目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市總工會的主要職責(zé)：

　　工會組織和教育職工依照憲法和法律的規(guī)定行使民主權(quán)利，發(fā)揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會事務(wù)；協(xié)助人民政府開展工作，維護(hù)工人階級領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會主義國家政權(quán)。維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。工會在維護(hù)全國人民總體利益的同時，代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。工會動員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

　　北京市總工會本級及9家下屬事業(yè)單位，分別為：北京市職工物價監(jiān)督總站、北京市工會干部學(xué)院(北京市總工會職工大學(xué))、勞動人民文化宮、北京工人療養(yǎng)院，北京市工人北戴河療養(yǎng)院，北京職工體育服務(wù)中心、北京市職工服務(wù)中心(技術(shù)交流中心)、勞動午報社、北京職工對外交流中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門財(cái)政供養(yǎng)人員行政編制8人，實(shí)際7人；離休統(tǒng)發(fā)人員11人，比上年13人減少2人。非參公事業(yè)人員269人比上年度137人增加132人，主要為文化宮財(cái)政保障機(jī)制調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)70%由財(cái)政保障而增加132人。本級及所屬事業(yè)單位退休人員工資由社保負(fù)擔(dān)，離休人員經(jīng)費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)20596.18萬元，比上年增加3157.07萬元，增長18.10%，主要原因是本年度追加勞模評選表彰專項(xiàng)資金等項(xiàng)目預(yù)算。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)20596.16萬元，比上年增加3178.80萬元，增長18.25%，其中：財(cái)政撥款收入19279.84萬元，占收入合計(jì)的93.61%；事業(yè)收入1307.43萬元，占收入合計(jì)的6.35%；其他收入8.88萬元，占收入合計(jì)的0.04%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)19858.76萬元，比上年增加3276.47萬元，增長19.76%，其中：基本支出11727.53萬元，占支出合計(jì)的59.21%；項(xiàng)目支出8131.23萬元，占支出合計(jì)的40.95%。

　　2020年結(jié)余分配88.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余648.96萬元。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19279.84萬元，比上年增加3167.76萬元，增長19.66%。主要原因是本年度追加勞模評選表彰專項(xiàng)資金等項(xiàng)目預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18630.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出10573.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出56.75%；教育支出3863.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出20.74%；社會保障和就業(yè)支出3162.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出16.97%；衛(wèi)生健康支出1014.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.44%；文化旅游體育與傳媒支出17.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算10573.11萬元，其中：“群眾團(tuán)體事務(wù)”2020年度決算10573.11萬元，比2020年年初預(yù)算增加2914.60萬元，增加38.06%。主要原因：本年度追加勞模評選表彰專項(xiàng)資金。

　　2.“教育支出”2020年度決算3863.59萬元，其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算3863.59萬元，比2020年年初預(yù)算增加889.29萬元，增加29.90%。主要原因：年內(nèi)追加職工大學(xué)項(xiàng)目預(yù)算。

　　3.“社會保障和就業(yè)支出”2020年度決算3162.42萬元，比2020年年初預(yù)算增加501.58萬元，增長18.85%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算2587.08萬元，比2020年年初預(yù)算減少73.76萬元，減少2.77%。主要原因：人員增減變動引起。

　　“撫恤”2020年度決算575.34萬元，主要原因：年中追加撫恤金預(yù)算。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算1014.15萬元，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算1014.15萬元，比2020年年初預(yù)算減少127.05萬元，下降11.13%。主要原因：人員增減變動引起。

　　5.“文化旅游體育與傳媒支出”2020年度17.61萬元，其中：“文物”2020年度增加決算17.61萬元，主要原因：年內(nèi)追加文化宮中軸線項(xiàng)目預(yù)算。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出10672.12萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出6628.72萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出161.95萬元；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出3879.88萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等支出1.57萬元。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.41萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1.8萬元減少0.39萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)1.41萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.80萬元減少0.39萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)1.41萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.80萬元減少0.39萬元。主要原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，減少車輛使用，減少油耗。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.40萬元，公務(wù)用車維修0.18萬元，公務(wù)用車保險0.64萬元，公務(wù)用車其他支出0.19萬元。2020年公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.41萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)28.48萬元，比上年增加26.15萬元，增加原因：發(fā)生的離退休人員公用經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整為公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年北京市總工會政府采購支出總額439.71萬元，其中：政府采購貨物支出3.02萬元，政府采購服務(wù)支出436.68萬元，政府采購工程支出0萬元。其中：政府采購授予中小企業(yè)合同金額4.07萬元。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛1臺，17.0744萬元；無單位價值50萬以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算381.01萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市總工會對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價，評價項(xiàng)目4個，占部門項(xiàng)目預(yù)算總數(shù)的22%，涉及金額為7037.79萬元。其中，普通程序評價項(xiàng)目4個，4個績效評價項(xiàng)目平均得分為85.26分。

