目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于核定市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室及所屬單位機(jī)構(gòu)事業(yè)編制的通知》(京編辦[1991]第023號)、《關(guān)于調(diào)整北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》(京編辦事[2008]36號)、《關(guān)于同意調(diào)整市政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事[2014]84號)、《關(guān)于同意為北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室增設(shè)衛(wèi)生防疫處有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦事[2015]56號)和《關(guān)于調(diào)整市機(jī)關(guān)事務(wù)局所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》(京編辦事[2019]95號)的批復(fù)意見，北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室(以下簡稱"管理辦")，為全額撥款副局級事業(yè)單位，隸屬市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個。其下設(shè)五個預(yù)算單位，分別為北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室(本級)、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室中環(huán)辦公樓、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室六里橋辦公區(qū)管理處、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室南禮士路辦公區(qū)管理處、北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室幼兒園。
主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)為在中環(huán)辦公樓辦公區(qū)、槐柏樹街辦公區(qū)、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)辦公的部門和單位提供機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障。2.負(fù)責(zé)管理辦的經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)管理等工作。3.協(xié)助局機(jī)關(guān)管理市委機(jī)關(guān)幼兒園和市政府機(jī)關(guān)幼兒園。4.協(xié)助做好局離退休人員事務(wù)管理工作。5.承擔(dān)局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制202人，實(shí)有人數(shù)128人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)21526.81萬元，比上年減少2538.13萬元，下降10.55%。主要原因：2020年減少活動服務(wù)保障一次性支出，同時貫徹厲行節(jié)約政策壓縮一般性支出。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)21388.71萬元，比上年減少2382.75萬元，下降10.02%，其中：財(cái)政撥款收入21383.71萬元，占收入合計(jì)的99.98%；其他收入5萬元，占收入合計(jì)的0.02%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)21324.41萬元，比上年減少2560.95萬元，下降10.72%，其中：基本支出17490.16萬元，占支出合計(jì)的82.02%；項(xiàng)目支出3834.24萬元，占支出合計(jì)的17.98%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21394.81萬元，比上年減少2412.61萬元，下降10.13%。主要原因：2020年減少活動服務(wù)保障一次性支出，同時貫徹厲行節(jié)約政策壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21195.01萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出19790.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.37%；教育支出1161.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.48%；社會保障和就業(yè)支出219.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2020年度決算19790.32萬元，比2020年年初預(yù)算增加1120.01萬元，增長6%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款)2020年度決算19790.32萬元，比2020年年初預(yù)算增加1120.01萬元，增長6%。主要原因：主要由于2020年年中臨時新增首貸服務(wù)中心開辦運(yùn)行費(fèi)、市政務(wù)服務(wù)大廳無障礙設(shè)施建設(shè)費(fèi)、疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)和"服貿(mào)會"工作專班后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)等一次性項(xiàng)目。
2、"教育支出"(類)2020年度決算1161.17萬元，比2020年年初預(yù)算減少148.04萬元下降11.31%。其中：
"普通教育"(款)2020年度決算1156萬元，比2020年年初預(yù)算減少138.24萬元，下降10.68%。主要原因：北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室幼兒園按照疫情防控要求臨時閉園導(dǎo)致2020年日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2020年度決算5.17萬元，比2020年年初預(yù)算減少9.8萬元，下降65.46%。主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定、減少培訓(xùn)支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2020年度決算219.44萬元，比2020年年初預(yù)算減少46.61萬元，下降17.52%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2020年度決算219.44萬元，比2020年年初預(yù)算減少46.61萬元，下降17.52%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革部分人員調(diào)離本單位。
