目 錄

　　第一部分 2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2020年度部門決算說明

　　第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京市供銷合作總社是全市供銷合作社的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和市級社社有資產(chǎn)的管理機構(gòu)，主要履行系統(tǒng)行業(yè)指導(dǎo)和市級社社有資產(chǎn)出資人代表職能。作為黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶和推動“三農(nóng)”工作的重要載體，市供銷社堅持為農(nóng)、務(wù)農(nóng)、姓農(nóng)，積極發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，在首都經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。市社長期接受市政府委托，承擔著代市政府儲備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛應(yīng)急物資、國家及本市重大活動果品供應(yīng)任務(wù)及煙花儲運任務(wù)。新時期，市社將按照黨和國家對供銷合作社提出的新的要求，加快貫徹落實中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》和北京市人民政府《深化北京市供銷合作社綜合改革實施方案》，繼續(xù)堅持為農(nóng)服務(wù)根本宗旨，堅持合作制基本原則，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，堅持因地制宜、分類指導(dǎo)，圍繞首都核心功能定位，緊抓發(fā)展機遇、不斷深化改革，統(tǒng)籌配置資源，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，進一步發(fā)揮主渠道作用，提升服務(wù)功能，把供銷合作社打造成為服務(wù)城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺，為首都城鄉(xiāng)提供多領(lǐng)域、多層次、多樣化的綜合服務(wù)，全力打造具有北京特色的“高精尖”新型城市供銷社，全面開創(chuàng)北京供銷合作事業(yè)新局面！

　　北京市供銷合作總社有四個部門決算二級單位，分別是北京市供銷合作總社本級(135202)，北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學校(135203)，北京市供銷學校(135204)和北京市供銷干部學校(135205)。其中市供銷社本級享受財政定額補助，其他三個單位全部為全額撥款事業(yè)單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市供銷合作總社部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制393人，實有人數(shù)370人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計13620.71萬元，比上年減少3554.5萬元，下降20.65%。

　　(一)收入決算說明

　　2020年度本年收入合計13054.85萬元，比上年減少3270.33萬元，下降20.03%，其中：財政撥款收入12764.46萬元，占收入合計的97.78%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入123.59萬元，占收入合計的0.95%；經(jīng)營收入99.09萬元，占收入合計的0.76%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入67.71萬元，占收入合計的0.52%。

　　(二)支出決算說明

　　2020年度本年支出合計12963.53萬元，比上年減少3675.43萬元，下降20.09%，其中：基本支出8370.51萬元，占支出合計的64.57%；項目支出4497.56萬元，占支出合計的34.69%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出95.46萬元，占支出合計的0.74%；對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計13241.87萬元，比上年減少3605.93萬元，下降21.40%。主要原因：嚴格按照預(yù)算管理辦法，精細化預(yù)算編制和執(zhí)行，壓縮基本經(jīng)費和項目經(jīng)費收、支。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12589.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出12589.89萬元，占本年財政撥款支出100%；主要是教育支出、社會保障和就業(yè)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2020年度決算10386.48萬元，比2020年年初預(yù)算減少303.37萬元，下降2.84%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2020年度決算9227.85萬元，比2020年年初預(yù)算減少288.22萬元，下降3.03%。主要原因：按照教育教學計劃，調(diào)整項目支出。

　　“進修及培訓”(款)2020年度決算1158.62萬元，比2020年年初預(yù)算減少15.15萬元，下降1.29%。主要原因是按照教育教學計劃，調(diào)整培訓支出。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算477.41萬元，比2020年年初預(yù)算增加477.41萬元。其中：

　　“就業(yè)補助”(款)2020年度決算477.41萬元，比2020年年初預(yù)算增加477.41萬元，主要原因是增加的高技能人才培養(yǎng)補助項目支出。

　　3.“商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”(類)2020年度決算1427.00萬元，比2020年年初預(yù)算增加1137.00萬元。其中：

　　“商業(yè)流通事務(wù)”(款)2020年度決算1137萬元，比2020年年初預(yù)算增加1137萬元。主要原因是增加涉密支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8127.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬3個事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18.41萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算38.25萬元減少19.84萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2020年決算數(shù)決算數(shù)0萬元，當年沒有安排因公出國(境)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費。2020年決算數(shù)9.77萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)12.25萬元減少2.48萬元。主要原因：各單位落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，在保證工作需要的前提下，盡力減少公務(wù)接待。2020年公務(wù)接待費主要用于學校招生事項。公務(wù)接待279批次，3468人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年決算數(shù)8.64萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26萬元減少17.36萬元。其中，公務(wù)用車購置費2020年決算數(shù)0萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：2020年度沒有安排公務(wù)用車購置預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費2020年決算數(shù)8.64萬元，比2020年年初預(yù)算數(shù)26萬元減少17.36萬元，主要原因：厲行節(jié)約，加強維護。2020年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修3.41萬元，公務(wù)用車保險2.63萬元，公務(wù)用車其他支出2.6萬元。2020年公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護費0.86萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年政府采購支出總額1701.56萬元，其中：政府采購貨物支出1120.82萬元，政府采購工程支出520.74萬元，政府采購服務(wù)支出60萬元。授予中小企業(yè)合同金額859.21萬元，占政府采購支出總額的50.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額478.30萬元，占政府采購支出總額的28.11%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2020年車輛13臺，267.79萬元(其中工具車3輛，3.95萬元)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.“三農(nóng)”工作：三農(nóng)是指農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和農(nóng)民，所謂“三農(nóng)”工作，就是指圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民開展工作，主要解決農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)村穩(wěn)定等問題。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市供銷合作總社對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的48%，涉及金額2216.03萬元。其中，部門評價項目2個，涉及金額396.03萬元，評價得分在90(含)-100分的1個、評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目10個，涉及金額1820.01萬元，評價得分在90(含)-100分的8個、評價得分在80(含)-90分的2個；項目支出績效目標實現(xiàn)情況整體較好，財政資金使用效益得到有效發(fā)揮。

