目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市水務(wù)局是市政府組成部門、設(shè)27個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、法制處、行政審批處、規(guī)劃與科技處、投資計(jì)劃處、水資源管理處(水文處)、北京市節(jié)約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設(shè)處、南水北調(diào)工程建設(shè)處、水利工程運(yùn)行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處(雨水管理處)、水土保持與水生態(tài)處、應(yīng)急與安全管理處、水旱災(zāi)害防御處、河長制工作處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、人事教育處、宣傳處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處、團(tuán)委)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會和離退休干部處，紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐；我局下屬51個預(yù)算單位，分別為北京市水務(wù)局機(jī)關(guān)、北京市南水北調(diào)工程執(zhí)法大隊(duì)、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)局老干部活動站、北京市水務(wù)應(yīng)急中心、北京市水務(wù)局后勤服務(wù)中心、北京市水政監(jiān)察大隊(duì)、北京市水務(wù)局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務(wù)信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫移民事務(wù)中心、北京市水務(wù)宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調(diào)蓄工程管理處、北京市南水北調(diào)信息中心、北京市南水北調(diào)工程拆遷辦公室、北京市南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市南水北調(diào)調(diào)水運(yùn)行管理中心、北京市南水北調(diào)南干渠管理處、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處、北京市南水北調(diào)東干渠管理處、北京市南水北調(diào)水質(zhì)監(jiān)測中心、北京市南水北調(diào)干線管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務(wù)局房屋管理中心、北京市北運(yùn)河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務(wù)工程建設(shè)與管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務(wù)局幼兒園、北京市郊區(qū)水務(wù)事務(wù)中心、北京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心。
北京市水務(wù)局的主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)保障本市水資源的合理開發(fā)和利用。貫徹落實(shí)國家關(guān)于水務(wù)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬定相關(guān)政策并組織。組織編制水務(wù)發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調(diào)規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.組織開展本市水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，組織開展地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)以及地下水超采區(qū)綜合治理。
3.負(fù)責(zé)本市水文工作。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對地表水和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
4.負(fù)責(zé)本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負(fù)責(zé)水資源的統(tǒng)一配置調(diào)度和監(jiān)督管理。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，會同有關(guān)部門擬定水資源中長期規(guī)劃和年度供求計(jì)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可(含礦泉水和地?zé)崴?和水影響評價(含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等)，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，參與水價管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)工作。
5.按規(guī)定制定本市水務(wù)工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項(xiàng)目安排建議，承擔(dān)水務(wù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作。參與水務(wù)資金的使用管理。配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策、措施。
6.負(fù)責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實(shí)施排水許可制度。擬定供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營。指導(dǎo)農(nóng)民安全飲水工作。
7.負(fù)責(zé)本市節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關(guān)定額、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制、計(jì)劃用水等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
