目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)匯總決算包含28戶，其中：工作機(jī)構(gòu)18戶，公共服務(wù)機(jī)構(gòu)9戶，市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)1戶。
2000年7月，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)(京編辦行﹝2000﹞21號)，北京市財政局駐北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局整建制劃歸北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會，成為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會職能機(jī)構(gòu)，更名為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局。經(jīng)機(jī)構(gòu)一系列調(diào)整最終發(fā)展為現(xiàn)行體制，即北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政局作為預(yù)算主體，代表北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會成為市財政的一級預(yù)算單位。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<北京技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(京編委〔2019〕11號)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)開區(qū)工委、管委會工作機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、組織人事部、宣傳文化部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、營商合作局、科技創(chuàng)新局、財政審計局、開發(fā)建設(shè)局、城市運(yùn)行局、社會事業(yè)局、商務(wù)金融局、行政審批局、綜合執(zhí)法局、地區(qū)協(xié)同事務(wù)局、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、總工會、市規(guī)劃和自然資源委員會經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局；調(diào)整設(shè)立經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會公共服務(wù)機(jī)構(gòu)：黨群服務(wù)中心、土地儲備與建設(shè)服務(wù)中心、財務(wù)結(jié)算中心、政務(wù)服務(wù)中心、公共資源管理服務(wù)中心、社會保險保障中心、勞動人事爭議仲裁院、檔案數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)經(jīng)政策研究院；市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)：派駐紀(jì)檢監(jiān)察組。
按照2020年度部門決算的報送要求，將28戶數(shù)據(jù)匯總為開發(fā)區(qū)財政審計局1戶進(jìn)行上報。
2.部門職責(zé)
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委的指示、決定，結(jié)合北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)際，提出具體的落實(shí)意見并進(jìn)行督促檢查。二、研究北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展建設(shè)中的重大問題，及時向市委提出建議并報告工作。三、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)干部的教育培養(yǎng)，任免考核和監(jiān)督工作。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨的基層組織建設(shè)工作。六、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政法工作及社會治安綜合治理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作。八、領(lǐng)導(dǎo)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織，指導(dǎo)支持他們依照各自的章程獨(dú)立負(fù)責(zé)地開展工作。九、完成市委交辦的其他工作。
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委的主要職責(zé)：一、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和本市的法規(guī)、政策，研究擬訂北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。二、制定并組織實(shí)施北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)定。三、按照規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各類投資項目。四、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)土地房屋城市建設(shè)管理工作。五、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施管理工作。六、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政統(tǒng)計管理工作。七、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人事勞動和社會保障及計劃生育管理工作。八、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技管理和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，統(tǒng)一管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的信息化工作。九、負(fù)責(zé)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)安全生產(chǎn)管理工作。十、負(fù)責(zé)興辦、管理北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的教育文化，衛(wèi)生體育等社會公益事業(yè)。十一、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)有關(guān)部門設(shè)在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分支機(jī)構(gòu)的工作。