目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京金隅集團(tuán)股份有限公司前身北京金隅股份有限公司，2005年12月22日，根據(jù)北京市國(guó)資委《關(guān)于同意北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司改制重組方案的批復(fù)》(京國(guó)資規(guī)劃字[2005]48號(hào))、北京市發(fā)改委《關(guān)于同意設(shè)立北京金隅股份有限公司的函》(京發(fā)改[2005]2682號(hào))，設(shè)立的股份有限公司。
1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本公司內(nèi)設(shè)辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、審計(jì)部、黨委組織部等18個(gè)部門(mén)，下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為北京金隅科技學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校。
2、部門(mén)職責(zé)
北京金隅科技學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)中專(zhuān)學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才;中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校主要職責(zé)是為在職干部、職工及社會(huì)其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制584人，實(shí)有人數(shù)270人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)12938.01萬(wàn)元，比上年減少2126.11萬(wàn)元，下降14.11%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)12938.01萬(wàn)元，比上年減少2122.64萬(wàn)元，下降14.09%，其中：財(cái)政撥款收入11870.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的91.75%；事業(yè)收入183.82萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.42%；經(jīng)營(yíng)收入875.63萬(wàn)元，占收入合計(jì)的6.77%；其他收入8.54萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.06%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)12773.74萬(wàn)元，比上年減少1953.89萬(wàn)元，下降13.27%，其中：基本支出9108.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的71.31%；項(xiàng)目支出2839.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.23%;經(jīng)營(yíng)支出825.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.46%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11870.02萬(wàn)元，比上年減少1482.54萬(wàn)元，下降10.07%。主要原因：根據(jù)教學(xué)需要節(jié)約開(kāi)支，加之疫情影響，將無(wú)法實(shí)現(xiàn)的支出上交財(cái)政。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11755.81萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出11755.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類(lèi))2020年度決算11755.81萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加695.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%。其中：
"職業(yè)教育"(款，下同)2020年度決算10830.38萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加726.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.19%；"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算925.43萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少30.83萬(wàn)元，下降3.22%，主要原因：落實(shí)全市調(diào)整政策。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出9108.96萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)98.3萬(wàn)元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算98.3萬(wàn)元減少1.66萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用，本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)，本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)96.64萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)98.3萬(wàn)元減少1.66萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)71.16萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)71.16元增加0萬(wàn)元。2020年購(gòu)置(更新)2輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)35.58萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)25.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)27.14萬(wàn)元減少1.66萬(wàn)元，主要原因：本部門(mén)節(jié)約車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油7.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修12.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)5.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量11輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.32萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額1939.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1294.15萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出645.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1939.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1939.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門(mén)車(chē)輛13臺(tái)，422.49萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
北京金隅集團(tuán)股份有限公司對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的70.83%，涉及金額2505.22萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果總體良好，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
二、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-BIM實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
項(xiàng)目名稱(chēng)：實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-BIM實(shí)訓(xùn)室建設(shè)，批復(fù)總金額為262.83萬(wàn)元，項(xiàng)目期一年。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目現(xiàn)已順利實(shí)施完畢，項(xiàng)目總支出262.16萬(wàn)元，結(jié)余資金0.67萬(wàn)元。該項(xiàng)目綜合得分89.47分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)果為"良好"。該項(xiàng)目的實(shí)施，該項(xiàng)目建成后，進(jìn)一步豐富了建筑工程施工、工程造價(jià)、建筑裝飾等專(zhuān)業(yè)的實(shí)訓(xùn)條件，能夠強(qiáng)化建筑類(lèi)相關(guān)工種的技能訓(xùn)練，可以更好地培養(yǎng)制圖員、造價(jià)員、放線員、施工員、質(zhì)檢員和資料員等職業(yè)崗位的技能人才。使學(xué)校的教育教學(xué)能力得到了大幅提升。
(三)存在問(wèn)題
無(wú)
(四)建議
無(wú)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
