目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2020年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購平臺(tái)管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門。

　　按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號(hào))批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財(cái)采購〔2010〕362號(hào))規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：一是為全市預(yù)算單位提供集采目錄內(nèi)項(xiàng)目采購的組織實(shí)施服務(wù)；二是為全市、區(qū)、中央駐京預(yù)算單位提供公務(wù)車“一站式”調(diào)撥及資金結(jié)算服務(wù)，負(fù)責(zé)全市公務(wù)車車輛信息庫數(shù)據(jù)采集維護(hù)工作；三是負(fù)責(zé)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后組織管理工作，建立維護(hù)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)綜合查詢平臺(tái)，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作；四是負(fù)責(zé)全市涉密政府采購組織實(shí)施工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制72人，實(shí)有人數(shù)69人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)4331.49萬元，比上年增加374.98萬元，增長9.48%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計(jì)4027.34萬元，比上年增加115.83萬元，增長2.96%，其中：財(cái)政撥款收入4025.39萬元，占收入合計(jì)的99.95%；其他收入1.95萬元，占收入合計(jì)的0.05%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計(jì)4073.45萬元，比上年增加470.66萬元，增長13.06%，其中：基本支出2453.77萬元，占支出合計(jì)的60.24%；項(xiàng)目支出1619.68萬元，占支出合計(jì)的39.76%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4320.76萬元，比上年增加366.33萬元，增長9.26%。主要原因：因自身履職業(yè)務(wù)量增加，在年中調(diào)整了部分項(xiàng)目預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4064.66萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3764.83萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.62%；教育支出0.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出175.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.31%；衛(wèi)生健康支出124.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.06%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”2020年度決算3764.83萬元，比2020年年初預(yù)算增加819.74萬元，增長27.83%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2020年度決算3764.83萬元，比2020年年初預(yù)算增加819.74萬元，增長27.83%。主要原因：因自身履職業(yè)務(wù)量增加，在年中調(diào)整了部分項(xiàng)目預(yù)算。

　　2、“教育支出”2020年度決算0.02萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.48萬元，下降99.63%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算0.92萬元，比2020年年初預(yù)算減少5.48萬元，下降99.63%。主要原因：疫情影響，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年度決算175.40萬元，比2020年年初預(yù)算減少30.25萬元，下降14.71%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2020年度決算175.40萬元，比2020年年初預(yù)算減少30.25萬元，下降14.71%。主要原因：單位養(yǎng)老保險(xiǎn)降費(fèi)。

　　4.“衛(wèi)生健康支出”2020年度決算124.41萬元，比2020年年初預(yù)算減少26.05萬元，下降17.31%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2020年度決算124.41萬元，比2020年年初預(yù)算減少26.05萬元，下降17.31%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)跨年繳費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2453.77萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.75萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.03元減少1.28萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1萬元減少1萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)3.75萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.03萬元減少0.28萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2020年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)3.75萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)4.03萬元減少0.28萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.89萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.86萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2020年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)368.69萬元，比上年減少10.29萬元，減少原因：牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額320.68萬元，其中：政府采購貨物支出19.08萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出301.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.43萬元，占政府采購支出總額的3.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.28萬元，占政府采購支出總額的2.89%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛3臺(tái)，82.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分  2020年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市政府采購中心對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的22%，涉及金額602萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：2個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)平均得分為92.5分，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)定合理；年度工作目標(biāo)明確，組織管理有力，政府采購各項(xiàng)工作順利完成；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較健全；年度績效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，基本達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。

　　二、車輛調(diào)撥專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)基本情況

　　為解決初期公務(wù)車政府采購中出現(xiàn)的價(jià)格高、質(zhì)量差及周期長等問題，2005年初按照市財(cái)政局的部署要求，中心在騰飛大廈設(shè)立公務(wù)車“一站式”辦公服務(wù)廳，辦理選車驗(yàn)車、工商驗(yàn)證、代繳車輛購置稅、車輛保險(xiǎn)、牌照領(lǐng)取、辦理車輛行駛證及機(jī)動(dòng)車登記證等服務(wù)事項(xiàng)。截止目前服務(wù)對(duì)象已實(shí)現(xiàn)了中央、市本級(jí)、區(qū)縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)，資源共享。服務(wù)車型擴(kuò)大到政府采購中標(biāo)全部車型，不同車型享受相應(yīng)的折扣。服務(wù)工作受到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，王岐山同志對(duì)此做過重要批示?！败囕v調(diào)撥專項(xiàng)業(yè)務(wù)”項(xiàng)目2020年初預(yù)算金額為123萬元，財(cái)政撥款到位資金123萬元，年中因工作需要申請(qǐng)追加了財(cái)政資金53.37萬元，項(xiàng)目全年總預(yù)算176.37萬元。截止2020年12月31日項(xiàng)目資金到位176.37萬元，實(shí)際支出136.23萬元，項(xiàng)目結(jié)余40.14萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支出。

