目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市公園管理中心是根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于組建北京市園林綠化局和北京市公園管理中心的通知》(京政辦發(fā)[2006]6號(hào))組建的，在2018年機(jī)構(gòu)改革中歸口北京市園林綠化局管理，為負(fù)責(zé)本市市屬公園管理的副局級(jí)事業(yè)單位。
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公園管理中心本級(jí)機(jī)關(guān)共設(shè)有10個(gè)處室。所屬二級(jí)單位共17個(gè)，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動(dòng)物園、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園、北京市公園管理中心本級(jí)事業(yè)、北京市園林學(xué)校、中國(guó)園林博物館北京籌備辦公室、中共北京市公園管理中心委員會(huì)黨校、北京市園林科學(xué)研究院、北京市公園管理中心后勤服務(wù)中心。
主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)管理市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)，組織落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬定工作。
2.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等問(wèn)題的研究，并提出對(duì)策建議。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)規(guī)劃、建設(shè)、管理、服務(wù)、科技等方面的工作，并監(jiān)督實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌調(diào)整和配置市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)國(guó)有資產(chǎn)，并對(duì)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
5.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)工作。
6.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)的勞動(dòng)、組織人事管理工作。
7.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)、消防和社會(huì)治安綜合治理工作。
8.負(fù)責(zé)市屬公園和所屬機(jī)構(gòu)黨群工作，精神文明建設(shè)和維護(hù)穩(wěn)定等方面的工作。
9.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制7762人，實(shí)有人數(shù)6563人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)288727.43萬(wàn)元，比上年減少54075.06萬(wàn)元，下降15.77%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)270285.87萬(wàn)元，比上年減少53486.58萬(wàn)元，下降16.52%，其中：財(cái)政撥款收入225268.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的83.35%；事業(yè)收入36276.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的13.42%；其他收入8740.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.23%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)279041.28萬(wàn)元，比上年減少43060.43萬(wàn)元，下降13.37%，其中：基本支出231642.71萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83.01%；項(xiàng)目支出47398.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.99%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)226379.92萬(wàn)元，比上年減少23127.83萬(wàn)元，下降9.27%。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求，我部門(mén)積極壓減了一般性支出。同時(shí)根據(jù)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策調(diào)整的安排，年中交回相應(yīng)支出的核減部分。全年的財(cái)政撥款收支均有所減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出216812.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出4414.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.03%；科學(xué)技術(shù)支出4892.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.26%；文化旅游體育與傳媒支出14806.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12514.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.77%；衛(wèi)生健康支出6279.45萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157189.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出72.50%；農(nóng)林水支出16716.11萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.71%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2020年度決算4414.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少185.55萬(wàn)元，下降4.03%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2020年度決算4099.91萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少124.19萬(wàn)元，下降2.94%。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求，園林學(xué)校壓減了各項(xiàng)一般性支出
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算314.33萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少61.36萬(wàn)元，下降16.33%。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求，中心黨校壓減了各項(xiàng)一般性支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類(lèi))2020年度決算4892.85萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少107.18萬(wàn)元，下降2.14%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2020年度決算4892.85萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少107.18萬(wàn)元，下降2.14%。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求，科研院壓減了各項(xiàng)一般性支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類(lèi))2020年度決算14806.02萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2997.40萬(wàn)元，下降16.84%。其中：