　　二、項目績效評價報告

　　北京市經(jīng)貿(mào)高級技術(shù)學校---網(wǎng)絡(luò)安全云計算實訓室項目

　　(一)基本情況：隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的高速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)與云平臺的深度融合，云平臺正在成為新一代公共基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新引擎，因此保障云平臺網(wǎng)絡(luò)安全尤為重要。滿足經(jīng)貿(mào)學校網(wǎng)絡(luò)安全課程、云計算課程的實訓需求以及進行“一體化”課程教學的需要，經(jīng)貿(mào)學校向市財政局申報2020年度設(shè)備購置-網(wǎng)絡(luò)安全云計算實訓室項目(以下簡稱“項目”)，用于建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全云計算實訓室，購置網(wǎng)絡(luò)安全實訓設(shè)備。經(jīng)市財政局審批通過后，項目予以立項實施。

　　(二)績效評價工作開展情況：項目2020年度主要工作內(nèi)容為：通過購置網(wǎng)絡(luò)安全實訓設(shè)備，建設(shè)一個實用性與先進性兼顧，以網(wǎng)絡(luò)安全攻防為核心，集漏洞掃描、web防護、防火墻、入侵檢測、入侵防御、VPN安全接入，以及云計算管理、云虛擬化、云桌面等各類實訓內(nèi)容為一體的、貼近網(wǎng)絡(luò)安全云計算崗位技能需求的網(wǎng)絡(luò)安全云計算實訓室。

　　截至2020年12月31日，項目按計劃完成了漏洞掃描設(shè)備、防火墻、入侵檢測和防御設(shè)備、一體機、云計算軟件、云桌面等實訓室設(shè)備購置，能夠滿足網(wǎng)絡(luò)安全云計算技術(shù)實訓教學需要，為教學和一體化課程改革提供了良好的硬件基礎(chǔ)。2020年項目總預(yù)算為240.36萬元，均為財政撥款，用于購置以網(wǎng)絡(luò)安全攻防為核心，集漏洞掃描、web防護、防火墻、入侵檢測、入侵防御、VPN安全接入，以及云計算管理、云虛擬化、云桌面等為一體的網(wǎng)絡(luò)安全實訓設(shè)備。項目資金于2020年2月19日全部到位，截至2020年12月底，實際支出240.17萬元，招標結(jié)余0.19萬元。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)：2020年經(jīng)貿(mào)學校安排240.36萬元支持網(wǎng)絡(luò)安全實訓設(shè)備購置工作，通過購置漏洞掃描設(shè)備、防火墻、入侵檢測和防御設(shè)備、一體機、云計算軟件、云桌面等網(wǎng)絡(luò)安全實訓設(shè)備，有效滿足了經(jīng)貿(mào)學校網(wǎng)絡(luò)安全課程、云計算課程的實訓需求，以及進行“一體化”的課程教學需要。但項目實施還存在個別績效指標設(shè)置需進一步完善，過程資料不夠全面規(guī)范，效益佐證材料收集力度不足等問題。項目綜合評價得分91.39分，評價等級為“優(yōu)”。

綜合評價得分情況表

　　(四)績效評價指標分析：

　　1.立項依據(jù)充分、程序規(guī)范，績效指標設(shè)置較細化、量化，預(yù)算編制科學、資金分配合理，但個別績效指標設(shè)置需進一步完善。2.項目財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，預(yù)算資金100%到位，預(yù)算執(zhí)行率99.92%，資金使用合法合規(guī)，但項目過程管理規(guī)范性有待提升。3.項目年度主要產(chǎn)出按照預(yù)期目標完成，各項產(chǎn)出質(zhì)量達標，項目實施過程中采取了一定成本節(jié)約措施，但項目整體采購工作完成不夠及時。4.項目實施在滿足網(wǎng)絡(luò)安全和云計算的教學需求，提高學生專業(yè)技能、培養(yǎng)專業(yè)人才等方面取得了顯著效果，但效益佐證材料收集不夠充分，效益實現(xiàn)程度較難量化衡量，受益師生滿意度未進行量化調(diào)查。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析：

　　1.充分做好全過程監(jiān)控，保障資金投入效益；2.明確責任分工，保障項目順利完成。3.數(shù)量指標不夠精簡，效益指標設(shè)置有待進一步具體；4.項目過程資料不夠規(guī)范、齊全，效益佐證材料收集力度不足。

