目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理?xiàng)l例>的決定》(國(guó)務(wù)院令第350號(hào))決定，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，于2002年10月10日成立。管理中心同時(shí)保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級(jí)事業(yè)單位。中心設(shè)置3個(gè)分中心：中共中央直屬機(jī)關(guān)分中心、中央國(guó)家機(jī)關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)，機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)；垂直管理20個(gè)分支機(jī)構(gòu)(18個(gè)管理部和住房公積金貸款中心、結(jié)算中心)；下設(shè)2個(gè)所屬事業(yè)單位：北京住房公積金客戶服務(wù)中心、北京市住房貸款擔(dān)保中心。
主要職責(zé)：
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；7.承辦北京住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
北京市住房資金管理中心的主要職責(zé)是：1.住房資金歸集支取管理；2.住房資金財(cái)務(wù)核算；3.住房資金系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制589人，實(shí)有人數(shù)583人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)45,353.39萬(wàn)元，比上年減少5,403.89萬(wàn)元，下降10.65%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)45,348.49萬(wàn)元，比上年減少4,729.11萬(wàn)元，下降9.44%，其中：財(cái)政撥款收入45,346.18萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入2.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)44,554.34萬(wàn)元，比上年減少5,826.05萬(wàn)元，下降11.56%，其中：基本支出22,646.43萬(wàn)元，占支出合計(jì)的50.83%；項(xiàng)目支出21,907.90萬(wàn)元，占支出合計(jì)的49.17%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)45,351.08萬(wàn)元，比上年減少5,404.79萬(wàn)元，下降10.65%。主要原因：牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想以及防疫要求，對(duì)一般性支出和非緊急項(xiàng)目進(jìn)行了大幅度的壓減。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,554.34萬(wàn)元，主要用于住房保障支出44,554.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”2020年度決算44,554.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2,213.29萬(wàn)元，下降4.73%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2020年度決算44,554.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2,213.29萬(wàn)元，下降4.73%。主要原因：牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想以及防疫要求，對(duì)一般性支出和非緊急項(xiàng)目進(jìn)行了大幅度的壓減。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22,646.43萬(wàn)元，無(wú)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬一個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)177.34萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算283.78萬(wàn)元減少106.44萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.00萬(wàn)元減少16.00萬(wàn)元。主要原因：因?yàn)橐咔橛绊懀灸甓葲](méi)有安排本項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元減少1.00萬(wàn)元。主要原因：管理中心嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、規(guī)范公務(wù)接待管理工作以及疫情的影響，本年度沒(méi)有安排本項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)177.34萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)266.78萬(wàn)元減少89.44萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)141.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)141.84萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元。主要原因：管理中心2020年購(gòu)置的公務(wù)用車(chē)品牌、型號(hào)、單價(jià)和數(shù)量均與預(yù)算申報(bào)的保持一致。2020年購(gòu)置(更新)9輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)15.76萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)35.50萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)124.94萬(wàn)元減少89.44萬(wàn)元，主要原因：①厲行節(jié)約和疫情，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)出行；②購(gòu)置(更新)公務(wù)車(chē)主要是新能源車(chē)；③新車(chē)首年免費(fèi)保養(yǎng)，新車(chē)故障率少，因此維修和保養(yǎng)費(fèi)大幅度下降。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修10.48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)19.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出5.91萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量50輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,896.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1,865.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額434.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.69%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門(mén)車(chē)輛50臺(tái)，915.73萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.住房公積金：是指國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京住房公積金管理中心對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目33個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的78.57%，涉及金額21,406.15萬(wàn)元，其中：(1)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目6個(gè)，涉及金額16,842.72萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀1個(gè)、良好5個(gè)；(2)單位自評(píng)項(xiàng)目27個(gè)，涉及金額4,563.43萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀26個(gè)、良好1個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。