù)局經(jīng)費(fèi)預(yù)算函》(京黨政群指〔2020〕2298號(hào))，追加市機(jī)關(guān)事務(wù)局“民生金融中心拆除恢復(fù)項(xiàng)目(已納入政府采購(gòu)預(yù)算)”財(cái)政授權(quán)支付1,420.12萬(wàn)元。
根據(jù)中國(guó)泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司北京分公司(出租方、甲方)與市機(jī)關(guān)事務(wù)局(承租方、乙方)簽訂的《民生金融中心租賃合同(寫字樓)》(合同編號(hào)：BF-19-X034)及其補(bǔ)充協(xié)議(合同編號(hào)：BF-19-X034-1)的約定，承租單元：中國(guó)北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28號(hào)，民生金融中心E座(產(chǎn)權(quán)證標(biāo)示為5幢)地上1-20層(電梯樓層)建筑面積為25,848.95平方米，B座(產(chǎn)權(quán)證標(biāo)示為2幢)9層建筑面積為1,867.59平方米。地下一層承租的商業(yè)套內(nèi)建筑面積合計(jì)為3,902.74平方米。地下三層庫(kù)房的套內(nèi)建筑面積合計(jì)494.86平方米。平房03單元建筑面積208平方米。承租用途：辦公。承租期限至2020年10月4日(租金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算至實(shí)際騰退日期為止)。退租時(shí)，由市機(jī)關(guān)事務(wù)局將租用范圍內(nèi)的裝修改造恢復(fù)至租用前的商業(yè)寫字樓狀態(tài)。
本項(xiàng)目的招標(biāo)代理單位為北京市京發(fā)招標(biāo)有限公司(以下簡(jiǎn)稱：京發(fā)招標(biāo)公司)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)和造價(jià)咨詢相關(guān)工作，并最終以公開招標(biāo)方式確定施工單位為北京精誠(chéng)安保消防工程有限責(zé)任公司，并簽訂《工程合同書》，合同價(jià)款1,198.20萬(wàn)元(固定總價(jià))；確定監(jiān)理單位為北京建院金廈工程管理有限公司，并簽訂《北京市建設(shè)工程監(jiān)理合同》，合同價(jià)款36.00萬(wàn)元。
本項(xiàng)目施工的主要內(nèi)容包括：做好成品保護(hù)，拆除各層臨時(shí)用房的隔斷石膏板隔墻，清運(yùn)拆除的隔斷墻體產(chǎn)生的建筑垃圾，墻體恢復(fù)至原狀；拆除各層的裝修專業(yè)管線，用電系統(tǒng)、吊頂、地面恢復(fù)至原狀；對(duì)各層樓板豎井開洞部位，鋼筋進(jìn)行焊接、安裝，澆筑混凝土，恢復(fù)至原狀；公共區(qū)域(大廳、通道、地下停車場(chǎng))吊頂天花、地面恢復(fù)至原狀；清理各層樓層。
根據(jù)本項(xiàng)目簽訂的監(jiān)理合同，工程范圍包括：寫字樓3萬(wàn)平方米，平房院208平方米、地下車位174個(gè)和樓外停車場(chǎng)，拆除恢復(fù)至原狀。對(duì)于拆除恢復(fù)至原狀的標(biāo)準(zhǔn)，泛海物業(yè)管理有限公司、市機(jī)關(guān)事務(wù)局房地產(chǎn)管理處共同編制了《民生辦公區(qū)恢復(fù)原狀標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明》，雙方均蓋章確認(rèn)。另?yè)?jù)北京精誠(chéng)安保消防工程有限責(zé)任公司(施工單位)、北京建院金廈工程管理有限公司(監(jiān)理單位)、泛海物業(yè)管理有限公司北京第一分公司(物業(yè)單位)、使用單位(市機(jī)關(guān)事務(wù)局房地產(chǎn)管理處)簽訂的《民生金融中心恢復(fù)項(xiàng)目其他維修和保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目未施項(xiàng)目(西側(cè)停車場(chǎng))工程確認(rèn)單》，中標(biāo)施工單位應(yīng)甲方要求，戶外西側(cè)停車場(chǎng)部分暫時(shí)不做恢復(fù)。京發(fā)招標(biāo)公司出具的《民生金融中心恢復(fù)項(xiàng)目其他維修和保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(西側(cè)戶外停車場(chǎng))部分工程》招標(biāo)控制價(jià)為679,953.65元。
本項(xiàng)目《工程合同書》約定的施工工期為70自然日，即：自2020年11月20日起至2021年1月29日止。本項(xiàng)目的實(shí)際工期為45天自然日，即：自2020年11月28日施工單位開始進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)做準(zhǔn)備工作的時(shí)間，加上從2020年12月1日至2021年1月14日的施工時(shí)間。2021年1月15日，本項(xiàng)目通過(guò)五方聯(lián)合驗(yàn)收并交予業(yè)主單位。
2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況
本項(xiàng)目預(yù)算資金1,420.12萬(wàn)元，主要包括：工程費(fèi)1,366.86萬(wàn)元、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)7.83萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)36.13萬(wàn)元、造價(jià)咨詢9.28萬(wàn)元
本項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)，具體由房地產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
3.資金投入和使用情況
2020年12月，市財(cái)政批復(fù)追加項(xiàng)目預(yù)算14,201,200.00元。本項(xiàng)目實(shí)際支出12,271,057.88元，具體情況如下：
本項(xiàng)目資金結(jié)余1,930,142.12元，已于2021年被市財(cái)政核減收回(京財(cái)黨政群指〔2021〕851號(hào))。
(二)項(xiàng)目目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
統(tǒng)籌考慮民生金融中心租賃辦公區(qū)退租時(shí)間、拆除恢復(fù)施工工期等因素，按照《民生金融中心租賃合同(寫字樓)》及其補(bǔ)充協(xié)議約定，優(yōu)化施工方案，緊盯施工現(xiàn)場(chǎng)安全，嚴(yán)控施工質(zhì)量和進(jìn)度，高質(zhì)量地完成民生金融中心租賃辦公區(qū)裝修改造部分的拆除恢復(fù)工作。
2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
(1)產(chǎn)出指標(biāo)
?、贁?shù)量指標(biāo)
拆除恢復(fù)工程范圍：寫字樓3萬(wàn)平方米，平房院208平方米、地下車位174個(gè)和樓外停車場(chǎng)。
?、谫|(zhì)量指標(biāo)
