目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京人民藝術(shù)劇院為差額撥款事業(yè)單位(正局級)，內(nèi)設(shè)13個(gè)處室，內(nèi)設(shè)處室分別為：辦公室(黨委辦公室)、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞臺美術(shù)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處(原為北京人民藝術(shù)劇院的二級預(yù)算單位，于本年度撤銷合并到一級單位)。
北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計(jì)與制作，文化藝術(shù)交流與研究；所屬首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。
(二)人員構(gòu)成情況
北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實(shí)有在職人員278人，離休人員21人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)28395.98萬元，比上年減少6413.89萬元，下降22.59%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)24674.95萬元，比上年增加7399.36萬元，增長29.99%，其中：財(cái)政撥款22899.61萬元(其中包括基建財(cái)政撥款8100萬)，占收入合計(jì)的92.80%(其中包括基建撥款占收入合計(jì)的32.83%)；上級補(bǔ)助收入210萬元，占收入合計(jì)0.85%；元；事業(yè)收入1388.46萬元，占收入合計(jì)的5.63%；；其他收入176.88萬元，占收入合計(jì)的0.72%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)17540.52萬元(不包括基建支出4823.73萬元)，比上年減少1598.94萬元，下降9.12%，其中：基本支出14634.43萬元，占支出合計(jì)的83.43%；項(xiàng)目支出2906.09萬元，占支出合計(jì)的16.57%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23401.13萬元，比上年減少4957.93萬元，下降21.19%。主要原因：受疫情影響，部分項(xiàng)目未執(zhí)行；壓減一般性支出；核減基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17626.34萬元，主要用于以下方面：教育支出6.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；文化體育與傳媒支出12812.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出72.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4808.11萬元，占本財(cái)政撥款支出27.27%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2020年度決算6.2萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.8萬元。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算6.2萬元，比2020年年初預(yù)算減少8.8萬元，受疫情影響，響應(yīng)財(cái)政政策，年中壓減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8.8萬元，本年度的培訓(xùn)費(fèi)主要用于劇院職工的專業(yè)培訓(xùn)進(jìn)修。
2、“文化體育與傳媒支出”2020年度決算12812.03萬元，比2020年年初預(yù)算減少1060.97萬元，下降8.28%。其中：
“文化”2020年度決算12812.03萬元，比2020年年初預(yù)算減少1060.97萬元，下降8.28%。主要原因：受疫情影響，部分項(xiàng)目未執(zhí)行；壓減一般性支出及核減基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年度決算4808.11萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增加4808.11萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2020年度決算4808.11萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增長4808.11萬元，增長100%，此項(xiàng)支出全部用于人藝擴(kuò)建北京國際戲劇中心項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10649.84萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)20.37萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)21萬元減少0.63萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年財(cái)政撥款預(yù)算與決算都為零。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年財(cái)政撥款預(yù)算與決算都為零。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)20.37萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)21萬元減少0.63萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)20.37萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)21萬元減少0.63萬元，主要原因：受疫情影響，公務(wù)用車相應(yīng)減少。