目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市國(guó)有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的批復(fù)》(京國(guó)資農(nóng)[1995]508號(hào))，北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理所屬企事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)。北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱干部學(xué)校)和北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱離退休中心)。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位黨員干部提供培訓(xùn)，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離退休中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離休及退休干部進(jìn)行日常管理與服務(wù)，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制66人，實(shí)有人數(shù)37人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1,844.32萬(wàn)元，比上年增加94.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)1,844.32萬(wàn)元，比上年增加94.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%，其中：財(cái)政撥款收入1,844.32萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)1,672.01萬(wàn)元，比上年增加162.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.74%，其中：基本支出1,348.54萬(wàn)元，占支出合計(jì)的80.65%；項(xiàng)目支出323.47萬(wàn)元，占支出合計(jì)的19.35%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,844.32萬(wàn)元，比上年增加94.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%。主要原因：是人員經(jīng)費(fèi)的增加和撫恤金的增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,672.01萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%；教育支出0.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出308.37萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出18.44%；衛(wèi)生健康支出54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.23%；農(nóng)林水支出1,309.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出78.31%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
2、“教育支出”(類)2020年度決算0.36萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.53萬(wàn)元，下降80.95%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算0.36萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少1.53萬(wàn)元，下降80.95%。主要原因：所屬兩家事業(yè)單位除參加專項(xiàng)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)外，相關(guān)培訓(xùn)采取單位內(nèi)部培訓(xùn)的方式。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算308.37萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少2.36萬(wàn)元，下降0.76%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2020年度決算199.74萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少10.99萬(wàn)元，下降5.22%。主要原因：去世的離休人員增加，離休工資減少。
“撫恤”(款)2020年度決算108.63萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加8.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.63%。主要原因：去世的離休人員增加，撫恤金增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2020年度決算54萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
5、“農(nóng)林水支出”(類)2020年度決算1309.28萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加13.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.03%。其中：
“事業(yè)運(yùn)行”2020年度決算1309.28萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加13.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.03%。主要原因：人員變動(dòng)造成工資、物業(yè)補(bǔ)貼及采暖補(bǔ)貼增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1,348.54萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出788.87萬(wàn)元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出53.55萬(wàn)元；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出506.12萬(wàn)元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等0萬(wàn)元。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.75萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.9萬(wàn)元減少8.15萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0.14萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元減少0.22萬(wàn)元。主要原因：控制壓縮開支。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位內(nèi)部活動(dòng)與接待離退休干部。公務(wù)接待41批次，公務(wù)接待51人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)6.61萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)14.54萬(wàn)元減少7.93萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2020年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)6.61萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)14.54萬(wàn)元減少7.93萬(wàn)元，主要原因：2019年底單位加油卡中尚有結(jié)余資金未用完。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，加油卡當(dāng)年沒(méi)有新增充值，使用以前年度加油卡結(jié)余，公務(wù)用車維修2.79萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.39萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.43萬(wàn)元。2020年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.83萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛8臺(tái)，218.42萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒(méi)有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對(duì)基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的14.29%，涉及金額128.48萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果:2個(gè)均符合部門和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司前身是1959年成立的北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械局，1984年改為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司(行政性總公司)，1995年10月經(jīng)北京市政府授權(quán)成為國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，成立北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司。2000年7月正式實(shí)行政企分開，原有農(nóng)機(jī)化管理行政職能劃歸北京市農(nóng)業(yè)局。2008年12月，北京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)興東方實(shí)業(yè)公司和北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱北汽控股公司)實(shí)施重組，將興東方實(shí)業(yè)公司劃轉(zhuǎn)給北汽控股公司，由北汽控股公司對(duì)興東方公司行使出資人職責(zé)，興東方實(shí)業(yè)公司保留獨(dú)立法人地位并改制為一人有限責(zé)任公司。興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本14000萬(wàn)元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)，法定代表人尹杰。
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(本級(jí))負(fù)責(zé)原事業(yè)單位離休干部工資等支出的發(fā)放工作、北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)離退休干部的管理與服務(wù)、北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校負(fù)責(zé)在職干部的培訓(xùn)工作。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況；
興東方公司所屬兩個(gè)事業(yè)單位北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱“干部學(xué)?！?和北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱“中心”)，參加預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為干部學(xué)校的辦公用房租和中心的辦公室房租，興東方公司、干部學(xué)校和中心辦公室主任為項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，兩個(gè)項(xiàng)目符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、單位的發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)范圍，屬于部門履職所需，不存在與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或者部門內(nèi)相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)；在立項(xiàng)上按照規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，審批材料及文件符合相關(guān)要求，屬于經(jīng)常性項(xiàng)目；據(jù)此確定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是干部學(xué)校是為了為黨員干部提供培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等,租用房屋，中心是為了服務(wù)和管理離休、退休干部，而給工作人員租用的辦公室用房。
兩個(gè)項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，加強(qiáng)資金使用效益，對(duì)房租項(xiàng)目支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位中層以上干部對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行參與績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)開展工作實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)，在2020年度內(nèi)兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到99.96%，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理目標(biāo)。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論；
為黨員干部提供培訓(xùn)、提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等，為離休干部提供保障服務(wù)，租用房屋；為離休干部活動(dòng)，提供保障服務(wù)，租用活動(dòng)用房。質(zhì)量指標(biāo)，保證整潔。進(jìn)度指標(biāo)，支付房租時(shí)間，按照合同約定時(shí)間支付。成本指標(biāo)，房租金額：干部學(xué)校70.08萬(wàn)元，離休干部自用辦公用房58.4萬(wàn)元)，按照市場(chǎng)價(jià)格最低。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目資金到位情況。資金于3月份全部到位。
2.項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。
3.項(xiàng)目資金管理情況。有資金管理辦法，資金管理辦法較規(guī)范。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析；
項(xiàng)目實(shí)施方案中，項(xiàng)目較為單一，目標(biāo)內(nèi)容制定范圍較小，對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施指導(dǎo)性不強(qiáng)。
(六)有關(guān)建議。
我單位將在今后的工作中加強(qiáng)項(xiàng)目自評(píng)工作，在今后的預(yù)算工作中規(guī)范項(xiàng)目填報(bào)，重點(diǎn)體現(xiàn)政策目標(biāo)，突出強(qiáng)調(diào)支出效果。嚴(yán)肅項(xiàng)目執(zhí)行管理，加強(qiáng)和改進(jìn)項(xiàng)目支出預(yù)算管理。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。