目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編辦函[2006]1號等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案。部門本級內(nèi)設(shè)11個部室，下屬3個二級預(yù)算事業(yè)單位，分別為中國貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會信息中心，北京國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心，北京世界貿(mào)易中心。其中北京世界貿(mào)易中心為自收自支企業(yè)化管理單位。
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對外經(jīng)貿(mào)活動、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制92人，實(shí)有人數(shù)90人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)6201.79萬元，比上年減少795.67萬元，下降11.37%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)5745.49萬元，比上年減少1168.36萬元，下降16.90%，其中：財(cái)政撥款收入5076.01萬元，占收入合計(jì)的88.35%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入611.29萬元，占收入合計(jì)的10.64%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入58.19萬元，占收入合計(jì)的1.01%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)6099.30萬元，比上年減少546.39萬元，下降8.22%，其中：基本支出3362.57萬元，占支出合計(jì)的55.13%；項(xiàng)目支出2736.73萬元，占支出合計(jì)的44.87%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5296.01萬元，比上年減少767.72萬元，下降12.66%。主要原因：受疫情影響，迪拜世博會延期等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5239.51萬元，主要用于以下方面："一般公共服務(wù)支出"3716.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出70.93%；"教育支出"1.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；"科學(xué)技術(shù)支出"490.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.36%；"文化旅游體育與傳媒支出"566.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.82%；"社會保障和就業(yè)支出"294.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.62%；"衛(wèi)生健康支出"169.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.24%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2020年度決算3716.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少323.32萬元，下降8.00%。其中：
"商貿(mào)事務(wù)"2020年度決算3716.27萬元，比2020年年初預(yù)算減少323.32萬元，下降8.00%。主要原因：受疫情影響，迪拜世博會延期等。
2、"教育支出"2020年度決算1.78萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.42萬元，下降86.52%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2020年度決算1.78萬元，比2020年年初預(yù)算減少11.42萬元，下降86.52%。主要原因：受疫情影響，優(yōu)化培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
3、"科學(xué)技術(shù)支出"2020年度決算490.38萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.62萬元，下降1.73%。其中：
"科技交流與合作"2020年度決算490.38萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.62萬元，下降1.73%。主要原因：厲行節(jié)約，合理調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施方案，壓縮活動支出。
4、"文化旅游體育與傳媒支出"2020年度決算566.98萬元，比2020年年初預(yù)算減少221.77萬元，下降28.12%。其中：
"文化和旅游"2020年度決算566.98萬元，比2020年年初預(yù)算減少221.78萬元，下降28.12%。主要原因：受新冠疫情影響，迪拜世博會延期及深圳文博會取消。
5、"社會保障和就業(yè)支出"2020年度決算294.62萬元，比2020年年初預(yù)算增加6.72萬元，增長2.33%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2020年度決算294.62萬元，比2020年年初預(yù)算增加6.72萬元，增長2.33%。主要原因：人員增加及基數(shù)調(diào)整。
