目 錄
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實(shí)際占有的國(guó)家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)組建的國(guó)有獨(dú)資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開(kāi)采、加工及銷(xiāo)售；負(fù)責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運(yùn)營(yíng)；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，內(nèi)設(shè)12個(gè)部室。所屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)(單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位)和北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校(單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位)。
1、北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)
北京京煤集團(tuán)地質(zhì)勘探隊(duì)成立于1952年，主要職責(zé)是從事北京地區(qū)礦山恢復(fù)、地災(zāi)治理工作。多年來(lái)主要承擔(dān)為國(guó)家和北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測(cè)繪及資料的收集、整理等任務(wù)。
2、北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校
根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)【79】京經(jīng)字第285號(hào)、北京市計(jì)劃委員會(huì)【79】京計(jì)科第373號(hào)、北京市革命委員會(huì)財(cái)貿(mào)辦公室【79】京革財(cái)字第71號(hào)文件成立，是全國(guó)重點(diǎn)高級(jí)技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對(duì)技術(shù)技能人才的需要，堅(jiān)持立足企業(yè)、面向社會(huì)的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式,把培養(yǎng)勞動(dòng)者的實(shí)踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點(diǎn)，著重培養(yǎng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)輸送更多的人才。學(xué)?，F(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)、電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專(zhuān)業(yè)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制483人，實(shí)有人數(shù)314人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)56,907.64萬(wàn)元，比上年43,867.61萬(wàn)元增加13,040.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.73%。主要原因是增加中央專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)35,646.74萬(wàn)元，比上年25,175.48萬(wàn)元增加10,471.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.59%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24,760.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的69.46%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入10,707萬(wàn)元，占收入合計(jì)的30.04%；事業(yè)收入112.10萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.31%；其他收入67.57萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.19%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)45,686.85萬(wàn)元，比上年22,503.25萬(wàn)元增加23,183.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.02%，其中：基本支出6,034.51萬(wàn)元，占支出合計(jì)的13.21%；項(xiàng)目支出39,652.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的86.79%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)56,310.94萬(wàn)元，比上年43,390.97增加12,919.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.78%。主要原因：根據(jù)職工分流安置實(shí)際情況，化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能補(bǔ)助資金支出相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,890.52萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出5,192.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出14.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19,905.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出57.05%；資源勘探工業(yè)信息等支出9,792.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出28.07%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2020年度決算5,192.54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算5,590.68萬(wàn)元減少398.14萬(wàn)元，下降7.12%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2020年度決算5,192.54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算5,590.68萬(wàn)元減少398.14萬(wàn)元，下降7.12%。主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2020年度決算19,905.26萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算11,756萬(wàn)元增加8,149.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.32%。其中：
“企業(yè)改革補(bǔ)助”(款)2020年度決算19,882.26萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算11,733萬(wàn)元增加8,149.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.46%。主要原因是根據(jù)職工分流安置實(shí)際情況，使用化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能補(bǔ)助資金增加。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2020年度決算23萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算23萬(wàn)元持平。
3、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類(lèi))2020年度決算9,792.72萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算7,288.88萬(wàn)元增加2,503.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.35%。其中：
