目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市物資有限公司含本級及一個(gè)下屬事業(yè)單位，本級為轉(zhuǎn)制單位，負(fù)責(zé)離退休人員管理。下屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校，成立于1977年，主要為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、財(cái)務(wù)會計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市物資有限公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制52人，實(shí)際32人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)2199.16萬元，比上年增加61.15萬元，增長2.86%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)2199.16萬元，比上年增加62.26萬元，增長2.91%，其中：財(cái)政撥款收入2197.09萬元，占收入合計(jì)的99.91%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入2.07萬元，占收入合計(jì)的0.09%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)2155.49萬元，比上年增加53.53萬元，增長2.55%，其中：基本支出2154.97萬元，占支出合計(jì)的99.98%；項(xiàng)目支出0.52萬元，占支出合計(jì)的0.02%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2197.09萬元，比上年增加61.01萬元，增長2.86%。主要原因：人員去世撫恤金增加及離退休人員工資增長。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2153.42萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1420.69萬元，占本年財(cái)政撥款支出65.97%；社會保障和就業(yè)支出732.73萬元，占本年財(cái)政撥款支出34.03%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2020年度決算1420.69萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.75萬元，減少2.32%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款，下同)2020年度決算1420.69萬元，比2020年年初預(yù)算減少33.75萬元，減少2.32%。主要原因：受疫情影響壓縮開支。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算732.73萬元，比2020年年初預(yù)算增加97.4萬元，增長15.33%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算732.73萬元比2020年年初預(yù)算增加97.4萬元，增長15.33%。主要原因：撫恤金及離退休人員經(jīng)費(fèi)增長。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2152.89萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.17萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.46萬元減少5.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.43萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.46萬元減少1.03萬元。主要原因：受疫情影響支出減少，結(jié)余資金上繳財(cái)政;按要求壓縮經(jīng)費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于零星日常接待。公務(wù)接待53批次，公務(wù)接待3073人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)0.74萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5萬元減少4.26萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)0.74萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)5.00萬元減少4.26萬元，主要原因：受疫情影響支出減少，結(jié)余資金上繳財(cái)政。按要求壓縮經(jīng)費(fèi)支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.10萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.34萬元，公務(wù)用車其他支出0.30萬元。2020年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.37萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額10.95萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出10.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.29萬元，占政府采購支出總額的84.84%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.89萬元，占政府采購支出總額的8.13%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛2臺，37.71萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市物資有限責(zé)任公司對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額為26.25萬元，內(nèi)容為發(fā)放新進(jìn)員工工資，由于2020年沒有新進(jìn)員工，該項(xiàng)目未支出，按照市財(cái)政要求，項(xiàng)目資金由市財(cái)政局收回。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
無。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
無。