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：達(dá)到《民生金融中心租賃合同(寫字樓)》之“附件三：恢復(fù)原狀的標(biāo)準(zhǔn)”及“民生辦公區(qū)恢復(fù)原狀標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明”的要求。
?、蹠r(shí)效指標(biāo)
合同約定的施工工期：70自然日(即：自2020年11月20日起至2021年1月29日止)。
?、艹杀局笜?biāo)
項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)：1,420.12萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目效果指標(biāo)
效益指標(biāo)：合理壓縮工期、節(jié)省財(cái)政資金。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1.評(píng)價(jià)目的、對(duì)象及范圍
(1)評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，全面、客觀反映本項(xiàng)目的工作成效，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效中存在的不足提出合理化建議，切實(shí)增強(qiáng)部門支出責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)管和完善追責(zé)問(wèn)效機(jī)制，防控支出管理風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益和效率。
(2)評(píng)價(jià)范圍
對(duì)本項(xiàng)目預(yù)算1,420.12萬(wàn)元支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
(1)評(píng)價(jià)原則
本次績(jī)效評(píng)價(jià)以突出績(jī)效、兼顧決算和管理為指導(dǎo)原則，重點(diǎn)把握好五項(xiàng)具體原則，即：堅(jiān)持真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀的原則；堅(jiān)持綜合績(jī)效評(píng)價(jià)的原則；堅(jiān)持定量分析與定性分析的原則；堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)與項(xiàng)目支出管理相結(jié)合的原則；堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)貫穿于事前、事中、事后的原則。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))以及《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效〔2021〕283號(hào))要求，結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)及資金使用的具體情況，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面，評(píng)價(jià)采取百分制的計(jì)分方式，滿分100分。其中：項(xiàng)目決策指標(biāo)(10分)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入三個(gè)方面；項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)(20分)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括資金管理、組織實(shí)施兩個(gè)方面；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)(40分)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本四個(gè)方面；項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)(30分)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括實(shí)施效益、滿意度兩個(gè)方面。對(duì)于上述指標(biāo)中的二、三級(jí)指標(biāo)，評(píng)價(jià)時(shí)根據(jù)指標(biāo)重要程度、項(xiàng)目實(shí)施階段等因素綜合確定，以便準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益，加強(qiáng)對(duì)成本指標(biāo)的考核。
按照《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào))的規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效級(jí)別劃分為四級(jí)，即：優(yōu)、良、中、差。其中：項(xiàng)目評(píng)價(jià)合計(jì)得分90(含)-100分為優(yōu)；80(含)-90分為良；60(含)-80分為中；60分以下為差。
(3)評(píng)價(jià)方法
按照北京市財(cái)政局相關(guān)規(guī)定及要求，實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，評(píng)價(jià)方法采取定性與定量相結(jié)合的方式，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等評(píng)價(jià)方法開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
(4)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常包括計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
?、儆?jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。指以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。指參照國(guó)家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
?、蹥v史標(biāo)準(zhǔn)。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為體現(xiàn)績(jī)效改進(jìn)的原則，在可實(shí)現(xiàn)的條件下應(yīng)當(dāng)確定相對(duì)較高的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
?、茇?cái)政部門和預(yù)算部門確認(rèn)或認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
主要分為前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及審核、評(píng)價(jià)總結(jié)三個(gè)階段。其中：
(1)前期準(zhǔn)備階段
主要工作包括：