　　(二)績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　根據(jù)績效考評(píng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作需要準(zhǔn)備的資料清單，組織項(xiàng)目部門收集并整理了相關(guān)的項(xiàng)目自評(píng)資料；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，制定考評(píng)指標(biāo)體系；根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況及考評(píng)工作要求，邀請(qǐng)相關(guān)專家組織實(shí)施了項(xiàng)目考評(píng)會(huì)，并由與會(huì)專家出具績效考評(píng)專家意見。專家認(rèn)為項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范、內(nèi)容科學(xué)合理、預(yù)算資金到位及時(shí)、能按照計(jì)劃得到有效執(zhí)行，并取得了顯著的社會(huì)效益，緊密圍繞“三服務(wù)”理念，服務(wù)采購人、服務(wù)供應(yīng)商、服務(wù)財(cái)政預(yù)算管理。

　　(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

　　項(xiàng)目綜合得分91.7分，其中：決策9.2分，過程17.4分，產(chǎn)出36.7分，項(xiàng)目綜合績效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)”。

　　(四)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　項(xiàng)目總目標(biāo)為發(fā)揮數(shù)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購招標(biāo)價(jià)格。截止至2020年12月31日，公務(wù)用車政府采購價(jià)格比廠家指導(dǎo)價(jià)要低，一定程度減少了采購成本；客戶服務(wù)滿意度較高，近乎達(dá)到100%服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目自2005年建設(shè)以來，很好解決了政府公務(wù)用車采購中出現(xiàn)的價(jià)格高、質(zhì)量差及周期長等問題，極大提高政府采購工作效率。

　　(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　在績效評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題：預(yù)算編制準(zhǔn)確度及執(zhí)行率有偏差；項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表指標(biāo)設(shè)計(jì)不規(guī)范；項(xiàng)目年初設(shè)定績效指標(biāo)未全部完成。原因分析：中心是車輛調(diào)撥業(yè)務(wù)的執(zhí)行部門，相關(guān)的政策導(dǎo)向存在不確定性，無法掌握準(zhǔn)確的更新車輛數(shù)據(jù)，在申報(bào)預(yù)算時(shí)，只能通過預(yù)估的方式來申報(bào)，影響了預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，也間接影響到預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　(六)有關(guān)建議

　　加強(qiáng)預(yù)算申報(bào)的準(zhǔn)確性、合理性，加強(qiáng)業(yè)務(wù)執(zhí)行部門與相關(guān)政府政策部門的政策導(dǎo)向溝通，增強(qiáng)業(yè)務(wù)執(zhí)行部門申報(bào)預(yù)算的準(zhǔn)確性，提高資金使用效益；認(rèn)真研究項(xiàng)目實(shí)施的重大意義，全面設(shè)置績效目標(biāo)；加強(qiáng)預(yù)算管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保障績效目標(biāo)順利實(shí)施；采取切實(shí)可行的措施做好服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，更好地反映項(xiàng)目實(shí)施效果。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　填報(bào)注意事項(xiàng)：

　　1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

　　2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值(B)/年度指標(biāo)值(A)*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)，則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值(A)/全年實(shí)際值(B)*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低，則得分計(jì)算方法應(yīng)用(全年實(shí)際值(B)—年度指標(biāo)值(A))/年度指標(biāo)值(A)*100%。若計(jì)算結(jié)果在200%-300%(含200%)區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的10%扣分；計(jì)算結(jié)果在300%-500%(含300%)區(qū)間，則按照該指標(biāo)分值的20%扣分；計(jì)算結(jié)果高于500%(含500%)，則按照該指標(biāo)分值的30%扣分。

　　3.請(qǐng)?jiān)凇捌钤蚍治黾案倪M(jìn)措施”中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。

　　4.90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。