“資源勘探開(kāi)發(fā)”(款)2020年度決算2,268.61萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算2,288.88萬(wàn)元減少20.27萬(wàn)元，下降0.89%。主要原因是貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”(款)2020年度決算7,524.11萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算5,000萬(wàn)元增加2,524.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.48%。主要原因是根據(jù)職工分流安置實(shí)際情況，使用化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能補(bǔ)助資金增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)10,707萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)10,707萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5,945.20萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括所屬1個(gè)事業(yè)單位北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.65萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.20萬(wàn)元減少0.55萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校2020年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算，無(wú)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)1.15萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.70萬(wàn)元減少0.55萬(wàn)元。主要原因：北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生和業(yè)務(wù)交流接待等。公務(wù)接待33批次，公務(wù)接待230人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)3.50萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)3.50萬(wàn)元持平。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)3.50萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)3.50萬(wàn)元持平。2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.46萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.71萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.33萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車(chē)保有量3輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.17萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額923.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出465.40萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出399.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出59.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額733.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的79.34%，其中：授予小微企業(yè)合同金額454.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.14%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年本部門(mén)車(chē)輛12臺(tái)，446.56萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2021年，北京京煤集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，占總項(xiàng)目13個(gè)的84.62%，涉及金額18,204.5萬(wàn)元，占項(xiàng)目總資金18,312.93萬(wàn)元的99.41%。其中，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額98.68萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的1個(gè)；單位自評(píng)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額18,105.82萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分(含)-100分的3個(gè)、評(píng)價(jià)得分在80(含)-90分的7個(gè)。
經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”的3個(gè)，占評(píng)價(jià)項(xiàng)目27.27%，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”的8個(gè)，占評(píng)價(jià)項(xiàng)目72.73%。
二、改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
1、項(xiàng)目實(shí)施主體
“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目實(shí)施主體為北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱“科技高級(jí)技術(shù)學(xué)?！?。
科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校被批準(zhǔn)認(rèn)定為北京市職業(yè)培訓(xùn)公共實(shí)訓(xùn)示范基地、國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、北京市安全生產(chǎn)(電工)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，是集學(xué)歷教育、職業(yè)技能培訓(xùn)、鑒定為一體，以培養(yǎng)中高級(jí)工、預(yù)備技師等技能型人才為主的國(guó)家重點(diǎn)高級(jí)技工學(xué)校。
2、項(xiàng)目主要內(nèi)容
“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目主要內(nèi)容為：對(duì)學(xué)校實(shí)訓(xùn)樓C座進(jìn)行抗震加固改造，包括原有三層拆除和屋面改造工程。
3、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目立項(xiàng)主要以科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校教育教學(xué)基本需求和職能職責(zé)為依據(jù)。
4、項(xiàng)目背景
科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造項(xiàng)目經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)公司檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)墻體及鋼屋架強(qiáng)度不合格，給師生實(shí)訓(xùn)學(xué)習(xí)帶來(lái)安全隱患。為保證學(xué)校教學(xué)秩序的正常進(jìn)行，保障在實(shí)訓(xùn)樓C座中學(xué)習(xí)的師生人身安全，科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校組織申報(bào)并實(shí)施“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目。
5、項(xiàng)目資金情況
(1)項(xiàng)目預(yù)算及資金來(lái)源
“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目預(yù)算金額為98.68萬(wàn)元，全部為北京市財(cái)政局撥款資金。