十二、承辦市政府交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制668人，實(shí)有人數(shù)668人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計5,103,131.24萬元，比上年增加1,620,114.15萬元，增長46.51%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計4,742,817.59萬元，比上年增加1,479,780.16萬元，增長45.35%，其中：財政撥款收入4,742,349.19萬元，占收入合計的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入468.41萬元，占收入合計的0.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計4,945,451.66萬元，比上年增加1,910,444.58萬元，增長62.95%，其中：基本支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；項目支出4,945,451.66萬元，占支出合計的100%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計5,098,895.50萬元，比上年增加1,620,317.82萬元，增長46.58%。主要原因：開發(fā)區(qū)增加對產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)、“高精尖”產(chǎn)業(yè)的支持、加大城市建設(shè)力度等預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,870,678.43萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出115,808.00萬元，占本年財政撥款支出4.03%；科學(xué)技術(shù)支出2,052,512.89萬元，占本年財政撥款支出71.50%；文化旅游體育與傳媒支出15,031.05萬元，占本年財政撥款支出0.52%；節(jié)能環(huán)保支出50,000.00萬元，占本年財政撥款支出1.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,609.00萬元，占本年財政撥款支出0.13%；資源勘探信息等支出289,953.62萬元，占本年財政撥款支出10.10%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,015.00萬元，占本年財政撥款支出0.04%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26,000.00萬元，占本年財政撥款支出0.91%；其他支出316,748.87萬元，占本年財政撥款支出11.03%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算115,808.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加115,808.00萬元，增長100.00%。其中：
“普通教育”(款)2020年度決算115,808.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加115,808.00萬元，增長100.00%。主要原因：為更好履行教育職能，學(xué)校進(jìn)行校園升級改造，增加學(xué)校軟、硬件設(shè)施。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2020年度決算2,052,512.89萬元，比2020年年初預(yù)算增加254,551.90萬元，增14.16%。其中：
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2020年度決算2,052,512.89萬元，比2020年年初預(yù)算增加2,052,512.89萬元，增長100.00%。主要原因：促進(jìn)經(jīng)開區(qū)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、發(fā)展高級別自動駕駛示范區(qū)建設(shè)。
3、文化旅游體育與傳媒支出”(類)2020年度決算15,031.05萬元，比2020年年初預(yù)算增加15,031.05萬元，增長100.00%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度決算15,000.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加15,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：經(jīng)開區(qū)區(qū)內(nèi)文化活動，開展文旅活動。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”(款)2020年度決算31.05萬元，比2020年年初預(yù)算增加31.05萬元，增長100.00%。主要原因：加大對防疫工作政策宣傳的財政資金支持力度，落實(shí)“疫情期間‘房租通’政策資金”。
4、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2020年度決算50,000.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加50,000.00萬元，增長100.00%。其中：
“能源管理事務(wù)”(款)2020年度決算50,000萬元，比2020年年初預(yù)算增加50,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：建設(shè)，宣傳“無廢城市”、發(fā)展區(qū)內(nèi)能源循環(huán)利用。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算3,609.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加3,609.00萬元，增長100.00%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2020年度決算3,609.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加3,609.00萬元，增長100.00%。主要原因：加大對防疫工作的財政資金支持力度，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)對防疫工作的開展。
6、“資源勘探信息等支出”(類)2020年度決算289,953.62萬元，比2020年年初預(yù)算增加288,953.62萬元，增長28895.36%。其中：
“資源勘探開發(fā)”(款)2020年度決算56,000萬元，比2020年年初預(yù)算增加56,000萬元，增長100.00%。主要原因：推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展，助力集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
“制造業(yè)”(款)2020年度決算40,458.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加40,458.00萬元，增長100.00%。主要原因：推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大對疫情防控企業(yè)扶持。
