目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公共交通高級技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計(jì)劃委員會、市經(jīng)濟(jì)委員會、市財(cái)貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校(【79】京計(jì)科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財(cái)?shù)?4號)，后更名為北京市公共交通高級技工學(xué)校。根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位，設(shè)黨群工作部等12個部室。
學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才，開設(shè)汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機(jī)電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業(yè)。
學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，恪守“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實(shí)”的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校事業(yè)編制188人，實(shí)際151人。離退休人員120人，全部為退休120人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)6632.50萬元，比上年減少339.63萬元，下降4.87%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)6632.50萬元，比上年減少49.95萬元，下降0.76%，其中：財(cái)政撥款收入5364.47萬元，占收入合計(jì)的80.88%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入45.34萬元，占收入合計(jì)的0.68%；經(jīng)營收入1168.91萬元，占收入合計(jì)的17.62%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入53.79萬元，占收入合計(jì)的0.81%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)6578萬元，比上年減少305.24萬元，下降4.43%，其中：基本支出4272.64萬元，占支出合計(jì)的64.95%；項(xiàng)目支出1153.38萬元，占支出合計(jì)的17.53%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出1151.98萬元，占支出合計(jì)的17.51%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5364.47萬元，比上年減少579.77萬元，下降9.75%。主要原因：為學(xué)校受疫情影響壓減開支并響應(yīng)國家政策嚴(yán)控支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5339.27萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5339.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2020年度決算5339.27萬元，比2020年年初預(yù)算增加74.77萬元，增長1.42%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2020年度決算5339.27萬元，比2020年年初預(yù)算增加74.77萬元，增長1.42%。主要原因：落實(shí)國家政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4185.89萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)53.17萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算89.98萬元減少36.81萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.98萬元減少4.98萬元。主要原因：為學(xué)校受疫情影響壓減開支并響應(yīng)國家政策嚴(yán)控公務(wù)接待支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)53.17萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)85萬元減少31.83萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2020年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)53.17萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)85萬元減少31.83萬元，主要原因：為學(xué)校受疫情影響壓減開支并響應(yīng)國家政策嚴(yán)控公務(wù)用車支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15.10萬元，公務(wù)用車維修26.05萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)8.04萬元，公務(wù)用車其他支出3.97萬元。2020年公務(wù)用車保有量35輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額726.23萬元，其中：政府采購貨物支出416.40萬元，政府采購工程支出276.10萬元，政府采購服務(wù)支出33.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額400.53萬元，占政府采購支出總額的55.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額184.51萬元，占政府采購支出總額的25.41%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛35臺，921.41萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋(根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，在以下四項(xiàng)基礎(chǔ)上，至少增加一項(xiàng)其他專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋，沒有專業(yè)性較強(qiáng)名詞的,可對基本支出、項(xiàng)目支出、支出功能分類等進(jìn)行解釋。)
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2020年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市公共交通高級技工學(xué)校對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目10個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的62.50%，涉及金額923.07萬元。其中，部門評價(jià)項(xiàng)目1個，涉及金額66.53萬元，評價(jià)得分在80(含)-90分。單位自評項(xiàng)目9個，涉及金額856.54萬元，評價(jià)得分在90(含)-100分的9個。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)基本情況；
我單位此次績效評價(jià)工作選定“改善辦學(xué)條件-安裝校園安防報(bào)警系統(tǒng)”項(xiàng)目為部門評價(jià)項(xiàng)目,其他9個項(xiàng)目列為單位自評項(xiàng)目。
(二)績效評價(jià)工作開展情況；
(1)績效評價(jià)目的、對象和范圍
該項(xiàng)目的評價(jià)目的為：通過績效評價(jià)，衡量和考核公交技校使用財(cái)政資金的管理水平，了解和分析資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金支出結(jié)構(gòu)是否合理，資金使用是否有效；項(xiàng)目決策依據(jù)是否充分、科學(xué)；項(xiàng)目組織實(shí)施管理是否規(guī)范；項(xiàng)目實(shí)施后是否產(chǎn)生明顯的績效成果。通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題，促進(jìn)公交技校采取措施改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政支出管理水平，提高財(cái)政資金使用效益。