?、俳M建評(píng)價(jià)工作組。為使項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開展，由市機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)處、房地產(chǎn)管理處以及參與評(píng)價(jià)的第三方機(jī)構(gòu)共同組成評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織與實(shí)施工作。市機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理、日常協(xié)調(diào)工作。中通會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為第三方機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫等具體工作。房地產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)資料的收集、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)檔案資料的整理等工作。
②制定具體的績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案。評(píng)價(jià)工作組在與有關(guān)人員進(jìn)行座談、了解項(xiàng)目情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍、評(píng)價(jià)目的、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法、指標(biāo)體系框架、組織形式、時(shí)間安排和工作要求等具體事項(xiàng)。
(2)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及審核階段
主要工作包括：
?、俾犎》康禺a(chǎn)管理處對(duì)項(xiàng)目的介紹，核查、收集與項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)的文件材料，了解項(xiàng)目資金使用及效益情況。
②對(duì)本項(xiàng)目資金使用情況和項(xiàng)目完工驗(yàn)收情況進(jìn)行調(diào)查了解，收集、整理、填報(bào)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)對(duì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性及相應(yīng)佐證材料的有效性進(jìn)行審核，并將審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、審核意見記錄清楚。
?、垩芯恐贫?xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在整理分析總體情況和項(xiàng)目資料之后，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況，細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，明確指標(biāo)權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
?、芑I備和召開專家評(píng)價(jià)會(huì)。評(píng)價(jià)工作組會(huì)同項(xiàng)目單位在完成評(píng)價(jià)會(huì)資料準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，召開專家評(píng)價(jià)會(huì)。專家對(duì)績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和打分，并出具評(píng)價(jià)意見。
(3)評(píng)價(jià)總結(jié)階段
主要工作包括：
?、僮珜懣?jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)工作組在專家評(píng)價(jià)會(huì)結(jié)束后，匯總專家打分和評(píng)價(jià)意見，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
?、跍贤ǔ醪皆u(píng)價(jià)意見?？?jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿完成后，評(píng)價(jià)工作組就報(bào)告中所反映的問(wèn)題與被評(píng)價(jià)單位進(jìn)行溝通。
③形成正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)工作組在被評(píng)價(jià)單位反饋意見的基礎(chǔ)上，對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行完善，形成正式的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
?、軋?bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)工作組將績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和評(píng)價(jià)資料報(bào)送給市機(jī)關(guān)事務(wù)局。
?、輾w檔績(jī)效評(píng)價(jià)資料。績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，評(píng)價(jià)工作組應(yīng)及時(shí)將資料整理歸檔。對(duì)于自行組織開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，應(yīng)及時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送市財(cái)政局。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局“民生金融中心拆除恢復(fù)項(xiàng)目”，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分95.02分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)”。有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論，如下表所示：
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況
本項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分10分，評(píng)價(jià)得分9.58分。項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，項(xiàng)目決策程序較為規(guī)范，但效果指標(biāo)設(shè)置細(xì)化量化程度不足，有待進(jìn)一步完善。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況