“文物”(款)2020年度決算14806.02萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2997.40萬(wàn)元，下降16.84%。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求，園博館壓減了各項(xiàng)一般性支出，北海年中交回了不再執(zhí)行的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及頤和園和香山正常的項(xiàng)目收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2020年度決算12514.16萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少517.54萬(wàn)元，下降3.97%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算12514.16萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少517.54萬(wàn)元，下降3.97%。主要原因：我部門(mén)所屬各單位離退休人員支出及職業(yè)年金繳費(fèi)支出的正常收支結(jié)余。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2020年度決算6279.45萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1230.07萬(wàn)元，下降1.64%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算6279.45萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1230.07萬(wàn)元，下降1.64%。主要原因：根據(jù)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策調(diào)整的安排，年中各單位交回基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出的核減部分。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2020年度決算157189.22萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加7759.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.19%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(款)2020年度決算1735.08萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加211.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.91%。主要原因：因政策性調(diào)資及實(shí)有人員增加，中心機(jī)關(guān)增加了相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2020年度決算155454.14萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加7547.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%。主要原因：因政策性調(diào)資，中心所屬各單位增加了相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
7、“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2020年度決算16716.11萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加600.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.73%。其中：
“林業(yè)和草原”(款)2020年度決算14356.89萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1406.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.86%。主要原因：因人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，年中追加各單位相關(guān)基本經(jīng)費(fèi)；因年中增加重點(diǎn)工作任務(wù)，追加各公園相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“水利”(款)2020年度決算2359.23萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少805.77萬(wàn)元，下降25.46%。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控和過(guò)“緊日子”的要求，頤和園和天壇年中交回不再執(zhí)行的部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6274.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：城市建設(shè)支出6274.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類(lèi))2020年度決算6274.21萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加6274.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。其中：
“城市建設(shè)支出”(款)2020年度決算6274.21萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加6274.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：香山年中增加了重點(diǎn)工作項(xiàng)目，相應(yīng)增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出190878.89萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)3個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.21萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算68.33萬(wàn)元減少36.12萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)9.82萬(wàn)元減少9.82萬(wàn)元。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控要求，我部門(mén)取消了全年出國(guó)計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)3.71萬(wàn)元減少3.71萬(wàn)元。主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控要求，我部門(mén)未發(fā)生公務(wù)接待事務(wù)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)32.21萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)54.80萬(wàn)元減少22.59萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)16.39萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.50萬(wàn)元減少1.11萬(wàn)元。主要原因：正常的收支結(jié)余，2020年更新1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)16.39萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)15.82萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)37.30萬(wàn)元減少21.48萬(wàn)元，主要原因：為嚴(yán)格落實(shí)疫情管控要求，我部門(mén)減少外出公務(wù)活動(dòng)，相應(yīng)的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用也有所減少。