(2)自評工作組遵循“科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)”的原則，依據(jù)《北京市項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(京財(cái)績效〔2020〕2146號)等文件要求，確定了績效評價(jià)原則、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)指標(biāo)體系。
(3)績效評價(jià)工作過程
為確?？冃гu價(jià)工作的客觀公正，自評工作組嚴(yán)格按照績效評價(jià)工作程序組織實(shí)施績效評價(jià)工作，組建評價(jià)工作組、遴選專家，制定項(xiàng)目評價(jià)方案，收集資料、研究制定了評價(jià)指標(biāo)體系，召開專家評價(jià)會對該項(xiàng)目的績效情況進(jìn)行評價(jià)和打分，撰寫了績效自評報(bào)告
(三)綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評分表)；
經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價(jià)得分87.30分，其中：項(xiàng)目決策13.20分，項(xiàng)目過程19.50分，項(xiàng)目產(chǎn)出29.20分，項(xiàng)目效益25.40分，績效級別評定為“良好”。
(四)績效評價(jià)指標(biāo)分析；
1.項(xiàng)目決策情況
該項(xiàng)目于2019年9月首先進(jìn)行了項(xiàng)目的前期調(diào)研工作，編寫了項(xiàng)目可行性分析報(bào)告，10月經(jīng)校黨支部擴(kuò)大會議審議通過項(xiàng)目立項(xiàng)，經(jīng)中競發(fā)工程管理咨詢有限公司對項(xiàng)目預(yù)算審核，審定項(xiàng)目金額665,295.00元；學(xué)校審核通過后納入學(xué)校2020年度北京市財(cái)政專項(xiàng)申報(bào)工作相關(guān)流程，并取得財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額665,295.00元。
2.項(xiàng)目過程情況
(1).資金管理情況分析
(a)項(xiàng)目資金使用情況分析
市財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目資金665,295.00元，實(shí)際到位資金665,295.00元，實(shí)際執(zhí)行661,000.00元，結(jié)余4,295.00元，預(yù)算執(zhí)行率99.35%。
(b)項(xiàng)目資金管理情況分析
按照市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格遵循?？顚Ｓ谩ⅹ?dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。專項(xiàng)資金使用以O(shè)A形式進(jìn)行請示審批，項(xiàng)目各階段資金支付按照合同約定進(jìn)行審批支付。
(2).項(xiàng)目組織實(shí)施分析
為保障項(xiàng)目的實(shí)施，公交技校制定《公交技校財(cái)政專項(xiàng)管理辦法》，編制了項(xiàng)目實(shí)施方案。公交技校也根據(jù)實(shí)施方案和相關(guān)制度實(shí)施本項(xiàng)目；在項(xiàng)目實(shí)施完成后，公交技校項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收，并組織學(xué)生及教師進(jìn)行應(yīng)急演練，讓學(xué)生和教職員工熟悉并正確使用校園安防報(bào)警系統(tǒng)。
三.項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
(1)產(chǎn)出數(shù)量分析：績效目標(biāo)為“新增應(yīng)急廣播系統(tǒng)5套、人員出入管理系統(tǒng)和車輛識別系統(tǒng)各1套，防沖擊升降柱4根，一鍵式緊急報(bào)警柱5臺和可視化緊急求助報(bào)警箱6臺及緊急報(bào)警管理機(jī)2臺，電子圍欄報(bào)警系統(tǒng)1套”；根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告及固定資產(chǎn)入賬記錄，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)已完成。
(2)產(chǎn)出質(zhì)量分析：績效目標(biāo)為“設(shè)備質(zhì)量達(dá)到國家、北京市相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率≥95%”；公交技校組織人員對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并出具了驗(yàn)收報(bào)告，設(shè)備數(shù)量規(guī)格符合合同要求，設(shè)備安裝工藝規(guī)范，設(shè)備運(yùn)行正常，驗(yàn)收合規(guī)。
(3)產(chǎn)出時(shí)效分析：績效目標(biāo)為“4-5月招標(biāo)采購，6-8月組織施工，驗(yàn)收時(shí)間9月”。2020年度因新冠疫情影響，公交技校及時(shí)調(diào)整了項(xiàng)目實(shí)施方案，并按實(shí)施方案進(jìn)度組織實(shí)施，實(shí)際產(chǎn)出進(jìn)度為：2020年11月委托中招國際招標(biāo)公司進(jìn)行設(shè)備采購競爭性磋商確定設(shè)備供應(yīng)商，并于2020年11月簽訂設(shè)備采購合同，12月完成項(xiàng)目驗(yàn)收。
(4)產(chǎn)出成本分析：2019年10月公交技校編制了項(xiàng)目預(yù)算，金額為689,295.00元，并委托中競發(fā)工程管理咨詢有限公司對本項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算評審，審減金額24,000.00元，審定預(yù)算金額為665,295.00元，2020年2月財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算金額為665,295.00元，2020年11月公交技校采用競爭性磋商遴選設(shè)備供應(yīng)商并簽訂設(shè)備采購合同，合同金額為660,000元。公交技校通過預(yù)算評審、競爭性磋商等方式控制成本，節(jié)約財(cái)政資金4,295.00元。
四.項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目實(shí)施后，校園出入口實(shí)現(xiàn)24小時(shí)無縫值守，進(jìn)出車輛及人員信息采集，告別原有人工手錄時(shí)常出現(xiàn)漏記誤記的狀況；當(dāng)師生遇到困難及受到安全威脅時(shí)，可在最近的報(bào)警點(diǎn)按動一鍵報(bào)警按鈕，值班室聽到鈴聲后可直接和需要求助的師生進(jìn)行視頻對話了解情況并做出決策；當(dāng)遇到緊急情況時(shí)(比如地震、火災(zāi)、消防演練、緊急通知)值班老師可在第一時(shí)間啟動應(yīng)急廣播通知大家，大大節(jié)約時(shí)間。提高了學(xué)校自身的防護(hù)能力，有效防范社會不法分子的干擾，保障了學(xué)生安全，校園的和諧寧靜。
五.服務(wù)對象滿意度
2021年1月公交技校組織了校園安防報(bào)警系統(tǒng)項(xiàng)目的滿意度調(diào)查，對應(yīng)急廣播系統(tǒng)、一鍵式緊急報(bào)警系統(tǒng)、人員出入管理和車輛識別系統(tǒng)三項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，并撰寫了滿意度調(diào)查分析報(bào)告。經(jīng)過對收回的各類調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，應(yīng)急廣播系統(tǒng)的滿意率達(dá)到95%，一鍵式緊急報(bào)警系統(tǒng)達(dá)到96.6%，人員出入管理和車輛識別系統(tǒng)達(dá)到97.5%，綜合滿意度為96.1%。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；
1.項(xiàng)目決策的依據(jù)還不夠充分，績效目標(biāo)設(shè)置的合理性有些不足。
2.項(xiàng)目過程管理還不夠嚴(yán)謹(jǐn)，要繼續(xù)做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。
(六)有關(guān)建議。
1.扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，提高專項(xiàng)績效目標(biāo)的編制水平。2.加強(qiáng)項(xiàng)目過程控制，完善規(guī)范資金支付管理流程。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目過程控制，完善規(guī)范資金支付管理流程。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。