目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況(比照預算公開的內(nèi)容格式)
(一)機構設置、職責
(1)部門預算單位構成
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位3家：
1.北京市工業(yè)技師學院
2.北京市化工職業(yè)病防治院
3.北京化學工業(yè)集團有限責任公司離休干部管理服務中心
(2)部門職責
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位主要職責：一是職前教育、職后培訓、職業(yè)技能培訓鑒定、職業(yè)需求預測、就業(yè)服務為一體，以培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業(yè)教育培訓基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務；三是負責破產(chǎn)關停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務工作。
(二)人員構成情況
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制592人，實際426人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計42686.78萬元，比上年減少962.5萬元，下降2.21%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計42614.88萬元，比上年減少875.64萬元，下降2.01%，其中：財政撥款收入25715.56萬元，占收入合計的60.34%；上級補助收入21.15萬元，占收入合計的0.05%；事業(yè)收入16008.23萬元，占收入合計的37.56%；經(jīng)營收入709.70萬元，占收入合計的1.67%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入160.24萬元，占收入合計的0.38%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計39571.09萬元，比上年減少2845.34萬元，下降6.71%，其中：基本支出30773.17萬元，占支出合計的77.77%；項目支出8334.32萬元，占支出合計的21.06%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出463.60萬元，占支出合計的1.17%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計25787.46萬元，比上年減少1113.18萬元，下降4.14%。主要原因：是落實勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出22829.90萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出15844.61萬元，占本年財政撥款支出69.4%；資源勘探信息等支出6985.29萬元，占本年財政撥款支出30.6%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出(類)2020年度決算15844.61萬元，比2020年年初預算減少27.92萬元，下降0.18%。其中：
"職業(yè)教育"(款，下同)2020年度決算15844.61萬元，比2020年年初預算減少27.92萬元，下降0.18%。主要原因：根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃業(yè)務調整支出和落實勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支。
2、"資源勘探信息"(類)2020年度決算6985.29萬元，比2020年年初預算增加238.71萬元，增長3.54%。其中：
"制造業(yè)"(款)2020年度決算6985.29萬元，比2020年年初預算增加238.71萬元，增長3.54%。主要原因：由于業(yè)務成本的增加而導致的基本支出有所增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出22829.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.02萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算7.33萬元減少3.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)0萬元持平。
2.公務接待費。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)0萬元持平。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)4.02萬元，比2020年年初預算數(shù)7.33萬元減少3.31萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預算數(shù)0萬元持平。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)4.02萬元，比2020年年初預算數(shù)7.33萬元減少3.31萬元，主要原因:根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃業(yè)務調整支出和落實勤儉節(jié)約的政策，壓縮開支。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.48萬元，公務用車維修2.02萬元，公務用車保險0.83萬元，公務用車其他支出0.69萬元。2020年公務用車保有量6輛，車均運行維護費0.67萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額5602.72萬元，其中：政府采購貨物支出4431.85萬元，政府采購工程支出1074.10萬元，政府采購服務支出96.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額2949.62萬元，占政府采購支出總額的52.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2587.49萬元，占政府采購支出總額的46.18%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛18臺，698.4萬元；單位價值50萬元以上的通用設備116臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備27臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目10個，占部門項目總數(shù)的34.48%，涉及金額4672.48萬元。評價結果(總體優(yōu)良)。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
2021年，北京化學工業(yè)集團有限責任公司(以下簡稱北京化工集團)所屬事業(yè)單位對2020年度項目支出進行了績效評價，評價項目10個，占預算項目總數(shù)的34.48%(不含三年期未到期批復項目)，金額4672.48萬元。其中，普通評價項目3個，涉及金額2449.86萬元。簡易評價項目7個，涉及金額2222.62萬元。
(二)績效評價工作開展情況；
為了有效推進財政項目績效評價工作，北京化工集團所屬各事業(yè)單位成立2020年財政項目績效評價工作小組，成員由各單位財務主管領導，各單位的財務、審計、各項目部門負責人和項目負責人組成，共同完成本次績效考評工作。
2020年預算項目績效項目25個，其中除了以上10個為2021年進行績效評價外，剩余15個預算績效項目中，其中有4個屬于機構運行類項目，按照財政局要求不需要績效評價，10個項目已經(jīng)于2020年完成績效評價，1個3年期項目尚未完工，待完工后進行績效評價外，其余項目都已完成績效評價，因此實際完成率100%。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
普通評價項目3個，涉及金額2449.86萬元，評價得分在80(含)-90分的3個。簡易評價項目7個，涉及金額2222.62萬元，評價得分在90(含)-100分的7個。總體評價優(yōu)良。
北京化學工業(yè)集團有限責任公司所屬事業(yè)單位2020年項目績效評分表
(四)績效評價指標分析；
2020年進行績效評價的10個項目的績效目標設定較為明確，可操作性較強，項目產(chǎn)出達到預期目標。項目資金支付手續(xù)齊全，成本控制在預算金額范圍內(nèi)，驗收合格率100%。其中北京化工集團所屬事業(yè)單位北京市工業(yè)技師學院通過項目的實施，解決了學院箱式變壓器長期超負荷運行，用電安全問題，實現(xiàn)雙路電纜電源供電，保障了教學工作的能夠正常運行。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
北京化工集團所屬事業(yè)單位在項目績效評價管理過程中，不斷地進行自我完善，隨著績效管理要求的日趨嚴格化和精細化，在工作中也發(fā)現(xiàn)一些需要改進的問題：
1.項目實施方案編制不夠全面，項目可行性研究分析報告的內(nèi)容需完善；
2.項目流程執(zhí)行情況不夠優(yōu)化；
3.項目績效資料收集、分析工作不夠全面。
(六)有關建議。
1.加強績效目標表的填報培訓工作，結合項目實際情況制定科學、合理的績效目標；加強項目可行性研究報告和項目實施方案的編制工作，使內(nèi)容更加完善；
2.加強項目流程執(zhí)行的優(yōu)化，依照各事業(yè)單位內(nèi)控程序組織財政項目流程執(zhí)行過程中的細化、優(yōu)化，細化項目實施方案中相關責任人的分工；繼而有效地提高項目的執(zhí)行效率和規(guī)范性；
3.加強項目績效資料的收集、整理及分析工作，提高資料收集效率、整理及分析工作效率，完善項目績效、整理及分析的工作流程。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。