本項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)，滿分20分，評(píng)價(jià)得分16.94分。項(xiàng)目資金管理基本規(guī)范，資金足額到位，但預(yù)算執(zhí)行有差異。項(xiàng)目管理制度較為健全，但制度實(shí)施細(xì)則有待進(jìn)一步完善。制度執(zhí)行情況良好，但項(xiàng)目過(guò)程資料的簽字手續(xù)待補(bǔ)充完善。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
本項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)，滿分40分，評(píng)價(jià)得分39.00分。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本指標(biāo)完成情況較好。但是，戶外西側(cè)停車場(chǎng)因繼續(xù)使用暫未拆除恢復(fù)。
4.項(xiàng)目效益情況
本項(xiàng)目效益指標(biāo)，滿分30分，評(píng)價(jià)得分29.50分。項(xiàng)目效益基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但項(xiàng)目效益指標(biāo)的可衡量性不充分，有待進(jìn)一步完善。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(1)領(lǐng)導(dǎo)高度重視、各部門同力協(xié)作。
部門自評(píng)工作是預(yù)算全過(guò)程績(jī)效管理的重要組成部分，也是貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》的總要求。市機(jī)關(guān)事務(wù)局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，項(xiàng)目實(shí)施單位全力配合，為本項(xiàng)工作的順利開展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(2)組織有力、人員職責(zé)分工明確。
為使項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開展，由市機(jī)關(guān)事務(wù)局財(cái)務(wù)處、房地產(chǎn)管理處以及參與評(píng)價(jià)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同組成評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織與實(shí)施工作。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理、日常協(xié)調(diào)工作。會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫等具體工作。房地產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效業(yè)務(wù)資料的收集、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)檔案資料的整理等工作。
(3)發(fā)揮第三方機(jī)構(gòu)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，有序開展部門自評(píng)工作。
在本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作中，評(píng)價(jià)工作組在對(duì)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、《關(guān)于委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》(財(cái)預(yù)〔2021〕6號(hào))以及《北京市預(yù)算績(jī)效管理辦法》(京財(cái)績(jī)效〔2019〕2129號(hào))、市財(cái)政局《關(guān)于開展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效〔2021〕283號(hào))及其他相關(guān)政策深入解讀的基礎(chǔ)上，由財(cái)務(wù)處牽頭，會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員具體實(shí)施，共同對(duì)2020年度自評(píng)項(xiàng)目的績(jī)效情況、以往年度績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題進(jìn)行了梳理、歸納總結(jié)，提出完善措施。在績(jī)效自評(píng)工作過(guò)程中，會(huì)計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)專業(yè)指導(dǎo)把關(guān)，保證了本次績(jī)效自評(píng)工作的質(zhì)量。
2.存在的問(wèn)題及原因分析
(1)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，未對(duì)工程范圍變更部分(西側(cè)戶外停車場(chǎng))簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2021年1月21日，本項(xiàng)目的施工單位、監(jiān)理單位、物業(yè)單位、使用單位四方簽訂了《民生金融中心恢復(fù)項(xiàng)目和保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目未施項(xiàng)目(西側(cè)停車場(chǎng))工程量確認(rèn)單》。京發(fā)招標(biāo)公司出具了《民生金融中心恢復(fù)項(xiàng)目和保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(西側(cè)戶外停車場(chǎng)部分)》工程招標(biāo)控制價(jià)。因此未再簽訂工程范圍變更部分的補(bǔ)充協(xié)議。目前，市機(jī)關(guān)事務(wù)局對(duì)西側(cè)戶外停車場(chǎng)繼續(xù)使用，暫不進(jìn)行拆除恢復(fù)。
(2)項(xiàng)目實(shí)際支出與預(yù)算執(zhí)行有差距，市財(cái)政局核減項(xiàng)目結(jié)余資金193.02萬(wàn)元。主要原因是受到西側(cè)戶外停車場(chǎng)暫未進(jìn)行拆除恢復(fù)的影響。除此之外，受2020年度新冠肺炎疫情影響，本項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度有所延后。
(六)有關(guān)建議
1.加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)督管理，規(guī)范項(xiàng)目合同執(zhí)行管理，及時(shí)補(bǔ)充、完善合同變更手續(xù)。
2.加強(qiáng)日常預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，完善業(yè)務(wù)流程，提高預(yù)算執(zhí)行的效率和效果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。