4、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2020年度決算24.08萬元，比2020年年初預(yù)算增加24.08萬元，增長100%。其中："城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2020年度決算24.08萬元，比2020年年初預(yù)算增加24.08萬元，增長100%。主要原因：2020年新增撫恤金支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出17487.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬5個事業(yè)單位。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.52萬元，比2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算37.44萬元減少24.92萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.59萬元減少4.59萬元。主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定壓縮因公出國(境)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)5.15萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)17.16萬元減少12.01萬元。主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于工作餐。公務(wù)接待128批次，公務(wù)接待1716人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)7.37萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.69萬元減少8.32萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)7.37萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)15.69萬元減少8.32萬元，主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)用車出行次數(shù)。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修3萬元，公務(wù)用車保險2.37萬元。2020年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.92萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額15304.08萬元，其中：政府采購貨物支出863.01萬元，政府采購工程支出242萬元，政府采購服務(wù)支出14199.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額10021.21萬元，占政府采購支出總額的65.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額957.67萬元，占政府采購支出總額的6.26%。主要由于集中辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)保障政府采購不適宜面向小微企業(yè)，且占本部門政府采購比重較大。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛8臺，157.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備29臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室對2020年度11個部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，涉及金額3083.03萬元，占部門項(xiàng)目總數(shù)的61.11%。其中，部門評價選取"中環(huán)辦公樓后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)"1個項(xiàng)目，涉及金額559.51萬元，評價得分為92.39分，評價等級為"優(yōu)"；單位自評項(xiàng)目10個，涉及金額2523.52萬元，其中評價得分在90(含)-100分的8個、評價得分在80(含)-90分的2個、評價得分在60(含)-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。
二、項(xiàng)目績效評價報告
(一)基本情況
1.立項(xiàng)背景
為提高后勤管理能力，充分發(fā)揮后勤部門的管理服務(wù)和后勤保障職能作用，更好地為中環(huán)辦公樓機(jī)關(guān)工作人員提供優(yōu)質(zhì)的供餐服務(wù)，2020年中環(huán)管理處申請?jiān)O(shè)立中環(huán)辦公樓后勤服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，經(jīng)由市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦部門預(yù)算申報該項(xiàng)目，并將此項(xiàng)目列入2020年度部門重點(diǎn)工作，旨在切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和管理，提高機(jī)關(guān)餐飲服務(wù)質(zhì)量。
2.項(xiàng)目資金情況
2020年，該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)金額559.51萬元，項(xiàng)目資金到位率100%。
截至2020年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出559.51萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容及完成情況
項(xiàng)目主要計(jì)劃內(nèi)容為確定項(xiàng)目服務(wù)商，簽訂委托服務(wù)合同，協(xié)助提供中環(huán)辦公樓4個餐區(qū)的日常供餐服務(wù)。
