目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市人民政府辦公廳等四部門公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳、北京市人民政府研究室、北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)等4家行政單位及北京市人民政府辦公廳所屬4家事業(yè)單位。(北京市人民政府外事辦公室本級(jí)、首都綠化委員會(huì)辦公室本級(jí)僅含基本經(jīng)費(fèi))。
北京市人民政府辦公廳是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作的機(jī)構(gòu)；北京市人民政府研究室是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)；北京市人民政府外事辦公室(簡稱市政府外辦)，掛北京市人民政府港澳事務(wù)辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子，是負(fù)責(zé)本市外事和港澳事務(wù)的市政府組成部門；首都綠化委員會(huì)辦公室承擔(dān)首都綠化委員會(huì)的具體工作，負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和組織實(shí)施評(píng)比表彰工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府辦公廳等四部門行政編制372人，實(shí)有人數(shù)371人；事業(yè)編制238人，實(shí)有人數(shù)163人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)37814.12萬元，比上年減少16635.38萬元，下降30.55%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)36393.27萬元，比上年減少14617.03萬元，下降28.66%，其中：財(cái)政撥款收入36258.23萬元，占收入合計(jì)的99.63%；經(jīng)營收入33.33萬元，占收入合計(jì)的0.09%；其他收入101.71萬元，占收入合計(jì)的0.28%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)34298.09萬元，比上年減少11705.5萬元，下降25.44%，其中：基本支出23767.98萬元，占支出合計(jì)的69.30%；項(xiàng)目支出10496.78萬元，占支出合計(jì)的30.60%；經(jīng)營支出33.33萬元，占支出合計(jì)的0.10%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)37263.63萬元，比上年減少13691.02萬元，下降26.87%。主要原因：一是厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。二是按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，2019年原北京市人民政府法制辦公室、北京市農(nóng)村工作委員會(huì)、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等部門財(cái)政撥款收入、支出劃轉(zhuǎn)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33849.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出26458.87萬元，占本年財(cái)政撥款支出78.17%；教育支出71.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2767.13萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.17%；衛(wèi)生健康支出1259.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出757.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.24%；其他支出2534.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.49%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算26458.87萬元，比2019年年初預(yù)算減少2669.65萬元，下降9.17%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算26458.87萬元，比2019年年初預(yù)算減少2669.65萬元，下降9.17%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
2、“教育支出”2019年度決算71.35萬元，比2019年年初預(yù)算減少110.02萬元，下降60.66%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算71.35萬元，比2019年年初預(yù)算減少110.02萬元，下降60.66%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)任務(wù)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年度決算2767.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少373.67萬元，下降11.90%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算2583.04萬元，比2019年年初預(yù)算減少557.76萬元，下降17.76%。主要原因：一是按照政策要求，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比率降低，減少養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；二是因人員變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際支出減少。
“撫恤”2019年度決算184.09萬元，比2019年年初預(yù)算增加184.09萬元，增長100%。主要原因：按照相關(guān)政策，年度內(nèi)追加逝世人員撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算1259.11萬元，比2019年年初預(yù)算減少45.99萬元，下降3.52%。其中：
“行政事業(yè)醫(yī)療”2019年度決算1259.11萬元，比2019年年初預(yù)算減少45.99萬元，下降3.52%。主要原因：因在職人員變動(dòng)導(dǎo)致實(shí)際支出減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算757.97萬元，比2019年年初預(yù)算增加757.97萬元，增長100%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2019年度決算757.97萬元，比2019年年初預(yù)算增加757.97萬元，增長100%。主要原因：年度內(nèi)追加涉密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
6、“其他支出”2019年度決算2534.65萬元，比2019年年初預(yù)算增加2534.65萬元，增長100%。其中：
“其他支出”2019年度決算2534.65萬元，比2019年年初預(yù)算增加2534.65萬元，增長100%。主要原因：年度內(nèi)追加涉密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度無政府性基金預(yù)算
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出23767.47萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)行政單位、2個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)902.79萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)1726.98萬元減少824.19萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)35.50萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)78.30萬元減少42.8萬元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，減少出國任務(wù)；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于推動(dòng)與華盛頓友城務(wù)實(shí)合作，推進(jìn)環(huán)球影城項(xiàng)目交流、創(chuàng)新社會(huì)治理專題培訓(xùn)、應(yīng)對(duì)人口老齡化政策及養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)培訓(xùn)、公共政策評(píng)估及智庫作用培訓(xùn)、國際交往中心建設(shè)與國際化服務(wù)環(huán)境能力提升培訓(xùn)等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組10個(gè)、14人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.54萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)2.71萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)290.05萬元減少287.34萬元。主要原因：嚴(yán)格按照中央和北京市相關(guān)規(guī)定控制公務(wù)接待費(fèi)支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市代表團(tuán)來京學(xué)習(xí)、調(diào)研時(shí)接待費(fèi)用。