8.組織開展本市海綿城市建設(shè)工作。組織編制并實(shí)施推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作的規(guī)劃、計(jì)劃、政策。組織制定完善海綿城市建設(shè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌推進(jìn)海綿城市建設(shè)工作。
9.指導(dǎo)監(jiān)督本市水務(wù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施南水北調(diào)北京段干線及市內(nèi)配套工程運(yùn)行和后續(xù)工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織協(xié)調(diào)水利工程征地拆遷工作。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利工程建設(shè)安全、質(zhì)量監(jiān)督工作。
10.指導(dǎo)本市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)河湖治理和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負(fù)責(zé)本市水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。擬定水土保持和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點(diǎn)水土保持建設(shè)和水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目的實(shí)施。依法承擔(dān)水庫、湖泊、河流等管理范圍內(nèi)濕地保護(hù)管理工作。
12.負(fù)責(zé)本市河長制工作。擬定推進(jìn)河長制工作的政策建議和工作任務(wù)，組織開展督查、考核。
13.指導(dǎo)監(jiān)督本市水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。擬定水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置規(guī)劃、驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。協(xié)調(diào)推進(jìn)水務(wù)區(qū)域合作、對口支援與協(xié)作工作。
14.負(fù)責(zé)本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
15.依法依規(guī)負(fù)責(zé)本市水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)和水務(wù)工程的安全監(jiān)管工作。
16.負(fù)責(zé)開展本市水務(wù)科技和信息化工作。擬定水務(wù)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織重大水務(wù)科技項(xiàng)目的研發(fā)和水務(wù)信息化項(xiàng)目的建設(shè)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。組織開展水務(wù)國際合作與交流。
17.負(fù)責(zé)落實(shí)本市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水和城市內(nèi)澇應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制313人，實(shí)有人數(shù)273人；事業(yè)編制5383人，實(shí)有人數(shù)4755人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)1162462.49萬元，比上年減少128198.7萬元，減少12.4%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)885897.59萬元，比上年減少160579.33萬元，下降15.34%，其中：財(cái)政撥款收入789309.13萬元，占收入合計(jì)的89.1%；事業(yè)收入17119.60萬元，占收入合計(jì)的1.93%；經(jīng)營收入63196.12萬元，占收入合計(jì)的7.13%；其他收入16272.74萬元，占收入合計(jì)的1.84%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)1088399.73萬元，比上年減少48918.88萬元，下降4.3%，其中：基本支出172351.69萬元，占支出合計(jì)的15.84%；項(xiàng)目支出853814.75萬元，占支出合計(jì)的78.44%;經(jīng)營支出62233.29萬元，占支出合計(jì)的5.72%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1045526.01萬元，比上年減少146812.04萬元，下降12.31%。主要原因：一是按照中央及北京市要求，壓縮一般性財(cái)政資金收支；二是本年基本建設(shè)項(xiàng)目資金撥款大幅減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出820413.11萬元，主要用于以下方面：教育支出9745.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.19%；社會保障和就業(yè)支出11698.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.42%；衛(wèi)生健康支出2347.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出34925.2萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.25%；農(nóng)林水支出761695.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出92.84%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類級科目)2019年度決算9745.52萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.58萬元，減少0.05%。其中：
