目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國(guó)有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊(cè)，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)黨委辦公室、經(jīng)營(yíng)投資部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等12個(gè)職能部門。系統(tǒng)內(nèi)有3戶財(cái)政預(yù)算單位：
(1)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)
(2)北京市商業(yè)學(xué)校
(3)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校
2.部門職責(zé)
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校2020年度完成招生874人，高水平編制實(shí)施十四五發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)學(xué)校綜合改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)特色高質(zhì)量發(fā)展；以《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃(2020-2023)》和特高建設(shè)任務(wù)書(shū)為導(dǎo)向，系統(tǒng)開(kāi)展立德樹(shù)人引領(lǐng)、骨干專業(yè)(群)建設(shè)等特高建設(shè)項(xiàng)目；繼續(xù)與北京聯(lián)合大學(xué)等高校合作，開(kāi)展高水平貫通人才培養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)，探索高水平貫通人才培養(yǎng)新模式；強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)，加強(qiáng)改進(jìn)思政課程和課程思政工作，持續(xù)推進(jìn)綜合職業(yè)素養(yǎng)護(hù)照工作；按照北京市教委要求，持續(xù)推進(jìn)云南保山、河北青龍、新疆和田、銀川、內(nèi)蒙、江西等東西部協(xié)作和京津冀協(xié)同發(fā)展區(qū)域的合作項(xiàng)目；主動(dòng)做好與教育部、市教委、市財(cái)政局等上級(jí)單位，以及行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等機(jī)構(gòu)的對(duì)接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)委托的各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制418人，實(shí)有人數(shù)301人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)23421.75萬(wàn)元，比上年減少683.72萬(wàn)元，下降2.84%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)23259.71萬(wàn)元，比上年減少532.53萬(wàn)元，下降2.24%，其中：財(cái)政撥款收入21392.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的91.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1837.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.90%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入29.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.13%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)22455.25萬(wàn)元，比上年減少1370.54萬(wàn)元，下降5.75%，其中：基本支出14816.90萬(wàn)元，占支出合計(jì)的65.98%；項(xiàng)目支出7638.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的34.02%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21440.25萬(wàn)元，比上年增加1579.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。主要原因：2020年度啟動(dòng)“特高校”建設(shè)，“特高建設(shè)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20473.75萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：(1)教育支出19517.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.33%；(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出920.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.49%；(3)衛(wèi)生健康支出36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2020年度決算19517.51萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1749.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.85%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2020年度決算16475.25萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加1775.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.08%。主要原因：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，年中追加特高建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算3042.26萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少25.47萬(wàn)元，下降0.83%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算920.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加147.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.08%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算920.24萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加147.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.08%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整離退休生活補(bǔ)貼等有關(guān)政策，離退休人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算36萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算36萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12835.41萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)55.47萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)65.36萬(wàn)元減少9.89萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)7.63萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)16.02萬(wàn)元減少8.39萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業(yè)務(wù)來(lái)訪接待等方面。公務(wù)接待128批次，公務(wù)接待2323人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)47.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)49.34萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)47.84萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)49.34萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公車使用。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11.60萬(wàn)元，公務(wù)用車維修27.27萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.01萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.96萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量16輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額6117.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3907.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1153.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1055.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5915.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.70%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2843.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的46.48%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛16臺(tái)，700.36萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目26個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的86.7%，涉及金額8980.63萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額871.94萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分均在90(含)-100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。單位自評(píng)項(xiàng)目26個(gè)，涉及金額8980.63萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分均在90(含)-100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。