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油2.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修6.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.19萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.71萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量17輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)258.44萬(wàn)元，比上年減少25.82萬(wàn)元，減少原因：為落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，中心機(jī)關(guān)積極壓減了一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額33685.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2672.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出8325.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出22687.68萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23778.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8080.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的23.99%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車(chē)輛179臺(tái)，3607.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備128臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備32臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)主體。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如本部門(mén)所屬各公園取得的門(mén)票收入、文娛收入等。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市公園管理中心對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目100個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的40.98%，涉及金額40478.661994萬(wàn)元。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目28個(gè)，涉及金額9618.045804萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的4個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的24個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。單位自評(píng)項(xiàng)目64個(gè)，涉及金額24605.65619萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的51個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的13個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60(含)-80分的0個(gè)、評(píng)價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。由于突如其來(lái)疫情影響，中心有8個(gè)項(xiàng)目未能實(shí)施，故未評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額6254.96萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
中山公園原有照明系統(tǒng)為2002年改造并投入使用，距改造前已使用17年。原照明系統(tǒng)存在設(shè)施老化、安全隱患、照明不足等問(wèn)題。為了滿(mǎn)足晚間游客游園及公園內(nèi)外事政治接待任務(wù)保障工作，2020年對(duì)全園照明設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造。通過(guò)此次改造，進(jìn)一步提升公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，提高政治服務(wù)保證能力，為游客創(chuàng)造良好游園環(huán)境的同時(shí)達(dá)到節(jié)能降耗的目的。項(xiàng)目總投資692.463465萬(wàn)元。該項(xiàng)目開(kāi)工日期為2020年9月19日，竣工日期為2020年12月10日。
本項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要為：
完成中山公園路燈電纜更換、基礎(chǔ)檢修井制作、破復(fù)步道方磚及花崗巖路面、燈桿更換及燈具安裝。其中路燈更新共229盞、景觀照明7處、廊燈更換192盞、新做人孔井244個(gè)，敷設(shè)電纜線路11825延長(zhǎng)米。
項(xiàng)目資金情況：
項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金為802.857376萬(wàn)元，經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算評(píng)審后審定金額為754.606209萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算資金實(shí)際到位資金共計(jì)700萬(wàn)元，實(shí)際支出金額共計(jì)692.463465萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為86.25%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1、基本情況
為了規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，提高預(yù)算管理水平，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范預(yù)算資金分配，提高財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(京財(cái)預(yù)【2012】272號(hào))等文件規(guī)定，北京中平建華浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司成立了績(jī)效考評(píng)工作組，對(duì)中山公園路燈改造工程進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
2、評(píng)價(jià)組織實(shí)施
績(jī)效考評(píng)組于2021年4月12日起對(duì)中山公園路燈改造工程進(jìn)行了前期調(diào)研及資料搜集工作，指標(biāo)采用“北京市基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系”。
由于受疫情影響原因，本次考評(píng)采用非現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)方式。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)分析
(1)目標(biāo)明確性分析
該項(xiàng)目根據(jù)北京市中山公園管理處的具體要求，規(guī)劃了各項(xiàng)工作具體的工作量，目標(biāo)較為明確，對(duì)項(xiàng)目的具體實(shí)施具有一定的指導(dǎo)性。