“工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”(款)2020年度決算46.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加46.00萬元，增長100.00%。主要原因：加大對防疫工作的財政資金支持力度，注重對防疫項目投入。
“支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”(款)2020年度決算3449.62萬元，比2020年年初預(yù)算增加3449.62萬元，增長100.00%。主要原因：加大對中小企業(yè)發(fā)展扶持力度。
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”(款)2020年度決算190,000.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加190,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設(shè)，推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展。
7、“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2020年度決算1,015.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,015.00萬元，增長100.00%。其中：
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(款)2020年度決算1,015.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,015.00萬元，增長100.00%。主要原因：規(guī)劃經(jīng)開區(qū)商業(yè)空間發(fā)展方向。
8、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2020年度決算26,000.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加26,000.00萬元，增長100.00%。其中：
“應(yīng)急管理事務(wù)”(款)2020年度決算26,000.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加26,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：加大對災(zāi)害防治及應(yīng)急事項處置能力投入，購入防疫物資。
9、“其他支出”(類)2020年度決算316,748.87萬元，比2020年年初預(yù)算增加316,748.87萬元，增長100.00%。其中：
“其他支出”(款)2020年度決算316,748.87萬元，比2020年年初預(yù)算增加316,748.87萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設(shè)，推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出2,053,014.45萬元，主要用于以下方面(按大類)：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,491,114.45萬元，占本年財政撥款支出72.63%；其他支出561,900.00萬元，占本年財政撥款支出27.37%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2020年度決算1,491,114.45萬元，比2020年年初預(yù)算增加1,491,114.45萬元，增長100.00%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”(款)2020年度決算591,114.45萬元，比2020年年初預(yù)算增加591,114.45萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設(shè)，推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展。
“國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2020年度決算900,000.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加900,000.00萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設(shè)，推動經(jīng)開區(qū)和亦莊新城高質(zhì)量發(fā)展。
2、“其他支出”(類)2020年度決算561,900.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加561,900.00萬元，增長100.00%。其中：
“其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2020年度決算561,900.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加561,900.00萬元，增長100.00%。主要原因：加快亦莊新城建設(shè)，協(xié)助周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計20,462.91萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計20,224.91萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
無基本支出數(shù)據(jù)。開發(fā)區(qū)資金全部來源于“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”項目，在職人員工資等費(fèi)用在“項目支出-工資福利支出”中反映，退休人員養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外項目支出在“項目支出-對個人和家庭的補(bǔ)助”中反映，人員經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在管委會“項目支出-工資福利支出”中反映。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬單位包含28戶，其中：工作機(jī)構(gòu)18戶，公共服務(wù)機(jī)構(gòu)9戶，市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)1戶。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)193.67萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算501.72萬元減少308.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)48.06萬元，2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于招商引資，產(chǎn)品項目對接，重點(diǎn)項目推進(jìn)等方面。