6、"衛(wèi)生健康支出"2020年度決算169.48萬元，比2020年年初預(yù)算增加6.48萬元，增長3.97%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2020年度決算169.48萬元，比2020年年初預(yù)算增加6.48萬元，增長3.97%。主要原因：人員增加及基數(shù)調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3203.10萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)21.33萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算161.24萬元減少139.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)130.00萬元減少130.00萬元。主要原因：受疫情影響，本年度無出國任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)6.54萬元減少6.54萬元。主要原因：受疫情影響，本年度無公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)21.33萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)24.70萬元減少3.37萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0.00萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)21.33萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)24.70萬元減少3.37萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車維護(hù)費(fèi)用。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.10萬元，公務(wù)用車維修13.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.93萬元，公務(wù)用車其他支出0.57萬元。2020年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)210.10萬元，比上年增加5.59萬元，主要原因：落實(shí)財(cái)政支出政策以及人員增編等影響。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1836.05萬元，其中：政府采購貨物支出199.33萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1636.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額1155.18萬元，占政府采購支出總額的62.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額923.96萬元，占政府采購支出總額的50.32%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門車輛10臺，195.49萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算、決算。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目8個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的38.10%，涉及金額2215.05萬元。評價結(jié)果中普通程序評價項(xiàng)目的評價結(jié)果為"良"，占全部評價項(xiàng)目的11.11%，簡易程序評價項(xiàng)目的評價結(jié)果為"優(yōu)"，占全部評價項(xiàng)目的88.89%。
二、項(xiàng)目績效評價報(bào)告
(一)基本情況
中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會(以下簡稱"服貿(mào)會")是由中華人民共和國商務(wù)部和北京市人民政府共同主辦的國家級、國際性、綜合型展會，是全球首個服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域綜合型展會。2020年服貿(mào)會于2020年9月4日至9月9日在北京成功舉辦，包括文化服務(wù)、金融服務(wù)、冬季服務(wù)、旅游服務(wù)、服務(wù)機(jī)器人、教育服務(wù)、體育服務(wù)、5G通信服務(wù)8個行業(yè)專題展。文化服務(wù)板塊作為服貿(mào)會八大專題板塊之一，由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會(以下簡稱"北京市貿(mào)促會")承辦。2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊以"文化賦能小康 創(chuàng)意點(diǎn)亮生活"為主題，通過舉辦綜合活動、展覽展示、推介交易、論壇會議、創(chuàng)意活動、分會場等六大系列活動，發(fā)揮北京作為全國文化中心引領(lǐng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)作用，集中展示全國文化中心建設(shè)成就和國內(nèi)外文化服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的成果，推動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