(2)目標(biāo)合理性分析
北京市中山公園管理處在項(xiàng)目立項(xiàng)前期，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的條件、規(guī)劃、所需經(jīng)費(fèi)等情況，進(jìn)行了深入的調(diào)研，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、必要性、可行性等進(jìn)行分析后設(shè)立項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合北京市中山公園管理處的要求，符合公園發(fā)展的要求，具有一定的合理性。
(3)目標(biāo)細(xì)化程度分析
該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確了具體的工作內(nèi)容和每項(xiàng)工作的具體數(shù)量及質(zhì)量指標(biāo)，目標(biāo)細(xì)化可衡量。
2、項(xiàng)目績(jī)效控制評(píng)價(jià)分析
(1)資金使用及管理情況分析
該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)802.857376萬(wàn)元，實(shí)際支出金額共計(jì)692.463465萬(wàn)元，執(zhí)行率為86.25%，節(jié)省資金110.393911萬(wàn)元，具體使用情況如下：
公園項(xiàng)目預(yù)算按照《北京市市級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》、和公園的《項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行的編制、落實(shí)、支出。公園根據(jù)總體規(guī)劃及部門(mén)預(yù)算編制要求進(jìn)行審核、篩選、匯總，建立滾動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)，上報(bào)公園管理中心。財(cái)務(wù)科根據(jù)公園當(dāng)年工作重點(diǎn)及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的建議，結(jié)合年度預(yù)算安排的實(shí)際情況，本著“統(tǒng)籌規(guī)劃、確保重點(diǎn)，合理配置、持續(xù)發(fā)展，績(jī)效優(yōu)先、強(qiáng)化管理”的原則，確定項(xiàng)目預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目部門(mén)一把手及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理體制。
項(xiàng)目預(yù)算到位后，項(xiàng)目單位和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)組織項(xiàng)目實(shí)施，原則上按照上級(jí)部門(mén)的要求時(shí)間及時(shí)完成當(dāng)年項(xiàng)目；非政府采購(gòu)項(xiàng)目達(dá)到100萬(wàn)元(含)以上實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)；各部門(mén)年度項(xiàng)目的執(zhí)行情況將作為下年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排的參考因素；政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)務(wù)處組織負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織立項(xiàng)和后期管理工作，項(xiàng)目單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、進(jìn)度和預(yù)算用途執(zhí)行，并及時(shí)向有關(guān)職能部門(mén)和財(cái)務(wù)處匯報(bào)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況；財(cái)務(wù)處監(jiān)督項(xiàng)目部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目的日常管理，完善項(xiàng)目評(píng)審、核算、檢查、考評(píng)等各項(xiàng)制度，確保項(xiàng)目達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。
(2)項(xiàng)目組織情況分析
一是供應(yīng)商確定情況：
2019年5月14日按照程序比選確定該工程設(shè)計(jì)單位為北京萬(wàn)宏佳景電力工程設(shè)計(jì)有限公司，并于2020年5月20日簽訂設(shè)計(jì)合同。
2019年11月12日中山公園管理處組織召開(kāi)《中山公園路燈改造工程》專(zhuān)家論證會(huì)，原則上同意該設(shè)計(jì)方案并提出相關(guān)意見(jiàn)。經(jīng)進(jìn)一步修改、完善設(shè)計(jì)方案。于11月27日組織專(zhuān)家對(duì)修改、完善后的方案進(jìn)行再次論證，原則上同意該設(shè)計(jì)方案。
2019年12月27日選擇由公園管理中心指定的中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估工作。
2020年3月24日由公園審計(jì)部門(mén)組織該工程全過(guò)程審計(jì)供應(yīng)商選取工作會(huì)，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)議，確定北京中平建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司(北京中平建華浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司)為該工程全過(guò)程審計(jì)，并于5月18日簽訂建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)合同。
2020年4月30日由北京國(guó)融興華工程項(xiàng)目管理有限公司完成行預(yù)算評(píng)審工作。
2020年4月24日，按照程序抽取確定招標(biāo)代理公司為北京首建項(xiàng)目管理有限公司，并于5月19日簽訂委托代理協(xié)議。
2020年5月8日按程序經(jīng)比選確定監(jiān)理公司為北京園磊工程管理有限公司，并于5月20日簽訂監(jiān)理合同。
2020年6月24日在北京市工程建設(shè)交易信息網(wǎng)上發(fā)布資格預(yù)審公告；2020年7月9日完成資格預(yù)審評(píng)審工作；2020年8月10日在北京市建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)勞務(wù)發(fā)包承包交易中心進(jìn)行該工程招投標(biāo)工作，中標(biāo)單位為深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)股份有限公司，工程中標(biāo)價(jià)為634.609971萬(wàn)元。
二是簽訂合同情況：
該項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，共簽訂了5份合同(協(xié)議)，其中施工合同1份、設(shè)計(jì)合同1份、監(jiān)理合同1份、政府采購(gòu)項(xiàng)目委托代理協(xié)議1分、全過(guò)程跟蹤審計(jì)合同1份。具體情況如下：
1)2020年9月11日，與深圳市萬(wàn)德建設(shè)集團(tuán)股份有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，合同金額為634.609971萬(wàn)元。
2)2020年5月20日，與北京萬(wàn)弘佳景電力工程設(shè)計(jì)有限公司簽訂《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》，合同金額為27.703792萬(wàn)元。
3)2020年5月20日，與北京園磊工程管理有限公司簽訂《北京市建設(shè)工程監(jiān)理合同》，合同金額為19.9364萬(wàn)元。
4)2020年5月19日，與北京首建項(xiàng)目管理有限公司簽訂《政府采購(gòu)項(xiàng)目委托代理協(xié)議》，合同為非固定價(jià)格合同。
