目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準授權進行資本經(jīng)營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。本公司經(jīng)營范圍包括：授權進行國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；房地產(chǎn)項目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術開發(fā)、技術服務。
1.部門機構設置
本公司內(nèi)設辦公室、企業(yè)運行部、財務管理部、審計中心、黨委組織部、科技發(fā)展部、人力資源部、戰(zhàn)略資產(chǎn)部、品牌發(fā)展部、安保管理部等17個部門，系統(tǒng)內(nèi)有9戶財政預算單位：
北京時尚控股有限責任公司本級
北京市新媒體技師學院(全額撥款)
北京市紡織黨校(全額撥款)
北京紡織控股有限責任公司老干部活動站(差額撥款)
北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓學校(差額撥款)
北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
北京市毛麻絲織品質量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
北京市針織品質量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
北京市服裝質量監(jiān)督檢驗一站(差額撥款)
2.部門職責
以北京市新媒體技師學院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級專業(yè)技術人才的培養(yǎng)，促進職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養(yǎng)，相關職業(yè)技能培訓，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)；北京市毛麻絲織品質量監(jiān)督檢驗站等4個檢驗站，主要從事產(chǎn)品質量檢驗、產(chǎn)品公證、委托驗貨等服務；此外，北京紡織控股有限責任公司老干部活動站主要從事老干部服務工作。
(二)人員構成情況
事業(yè)編制708人，實有人數(shù)422人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計18296.93萬元，比上年減少1759.39萬元，下降8.77%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計17754.99萬元，比上年減少869.50萬元，下降4.67%，其中：財政撥款收入15487.80萬元，占收入合計的87.23%；事業(yè)收入2079.76萬元，占收入合計的11.71%；其他收入187.43萬元，占收入合計的1.06%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計17176.69萬元，比上年增加(減少)1893.08萬元，下降9.93%，其中：基本支出13330.17萬元，占支出合計的77.61%；項目支出3846.52萬元，占支出合計的22.39%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計15487.80萬元，比上年減少551.18萬元，下降3.44%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，進一步壓減支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出14833.77萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出12459.44萬元，占本年財政撥款支出83.99%；社會保障和就業(yè)支出1214.99萬元，占本年財政撥款支出8.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.00萬元，占本年財政撥款支出0.61%；資源勘探工業(yè)信息等支出1069.34萬元，占本年財政撥款支出7.21%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2020年度決算12459.44萬元，比2020年年初預算減少238.74萬元，下降1.18%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2020年度決算10385.13萬元，比2020年年初預算減少167.18萬元，下降1.58%。主要原因：落實厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費開支。
"進修及培訓"(款)2020年度決算2074.31萬元，比2020年年初預算減少71.56萬元，下降3.33%。主要原因：落實厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費開支。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算1214.99萬元，與2020年年初預算增加189.88萬元，增長18.52%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2020年度決算1214.99萬元，比2020年年初預算增加189.88萬元，增長18.52%。主要原因：落實全市調整政策。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2020年度決算90.00萬元，與2020年年初預算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2020年度決算90.00萬元，與2020年年初預算持平。
4、"資源勘探工業(yè)信息等支出"(類)2020年度決算1069.34萬元，比2020年年初預算增加93.03萬元，增長9.53%。其中：
"制造業(yè)"(款)2020年度決算1069.34萬元，比2020年年初預算增加93.03萬元，增長9.53%。主要原因：落實全市調整政策。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出11038.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬4個行政單位。2020年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)37.67萬元，比2020年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算65.69萬元減少28.02萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預算數(shù)8萬元減少8萬元。主要原因：受疫情影響，壓縮出國費用；2020年無因公出國(境)費用。