(1)出訪美國、韓國
參加2020J.P.摩根大會，參加跨境項目對接會，赴首爾塞隆科學(xué)研究所，會見SCL醫(yī)療保健集團(tuán)負(fù)責(zé)人，學(xué)習(xí)韓國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，溝通項目入?yún)^(qū)合作，產(chǎn)品項目對接，招商引資。
(2)出訪美國、日本
參加美國國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(CES),與重點(diǎn)參展企業(yè)進(jìn)行會談(包括哈奇智能物流機(jī)器人等，了解產(chǎn)品情況及公司拓展計劃)，拜訪東京電子總部，洽談開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃，探討與區(qū)內(nèi)晶圓制造企業(yè)加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作，開展招商引資及重點(diǎn)項目推進(jìn)工作。
2020年組織因公出國(境)團(tuán)組2個、6人次，人均因公出國(境)費(fèi)用8.01萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)2.11萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)36.22萬元減少34.11萬元。主要原因：按照建設(shè)節(jié)約型政府的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于市住建委專項檢查、市政工程研究院方案設(shè)計研討等。公務(wù)接待17批次，公務(wù)接待264人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)143.50萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)215.17萬元減少71.67萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)48.97萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)48.97萬元增加0.00萬元。主要原因：嚴(yán)格按照年初預(yù)算購置“宇通”牌客車一輛，用于調(diào)研。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)94.53萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)166.20萬元減少71.67萬元，主要原因：根據(jù)公務(wù)車改革相關(guān)精神，嚴(yán)格控制公務(wù)車使用，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修29.59萬元，公務(wù)用車保險32.71萬元，公務(wù)用車其他支出32.22萬元。2020年公務(wù)用車保有量95輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
經(jīng)開區(qū)資金全部來源于“北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展支出”項目，2020年本部門所屬工作機(jī)構(gòu)和公共服務(wù)機(jī)構(gòu)，無使用基本支出的情況。
三、政府采購支出情況
2020年本部門政府采購支出總額97,666.87萬元，其中：政府采購貨物支出28,046.81萬元，政府采購工程支出3329.49萬元，政府采購服務(wù)支出66,290.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額49,491.73萬元，占政府采購支出總額的50.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30,993.72萬元，占政府采購支出總額的31.73%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛95臺，2,724.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備44臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算96,337.58萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項基礎(chǔ)上，至少增加一項其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
經(jīng)開區(qū)對2020年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目46個，涉及金額220,284.41萬元。
按照《北京市財政局關(guān)于開展2020年績效自評工作的通知》(京財績效[2021]283號)和《關(guān)于同意北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財政審計局自行組織實(shí)施預(yù)算績效工作的通知》等文件要求，經(jīng)開區(qū)對2020年度部門預(yù)算項目開展績效自評。評價結(jié)果：財政支出總體執(zhí)行情況良好，資金使用較為規(guī)范，資金績效較為突出。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況
同濟(jì)南路周邊環(huán)境秩序服務(wù)外包項目由北京市大興區(qū)榮華街道辦事處負(fù)責(zé)申報，業(yè)務(wù)科室城市建設(shè)管理科組織實(shí)施，2020年預(yù)算批復(fù)395.40萬元。主要用于同濟(jì)南路地鐵站及周邊“黑車”、“黑摩的”的管控及站前秩序維護(hù)，永康公寓商圈、嘉捷工業(yè)園周邊的環(huán)境整治，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的街面日間、夜間巡查工作；河道巡查，協(xié)助街道做好防汛、維穩(wěn)等應(yīng)急突發(fā)事件的現(xiàn)場秩序維護(hù)、處置等工作。
(二)績效評價工作開展情況
1.根據(jù)《關(guān)于印發(fā)(北京市項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(京財績效[2020] 2146號)的要求，結(jié)合項目特點(diǎn)，評價機(jī)構(gòu)與委托方、項目單位共同研究細(xì)化了同濟(jì)南路周邊環(huán)境秩序服務(wù)外包項目的績效評價指標(biāo)體系，評價內(nèi)容包括決策、過程、產(chǎn)出和效益四個方面。
2.本著科學(xué)、規(guī)范、獨(dú)立、客觀、公正的原則，評價機(jī)構(gòu)采用定量數(shù)據(jù)分析、行業(yè)專家咨詢等方法對同濟(jì)南路周邊環(huán)境秩序服務(wù)外包項目進(jìn)行績效評價，并對照績效評價指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，同時形成綜合評價結(jié)論。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)