5)2020年5月18日，與北京中平建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司及北京中平建華浩會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司簽訂《建設(shè)工程全過(guò)程審計(jì)及績(jī)效評(píng)價(jià)合同》，合同為非固定價(jià)格合同。
三是竣工驗(yàn)收情況：
中山公園路燈改造工程于2020年9月19日開(kāi)工，2020年12月10日竣工，由建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位四方聯(lián)合驗(yàn)收合格。
(3)項(xiàng)目管理情況分析
該工程在項(xiàng)目管理制度上嚴(yán)格遵循《北京市公園管理中心工程管理辦法》、《中山公園基建工程管理辦法》、《中山公園施工管理規(guī)定》以及國(guó)家和北京市有關(guān)工程建設(shè)的相關(guān)法律法規(guī)。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出及效果評(píng)價(jià)分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的完成情況
1)預(yù)期目標(biāo)完成的程度
完成園內(nèi)路燈更新共229盞、景觀照明7處、廊燈更換192盞、新做人孔井244個(gè)，敷設(shè)電纜線路11825延長(zhǎng)米。
2)預(yù)期目標(biāo)完成的質(zhì)量
施工的過(guò)程中，認(rèn)真組織有關(guān)人員熟悉圖紙，理解設(shè)計(jì)意圖和工程特點(diǎn)難點(diǎn)。嚴(yán)格按照施工圖紙施工，禁止擅自修改圖紙。在訂貨時(shí)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)簽訂合同，經(jīng)鑒定合格的樣品應(yīng)予封存，作為以后材料驗(yàn)收的依據(jù)。必須保證材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求方可使用。對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件、設(shè)備嚴(yán)格按要求檢查，并按規(guī)定取樣復(fù)驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方能使用。合格材料運(yùn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)的不合格材料，要堅(jiān)決清除出場(chǎng)，并追究責(zé)任。物資部按規(guī)定辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，建立臺(tái)帳。安裝過(guò)程中的每一道工序均得到監(jiān)理單位和建設(shè)單位的檢驗(yàn)及認(rèn)同，并得到了多方認(rèn)可。項(xiàng)目質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)范，質(zhì)量合格，建設(shè)單位同意驗(yàn)收。
3)預(yù)期目標(biāo)完成的安全情況
建立健全各級(jí)各部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任落實(shí)到人，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)承包有明確的安全指標(biāo)和包括獎(jiǎng)勵(lì)辦法在內(nèi)的保證措施，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)。
在編制施工組織設(shè)計(jì)、制定施工方案和下達(dá)施工計(jì)劃時(shí)，必須同時(shí)制定和下達(dá)施工安全技術(shù)措施。無(wú)安全措施技術(shù)交底，不得施工。生產(chǎn)工人應(yīng)掌握本工種操作技能，熟悉安全技術(shù)操作規(guī)程，經(jīng)考試合格，持證上崗。每天有佩帶袖章的安全員值班。在主要施工部位、作業(yè)點(diǎn)、危險(xiǎn)區(qū)、主要通道口都必須掛有安全宣傳標(biāo)語(yǔ)或安全警示牌。中小型施工機(jī)具，如電焊機(jī)、切割機(jī)、風(fēng)鎬等都必須專(zhuān)人專(zhuān)用，專(zhuān)人保養(yǎng)，并掛安全操作牌。
(2)驗(yàn)收及交付使用的及時(shí)性
中山公園路燈改造工程于2020年9月19日開(kāi)工，2020年12月10日竣工，由建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位四方聯(lián)合驗(yàn)收合格。該項(xiàng)目的竣工日期符合公園及上級(jí)單位的時(shí)間要求。
(3)項(xiàng)目預(yù)算控制情況
項(xiàng)目參照有關(guān)定額、標(biāo)準(zhǔn)及北京工程造價(jià)信息，預(yù)算項(xiàng)目金額共計(jì)802.857376萬(wàn)元，其中市級(jí)財(cái)政資金700萬(wàn)元，其余為自籌資金。
該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格進(jìn)行成本控制。項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算金額802.857376萬(wàn)元，實(shí)際支出金額共計(jì)692.463465萬(wàn)元，執(zhí)行率為86.25%，節(jié)省資金110.393911萬(wàn)元。
(4)項(xiàng)目基礎(chǔ)環(huán)境改善效果
完成園內(nèi)路燈更新共229盞、景觀照明7處、廊燈更換192盞、新做人孔井244個(gè)，敷設(shè)電纜線路11825米延長(zhǎng)線。新型照明設(shè)施可以達(dá)到節(jié)能降耗的目的，使公園日常的維修、維護(hù)更加方便快捷。同時(shí)能夠滿(mǎn)足晚間游客游園及公園內(nèi)外事政治接待任務(wù)保障工作需要，提高政治服務(wù)保證能力。
4、評(píng)價(jià)結(jié)論：
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分86.40分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良”。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：
拆除舊路燈，重新做路燈基礎(chǔ)，安裝新路燈，敷設(shè)電纜線；后期對(duì)草坪、地磚，花崗巖恢復(fù)。滿(mǎn)足晚間游客游園及公園內(nèi)外事政治接待任務(wù)保障工作需要，進(jìn)一步提升公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，提高政治服務(wù)保證能力，為游客創(chuàng)造良好游園環(huán)境的同時(shí)達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
2、績(jī)效指標(biāo)：
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：
(1)工程材料合格率100%。
(2)施工質(zhì)量通過(guò)率100%。
(3)工程驗(yàn)收通過(guò)率100%。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：為游客創(chuàng)造良好游園環(huán)境的同時(shí)達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
社會(huì)效益指標(biāo)：能夠滿(mǎn)足晚間游客游園及公園內(nèi)外事政治接待任務(wù)保障工作需要，提高政治服務(wù)保證能力。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不科學(xué)，缺少量化指標(biāo)。
2、驗(yàn)收過(guò)程中抽查點(diǎn)數(shù)量偏少驗(yàn)收結(jié)論僅有“同意驗(yàn)收”等表述，無(wú)“通過(guò)”、“合格”等結(jié)論性意見(jiàn)。
(六)有關(guān)建議
1、加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，科學(xué)制定合理且可量化的績(jī)效目標(biāo)。
2、加強(qiáng)驗(yàn)收過(guò)程管理，驗(yàn)收結(jié)論要明確清晰，增加驗(yàn)收抽查點(diǎn)數(shù)量。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件