(2)預(yù)算執(zhí)行情況
“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行金額98.19萬(wàn)元。
(3)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目預(yù)算總額98.68萬(wàn)元，北京市財(cái)政局撥款到位金額98.68萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行金額98.19萬(wàn)元，結(jié)余資金0.49萬(wàn)元，根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于核減收回2020年度零余額賬戶結(jié)余資金的函》全部上繳北京市財(cái)政局，項(xiàng)目全部完成，預(yù)算執(zhí)行率99.50%。
6、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
對(duì)實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造，按專(zhuān)業(yè)檢測(cè)公司的檢測(cè)報(bào)告要求，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)圖要求進(jìn)行抗震加固，為學(xué)校正常教育教學(xué)提供基礎(chǔ)生活保障設(shè)施；保證學(xué)校教學(xué)秩序的正常進(jìn)行，保障在實(shí)訓(xùn)樓C座中學(xué)習(xí)的師生人身安全。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍
通過(guò)對(duì)“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，全面、客觀反映項(xiàng)目的工作成效，對(duì)預(yù)算管理執(zhí)行過(guò)程中存在的不足提出合理化建議，強(qiáng)化支出責(zé)任，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
(1)評(píng)價(jià)原則
本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作遵循“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)”的原則。
(2)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)工作組結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算的特點(diǎn)及資金使用的具體情況，以資金使用結(jié)果為導(dǎo)向，設(shè)定了本次評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
依據(jù)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，結(jié)合該項(xiàng)目特點(diǎn)，設(shè)定3級(jí)指標(biāo)體系，其中1-2級(jí)指標(biāo)是參照“北京市部門(mén)支出績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系”制定，3級(jí)指標(biāo)是根據(jù)項(xiàng)目單位的工作職責(zé)及2020年度工作計(jì)劃內(nèi)容對(duì)1-2級(jí)指標(biāo)的具體分解和細(xì)化。
一級(jí)指標(biāo)分為4部分：項(xiàng)目資金，權(quán)重10%；產(chǎn)出指標(biāo)，權(quán)重50%；效益指標(biāo)，權(quán)重30%；滿意度指標(biāo)，權(quán)重10%。
(3)評(píng)價(jià)方法
本次評(píng)價(jià)工作結(jié)合實(shí)際需要，采用比較法、專(zhuān)家評(píng)議等考評(píng)方法，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。采取查閱資料、電話咨詢等方式，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面細(xì)致的了解。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)效益、可持續(xù)性和服務(wù)對(duì)象滿意度的比較和分析，考核項(xiàng)目的支出效益效果。
(4)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目決策分為績(jī)效目標(biāo)、決策過(guò)程。主要是對(duì)績(jī)效目標(biāo)的明確性、合理性、目標(biāo)細(xì)化程度具有可操作性等方面進(jìn)行分析考核。決策過(guò)程主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)算支出的決策依據(jù)是否充分，程序是否完整、合規(guī)，落實(shí)項(xiàng)目決策執(zhí)行管理程序是否嚴(yán)謹(jǐn)?shù)确矫婵己恕?/p>
項(xiàng)目管理分為資金管理和項(xiàng)目實(shí)施。資金管理方面，主要對(duì)項(xiàng)目單位的預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理等程序是否合規(guī)，預(yù)算編制是否合理，審批流程是否規(guī)范，財(cái)務(wù)制度是否健全等方面進(jìn)行分析考核。項(xiàng)目實(shí)施方面，主要對(duì)職能分工是否明確，管理制度是否健全，過(guò)程控制是否有效等方面進(jìn)行分析考核。
項(xiàng)目績(jī)效分為項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果兩部分。項(xiàng)目產(chǎn)出主要是與績(jī)效目標(biāo)對(duì)比分析，從產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和成本等方面進(jìn)行分析考核。項(xiàng)目效果主要是從社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行分析考核。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
(1)前期準(zhǔn)備情況
項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》、《北京市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年績(jī)效自評(píng)工作的通知》及績(jī)效考評(píng)工作要求，結(jié)合評(píng)價(jià)工作的實(shí)際需要，擬定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確績(jī)效實(shí)施工作目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間安排和工作要求等具體事項(xiàng)，確保評(píng)價(jià)工作順利實(shí)施。
(2)現(xiàn)場(chǎng)核查情況
評(píng)價(jià)工作組通過(guò)查閱《項(xiàng)目申報(bào)書(shū)》、《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況及收支明細(xì)表》等資料，了解績(jī)效目標(biāo)設(shè)立及完成情況；通過(guò)查閱北京市相關(guān)政策文件以及科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校項(xiàng)目過(guò)程管理及完成情況的資料，將反映項(xiàng)目完成結(jié)果的相關(guān)材料與各項(xiàng)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比對(duì)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
了解項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況。在效益方面，主要是通過(guò)查閱相關(guān)文件以及工作完成情況，對(duì)項(xiàng)目的效益進(jìn)行分析；通過(guò)了解項(xiàng)目有關(guān)政策文件和服務(wù)對(duì)象反饋意見(jiàn)等方面內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的服務(wù)對(duì)象滿意度進(jìn)行分析。
(3)資料信息匯總
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，與項(xiàng)目單位最終確定績(jī)效考評(píng)資料，考評(píng)資料主要包括：項(xiàng)目申報(bào)文本；項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)文件；項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目資金支出的財(cái)務(wù)資料；項(xiàng)目管理制度及實(shí)施的過(guò)程性資料；績(jī)效成果相關(guān)資料。