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.5萬元，公務(wù)用車維修費(fèi)4.89萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)6.63萬元，公務(wù)用車其他支出2.35萬元。2020年公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.358萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額977.57萬元，其中：政府采購貨物支出49.78萬元，政府采購服務(wù)支出927.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額315.96萬元，占政府采購支出總額的32.32%，其中：授予小微企業(yè)的合同金額18.60萬元，占政府采購支出總額的1.9%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛15臺，336.86萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備3臺。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京人民藝術(shù)劇院對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額2,690.997145萬元。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額1,300.789403萬元，評價(jià)得分92.30分；單位自評項(xiàng)目18個(gè)，涉及金額2,690.997145萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的18個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
為做好本次項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作，北京人藝成立了項(xiàng)目績效自評委員會，由院長任鳴、書記王文光任主任，副院長趙同富、周彤、馮遠(yuǎn)征、霍志靜任副主任，計(jì)財(cái)處處長胡金剛為績效自評負(fù)責(zé)人，其他各職能部門負(fù)責(zé)人為委員會成員。同時(shí)，由單位自評負(fù)責(zé)人與中介機(jī)構(gòu)-天圓全會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)共同組成北京人藝2020年度項(xiàng)目支出績效自評價(jià)小組具體實(shí)施本次自評價(jià)工作。
(二)績效評價(jià)工作開展情況；
本次項(xiàng)目支出績效自評工作按照評價(jià)工作準(zhǔn)備、評價(jià)實(shí)施、評價(jià)結(jié)果形成等3個(gè)階段組織實(shí)施。各階段工作內(nèi)容如下：
1.評價(jià)工作準(zhǔn)備階段：自2021年3月22日至3月26日，確定自評項(xiàng)目數(shù)量及內(nèi)容，制定評價(jià)具體實(shí)施方案，明確評價(jià)任務(wù)及工作要求等。
2.評價(jià)實(shí)施階段：自2021年3月29日至5月14日，根據(jù)評價(jià)方案開展現(xiàn)場調(diào)研，收集相關(guān)資料，確定評價(jià)方式并完成評價(jià)指標(biāo)初稿。針對執(zhí)行普通程序評價(jià)的項(xiàng)目，確定評價(jià)專家組后進(jìn)一步補(bǔ)充完善評價(jià)資料，細(xì)化評價(jià)指標(biāo)體系，并組織召開專家評價(jià)會實(shí)施評價(jià)；針對執(zhí)行簡易程序評價(jià)的項(xiàng)目，完成《項(xiàng)目支出績效自評表》，確定各級評價(jià)指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
3.評價(jià)結(jié)果形成階段：自2021年5月15日至5月21日，根據(jù)專家打分情況表及相關(guān)意見和建議編寫績效評價(jià)報(bào)告；根據(jù)自評結(jié)果填報(bào)《項(xiàng)目支出績效自評表》。
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
本次部門組織績效評價(jià)包括部門評價(jià)和單位自評兩種方式。其中部門評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額1,300.789403萬元；單位自評項(xiàng)目18個(gè)，涉及金額2,690.997145萬元。經(jīng)評價(jià)，本經(jīng)人藝2020年項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分為97.52分，自評結(jié)果均為“優(yōu)秀”，評價(jià)結(jié)果具體見下表：
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析；
根據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》，績效評價(jià)工作組結(jié)合本單位項(xiàng)目的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對項(xiàng)目決策及項(xiàng)目管理環(huán)節(jié)等進(jìn)行綜合評價(jià)，并與專家組進(jìn)行了充分溝通、探討，形成了《北京人民藝術(shù)劇院項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系》，項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)包括“項(xiàng)目決策”等3個(gè)一級指標(biāo)、“項(xiàng)目資金”等6個(gè)二級指標(biāo)、“決策依據(jù)”等17個(gè)三級指標(biāo)以及“績效目標(biāo)是否量化”等38個(gè)四級指標(biāo)。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