該項(xiàng)目共申請預(yù)算620.00萬元，其中北京市財(cái)政局(以下簡稱"市財(cái)政局")2019年度預(yù)撥該項(xiàng)目啟動資金120.00萬元，因年度內(nèi)未支出結(jié)轉(zhuǎn)至2020年度繼續(xù)使用；2020年初批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算500.00萬元。2020年中市財(cái)政局調(diào)整核減該項(xiàng)目預(yù)算1.00萬元，年末調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算33.85萬元，該項(xiàng)目全年實(shí)際批復(fù)預(yù)算585.15萬元，實(shí)際支出585.15萬元。
(二)績效評價工作開展情況
1.前期準(zhǔn)備情況
參與評價機(jī)構(gòu)組建評價工作組并進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，邀請績效管理專家作對評價工作進(jìn)行全過程跟蹤，與項(xiàng)目單位建立溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制并進(jìn)行針對性培訓(xùn)。
2.資料信息匯總
根據(jù)績效評價要求收集相應(yīng)資料，圍繞項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出和效益進(jìn)行資料梳理，通過現(xiàn)場與非現(xiàn)場結(jié)合的方式對資料真實(shí)性進(jìn)行審核，對存疑情況與項(xiàng)目單位進(jìn)行溝通確認(rèn)。
3.評價分析
評價工作組綜合采用統(tǒng)計(jì)分析、因素分析、成本效益分析、對比分析等方法，圍繞項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出和效益進(jìn)行初步分析，梳理項(xiàng)目存在問題，形成《項(xiàng)目中期工作報(bào)告》。
4.專家評議
評價工作組組織召開專家預(yù)評會，形成《專家組預(yù)評意見》及《專家預(yù)評價意見反饋》；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，細(xì)化調(diào)整評價指標(biāo)體系，明確指標(biāo)權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)；組織召開專家評價會，與項(xiàng)目單位進(jìn)行現(xiàn)場溝通，形成績效評價結(jié)論。
5.出具報(bào)告
評價工作組結(jié)合工作組審核結(jié)果和專家評價意見，對項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益情況進(jìn)行綜合分析，形成績效評價報(bào)告。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
"2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊"項(xiàng)目綜合得分84.34分，其中決策13.52分，過程20.42分，產(chǎn)出25.20分，效益25.20分，績效評定級別為"良"。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
2019年10月北京市貿(mào)促會提出了申報(bào)2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項(xiàng)目，同時組織專家對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項(xiàng)目主題、開展形式、活動內(nèi)容、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等進(jìn)行研究論證。論證通過后于2019年11月開展資金預(yù)算評審，評審結(jié)果按照"三重一大"的要求上黨組會批準(zhǔn)通過，報(bào)市財(cái)政局備案。
評價認(rèn)為，該項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，但該項(xiàng)目可行性方案較為簡單，僅為對活動主題和活動內(nèi)容的介紹，對于主題是否合理、活動是否可行等相關(guān)論證不夠充分。
(2)績效目標(biāo)情況
?、倌繕?biāo)明確性分析
該項(xiàng)目績效目標(biāo)較為明確，體現(xiàn)了2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊的主要活動內(nèi)容，并明確闡述了展會的舉辦目的，以及對文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的促進(jìn)作用，但部分效果指標(biāo)不夠完善，如滿意度指標(biāo)僅關(guān)注了參展單位、參展觀眾和參會人員，缺少相關(guān)主管部門和人員滿意度衡量指標(biāo)。
?、谀繕?biāo)合理性分析
該項(xiàng)目績效目標(biāo)較為合理，符合該項(xiàng)目工作計(jì)劃及資金投入方向，但績效指標(biāo)不夠合理，未根據(jù)實(shí)際委托工作內(nèi)容對指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置，投入與產(chǎn)出的對應(yīng)關(guān)系不夠明確，如該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為"簽約額達(dá)到100億元"，但該指標(biāo)口徑不清晰，投入資金量與效益指標(biāo)間是否匹配難以判斷。
?、勰繕?biāo)細(xì)化程度分析