公務(wù)接待29批次，公務(wù)接待264人次。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)864.59萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1358.63萬元減少494.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)230.22萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)247.41萬元減少17.19萬元。主要原因：因車輛采購價(jià)格變動(dòng)，導(dǎo)致實(shí)際支出減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)634.37萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1111.22萬元減少476.85萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油222.56萬元，公務(wù)用車維修110.11萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)171.92萬元，公務(wù)用車其他支出129.78萬元。2019年公務(wù)用車保有量(使用各類資金安排的機(jī)動(dòng)車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)行執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)473輛(含市政府外辦10輛公務(wù)車輛。因市政府外辦公用經(jīng)費(fèi)在市政府辦公廳二級(jí)核算，所以市政府外辦的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在本決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)，但資產(chǎn)數(shù)在市政府外辦決算數(shù)據(jù)中體現(xiàn))，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.34萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1969.67萬元，比上年減少2740.12萬元，減少原因：按照市委市政府關(guān)于我市機(jī)構(gòu)改革工作部署，原北京市人民政府法制辦公室、北京市農(nóng)村工作委員會(huì)、北京市人民政府辦公廳所屬部分事業(yè)單位和北京市人民政府法制辦公室所屬事業(yè)單位等部門收入預(yù)算劃轉(zhuǎn)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額2095.78萬元，其中：政府采購貨物支出138.15萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1957.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額990.65萬元，占政府采購支出總額的47.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額595.16萬元，占政府采購支出總額的28.40%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛463臺(tái)，10921.14萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算2397.76萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3、政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市人民政府辦公廳對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目17個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的43.59%，涉及金額16934.12萬元[金額為預(yù)算調(diào)整后金額。]。其中，績效普通評(píng)價(jià)選取“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目，涉及金額411.30萬元，評(píng)價(jià)得分為87.00分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”；對(duì)16個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡易程序評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)得分在90-100分(含90分)的9個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的7個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)背景
為保障市政府辦公廳作為政務(wù)中樞的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全力做好信息化服務(wù)保障工作，不斷鞏固信息化建設(shè)成果，市政府辦公廳信息中心于2018年10月申請(qǐng)?jiān)O(shè)立2019年度“信息化運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目，利用自主管理與運(yùn)維服務(wù)外包相結(jié)合的模式，為市領(lǐng)導(dǎo)及市政府辦公廳日常辦公提供信息化服務(wù)保障。
2、項(xiàng)目資金情況
2019年度，項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)為442.40萬元，全部為財(cái)政資金，年中預(yù)算調(diào)整批復(fù)為411.30萬元。截至2019年12月底，項(xiàng)目實(shí)際支出金額393.10萬元，預(yù)算執(zhí)行率為95.58%，結(jié)余18.20萬元已按要求交回財(cái)政。結(jié)余的主要原因?yàn)椋阂皇?個(gè)新建應(yīng)用系統(tǒng)因技術(shù)方案變更，不再需要云資源；二是搬遷前報(bào)廢了一批老舊辦公自動(dòng)化設(shè)備，辦公自動(dòng)化設(shè)備維修維護(hù)服務(wù)費(fèi)、配件更換費(fèi)等比原計(jì)劃有所節(jié)約。
3、項(xiàng)目主要內(nèi)容及完成情況
2019年，該項(xiàng)目計(jì)劃開展的工作內(nèi)容主要涉及終端、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議和應(yīng)用等4個(gè)方面6個(gè)子項(xiàng)，具體為：
(1)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)及主機(jī)、存儲(chǔ)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)；
(2)政務(wù)云租用及云安全服務(wù)保障；
(3)辦公自動(dòng)化設(shè)備維護(hù)保障；
(4)辦公自動(dòng)化設(shè)備配件更新及耗材保障；
(5)搬遷之前的原辦公區(qū)多媒體會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)保障；
(6)法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)版服務(wù)保障。
截至2019年12月31日，上述第(1)項(xiàng)、第(5)項(xiàng)工作根據(jù)實(shí)際情況履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)后，相應(yīng)事項(xiàng)據(jù)實(shí)調(diào)整；第(2)項(xiàng)工作中，1個(gè)新建應(yīng)用系統(tǒng)因技術(shù)方案變更，未按原計(jì)劃租用政務(wù)云；第(3)項(xiàng)、第(4)項(xiàng)工作涉及的辦公自動(dòng)化設(shè)備維修維護(hù)量及配件更新量，由于搬遷前報(bào)廢了一批老舊設(shè)備，因此與原計(jì)劃相比存在差異；其余工作均按計(jì)劃完成。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分87.00分，項(xiàng)目綜合績效評(píng)定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
項(xiàng)目縱深化績效管理有待加強(qiáng)。作為延續(xù)性項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目歷年的實(shí)施效果、改進(jìn)措施等梳理、關(guān)注需進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)辦公設(shè)備維修量、配件更新量等影響年度資金規(guī)模的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，需進(jìn)一步收集、分析、整理，以便為下一年度績效管理工作提供足夠支撐。
(四)建議
注重對(duì)項(xiàng)目歷年情況的分析梳理，提高績效管理有效性。進(jìn)一步樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效管理理念，以績效為導(dǎo)向、以績效目標(biāo)管理為重點(diǎn)，開展相關(guān)工作。建議結(jié)合歷年實(shí)施情況，對(duì)于延續(xù)性項(xiàng)目，提煉具有代表性、關(guān)鍵性及與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)緊密的績效指標(biāo)，系統(tǒng)梳理項(xiàng)目年度需求分析，為開展項(xiàng)目縱深化績效管理夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、項(xiàng)目績效自評(píng)表