2.公務接待費。2020年決算數(shù)0.96萬元，比2020年年初預算數(shù)3.69萬元減少3萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待支出。2020年公務接待費主要用于接待外單位到校交流研討、指導學院教育教學工作等。公務接待23批次，公務接待206人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)36.71萬元，比2020年年初預算數(shù)54萬元減少17.29萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數(shù)17.20萬元，比2020年年初預算數(shù)17.20萬元，與預算持平。2020年購置(更新)1輛，車均購置費17.20萬元。公務用車運行維護費2020年決算數(shù)19.52萬元，比2020年年初預算數(shù)36.80萬元減少17.28萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務用車運行維護費支出。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油4.11萬元，公務用車維修8.25萬元，公務用車保險5.58萬元，公務用車其他支出1.57萬元。2020年公務用車保有量15輛，車均運行維護費1.30萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1472.70萬元，其中：政府采購貨物支出917.73萬元，政府采購工程支出401.74萬元，政府采購服務支出153.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額1279.95萬元，占政府采購支出總額的86.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額872.07萬元，占政府采購支出總額的59.22%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛15臺，290.35萬元；單位價值50萬元以上的通用設備54臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備4臺(套)。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京時尚控股有限責任公司對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目16個，占部門項目總數(shù)的88.89%，涉及金額4341.44萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額155.243634萬元，評價得分在90(含)-100分的0個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位自評項目15個，涉及金額4186.195575萬元，評價得分在90(含)-100分的13個、評價得分在80(含)-90分的1個、評價得分在60(含)-80分的1個、評價得分在60分以下的0個。評價結果評價結果總體良好，基本上達到了項目預期績效目標。受疫情影響有2個項目未執(zhí)行，已由財政核減。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
新媒體技師學院開展部門評價項目1個，為"改善辦學條件-設備購置-網(wǎng)絡中心設備更新"項目。
學院網(wǎng)絡中心始建于2002年，經(jīng)過2005年的改建和2009年的設備更新，一直運行至今。由于網(wǎng)絡中心建設時間早、建設標準低、運行時間長，網(wǎng)絡中心的環(huán)境、設備、設施等均已不能滿足現(xiàn)階段信息化系統(tǒng)運行的要求。尤其服務器和網(wǎng)絡設備老化問題嚴重，導致故障率居高不下，網(wǎng)絡中斷、系統(tǒng)崩潰、數(shù)據(jù)丟失等現(xiàn)象時有發(fā)生，給網(wǎng)絡管理工作造成沉重負擔，也嚴重影響了學院教學、培訓、辦公等工作的正常開展。急需對相關設備、設施進行更換。為進一步改善教學、培訓、辦公等工作的條件，讓學生、教師有一個良好的教育教學、生活的網(wǎng)絡環(huán)境以及為了響應國家軟件正版化工作，申請國產(chǎn)辦公軟件。向市財政申請專項經(jīng)費，用于對網(wǎng)絡中心設備進行更新。
項目主要實施內(nèi)容為采購并安裝服務器6臺，(CPU升級6塊，內(nèi)存升級6條，硬盤升級12塊，網(wǎng)卡模塊6個)，光纖交換機1臺(含端口激活1套)，接入交換機5臺，存儲1臺(網(wǎng)口升級2塊，8TB硬盤升級4塊，1.2TB硬盤升級10塊，其它升級1套，其它升級2根)，虛擬化軟件2套，KVM設備1臺，辦公軟件200套。
項目財政批復資金155.24萬元，實際到位155.24萬元，實際資金支出155.14萬元，結余資金0.10萬元為招標結余，已上繳財政。
(二)績效評價工作開展情況；
為深入做好2021年學院績效自評工作，切實增強學院支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益，按照《北京市財政局關于開展2021年績效自評工作的通知》精神，學院高度重視，認真組織2021年績效自評工作。學院聘請第三方機構組織實施，主要工作內(nèi)容包括項目選擇、編制項目評價工作方案、指標體系編制、資料收集和報告撰寫等。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
"改善辦學條件-設備購置-網(wǎng)絡中心設備更新"項目綜合得分85.14分，其中，項目決策8.74分，管理過程19.20分，項目產(chǎn)出34.20分，項目效益23.00，績效評定結論為"良"。
網(wǎng)絡中心設備更新項目績效評價結論一覽表
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況
項目決策指標，滿分10分，評價得分為8.74分，項目的績效目標設定較為明確，可操作性較強。但是部分指標設置不夠全面，如效益指標僅填報"履職基礎、公共服務能力得到提升"，缺少其他效益的衡量標準，同時缺少可量化的指標，無法充分體現(xiàn)項目想要達到的效益。
2.項目過程情況
管理過程指標，滿分20分，評價得分19.20分，在資金管理方面，項目資金支付手續(xù)齊全，會計信息真實、記錄準確；在項目實施方面，項目執(zhí)行較為規(guī)范，建立了相關管理制度。
3.項目產(chǎn)出情況
項目產(chǎn)出指標，滿分40分，評價得分34.20分，項目產(chǎn)出達到預期目標。網(wǎng)絡中心設備升級項目按預計目標完成了設備升級任務。項目在2020年8月31日完成驗收，驗收合格率100%。在項目執(zhí)行期間，受新冠疫情的影響，暫緩了項目實施的進度，但是項目完成時間仍然在計劃規(guī)定內(nèi)驗收完成。但購置設備和系統(tǒng)加電試運行測試時間過短，未足3個月。
4.項目效益情況
項目效益指標，滿分30分，評價得分23.00分。學院通過項目的實施保證了各個子系統(tǒng)的協(xié)調統(tǒng)一管理，所有服務器集中管理，節(jié)省了設備調試、服務器定期檢查、維護的時間，提高了檢查效率；合理分配了網(wǎng)絡資源的使用及管理工作，通過對接入式交換機管理調試，采用vlan劃分管理各個子網(wǎng)網(wǎng)段，增強了校園局域網(wǎng)的安全性，加強了廣播風暴的防范；提高了校園官網(wǎng)及高技能平臺的訪問量；為后期學院的信息化發(fā)展起到了一定的促進作用。
(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.項目績效目標的指標設置不夠全面、合理
2.實施方案的編制不夠全面
3.驗收程序存在瑕疵
4.項目績效體現(xiàn)不充分
5.滿意度調查分析不夠全面
(六)有關建議。
1.加強績效目標論證和填報
2.加強項目實施方案的編制
3.完善驗收程序
4.加強項目績效資料的收集
5.加強調查問卷的分析
三、項目支出績效自評表
詳見附件。