該項(xiàng)目績效目標(biāo)的細(xì)化程度較好，項(xiàng)目總體目標(biāo)中明確了實(shí)施該項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)的效益與效果，內(nèi)容描述較為細(xì)化，并圍繞年度整體目標(biāo)分解出量化可衡量的績效指標(biāo)。
(3)資金投入情況
北京市貿(mào)促會根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容中包含的各子項(xiàng)工作市場詢價結(jié)果或相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)編制項(xiàng)目預(yù)算，同等服務(wù)下按照最低報(bào)價作為預(yù)算編制基礎(chǔ)，預(yù)算編制較為科學(xué)，資金分配較為合理，但部分預(yù)算內(nèi)容可能存在交叉重復(fù)，如嘉賓(內(nèi)賓)陪同人員與志愿者對應(yīng)人員實(shí)際是否重疊難以確定。
2.項(xiàng)目過程情況
(1)資金使用及管理情況
①資金使用情況
該項(xiàng)目共申請預(yù)算620.00萬元，其中根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于追加中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會2019年部門預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2019〕2292號)，2019年底北京市財(cái)政局(以下簡稱"市財(cái)政局")預(yù)撥該項(xiàng)目啟動資金120.00萬元，因該項(xiàng)目2019年未實(shí)施，資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年繼續(xù)使用；根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會北京市分會2020年預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2020〕100號)，2020年初市財(cái)政局批復(fù)該項(xiàng)目預(yù)算500.00萬元，資金到位率100%。
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于組織收回2020年市級部門一般性支出的函》(京財(cái)黨政群指〔2020〕1638號)，市財(cái)政局于2020年9月調(diào)整核減該項(xiàng)目差旅費(fèi)1.00萬元，截至2020年11月底，該項(xiàng)目共支出585.15萬元；根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整市貿(mào)促會2020年部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的函》(京財(cái)黨政群指〔2020〕2196號)，市財(cái)政局為加強(qiáng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效率，于2020年12月調(diào)減收回該項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)11.10萬元、租賃費(fèi)3.00萬元、二類會議費(fèi)0.37萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.38萬元。該項(xiàng)目調(diào)整收回財(cái)政資金共計(jì)34.85萬元，全年實(shí)際批復(fù)585.15萬元(詳見表2)。
市財(cái)政局調(diào)整收回預(yù)算后該項(xiàng)目全年預(yù)算執(zhí)行率較好，達(dá)到100.00%，但在市財(cái)政局年底收回項(xiàng)目未執(zhí)行完的資金前，該項(xiàng)目各部分工作預(yù)算執(zhí)行率不足100.00%，其中租賃費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)執(zhí)行率較低，分別為72.72%和22.94%，年初預(yù)算執(zhí)行率為94.37%。
②資金管理情況
為規(guī)范財(cái)政資金的申報(bào)、使用和管理，北京市貿(mào)促會根據(jù)《北京市貿(mào)促會財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理辦法》《北京市貿(mào)促會預(yù)算管理制度》《北京市貿(mào)促會財(cái)務(wù)管理制度》等文件，制定了《文博會財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)使用管理實(shí)施細(xì)則》，明確了2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項(xiàng)目資金申報(bào)流程、資金使用范圍、資金使用及報(bào)銷流程等，明確要求如遇特殊情況確需調(diào)整預(yù)算，需報(bào)經(jīng)會長辦公會批準(zhǔn)后，按市財(cái)政有關(guān)規(guī)定辦理和執(zhí)行。
評價認(rèn)為，北京市貿(mào)促會財(cái)務(wù)制度體系較為完整，同時建立了該項(xiàng)目資金管理制度。北京市貿(mào)促會資金使用過程較為規(guī)范，但仍存在進(jìn)一步完善的空間，如執(zhí)行內(nèi)容與預(yù)算內(nèi)容存在較大的變化，執(zhí)行內(nèi)容分為"安保服務(wù)和展覽服務(wù)""論壇活動和專業(yè)觀眾組織""調(diào)研評估和交易活動組織""招商宣傳推廣"四部分，預(yù)算內(nèi)容分為"組織實(shí)施活動""招商和觀眾組織""運(yùn)行保障"三部分，項(xiàng)目執(zhí)行內(nèi)容與預(yù)算內(nèi)容的匹配程度不足。
(2)項(xiàng)目組織實(shí)施情況