"普通教育"(款級科目)2019年度決算1135.54萬元，比2019年年初預(yù)算減少29.36萬元，減少2.52%。主要原因：按照要求壓縮培訓(xùn)、差旅、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等一般性支出。
"職業(yè)教育"(款級科目)2019年度決算6952.09萬元，比2019年年初預(yù)算增加192.45萬元，增長2.85%。主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款級科目)2019年度決算1657.9萬元，比2019年年初預(yù)算減少167.65萬元，減少9.18%。主要原因：按照要求壓縮培訓(xùn)等一般性支出。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類級科目)2019年度決算11698.98萬元，比2019年年初預(yù)算減少3441.85萬元，減少22.73%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款級科目)2019年度決算11698.98萬元，比2019年年初預(yù)算減少3441.85萬元，減少22.73%。主要原因：由于社保繳費(fèi)比列變化，核減職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算。
3、"衛(wèi)生健康支出"(類級科目)2019年度決算2347.78萬元，比2019年年初預(yù)算減少86.01萬元，減少3.53%。其中：
"公立醫(yī)院"(款級科目)2019年度決算1624.31萬元，比2019年年初預(yù)算減少7.56萬元，減少0.46%。主要原因：按照要求壓縮培訓(xùn)、差旅、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等一般性支出。
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款級科目)2019年度決算723.47萬元，比2019年年初預(yù)算減少78.45萬元，減少9.78%。主要原因：由于醫(yī)保繳費(fèi)比例變化，核減醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算。
4、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類級科目)2019年度決算34925.2萬元，比2019年年初預(yù)算減少3083.18萬元，減少8.11%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"(款級科目)2019年度決算34925.2萬元，比2019年年初預(yù)算減少3083.18萬元，減少8.11%。主要原因：該功能科目安排的基本建設(shè)項(xiàng)目資金按照工程進(jìn)度支付工程款，當(dāng)年未形成實(shí)際支出，結(jié)轉(zhuǎn)明年繼續(xù)使用。
5、"農(nóng)林水支出"(類級科目)2019年度決算761695.63萬元，比2019年年初預(yù)算增加140613.23萬元，增加22.64%。其中：
"農(nóng)業(yè)"(款級科目)2019年度決算508.79萬元，比2019年年初預(yù)算增加276.8萬元，增加119.32%。主要原因：本年支出含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出的中央應(yīng)急度汛項(xiàng)目。
"林業(yè)和草原"(款級科目)2019年度決算559.76萬元，比2019年年初預(yù)算減少71.75萬元，減少11.36%。主要原因：項(xiàng)目實(shí)際支出少于預(yù)算數(shù)，形成凈結(jié)余資金。
"水利"(款級科目)2019年度決算681288.06萬元，比2019年年初預(yù)算增加139103.5萬元，增加25.66%。主要原因：一是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是年中安排基本建設(shè)資金預(yù)算。
"南水北調(diào)"(款級科目)2019年度決算79339.02萬元，比2019年年初預(yù)算減少1304.68萬元，減少1.67%。主要原因：按照要求壓縮培訓(xùn)、差旅、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出183025.57萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出183025.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類，下同)2019年度決算183025.57萬元，比2019年年初預(yù)算增加80284.35萬元，增長78.14%。其中：
"國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出"(款，下同)2019年度決算146688.3萬元，比2019年年初預(yù)算增加81050.89萬元，增長123.48%。主要原因：本年支出含上年結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)支出的基本建設(shè)項(xiàng)目資金；
"污水處理費(fèi)安排的支出"(款，下同)2019年度決算36337.27萬元，比2019年年初預(yù)算減少766.55萬元，下降2.07%。主要原因：本年部分BOT污水處理廠由于升級改造停產(chǎn)，污水處理量有所減少。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出161655.84萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出零萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、46個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)882.47萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1169.94萬元減少287.47萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)138.14萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)177萬元減少38.86萬元。根據(jù)市外辦要求和市級其他單位外交工作要求，主要完成荷蘭和以色列運(yùn)河景觀設(shè)計(jì)和節(jié)水技術(shù)交流、赴丹麥和瑞典污水處理污泥資源化利用和海綿城市建設(shè)國際合作交流、赴日本水利工程精細(xì)化管理培訓(xùn)、赴德國水環(huán)境治理應(yīng)用技術(shù)交流、赴香港參加第8屆國際水協(xié)亞太地區(qū)會議及展覽、赴臺灣參加海峽兩岸水土保持學(xué)術(shù)研討會，同時協(xié)助市委組織部和市外辦完成隨團(tuán)出訪4批次4人。