(4)評(píng)價(jià)分析
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，整理績(jī)效評(píng)價(jià)資料，根據(jù)項(xiàng)目存在的問(wèn)題，向工程項(xiàng)目組匯報(bào)階段性工作內(nèi)容，及時(shí)跟進(jìn)修改更正。
(5)溝通反饋
根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效資料及項(xiàng)目存在的問(wèn)題和對(duì)應(yīng)建議，與工程項(xiàng)目組進(jìn)行了詳細(xì)的溝通及反饋。
(6)出具報(bào)告及其他內(nèi)容
根據(jù)項(xiàng)目存在的問(wèn)題和對(duì)應(yīng)建議、項(xiàng)目單位的自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目資料，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理及項(xiàng)目績(jī)效三方面內(nèi)容綜合分析，根據(jù)打分和評(píng)價(jià)的意見(jiàn)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目綜合得分“86.43”分，其中：項(xiàng)目資金9.95分，產(chǎn)出指標(biāo)47.98分，效益指標(biāo)25.50分，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)3.00分，項(xiàng)目綜合績(jī)效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“良好”。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)表
(2020年度)
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、項(xiàng)目決策情況
(1)目標(biāo)明確性分析
實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固可以給學(xué)生提供一個(gè)很好的成長(zhǎng)空間，更進(jìn)一步的促進(jìn)學(xué)校的教育發(fā)展，同時(shí)也可以有效地避免地震給學(xué)校帶來(lái)的安全隱患和經(jīng)濟(jì)損失。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和建設(shè)內(nèi)容之間關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)關(guān)系明確。
(2)目標(biāo)合理性分析
實(shí)訓(xùn)樓C座磚混結(jié)構(gòu)建筑的抗震能力存在不足，一旦突發(fā)地震震動(dòng)，就會(huì)造成學(xué)校教學(xué)樓等地方損壞，從而對(duì)師生們的安全帶來(lái)嚴(yán)重的威脅。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校教學(xué)發(fā)展需求，符合學(xué)校職能職責(zé)，具有客觀可實(shí)現(xiàn)性，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理。
(3)目標(biāo)細(xì)化程度分析
項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)缺少工程建設(shè)規(guī)模，如：工程面積、規(guī)格、材質(zhì)等；質(zhì)量指標(biāo)缺少基本條件、基本技術(shù)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；社會(huì)效益較為宏觀，缺少量化或定性分級(jí)，可衡量性不足。
(4)決策過(guò)程分析
實(shí)訓(xùn)樓C座經(jīng)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)公司檢測(cè)后，發(fā)現(xiàn)墻體及鋼屋架強(qiáng)度不合格，存在老化現(xiàn)象等問(wèn)題，給師生實(shí)訓(xùn)學(xué)習(xí)帶來(lái)安全隱患，決策依據(jù)充分、合理。
科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校對(duì)實(shí)訓(xùn)樓C座檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行研討后，確定實(shí)訓(xùn)樓C座需要進(jìn)行改造升級(jí)。學(xué)校編制了項(xiàng)目《可行性報(bào)告》，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的可行性、必要性進(jìn)行了充分論證。在聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)公司出具設(shè)計(jì)改造方案后，由第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了預(yù)算評(píng)審，決策程序較為嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范。
2、項(xiàng)目過(guò)程情況
(1)資金使用及管理情況分析
預(yù)算管理分析：項(xiàng)目由專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)公司勘察設(shè)計(jì)，在編制項(xiàng)目預(yù)算后聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了預(yù)算評(píng)審，出具了審計(jì)報(bào)告，預(yù)算編制依據(jù)較為充分、合理。
資金使用分析：項(xiàng)目總預(yù)算98.68萬(wàn)元，實(shí)際支出金額98.19萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.50%。項(xiàng)目資金支出金額、方式與合同的條款約定一致。資金使用授權(quán)審批完整、規(guī)范，財(cái)務(wù)記賬科目準(zhǔn)確，附件齊全。
財(cái)務(wù)管理分析：項(xiàng)目資金管理依照《北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校物資采購(gòu)管理辦法》、《北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在資金支出時(shí)，項(xiàng)目組按照資金審批權(quán)限報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并遵照支付申請(qǐng)、業(yè)務(wù)審核、財(cái)務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批和支付款項(xiàng)5個(gè)步驟支付項(xiàng)目資金，并對(duì)相關(guān)合同及實(shí)施方案的落實(shí)情況進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督。
(2)項(xiàng)目組織情況分析
項(xiàng)目招投標(biāo)情況：科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校委托北京京能招標(biāo)集采中心有限責(zé)任公司為采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，于2020年6月5日，在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、北京政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造項(xiàng)目房屋修繕采購(gòu)”項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告。項(xiàng)目編號(hào)：PXM2020_123204_000017-JH001-XM001；預(yù)算金額：98.68萬(wàn)元。至響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間，共5家潛在供應(yīng)商按時(shí)遞交了響應(yīng)文件。2020年6月16日，磋商小組與5家潛在供應(yīng)商進(jìn)行了磋商，經(jīng)磋商小組評(píng)審，北京戴工建筑裝飾工程有限公司為成交供應(yīng)商，成交價(jià)格98.19萬(wàn)元。2020年6月24日，科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校向成交供應(yīng)商北京戴工建筑裝飾工程有限公司下達(dá)了成交通知書(shū)。
(3)項(xiàng)目管理情況分析