根據(jù)績效評價工作組審核結(jié)果和專家組從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出和項目效益四個維度出具的綜合評價結(jié)果，同濟(jì)南路周邊環(huán)境秩序服務(wù)外包項目綜合評價得分90.37分，其中項目決策平均得分18.08分，項目過程平均得分18.69分，項目產(chǎn)出平均得分27.80分，項目效益平均得分25.80分，績效級別評價結(jié)論為“優(yōu)”。具體情況詳見下表：
(四)績效評價指標(biāo)分析
該項目績效評價得分90.37分，評價等級為“優(yōu)”。
1.項目決策。滿分為20分，得分18.08分。項目立項符合北京市發(fā)展要求及重點(diǎn)，立項程序較為規(guī)范，但前期項目需求及頂層設(shè)計有待充分論證；績效目標(biāo)能夠體現(xiàn)項目具體開展內(nèi)容，但對預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益不夠細(xì)化、可衡量性不足；資金投入方面，預(yù)算資金使用約束力不足，預(yù)算編制合理性有待提高。
2.項目過程。滿分為20分，得分18.69分。資金管理方面，資金到位率100%，資金執(zhí)行率97.71%，資金使用規(guī)范，資金整體執(zhí)行情況較好；組織實(shí)施方面，項目責(zé)任分工較為明確，相關(guān)管理制度體系較為完善，制度執(zhí)行基本有效，但存在項目管理不夠規(guī)范、未能組織開展保安人員在崗期間業(yè)務(wù)培訓(xùn)等問題。
3.項目產(chǎn)出。滿分為30分，得分27.80分。2020年度巡查隊共出動保安人員24389人次，巡邏車7620車次，維護(hù)了同濟(jì)南路地鐵口及周邊環(huán)境秩序，清理整治“黑摩的”、“黑車”、無照游商、散發(fā)小廣告等違規(guī)違法行為，配合完成重大任務(wù)保障工作。
4.項目效益。滿分為30分，得分25.80分。效益方面，通過開展清理整治“黑摩的”、“黑車”等違規(guī)違法行為，參與環(huán)境整治、大氣污染防治轄區(qū)防汛等工作，切實(shí)改善了同濟(jì)南路地鐵周邊的環(huán)境秩序；滿意度方面，榮華街道未組織巡邏點(diǎn)位周邊居民開展關(guān)于保安人員提供巡邏治安、河道清理等服務(wù)的滿意度調(diào)查。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.項目頂層設(shè)計有待完善。作為一個延續(xù)性項目，榮華街道未制定中長期工作計劃，缺少以往年度工作臺賬，項目實(shí)施基礎(chǔ)薄弱；前期可行性研究不夠充分，未對年內(nèi)治安點(diǎn)位、保安人員數(shù)量、巡邏車數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等項目需求進(jìn)行充分的調(diào)研論證，可行性研究報告內(nèi)容有待完善。
2.預(yù)算編制合理性有待提高。根據(jù)《關(guān)于2020年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)的批復(fù)》(京開財審支(2020J1號)文件，同濟(jì)南路周邊環(huán)境秩序服務(wù)外包項目年初預(yù)算安排356.40萬元。根據(jù)榮華街道提供的預(yù)算明細(xì)，共配備巡查員64人，每人每月0.4萬元，合計全年費(fèi)用為307.20萬元；配備車輛4輛，告輛每月0.9萬元，合計全年費(fèi)用為43.20萬元；機(jī)動資金6萬元。項目預(yù)算編制較為細(xì)化，但在預(yù)算編制過程中留有少量機(jī)動資金，一定程度上降低了預(yù)算執(zhí)行約束力，預(yù)算編制合理性有待提高。
3.過程管控措施不夠有效。一是榮華街道在人員方面共配備巡查員74人，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域日常巡邏工作。經(jīng)工作組與榮華街道核實(shí)，巡查員74人中有10名保安人員被借調(diào)至派出所協(xié)助公安人員開展日常工作，但未見榮華街道與派出所雙方辦理的借調(diào)手續(xù)，同時榮華街道與中安保安服務(wù)有限公司簽訂的《同濟(jì)南路周邊環(huán)境秩序服務(wù)外包項目政府采購服務(wù)合同》中未約定相關(guān)服務(wù)內(nèi)容。二是榮華街道未組織保安人員在崗期間開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對工作各環(huán)節(jié)要點(diǎn)及注意事項未做出清晰明確的講解，保安人員專業(yè)素養(yǎng)及工作質(zhì)量難以有效保障，影響治安管理效率。
4.績效管理意識不足。一是績效成果展示不充分，相關(guān)佐證依據(jù)收集不足。項目實(shí)施對維護(hù)社會治安及提升周邊生活環(huán)境信息資料成果展示不夠充分；在項目執(zhí)行過程中，對群眾反映信息及問題收集不足，財政資金投入的績效成果顯現(xiàn)程度不夠完整；二是根據(jù)榮華街道提供的滿意度調(diào)查表，調(diào)查對象為榮華街道辦事處各科室工作人員，整體滿意度較高。但缺少針對同濟(jì)南路及其他巡邏點(diǎn)位周邊居民開展關(guān)于保安人員提供巡邏治安、河道清理等服務(wù)的滿意度調(diào)查。
(六)有關(guān)建議
1.加強(qiáng)項目總體規(guī)劃。結(jié)合市級、區(qū)級相關(guān)工作要求制定同濟(jì)南路周邊環(huán)境秩序服務(wù)外包項目的中長期規(guī)劃和年度工作臺賬，建立長效機(jī)制。完善項目可行性研究報告，明確項目的工作背景、以前年度工作開展情況及成果、轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)存問題、責(zé)任主體、組織分工、風(fēng)險控制措施和成本控制措施等。
2.規(guī)范項目預(yù)算管理。明確預(yù)算編制依據(jù)，提高預(yù)算的精準(zhǔn)度，避免出現(xiàn)機(jī)動資金，減少預(yù)留的預(yù)算資金缺口，提高財政預(yù)算編制的約束性。
3.提高過程監(jiān)管能力。一是項目實(shí)施過程中存在人員調(diào)動情況，建議完善人員借調(diào)手續(xù)及流程，明確人員管理責(zé)任主體及人員借調(diào)具體服務(wù)內(nèi)容；同時，在合同期內(nèi)，發(fā)生人員借調(diào)情況時應(yīng)添加補(bǔ)充協(xié)議。二是建議榮華街道在保安人員上崗期間，建立標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)系統(tǒng)，不斷開展專業(yè)知識業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化對保安人員的業(yè)務(wù)培養(yǎng)與技能培訓(xùn)，保障保安人員在崗工作質(zhì)量及服務(wù)態(tài)度。
4.強(qiáng)化績效管理意識。一是加強(qiáng)績效管理資料的歸集，提高績效資料的完整性、規(guī)范性、及時性，更好地呈現(xiàn)項目實(shí)施效果；二是建議重視滿意度調(diào)查工作，對工作開展的服務(wù)、受益對象開展?jié)M意度調(diào)查，并根據(jù)反饋情況不斷改進(jìn)工作，提高工作質(zhì)量，更好地發(fā)揮項目效益。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。