2019年因公臨時出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算177萬元，后總體調(diào)減至157萬元，實(shí)際支出費(fèi)用138.14萬元(含2018年培訓(xùn)團(tuán)費(fèi)用)，出國(境)名額和經(jīng)費(fèi)指標(biāo)均在市外辦和市財(cái)政控制限定指標(biāo)內(nèi)。2019年組織出國(境)團(tuán)組11個，累計(jì)人次35人，人均因公出國(境)費(fèi)用3.95萬元，。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)13.48萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)63.42萬元減少49.94萬元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的有關(guān)要求，繼續(xù)壓縮接待人數(shù)、規(guī)模等。全年公務(wù)接待772批次，5381人次，主要用于接待水務(wù)系統(tǒng)單位考察學(xué)習(xí)、專家調(diào)研等方面，主要通過單位食堂安排工作餐解決。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)730.84萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)929.52萬元減少343.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)91.84萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)139.19萬元減少47.35萬元。主要原因：根據(jù)市委市政府關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的批復(fù)，原南水北調(diào)辦整體并入市水務(wù)局，原南辦車輛過戶手續(xù)由于公務(wù)車改革工作交接工作未完成，車輛無法報(bào)廢，因此未能執(zhí)行采購，根據(jù)工作計(jì)劃將于2020年完成車輛采購工作。2019年購置(更新)6輛，車均購置費(fèi)15.31萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)639萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)790.34萬元減少151.34萬元，主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定及市委市政府厲行節(jié)約工作要求，各單位減少了公車使用頻次，部分。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油108.67萬元，公務(wù)用車維修290.73萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)119.17萬元，公務(wù)用車其他支出120.43萬元。2019年財(cái)政供養(yǎng)公務(wù)用車保有量393輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)1247.58萬元，比上年1094.52增加153.06萬元，增加原因：新組建行政單位-北京市南水北調(diào)工程執(zhí)法大隊(duì)，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額112323.71萬元，其中：政府采購貨物支出9363.58萬元，政府采購工程支出36943.92萬元，政府采購服務(wù)支出66016.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額97273.98萬元，占政府采購支出總額的86.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23471.01萬元，占政府采購支出總額的20.9%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛526臺，13640.84萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備143臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備59臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
根據(jù)《北京市水務(wù)局政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄》的內(nèi)容，2019年我局政府購買服務(wù)決算30747萬元，主要用于購買城市污水(再生水)處理設(shè)施運(yùn)行服務(wù)等方面。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.水利工程日常維修養(yǎng)護(hù)：主要工作包括水工建筑物維修養(yǎng)護(hù)，水面與岸坡保潔，水華防治，山林和喬木、灌木、綠籬、草坪養(yǎng)護(hù)及景觀提升建設(shè)，設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)，變壓器和供電線路代維護(hù)，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行用電、用油費(fèi)，垃圾消納費(fèi)，儀器儀表檢測鑒定費(fèi)，工程勘察設(shè)計(jì)、咨詢、招標(biāo)代理、監(jiān)理費(fèi)用，生產(chǎn)和管理用房及附屬設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)，河湖局部清淤，水閘、大壩、堤防等設(shè)施安全鑒定和檢測費(fèi)等。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市水務(wù)局對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目81個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的11.62%，涉及金額602844.95萬元。其中，普通程序評價項(xiàng)目1個，涉及金額23064.94萬元，評價得分在90分(含90分)以上的1個；簡易程序評價項(xiàng)目80個，涉及金額579780.01萬元，評價得分在90分(含90分)以上的64個、評價得分在75-90分(含75分)的16個。