①項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)
在服貿(mào)會整體框架下，2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊成立了工作辦公室，負(fù)責(zé)對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊籌備做出總體設(shè)計(jì)和工作安排，建立決策和協(xié)調(diào)機(jī)制，每周召開工作調(diào)度會，制定了《第十五屆中國北京國際文化產(chǎn)業(yè)博覽會總體方案》，北京市貿(mào)促會派專人駐服貿(mào)會辦公室，推進(jìn)籌辦工作。
根據(jù)北京市貿(mào)促會下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<中國北京國際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博覽會組委會辦公室各職能組職責(zé)分工>的通知》，2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊辦公室下設(shè)綜合籌備組、展覽展示組、論壇會議組、推介交易組、國際聯(lián)絡(luò)組等個15個工作組，分別承擔(dān)辦公室的各項(xiàng)工作職責(zé)，如綜合籌備組主要負(fù)責(zé)與服貿(mào)會組委會辦公室的總體溝通等工作，展覽展示組主要負(fù)責(zé)參展企業(yè)接待、主展場現(xiàn)場服務(wù)和組織等工作，論壇會議組主要負(fù)責(zé)文博會論壇會議板塊單項(xiàng)活動的策劃、收集和審核等工作。
北京市貿(mào)促會于2020年2月通過北京市政府采購中心進(jìn)行公開招投標(biāo)，確定北京世界貿(mào)易中心作為安保服務(wù)和展覽服務(wù)的供應(yīng)商，北京北奧會展有限公司為論壇活動和專業(yè)觀眾組織、調(diào)研評估和交易活動組織的供應(yīng)商，北京頭條易科技有限公司為招商宣傳推廣服務(wù)供應(yīng)商。
?、陧?xiàng)目管理情況
北京市貿(mào)促會在文博會組織管理方面已形成比較系統(tǒng)、有效的工作規(guī)范和制度，并在實(shí)際工作中參考《文博會安全工作條例》《文博會財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施細(xì)則》《文博會國內(nèi)邀請和接待工作條例》《文博會境外貴賓邀請和接待工作條例》《文博會合作單位管理?xiàng)l例》《文博會媒體宣傳工作條例》等12項(xiàng)管理制度開展相關(guān)工作。
項(xiàng)目實(shí)施過程中，制定新聞宣傳、防疫、安保、應(yīng)急、云上文博會、省區(qū)市接待等多個專項(xiàng)工作方案，建立實(shí)施2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊籌辦工作周報(bào)和招商招展日報(bào)等制度，重點(diǎn)對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊活動期間重要嘉賓參觀、線下觀眾數(shù)量、線上瀏覽人次、交易簽約額、新聞報(bào)道、應(yīng)急處置、活動舉辦等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，協(xié)調(diào)2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊各專項(xiàng)工作組及時完成相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作。
評價認(rèn)為，該項(xiàng)目管理制度建設(shè)較為完善，并采取了多種項(xiàng)目質(zhì)量管控措施，但2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊與文博會仍有區(qū)別，北京市貿(mào)促會未針對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項(xiàng)目單獨(dú)制定相關(guān)管理制度，仍沿用文博會的相關(guān)管理制度。此外，該項(xiàng)目部分合同內(nèi)容于招標(biāo)結(jié)束后發(fā)生較大變化，如"安保服務(wù)和展覽服務(wù)"合同內(nèi)容取消展場安保工作和新聞中心展位搭建兩項(xiàng)工作，增加施工監(jiān)理和進(jìn)場車輛調(diào)度管理及人員加班、現(xiàn)場服務(wù)保障等兩項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容；"論壇活動和專業(yè)觀眾組織"合同內(nèi)容合并公眾號運(yùn)營以及專業(yè)觀眾邀請和組織工作，兩份合同雖分別簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，但調(diào)整部分合同金額占合同總金額的比重較大，"安保服務(wù)和展覽服務(wù)"合同內(nèi)容調(diào)整因展場安保工作和新聞中心展位搭建工作由服貿(mào)會統(tǒng)一安排無需北京市貿(mào)促會列出，"論壇活動和專業(yè)觀眾組織"合同內(nèi)容調(diào)整因公眾號運(yùn)營以及專業(yè)觀眾邀請和組織工作可融合到具體推介會中無需單獨(dú)支出，但上述調(diào)整缺少服貿(mào)會正式通知函、相關(guān)書面材料或北京市貿(mào)促會決策文件，調(diào)整內(nèi)容的相關(guān)依據(jù)和調(diào)整程序不明確，過程控制力度不足。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