　　二、“市級勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績效評價報告

　　(一)基本情況

　　通過發(fā)放和使用市級勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金，積極落實(shí)北京市委、市政府“關(guān)心勞模生活，幫助困難勞模排憂解難”的工作要求，切實(shí)保障勞模切身利益。資金涵蓋春節(jié)慰問、生活困難補(bǔ)助、特殊困難幫扶、健康體檢、健康療休養(yǎng)等五個方面。通過加大勞模困難幫扶力度，提升部分低收入勞模生活水平，妥善解決勞模日常生活中存在的特殊困難。擴(kuò)大黨和政府對勞模群體的重視與關(guān)心，也更加有利于在全社會營造關(guān)心勞模、學(xué)習(xí)勞模、爭當(dāng)勞模的濃厚氛圍。

　　2020年度，財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算2977.50萬元，全部為財(cái)政撥款，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行2464.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為82.78%，結(jié)余資金512.62萬元，均已按規(guī)定上報財(cái)政調(diào)整預(yù)算。

　　(二)績效評價工作開展情況

　　根據(jù)《北京市財(cái)政支出績效評價實(shí)施細(xì)則》及市總績效評價工作要求，成立績效評價工作組，由市總財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理部分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，中介機(jī)構(gòu)人員任副組長，明確各方職責(zé)。工作組將項(xiàng)目單位提供的資料以及工作組統(tǒng)計(jì)分析形成的資料進(jìn)行了分類、匯總、編碼和登記。工作組將上述資料按照指標(biāo)體系內(nèi)容和評價重點(diǎn)，分類整理并成冊，供專家審閱評議。根據(jù)評價工作要求，工作組結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，對績效目標(biāo)、資金使用及管理情況、項(xiàng)目組織情況、項(xiàng)目管理情況、項(xiàng)目效益性等進(jìn)行分析，形成了細(xì)化、具體的項(xiàng)目工作底稿。項(xiàng)目評價會后，評價工作組根據(jù)專家打分和評價意見，結(jié)合評價過程中收集到的資料，對該項(xiàng)目績效情況進(jìn)行綜合分析，撰寫績效評價報告。

　　(三)評價結(jié)論

　　專家按績效評價指標(biāo)體系獨(dú)立進(jìn)行定量評分，并出具評價意見。該項(xiàng)目得分88.00分，其中，項(xiàng)目決策得分9.04分，項(xiàng)目過程得分18.66分，項(xiàng)目產(chǎn)出得分34.90分，項(xiàng)目效益得分25.40分，經(jīng)專家評價工作組綜合分析評價，2020年勞模工作部“市級勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目，績效評定級別為“良”。

　　(四)績效評價指標(biāo)分析

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　2020年勞模工作部深入貫徹落實(shí)各項(xiàng)政策要求，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)制度規(guī)定，各項(xiàng)工作有序開展。

　　1.嚴(yán)格支出審批，確保資金安全。實(shí)施部門依據(jù)《北京市總工會辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市全國和市級勞模專項(xiàng)補(bǔ)助資金發(fā)放管理辦法(試行)>的通知》(京工辦發(fā)〔2017〕70號)等相關(guān)文件要求，嚴(yán)格履行資金支出審批程序，?？顚Ｓ茫_保資金使用安全。

　　2.制定實(shí)施方案，規(guī)范實(shí)施流程。實(shí)施部門制定了實(shí)施方案，并嚴(yán)格按照《北京市總工會制度匯編》要求對項(xiàng)目執(zhí)行、資料存檔、資金申請及撥付等各個環(huán)節(jié)做出規(guī)范，確保項(xiàng)目的有序開展。

　　通過績效評價存在的問題及原因分析如下：

　　1.績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性不足，指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。質(zhì)量指標(biāo)設(shè)定的“標(biāo)準(zhǔn)”均屬于成本指標(biāo)范疇，進(jìn)度指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，進(jìn)度指標(biāo)可以再進(jìn)一步細(xì)化到月度區(qū)間，效益指標(biāo)設(shè)置較為宏觀，缺乏可衡量性。

　　2.資金管理辦法不夠健全。實(shí)施部門對基礎(chǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助資金申報、審核、執(zhí)行過程監(jiān)督檢查機(jī)制、規(guī)范補(bǔ)助金調(diào)節(jié)使用調(diào)整程序不夠完善。

　　3.保障措施不夠充分。采取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對勞模進(jìn)行關(guān)愛幫扶，未區(qū)分勞模所在單位的性質(zhì)、財(cái)力保障能力和保障意愿等因素制定不同的保障措施。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1.強(qiáng)化績效意識，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，增強(qiáng)績效指標(biāo)設(shè)置的可行性和可考量性。

　　2.加強(qiáng)項(xiàng)目過程動態(tài)管理，進(jìn)一步完善勞模檔案管理，及時更新人員信息提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；完善項(xiàng)目執(zhí)行過程中的監(jiān)督檢查機(jī)制，避免財(cái)政資金的使用風(fēng)險。

　　3.樹立績效管理意識，及時歸集各種績效資料，注重績效資料梳理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，充分展示項(xiàng)目實(shí)施效果。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　見附表。