二、項(xiàng)目績效評價報(bào)告
(一)評價對象概況
1.立項(xiàng)背景及依據(jù)
永定河是海河六大支流之一，流經(jīng)內(nèi)蒙古、山西、河北、北京、天津5個省市區(qū)，全長759公里。永定河北京段長170公里，流域范圍涉及延慶、門頭溝、石景山、豐臺、房山、大興6個區(qū)，是北京的"母親河"，是京津冀區(qū)域重要水源涵養(yǎng)區(qū)、生態(tài)屏障和生態(tài)廊道。永定河自上世紀(jì)八十年代開始斷流，尤其是平原南段已持續(xù)四十多年缺乏生態(tài)基流。按照《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》有關(guān)要求，2016年12月，國家發(fā)展改革委會同水利部、國家林業(yè)局聯(lián)合出臺了《永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)總體方案》，部署開展永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)工作。
2017年4月，北京市、山西省、河北省人民政府經(jīng)充分協(xié)商，簽訂《關(guān)于保障永定河生態(tài)用水合作框架協(xié)議》，按照"優(yōu)勢互補(bǔ)、密切合作、互利互惠、協(xié)同發(fā)展"的原則，加快落實(shí)《永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)總體方案》水資源節(jié)約保護(hù)與生態(tài)用水配置任務(wù)，實(shí)施流域生態(tài)水量統(tǒng)一調(diào)度，保障永定河基本生態(tài)環(huán)境用水需求。
2017年5月，北京市發(fā)改委、北京市水務(wù)局、北京市園林綠化局聯(lián)合印發(fā)《北京市永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)實(shí)施方案》，明確提出"努力增加外流域調(diào)水"。
2018年12月，水利部海委、北京市水務(wù)局、山西省水利廳、河北省水利廳、天津市水務(wù)局、永定河流域投資有限公司簽訂《永定河生態(tài)用水保障合作協(xié)議》，協(xié)議中約定以冊田水庫出庫為結(jié)算斷面，綜合水價單價1.8元/立方米。年度水費(fèi)原則上分兩次結(jié)算，補(bǔ)水實(shí)施起1個月內(nèi)，北京市支付山西省年度水費(fèi)的30%，補(bǔ)水結(jié)算后1個月內(nèi)，北京市支付山西省年度水費(fèi)的70%。引黃生態(tài)補(bǔ)水水費(fèi)由北京市水務(wù)局撥付到永定河流域投資有限公司，由永定河流域投資有限公司按時足額與相關(guān)省市進(jìn)行結(jié)算。
2018年底北京市水務(wù)局二級單位北京市官廳水庫管理處組織申報(bào)了"萬家寨調(diào)水費(fèi)用"項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目實(shí)施主體
按照《永定河生態(tài)用水保障合作協(xié)議》，"萬家寨調(diào)水費(fèi)用"項(xiàng)目由水利部、水利部海河水利委員會、北京市水務(wù)局、山西省水利廳、河北水利廳、天津市水務(wù)局和永定河流域投資有限公司共同實(shí)施。具體的職責(zé)分工如下：
水利部負(fù)責(zé)指導(dǎo)永定河生態(tài)水量保障工作。
水利部海河水利委員會(以下簡稱"海委")負(fù)責(zé)組織制定永定河生態(tài)水量調(diào)度計(jì)劃，提出年度永定河生態(tài)水量調(diào)度實(shí)施方案；商北京市水務(wù)局、山西省水利廳、河北省水利廳共同確定引黃生態(tài)補(bǔ)水規(guī)模，并報(bào)水利部備案；按照水利部授權(quán)，組織引黃生態(tài)補(bǔ)水工作，發(fā)布調(diào)度指令和進(jìn)行監(jiān)督檢查，對輸水效果進(jìn)行綜合評估；負(fù)責(zé)冊田水庫、八號橋控制斷面水量水質(zhì)監(jiān)測復(fù)核工作，并監(jiān)督相關(guān)省市開展相關(guān)控制斷面水量水質(zhì)監(jiān)測工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)引黃生態(tài)補(bǔ)水水量核算，并監(jiān)督協(xié)調(diào)相關(guān)費(fèi)用支付等職責(zé)。
北京市水務(wù)局(以下簡稱"市水務(wù)局")負(fù)責(zé)按照《永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)總體方案》確定的河道生態(tài)水量和水資源配置方案，做好轄區(qū)內(nèi)方案實(shí)施及生態(tài)水量保障工作；執(zhí)行審定的年度永定河生態(tài)水量調(diào)度實(shí)施方案，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)補(bǔ)水管理工作；負(fù)責(zé)相應(yīng)控制斷面水量水質(zhì)監(jiān)測工作，及時向海委報(bào)送用水統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；按約定支付引黃生態(tài)補(bǔ)水相關(guān)費(fèi)用等職責(zé)。其中：北京市水務(wù)局二級單位北京市官廳水庫管理處(以下簡稱"項(xiàng)目單位")負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的申報(bào)；負(fù)責(zé)官廳水庫溢洪道、泄水洞出庫流量控制工作，配合官廳電閘做好發(fā)電出庫等職責(zé)。
山西省水利廳、河北水利廳、天津市水務(wù)局分別按照《永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)總體方案》確定的河道生態(tài)水量和水資源配置方案，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)方案實(shí)施及生態(tài)水量保障工作；負(fù)責(zé)相應(yīng)控制斷面水量水質(zhì)監(jiān)測工作，及時向海委報(bào)送用水統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等職責(zé)。
3.項(xiàng)目主要內(nèi)容
"萬家寨調(diào)水費(fèi)用"項(xiàng)目主要內(nèi)容是分春、秋兩季開展永定河生態(tài)水調(diào)度工作，通過冊田水庫斷面調(diào)水約1.28億立方米，官廳水庫八號橋全年收水量約0.9億立方米，緩解水資源供需緊張，改善受水區(qū)水質(zhì)，增加本地水源戰(zhàn)略儲備，實(shí)現(xiàn)水資源可持續(xù)發(fā)展。