(1)績效產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊展覽總面積35000平米，涉外展商參展面積1500平方米，舉辦論壇等活動共7場，論壇演講嘉賓總數(shù)達(dá)到202人，線下參展單位1100家，線上展商399家，境外演講嘉賓人數(shù)(包括線上)達(dá)到24人；北京市貿(mào)促會于2020年2月完成資金評審工作，于2020年4月完成政府采購工作，2020年10月完成結(jié)算工作。
2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊舉辦期間，該項(xiàng)目已基本完成預(yù)期產(chǎn)出指標(biāo)，但個別指標(biāo)未能完成，包括：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)"線上展商數(shù)"實(shí)際完成值為399家，少于指標(biāo)值"550家"；產(chǎn)出時效指標(biāo)"完成資金評審"實(shí)際在2020年2月完成，晚于指標(biāo)值"2020年1月之前"。
(2)該項(xiàng)目實(shí)際委托工作完成情況
在安保服務(wù)和展覽服務(wù)方面，公共設(shè)施搭建完好，進(jìn)場車輛調(diào)度井然有序，未出現(xiàn)重大安全問題；在論壇活動和專業(yè)觀眾組織方面，成功舉辦中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇、2020北京文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會、2020中國文化和旅游融合發(fā)展論壇、2020中國數(shù)字出版創(chuàng)新論壇等7場論壇活動，邀請組織專業(yè)觀眾并派發(fā)宣傳品；在調(diào)研評估和交易活動組織方面，舉辦北京文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)推介會、北京文化產(chǎn)業(yè)投融資項(xiàng)目推廣與商務(wù)合作推介會等5場推介會，對交易活動進(jìn)行組織，對數(shù)據(jù)進(jìn)行論證和分析；在招商宣傳推廣方面，采取官方媒體與合作媒體相結(jié)合的宣傳方式，通過官方網(wǎng)站、官方微博、微信等發(fā)布文化服務(wù)專題展信息，通過與抖音、今日頭條等媒體合作，擴(kuò)大社交平臺宣傳。
評價認(rèn)為，該項(xiàng)目各委托工作完成情況較好，但個別合同金額發(fā)生變化，如"論壇活動和專業(yè)觀眾組織"合同總價由184.10萬元變更為168.5395萬元，缺少相關(guān)預(yù)算明細(xì)和第三方認(rèn)定，難以判斷該部分成本控制的有效性。
4.項(xiàng)目效益情況
(1)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
為全面評估項(xiàng)目實(shí)施效果，北京市貿(mào)促會委托第三方機(jī)構(gòu)對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊展覽展示會、推介會、論壇等系列活動以及參展商、觀眾、與會人員簽約項(xiàng)目等情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研。第三方機(jī)構(gòu)在調(diào)查和訪問等工作的基礎(chǔ)上，出具《2020年服貿(mào)會文化服務(wù)專題展評估報(bào)告》，2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊簽約額完成768億元，展覽參觀人數(shù)達(dá)到15萬人次，組織論壇聽眾達(dá)到3050人次。2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊較好地展示了我國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展成就，對弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，展現(xiàn)全國文化中心建設(shè)風(fēng)貌有一定的促進(jìn)作用。
評價認(rèn)為，2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊的推介論壇內(nèi)容基本是政策解讀和技術(shù)解讀，主要采取主題報(bào)告的形式，缺少參展企業(yè)面對面的交流環(huán)節(jié)以及對文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)容和未來文化引領(lǐng)方向的探討環(huán)節(jié)，在增進(jìn)交流合作方面體現(xiàn)不足；部分指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)口徑不夠明確，與資金的對應(yīng)情況不清晰，如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)簽約額實(shí)際完成768億元，該簽約額的實(shí)現(xiàn)基于服貿(mào)會文化板塊的整體投入，全部計(jì)入該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益匹配度不足。
(2)服務(wù)對象滿意度
根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)出具的《2020年服貿(mào)會文化服務(wù)專題展評估報(bào)告》，96.82%的參會觀眾認(rèn)為達(dá)到參會目的，96.18%的參會觀眾表示會繼續(xù)參加下屆服貿(mào)會文化服務(wù)板塊，83.90%的參會觀眾對展會宣傳推廣表示滿意，81.50%的參會觀眾對展會買家服務(wù)表示滿意，81.80%的參會觀眾對展會配套活動表示滿意，83.50%的參會觀眾對參展商質(zhì)量表示滿意，83.00%的參會觀眾對展會現(xiàn)場秩序表示滿意，86.10%的參會觀眾對衛(wèi)生安全(物品安全、現(xiàn)場安保、疫情衛(wèi)生防控)表示滿意。參展單位綜合滿意度達(dá)到83.70%，參會觀眾綜合滿意度達(dá)到83.30%，參會人員綜合滿意度達(dá)到87.90%，滿意度完成值均超過指標(biāo)值。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(1)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任