(一)主要經(jīng)驗(yàn)
在項(xiàng)目決策方面，北京人藝嚴(yán)格按照“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度實(shí)施辦法執(zhí)行，對于涉及“重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用”的事項(xiàng)堅(jiān)決采用集體決策程序。
在預(yù)算管理方面，北京人藝按照預(yù)算管理辦法，要求各部門及所屬單位在市財(cái)政部門預(yù)算管理的整體框架和要求范圍內(nèi)，結(jié)合具體業(yè)務(wù)特點(diǎn)和工作實(shí)際開展預(yù)算管理工作，保證預(yù)算的順利執(zhí)行及完成。本年度因受新冠疫情影響，北京人藝對原有項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整，年中2次壓減受疫情影響不再執(zhí)行的項(xiàng)目，及時(shí)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃。
在財(cái)務(wù)審批管理方面，北京人藝嚴(yán)格區(qū)分財(cái)務(wù)預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行審批和資金支付審批，始終堅(jiān)持按照市財(cái)政局批準(zhǔn)的預(yù)算、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)嚴(yán)格按照劇院資金審批程序及流程開展各項(xiàng)資金支出審批工作。
在績效管理方面，根據(jù)北京市出臺的《市屬文藝院團(tuán)績效考核試行辦法》以及預(yù)算績效管理等要求，將績效考核指標(biāo)細(xì)化分解到各職能部門，并將指標(biāo)完成情況納入部門季度、年度績效考核范圍，實(shí)施劇目質(zhì)量滿意度測評的考核機(jī)制，推進(jìn)績效管理改革，發(fā)揮好績效管理的正向激勵(lì)與反向約束作用。
在成本管理方面，修訂內(nèi)部控制制度、采購管理辦法、上線財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)，按照績效成本預(yù)算管理要求，設(shè)置創(chuàng)作、排練、制作、演出等成本科目，實(shí)施精準(zhǔn)成本輔助核算，由藝委會、藝委會舞美審核小組、舞美預(yù)算審核小組等層層審核把關(guān)，強(qiáng)化成本控制，嚴(yán)格控制成本。
(二)存在問題
受2020年疫情影響，北京人藝對原有藝術(shù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整，劇目排練與演出都受到不同程度影響，與2019年比較減少較多。北京人藝認(rèn)真貫徹落實(shí)疫情防控要求，積極組織復(fù)工復(fù)產(chǎn)，率先在北京市正式開始劇目演出重啟，用最快速度恢復(fù)了《洋麻將》劇場演出，并積極創(chuàng)排了原創(chuàng)抗疫題材大戲《社區(qū)居委會》，體現(xiàn)了北京人藝的社會擔(dān)當(dāng)。
疫情期間，北京人藝雖然突破常規(guī)演出模式，探索推出了云端演出新形式，大力開展線上戲劇演出、戲劇知識講座、名演名劇與觀眾零距離接觸等各類活動，但線上內(nèi)容仍有提升空間，可以達(dá)到更顯著的效果。2020年，北京人藝項(xiàng)目產(chǎn)出在經(jīng)受疫情影響的情況下雖然基本完成了目標(biāo)值，并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，但在國內(nèi)(外)具有高質(zhì)量、高知名度和高影響力的原創(chuàng)作品尚有不足。在新形勢下，北京人藝應(yīng)在創(chuàng)作經(jīng)典作品、勇攀文化高峰上狠下功夫，制定戰(zhàn)略，促進(jìn)北京人藝在弘揚(yáng)中國話劇事業(yè)、傳播人藝品牌、演出具有影響力的劇目上取得更大的成就。
(六)有關(guān)建議。
2021年，北京人藝應(yīng)繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹十九屆五中全會精神和中央、市委對文藝工作指示要求，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，繼續(xù)以出精品、育人才、強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板為主要工作任務(wù)，繼續(xù)加強(qiáng)劇目儲備、人才儲備、干部儲備、制度儲備，繼續(xù)在布局謀篇和規(guī)劃籌備上下功夫，積極創(chuàng)排為建黨百年獻(xiàn)禮劇目，積極籌劃北京國際戲劇中心正式對外運(yùn)營，開啟北京人藝全新篇章。
在今后的工作中，仍需緊緊圍繞藝術(shù)生產(chǎn)這一中心任務(wù)，結(jié)合劇院各項(xiàng)工作安排和生產(chǎn)需求，科學(xué)制定各項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算，注重藝術(shù)、經(jīng)典劇目的創(chuàng)新管理；加大對原創(chuàng)劇目(特別是好劇本)和經(jīng)典劇目的經(jīng)費(fèi)投入，抓好原創(chuàng)劇目的生產(chǎn)，加強(qiáng)宣傳力度，進(jìn)一步提升北京人藝品牌影響力，為繁榮首都藝術(shù)而努力。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。