(二)評價結(jié)論
1.評價得分情況
永定河流域綜合治理屬于國家戰(zhàn)略性項(xiàng)目，對改善沿河生態(tài)環(huán)境具有良好的促進(jìn)作用。2019年"萬家寨調(diào)水費(fèi)用"項(xiàng)目是永定河跨流域生態(tài)補(bǔ)水的啟動年，經(jīng)各方的積極努力，北京段初步實(shí)現(xiàn)"有水的河"，取得歷史性突破，按時完成了市政府交辦的任務(wù)。經(jīng)專家評議，該項(xiàng)目綜合評價得分90.94分，其中項(xiàng)目決策13.26分，項(xiàng)目管理27.60分，項(xiàng)目績效50.08分，績效評定結(jié)論為"優(yōu)秀"。
2.項(xiàng)目績效情況
永定河生態(tài)補(bǔ)水是永定河綜合治理與生態(tài)修復(fù)的關(guān)鍵舉措，是京津冀生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重大標(biāo)志性工程。通過項(xiàng)目的實(shí)施，官廳水庫全年向下游生態(tài)補(bǔ)水3.38億立方米，境內(nèi)永定河76%河段、約130公里河道實(shí)現(xiàn)"有水的河"，40年來山峽段首次不斷流，平原南段首次呈現(xiàn)水流潺潺美景，水頭最遠(yuǎn)抵達(dá)京良路附近。補(bǔ)水以來，官廳山峽水生態(tài)得到自然修復(fù)，水草豐茂，三家店以下永定河"五湖"、京良路砂石坑等處蓄滲水量約4000萬立方米，水面面積增加300公頃，陳家莊至盧溝橋河段10公里以內(nèi)區(qū)域地下水位平均回升4.71米，陳家莊村一處停噴30年的舊泉眼復(fù)涌，水清岸綠、百鳥戲水的優(yōu)美畫面鑲嵌在京西大地。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目過程管理精細(xì)化不足，績效管理意識有待加強(qiáng)。項(xiàng)目過程管理精細(xì)化不足：一是項(xiàng)目預(yù)算編制不夠細(xì)化，僅以協(xié)議約定單價直接作為水費(fèi)定價；缺少輸水量的需求論證等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)內(nèi)容的深度不足，績效指標(biāo)不夠細(xì)化量化、效益指標(biāo)以定性為主，績效指標(biāo)設(shè)定有待改進(jìn)。
2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控措施和績效資料的收集與整理工作有待加強(qiáng)。一是因項(xiàng)目的特殊性，目前管理制度還不能完全滿足管理需要，需建立項(xiàng)目專項(xiàng)管理辦法、長效統(tǒng)籌的管理機(jī)制等，以明確市水務(wù)局、官廳水庫管理處、永定河流域公司等各方權(quán)責(zé)，規(guī)避項(xiàng)目管控風(fēng)險(xiǎn)。二是績效資料的收集整理工作不足，未能提供生態(tài)保護(hù)受益群體的滿意度調(diào)查等，導(dǎo)致不能充分體現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)的提升效益。
(四)建議
1.加強(qiáng)前期論證，提高立項(xiàng)決策的科學(xué)性。重視項(xiàng)目立項(xiàng)前期的規(guī)劃和調(diào)研工作，深入開展需求分析，編制年度工作計(jì)劃，明確年度需求水量，加強(qiáng)項(xiàng)目指導(dǎo)。
2.進(jìn)一步提高績效意識，以績效為導(dǎo)向，以績效目標(biāo)管理為重點(diǎn)，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化量化質(zhì)量及效益績效指標(biāo)，提高績效指標(biāo)的可考量性。
3.進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，完善預(yù)算編制依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，改進(jìn)預(yù)算科目使用的合理性，提高財(cái)政資金的使用效率和效益。
4.建立健全專項(xiàng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，包括調(diào)水費(fèi)和輸水管理費(fèi)預(yù)算資金執(zhí)行及監(jiān)督檢查機(jī)制等，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管，確保財(cái)政資金使用的安全有效。
5.加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目管理的精細(xì)化水平。一是健全調(diào)水項(xiàng)目的專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度和工作流程，加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理機(jī)制和關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的建設(shè)，確保項(xiàng)目的有序推進(jìn)和預(yù)期績效的實(shí)現(xiàn)；二是進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)水及補(bǔ)水實(shí)施方案，強(qiáng)化實(shí)施過程管控，統(tǒng)一水質(zhì)選用參數(shù)，提高水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果的可比性；三是做好項(xiàng)目資料的歸集和整理，提高項(xiàng)目管理的精細(xì)化水平。
6.加強(qiáng)績效成果資料收集，做好滿意度調(diào)查、匯總及分析工作，充分展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施效果。建議對項(xiàng)目的成效進(jìn)行充分的總結(jié)分析，為項(xiàng)目的后期實(shí)施提供借鑒與參考，提高項(xiàng)目的可持續(xù)性。
7.按照事權(quán)和支出責(zé)任統(tǒng)一的原則，一是積極爭取中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付政策；二是深入探討市水務(wù)局、官廳水庫管理處、永定河流域投資有限公司的具體職責(zé)，理順各方在生態(tài)用水保障工作的責(zé)任主體及權(quán)責(zé)，提高基本公共服務(wù)和行政效率。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件2