北京市貿(mào)促會高度重視2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項(xiàng)目，成立了2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項(xiàng)目工作辦公室,并下設(shè)綜合籌備組、展覽展示組、論壇會議組、推介交易組、國際聯(lián)絡(luò)組等個15個工作組，明確了各工作組職責(zé)，對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項(xiàng)目進(jìn)行總體設(shè)計(jì)和工作安排，建立決策和協(xié)調(diào)機(jī)制，為有序開展2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊項(xiàng)目工作奠定了基礎(chǔ)。
(2)強(qiáng)化監(jiān)管，確保項(xiàng)目質(zhì)量
為確保項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)管到位，北京市貿(mào)促會建立實(shí)施2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊籌辦工作周報(bào)和招商招展日報(bào)等制度，制定新聞宣傳、防疫、安保、應(yīng)急、云上文博會、省區(qū)市接待等多個專項(xiàng)工作方案，逐項(xiàng)分解任務(wù)，做到分工明確、任務(wù)到人。同時，北京貿(mào)促會工作人員積極深入展會場地，重點(diǎn)抓好現(xiàn)場調(diào)度、觀眾組織、活動舉辦、交易簽約等環(huán)節(jié)，以及展商的服務(wù)保障工作。
(3)嚴(yán)格程序，確保資金效益
項(xiàng)目各項(xiàng)工作堅(jiān)持層層審批原則，做到程序規(guī)范，嚴(yán)格按照上級審批、項(xiàng)目管理辦法等相關(guān)要求開展工作，并嚴(yán)格按照資金使用的相關(guān)管理要求執(zhí)行，嚴(yán)格資金使用范圍，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫行Ф沤^了截留、挪用、滯留、浪費(fèi)資金等現(xiàn)象的發(fā)生，確保了資金使用安全和最大效益的發(fā)揮。
(4)做好總結(jié)，提供良好范本
為全面評估項(xiàng)目實(shí)施效果，北京市貿(mào)促會委托第三方機(jī)構(gòu)對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊展覽展示會、推介會、論壇等系列活動以及參展商、觀眾、與會人員簽約項(xiàng)目等情況進(jìn)行跟蹤調(diào)研，第三方機(jī)構(gòu)在調(diào)查和訪問等工作的基礎(chǔ)上，出具《2020年服貿(mào)會文化服務(wù)專題展評估報(bào)告》，對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊的活動情況以及效果進(jìn)行總結(jié)；北京市貿(mào)促會也針對項(xiàng)目情況撰寫《第十五屆北京文博會工作總結(jié)》，從總體情況、主要做法、經(jīng)驗(yàn)啟示和下一步工作設(shè)想等方面對2020服貿(mào)會文化服務(wù)板塊進(jìn)行總結(jié)，為以后年度申報(bào)項(xiàng)目提供了良好范本。
2.存在的問題及原因分析
(1)前期論證不夠充分，可研內(nèi)容較簡單
該項(xiàng)目可行性方案較為簡單，僅為對活動主題和活動內(nèi)容的介紹，對于主題是否合理、活動是否可行等相關(guān)論證不夠充分。
(2)績效指標(biāo)合理性不足，投入與產(chǎn)出對應(yīng)關(guān)系不明確
一是該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為"簽約額達(dá)到100億元"，但該指標(biāo)口徑不清晰，投入資金量與效益指標(biāo)間是否匹配難以判斷；滿意度指標(biāo)僅關(guān)注了參展單位、參展觀眾和參會人員，缺少相關(guān)主管部門和人員的滿意度衡量指標(biāo)。
二是該項(xiàng)目投入與產(chǎn)出的對應(yīng)關(guān)系不夠明確，如項(xiàng)目實(shí)際投入585.15萬元，對應(yīng)簽約額768億元，該簽約額的實(shí)現(xiàn)基于服貿(mào)會文化板塊的整體投入，全部計(jì)入該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益匹配度不足。
(3)資金執(zhí)行與預(yù)算不符，內(nèi)容匹配程度不足
執(zhí)行內(nèi)容與預(yù)算內(nèi)容存在較大的變化，執(zhí)行內(nèi)容分為"安保服務(wù)和展覽服務(wù)""論壇活動和專業(yè)觀眾組織""調(diào)研評估和交易活動組織""招商宣傳推廣"四部分，預(yù)算內(nèi)容分為"組織實(shí)施活動""招商和觀眾組織""運(yùn)行保障"三部分，項(xiàng)目執(zhí)行內(nèi)容與預(yù)算內(nèi)容的匹配程度不足。
(4)合同內(nèi)容發(fā)生較大變化，調(diào)整過程規(guī)范性不足