　　(六)有關(guān)建議。

　　1.歸納、精簡數(shù)量指標，具體、量化效益指標；2.規(guī)范項目過程資料，加強效益佐證材料收集力度。

　　北京市供銷學校--攝影攝像專業(yè)調(diào)色實訓室項目

　　(一)基本情況：隨著市場對高質(zhì)量節(jié)目需求的增加，對專業(yè)調(diào)色師的人才需求也與日俱增，供銷學校缺少專業(yè)設(shè)備，無法滿足當前攝影攝像專業(yè)后期調(diào)色課程的教學需要，缺乏實訓環(huán)境和教學研究環(huán)境。為滿足供銷學校攝影攝像專業(yè)課程的實訓需求，強化理論學習與實訓相融合的教育教學活動，幫助國家培養(yǎng)更多后期調(diào)色專業(yè)人才，供銷學校向市財政局申報2020年度改善辦學條件-設(shè)備購置項目-攝影攝像專業(yè)調(diào)色實訓室(以下簡稱“項目”)，用于建設(shè)攝影攝像專業(yè)調(diào)色實訓室，購置調(diào)色專用設(shè)備。經(jīng)市財政局審批通過后，項目予以立項實施。

　　(二)績效評價工作開展情況：項目2020年度主要工作內(nèi)容為：通過購置攝影攝像專業(yè)調(diào)色實訓設(shè)備，建設(shè)一個可以直觀了解到調(diào)色師工作細節(jié)，全面掌握調(diào)色師崗位技能，培養(yǎng)后期調(diào)色專業(yè)人才的攝影攝像專業(yè)調(diào)色實訓室。截至2020年12月31日，已購買學生端調(diào)色臺30套、學生端調(diào)色軟件30套、學生端主機30臺、學生端監(jiān)視器22臺、教師端教學機1臺、教師端調(diào)色軟件1套、教師端監(jiān)視器1臺、接口箱31套、顯示器31臺、交換機1臺、教學資源包定制1套、創(chuàng)意雙人組合電腦桌16套、椅子31套，為調(diào)色實訓課程開展提供了良好的硬件基礎(chǔ)。2020年項目總預(yù)算為155.67萬元，均為財政撥款，用于購置調(diào)色臺、調(diào)色軟件、主機、監(jiān)視器、接口箱、顯示器、交換機、教學資源包等實訓設(shè)備，完成實訓室布線、環(huán)境改造等基礎(chǔ)建設(shè)，為學生提供攝影攝像專業(yè)調(diào)色實訓室職業(yè)技能培訓和實踐環(huán)境。項目資金于2020年2月19日到位，截至2020年12月31日，項目資金實際支出147.40萬元，資金使用率94.69%。

　　(三)綜合評價情況及評價結(jié)論：2020年供銷學校安排155.67萬元支持調(diào)色實訓室設(shè)備購置工作，通過購置調(diào)色臺、調(diào)色軟件、主機、監(jiān)視器、接口箱、顯示器、交換機、教學資源包等調(diào)色實訓設(shè)備，有效滿足了供銷學校攝影攝像后期調(diào)色課程的實訓需求。但項目實施還存在個別績效指標設(shè)置需進一步完善，過程管理不夠全面規(guī)范、過程管控力度尚有不足，設(shè)備購置進度滯后、效益佐證材料收集力度不足等問題。項目綜合評價得分89.79分，評價等級為“良”。

綜合評價得分情況表

　　(五)績效評價指標分析：1.項目根據(jù)市財政局要求編制申報材料，立項依據(jù)充分、程序規(guī)范，績效目標合理，預(yù)算編制科學、資金分配合理，但個別績效指標設(shè)置需進一步完善。2.項目財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度健全，預(yù)算資金100%到位，預(yù)算執(zhí)行率94.69%，資金使用合法合規(guī)，但項目過程管理規(guī)范性有待提升。3.項目年度主要產(chǎn)出按照預(yù)期目標完成，各項產(chǎn)出質(zhì)量達標，項目實施過程中采取了一定成本節(jié)約措施，但項目整體采購工作完成不夠及時。4.項目實施在滿足攝影攝像專業(yè)調(diào)色教學需求，提高在校學生專業(yè)技能、培養(yǎng)專業(yè)人才等方面取得了顯著效果，但效益佐證材料收集不夠充分，效益實現(xiàn)程度較難量化衡量，受益師生滿意度未進行量化調(diào)查。

　　(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析：1.提前做好項目前期規(guī)劃，保障資金投入效益；2.明確責任分工，保障項目順利完成；3.績效指標有待進一步完善；4.項目管理有待規(guī)范，過程管控力度尚有不足；5.設(shè)備購置進度滯后，效益佐證材料收集力度不足。

　　(六)有關(guān)建議：1.加強績效指標設(shè)置合理性和可量化性；2.規(guī)范項目管理，加強管控力度；3.嚴格監(jiān)控項目執(zhí)行進度，加強效益佐證材料收集力度。

　　三、項目支出績效自評表