目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市財(cái)政局是負(fù)責(zé)本市財(cái)政收支、財(cái)稅政策、財(cái)政監(jiān)督、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作的市政府組成部門。主要職責(zé)為：

　　1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施；編制并組織實(shí)施中長期財(cái)政計(jì)劃；參與制定重大經(jīng)濟(jì)決策和政策，研究提出運(yùn)用財(cái)稅政策對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)施調(diào)控和綜合平衡本市財(cái)力的建議；擬訂并執(zhí)行市與區(qū)縣、國家與企業(yè)的分配政策；完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

　　2、管理外國政府和國際金融組織對本市的貸款業(yè)務(wù)；對本市金融機(jī)構(gòu)實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管；貫徹執(zhí)行政府國內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策；制定政府性債務(wù)管理辦法，擬訂政府防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施。

　　3、承擔(dān)本市各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受市政府委托，向市人民代表大會報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報(bào)告決算；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審批部門和單位的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　　4、負(fù)責(zé)本市政府非稅收入管理；負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理有關(guān)辦法，負(fù)責(zé)彩票資金管理和彩票市場監(jiān)管的有關(guān)工作。

　　5、組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本市國庫業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)國庫現(xiàn)金管理的有關(guān)工作。

　　6、擬訂本市政府采購政策并監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、財(cái)政撥款事業(yè)單位汽車定編工作。

　　7、負(fù)責(zé)組織起草本市有關(guān)稅收地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案及實(shí)施辦法和稅收政策調(diào)整方案；提出關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)稅收政策的建議；參與制定關(guān)稅政策的相關(guān)研究工作。

　　8、負(fù)責(zé)制定本市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度和辦法，按照規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯的管理。

　　9、依法負(fù)責(zé)本市國有資本經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作，收取市本級企業(yè)國有資本收益，制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定負(fù)責(zé)資產(chǎn)評估的有關(guān)管理工作。

　　10、負(fù)責(zé)承辦和監(jiān)督本市財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，參與擬訂建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作；承擔(dān)財(cái)政投資評審管理工作。

　　11、會同有關(guān)部門管理本市財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，貫徹執(zhí)行社會保障資金的財(cái)務(wù)管理制度，編制本市社會保障預(yù)決算草案，組織實(shí)施對社會保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。

　　12、負(fù)責(zé)管理本市會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。

　　13、研究建立本市財(cái)政支出績效評價(jià)制度和評價(jià)體系；監(jiān)督檢查財(cái)稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問題；研究提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策性建議。

　　14、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　北京市財(cái)政局2019年度納入部門決算編報(bào)范圍的單位包括局本級及1個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位即北京市財(cái)政局預(yù)算評審中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制339人，實(shí)有人數(shù)290人；事業(yè)編制448人，實(shí)有人數(shù)335人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)44341.11萬元，比上年增加3760.76萬元，增長9.27%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)40341.57萬元，比上年增加3001.27萬元，增長8.04%，其中：財(cái)政撥款收入40341.57萬元，占收入合計(jì)的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)40395.35萬元，比上年增加4466.16萬元，增長12.43%，其中：基本支出23968.42萬元，占支出合計(jì)的59.33%；項(xiàng)目支出16426.94萬元，占支出合計(jì)的40.67%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40832.55萬元，比上年增加2758.74萬元，增長7.25%。主要原因：一是根據(jù)有關(guān)政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)，增加基本經(jīng)費(fèi)；二是由于會計(jì)考試人數(shù)增加，考試費(fèi)用增長。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40263.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出36801.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.4%；教育支出132.61萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.33%；社會保障和就業(yè)支出1961.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.87%；衛(wèi)生健康支出1368.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.4%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算36801.11萬元，比2019年年初預(yù)算增加1355.84萬元，增長3.83%。其中：