組織機(jī)構(gòu)建設(shè)：為確保項(xiàng)目實(shí)施工作順利進(jìn)行，科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校成立了由總務(wù)部為主組成的陽(yáng)光招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)部、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察部部長(zhǎng)等人員組成。由總務(wù)部室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行論證、決策，確保該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組織架構(gòu)清晰，職責(zé)分工明確，能夠積極有效地推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。
項(xiàng)目管理建設(shè)分析：科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校根據(jù)招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和要求，組織項(xiàng)目實(shí)施，并按相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求并監(jiān)督施工單位合理安排工序的銜接，做到在施工場(chǎng)地內(nèi)科學(xué)組織、精心安排。減少干擾，安排和組織好均衡生產(chǎn)，保證了施工計(jì)劃的按期實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目工程由專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)公司勘察設(shè)計(jì)，保證了設(shè)計(jì)的安全性和可靠性，提高了施工的安全性和質(zhì)量保證。
3、項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
(1)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況：項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算控制數(shù)執(zhí)行了競(jìng)爭(zhēng)性磋商工作，保證了項(xiàng)目供應(yīng)商選擇的公開(kāi)、公正、公平性，充分發(fā)揮了競(jìng)爭(zhēng)性磋商的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制作用，保障了財(cái)政資金的使用效益，成本控制有效。
(2)項(xiàng)目效率性分析
項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：項(xiàng)目計(jì)劃于2020年3-4月完成招標(biāo)；4-8月施工；9月完成驗(yàn)收并投入使用。實(shí)際于2020年6月完成招標(biāo)；7-8月完成施工；9月完成驗(yàn)收。項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)間比計(jì)劃滯后，提前完成施工并按計(jì)劃時(shí)間驗(yàn)收，整體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度基本一致，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
項(xiàng)目完成質(zhì)量：2020年9月21日，科技技術(shù)學(xué)校與施工單位對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)行了驗(yàn)收工作。經(jīng)檢驗(yàn)，項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，并出具了《北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校設(shè)備及工程竣工驗(yàn)收單》。
4、項(xiàng)目效益性情況
(1)預(yù)期目標(biāo)完成情況
截至2020年12月，“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目已經(jīng)按照工作方案和合同約定執(zhí)行完成，并通過(guò)竣工驗(yàn)收，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)的影響
教育是百年規(guī)劃的基礎(chǔ)，學(xué)校是未成年人集中的地方，建筑是否堅(jiān)固關(guān)系到全校學(xué)生和教師的安全，必須具備最高的抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)和最高的建筑質(zhì)量要求?？萍技夹g(shù)學(xué)校實(shí)訓(xùn)樓為磚混結(jié)構(gòu)建筑，磚混結(jié)構(gòu)的主要承重結(jié)構(gòu)是粘土磚和小部分鋼筋混凝土構(gòu)件，材料并非一個(gè)整體，呈現(xiàn)脆性，抗彎強(qiáng)度較差，存在安全隱患。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為學(xué)校師生提供了良好的學(xué)習(xí)生活條件，同時(shí)也有效避免了因抗震安全隱患給學(xué)校帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，取得了良好的效益效果。
(3)項(xiàng)目實(shí)施可持續(xù)的影響
通過(guò)“改善辦學(xué)條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造-實(shí)訓(xùn)樓C座抗震加固改造”項(xiàng)目的實(shí)施，保障了學(xué)校師生教學(xué)安全，為學(xué)校提升品質(zhì)，提高環(huán)境教育的能力，加深影響力做出了很好的宣傳，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性影響。
(4)服務(wù)對(duì)象滿意度
項(xiàng)目未執(zhí)行滿意度調(diào)查，工程建設(shè)前后改善情況是否明顯，設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否正常，在校師生是否滿意等均未能得到直接反饋。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、項(xiàng)目決策問(wèn)題
項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)缺少工程建設(shè)規(guī)模，如：工程面積、規(guī)格、材質(zhì)等；質(zhì)量指標(biāo)缺少基本條件、基本技術(shù)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；社會(huì)效益較為宏觀，缺少量化或定性分級(jí)，可衡量性不足。
2、未執(zhí)行滿意度調(diào)查
項(xiàng)目未執(zhí)行滿意度調(diào)查，工程建設(shè)前后改善情況是否明顯，設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否正常，在校師生是否滿意等均未能得到直接反饋。
(六)有關(guān)建議
1、深化效益指標(biāo)的設(shè)置
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)明確合理，目標(biāo)內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)之間應(yīng)具備“點(diǎn)”和“面”的清晰對(duì)應(yīng)關(guān)系和關(guān)聯(lián)性。應(yīng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行量化，按考核點(diǎn)設(shè)置對(duì)應(yīng)的工作任務(wù)，充分、恰當(dāng)?shù)姆从衬繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。此外，應(yīng)將績(jī)效目標(biāo)分解為若干個(gè)具體的績(jī)效指標(biāo)，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效和效益等方面盡可能量化，不能量化的應(yīng)采用分級(jí)分檔的形式定性表述。
2、加強(qiáng)滿意度調(diào)查工作
建議科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，有針對(duì)性的設(shè)計(jì)和執(zhí)行滿意度調(diào)查工作，為以后的項(xiàng)目實(shí)施提供客觀、直接的基礎(chǔ)支撐數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累，并且在執(zhí)行滿意度調(diào)查工作的基礎(chǔ)上對(duì)調(diào)查結(jié)果加以分析整理，使其有效的應(yīng)用于實(shí)際工作之中。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。