截至2020年12月31日，完成了為中環(huán)辦公樓機(jī)關(guān)工作人員提供工作日的早餐、中餐、晚餐服務(wù)；休息日和節(jié)假日為部分值班、加班人員提供就餐服務(wù)；為應(yīng)急工作人員提供24小時供餐服務(wù)。
(二)績效評價工作開展情況
市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦采用定性分析與定量分析相結(jié)合、現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式，運(yùn)用案卷研究、專家咨詢等方法，圍繞項(xiàng)目決策(10分)、過程(20分)、產(chǎn)出(40分)、效益(30分)四方面，開展資料收集、專家預(yù)備會、專家評價會、撰寫項(xiàng)目績效評價報告等工作?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)、梳理匯總績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，為單位進(jìn)一步優(yōu)化后勤服務(wù)保障工作、規(guī)范管理提供參考。
(三)綜合評價情況及評價結(jié)論
通過評價，項(xiàng)目綜合得分92.39分，項(xiàng)目綜合績效評定結(jié)論為"優(yōu)"。項(xiàng)目評分情況如下表。
(四)績效評價指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況。項(xiàng)目的設(shè)立與市政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦職能相符，符合中環(huán)管理處職責(zé)要求，且項(xiàng)目內(nèi)容的開展可滿足供餐的現(xiàn)實(shí)需求。項(xiàng)目立項(xiàng)程序經(jīng)過了預(yù)算評審、預(yù)算申報等必要程序，立項(xiàng)程序規(guī)范；項(xiàng)目績效目標(biāo)具有合理性、明確性，績效指標(biāo)設(shè)置全面且貼合項(xiàng)目內(nèi)容，績效指標(biāo)值可量化程度較好。項(xiàng)目預(yù)算編制合理，項(xiàng)目預(yù)算資金的測算依據(jù)較充分且分配合理，預(yù)算構(gòu)成存在進(jìn)一步明晰的空間。
2.項(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目資金到位率及預(yù)算執(zhí)行率均為100.00%，項(xiàng)目執(zhí)行具有項(xiàng)目實(shí)施所需的人員、組織及場地等保障條件，中環(huán)管理處主要以定期檢查的方式約束服務(wù)商所提供服務(wù)的質(zhì)量與水平，項(xiàng)目單位對服務(wù)商的監(jiān)督管理、結(jié)果驗(yàn)收等方面的相關(guān)制度有待進(jìn)一步完善，項(xiàng)目總體實(shí)施方案有待制定。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。項(xiàng)目年度產(chǎn)出按照預(yù)期目標(biāo)完成且完成及時，各項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施過程中采取了一定成本控制措施，項(xiàng)目單位對每月餐飲服務(wù)的人員數(shù)量、保障對象等情況的統(tǒng)計(jì)有待加強(qiáng)，成本控制措施存在優(yōu)化空間。
4.項(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目實(shí)施在滿足就餐需求方面取得了顯著效果，項(xiàng)目執(zhí)行過程中不斷研發(fā)新菜品、及時開展安全衛(wèi)生檢查，不斷優(yōu)化供餐結(jié)構(gòu)，提升就餐服務(wù)水平，就餐人員滿意度較高。項(xiàng)目未針對安全檢查、往年評價會專家意見開展梳理、應(yīng)用工作，項(xiàng)目效益有待進(jìn)一步優(yōu)化，服務(wù)對象滿意度調(diào)查問卷回收量有待提高。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目實(shí)施過程中積累了較多的工作經(jīng)驗(yàn)，且項(xiàng)目單位注重提煉項(xiàng)目實(shí)施過程中較好的做法、措施。具體為：
一是注重執(zhí)行過程中的管理規(guī)定，加強(qiáng)流程審核。
二是定期對餐廳進(jìn)行檢查，以保障項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量。
三是項(xiàng)目實(shí)施過程中明確了各方職責(zé)，確定協(xié)作方式，合力推進(jìn)工作開展。
2.存在的問題及原因分析
一是項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)精準(zhǔn)度不足。項(xiàng)目整體實(shí)施方案存在完善的空間，項(xiàng)目執(zhí)行過程中應(yīng)進(jìn)一步注重前期工作的調(diào)研和分析。
二是項(xiàng)目過程管控能力有待加強(qiáng)。項(xiàng)目應(yīng)完善對服務(wù)商的監(jiān)督管理、結(jié)果驗(yàn)收等業(yè)務(wù)管理制度，制定合理的監(jiān)督方式。
三是項(xiàng)目效益數(shù)據(jù)歸集有待深挖。針對定期監(jiān)督檢查、滿意度調(diào)查總結(jié)等進(jìn)行全面分析并提出整改計(jì)劃，便于后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施流程的優(yōu)化；以前年度績效結(jié)果有待應(yīng)用，以便后續(xù)工作效益的提升。
(六)有關(guān)建議
一是完善項(xiàng)目整體實(shí)施方案，每年或幾年開展一次需求調(diào)研、細(xì)化需求分析，提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)精準(zhǔn)度，同時提升項(xiàng)目單位對項(xiàng)目執(zhí)行的把控能力。
二是進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)管理制度并強(qiáng)化制度執(zhí)行的有效性，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管控力度，嚴(yán)格把控項(xiàng)目執(zhí)行環(huán)節(jié)。
三是探索更有效的滿意度調(diào)查機(jī)制，注重評價結(jié)果的應(yīng)用，不斷提升項(xiàng)目實(shí)施效益，強(qiáng)化全成本預(yù)算績效管理意識。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件。