　　“財(cái)政事務(wù)”(款)2019年度決算36801.11萬元，比2019年年初預(yù)算增加1355.84萬元，增長3.83%。主要原因：一是根據(jù)有關(guān)政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)，增加基本經(jīng)費(fèi)；二是由于會計(jì)考試人數(shù)增加，考試費(fèi)用增長。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算132.61萬元，比2019年年初預(yù)算減少192.31萬元，下降59.19%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算132.61萬元，比2019年年初預(yù)算減少192.31萬元，下降59.19%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1961.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少219.65萬元，下降10.07%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1961.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少219.65萬元，下降10.07%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及我局人員變動，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少預(yù)算支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1368.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少80.16萬元，下降5.53%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1368.16萬元，比2019年年初預(yù)算萬元減少80.16萬元，下降5.53%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及我局人員變動，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少預(yù)算支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出23963.54萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)120.78萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算251.51萬元減少130.73萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)70.92萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)168萬元減少97.08萬元。主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)約原則，嚴(yán)格控制因公出國(境)數(shù)量、規(guī)模，減少支出；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于執(zhí)行中歐社會保障改革項(xiàng)目工作磋商交流任務(wù)、參加政府預(yù)決算報(bào)告編制培訓(xùn)、參加亞投行第四屆理事會會議，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組15個(gè)、18人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.94萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.36萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)12.26萬元減少11.9萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市相關(guān)單位調(diào)研工作餐費(fèi)。公務(wù)接待17批次，公務(wù)接待124人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)49.49萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)71.25萬元減少21.76萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)49.49萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)71.25萬元減少21.76萬元，主要原因：落實(shí)勤儉節(jié)儉原則，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，減少支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.41萬元，公務(wù)用車維修25.82萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)9.66萬元，公務(wù)用車其他支出9.59萬元。2019年公務(wù)用車保有量32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1899.98萬元，比上年減少1415.1萬元，減少原因：我單位搬遷副中心后部分機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用支出由市機(jī)管局統(tǒng)一安排。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額11450.29萬元，其中：政府采購貨物支出118.1萬元，政府采購服務(wù)支出11332.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額8028.78萬元，占政府采購支出總額的70.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5335.83萬元，占政府采購支出總額的46.6%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛32臺，729.97萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備49臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算5435.29萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3、政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京市財(cái)政局對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目5個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的3.40%，涉及金額5348.81萬元，占部門項(xiàng)目預(yù)算總數(shù)的33.20%，其中1個(gè)項(xiàng)目采用普通程序評價(jià)方式評價(jià)，項(xiàng)目名稱為信息化應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目-政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目金額為606.50萬元；其余評審工作經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目采用簡易程序評價(jià)方式評價(jià)。經(jīng)對5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)，5個(gè)項(xiàng)目評價(jià)等級結(jié)果均為優(yōu)秀。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　本次績效評價(jià)普通程序項(xiàng)目名稱為信息化應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目-政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目，北京市財(cái)政局信息處(中心)根據(jù)北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會的《北京市市級政務(wù)云管理辦法(試行》京經(jīng)信委函[2016]4號、北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局印發(fā)的《北京市市級政務(wù)云管理辦法》京經(jīng)信函[2019]150號文件要求，以“上云為常態(tài)、不上云為例外”原則，將信息化應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目-政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目涉及的40多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移至市級政務(wù)云平臺，并申請項(xiàng)目的延續(xù)性租賃費(fèi)用。信息化應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目-政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目，本項(xiàng)目批復(fù)資金606.50萬元，截至2019年12月底，支出金額606.50萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　信息化應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目-政務(wù)云服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，該項(xiàng)目分別從基礎(chǔ)設(shè)施安全、網(wǎng)絡(luò)安全、人員安全、數(shù)據(jù)安全等多方面對北京市級政務(wù)云系統(tǒng)進(jìn)行保障維護(hù)，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。開展本項(xiàng)目工作將原有服務(wù)器硬件資源、網(wǎng)絡(luò)資源、安全設(shè)施、安全保障及運(yùn)維管理統(tǒng)一化、規(guī)?；⒁?guī)范化，并通過規(guī)模效益，實(shí)現(xiàn)降低成本、提升效率、優(yōu)化服務(wù)的效果。

　　(三)存在問題

　　1、項(xiàng)目的績效指標(biāo)設(shè)定不夠明確，可量化性不足。

　　項(xiàng)目的績效指標(biāo)設(shè)定不夠明確，可量化性不足，年初績效數(shù)量指標(biāo)為維護(hù)數(shù)量3個(gè)，不夠具體；效益指標(biāo)為運(yùn)維管理水平得到提升，可量化性不足。

　　2、項(xiàng)目缺少對滿意度問卷調(diào)查工作的開展及相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)的匯總分析。

　　項(xiàng)目缺少對滿意度問卷調(diào)查工作的開展及相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)的匯總分析，應(yīng)根據(jù)滿意度問卷反饋的意見與建議，為今后開展政務(wù)云系統(tǒng)運(yùn)維工作提供有利的意見與建議。

　　(四)建議

　　1、提高績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定的明確性和可量化性，使績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定能夠全面反映項(xiàng)目的基本內(nèi)容和要求。

　　2、在今后工作中，加強(qiáng)對項(xiàng)目滿意度的調(diào)查和反饋工作，同時(shí)根據(jù)滿意度調(diào)查和反饋結(jié)果，進(jìn)一步改進(jìn)和完善政務(wù)云服務(wù)系統(tǒng)，使?jié)M意度調(diào)查成為閉環(huán)管理的有效途徑。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表