該項(xiàng)目部分合同內(nèi)容于招標(biāo)結(jié)束后發(fā)生較大變化，如"安保服務(wù)和展覽服務(wù)"合同內(nèi)容取消展場安保工作和新聞中心展位搭建兩項(xiàng)工作，增加施工監(jiān)理和進(jìn)場車輛調(diào)度管理及人員加班、現(xiàn)場服務(wù)保障等兩項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容；"論壇活動和專業(yè)觀眾組織"合同內(nèi)容合并公眾號運(yùn)營以及專業(yè)觀眾邀請和組織工作，兩份合同雖分別簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，但調(diào)整部分合同金額占合同總金額的比重較大，"安保服務(wù)和展覽服務(wù)"合同內(nèi)容調(diào)整因展場安保工作和新聞中心展位搭建工作由服貿(mào)會統(tǒng)一安排無需北京市貿(mào)促會支出，"論壇活動和專業(yè)觀眾組織"合同內(nèi)容調(diào)整因公眾號運(yùn)營以及專業(yè)觀眾邀請和組織工作可融合到具體推介會中無需單獨(dú)列出，但上述調(diào)整缺少服貿(mào)會正式通知函、相關(guān)書面材料或北京市貿(mào)促會決策文件，調(diào)整內(nèi)容的相關(guān)依據(jù)和調(diào)整程序不明確，過程控制力度不足。
(5)部分產(chǎn)出指標(biāo)未完成，社會效益不夠明顯
一是項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)"線上展商數(shù)"實(shí)際完成值為399家，少于指標(biāo)值"550家"；產(chǎn)出時效指標(biāo)"完成資金評審"實(shí)際在2020年2月完成，晚于指標(biāo)值"2020年1月之前"。
二是該項(xiàng)目的推介論壇內(nèi)容基本是政策解讀和技術(shù)解讀，主要采取主題報(bào)告的形式，缺少參展企業(yè)面對面的交流環(huán)節(jié)以及對文化產(chǎn)業(yè)內(nèi)容和未來文化引領(lǐng)方向的探討環(huán)節(jié)，在增進(jìn)交流合作方面體現(xiàn)不足。
(六)有關(guān)建議
1.建議進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證
建議北京市貿(mào)促會在申報(bào)展會類項(xiàng)目前對項(xiàng)目主題、開展形式、活動內(nèi)容等進(jìn)行充分地調(diào)研論證，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，保障展會主題與對應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的高度相關(guān)性；建議結(jié)合國內(nèi)外展會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大趨勢、展會服務(wù)形式的多樣性以及舉辦展會的定位，創(chuàng)新展會板塊內(nèi)容和活動模式，尋找不同于固定模式的新亮點(diǎn)，建設(shè)真正面對面交流和討論的平臺。
2.加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，明確投入與產(chǎn)出的對應(yīng)關(guān)系
建議北京市貿(mào)促會樹立以目標(biāo)為導(dǎo)向的績效管理意識，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)管理，在項(xiàng)目立項(xiàng)及申報(bào)預(yù)算時，規(guī)范績效目標(biāo)編制工作，對項(xiàng)目形式和內(nèi)容進(jìn)行深入分析，以預(yù)算資金的投入為基礎(chǔ)，確定項(xiàng)目年度目標(biāo)后細(xì)化出項(xiàng)目產(chǎn)出及效果指標(biāo)，提高績效目標(biāo)的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性、可衡量性；根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃及北京市統(tǒng)一部署對項(xiàng)目進(jìn)行過程監(jiān)控，在項(xiàng)目內(nèi)容出現(xiàn)變化時及時調(diào)整年度目標(biāo)及績效指標(biāo)。
3.加強(qiáng)預(yù)算資金管理
建議北京市貿(mào)促會夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，按照相關(guān)政策和現(xiàn)實(shí)需求合理編制預(yù)算，根據(jù)批復(fù)預(yù)算規(guī)模開展項(xiàng)目相關(guān)工作。明確北京市貿(mào)促會在服貿(mào)會中的具體工作職責(zé)，明確工作職責(zé)與投入的關(guān)系，做到職責(zé)與預(yù)算內(nèi)容相對應(yīng)，對項(xiàng)目資金支出情況進(jìn)行分析，提高財(cái)政資金支出的規(guī)范性和有效性。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度
建議北京市貿(mào)促會加強(qiáng)對合同的審核，對合同內(nèi)容和金額變化、調(diào)整的部分增加變更說明，包括調(diào)整的內(nèi)容及對應(yīng)的詳細(xì)預(yù)算，按規(guī)定履行報(bào)備材料，必要時增加第三方審計(jì)，提高財(cái)政資金投入的經(jīng)濟(jì)性、效益性和可持續(xù)性；確保招投標(biāo)以及合同的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性，進(jìn)一步加強(qiáng)過程監(jiān)督和相關(guān)材料管理，進(jìn)一步嚴(yán)格管理合同。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。