目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)17個(gè)，下屬事業(yè)單位32個(gè)，下設(shè)二級預(yù)算單位分別為北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級、北京寬溝會議中心、北京會議中心等。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制116人，實(shí)有人數(shù)0人，主要原因是我局2019年底新組建，工作人員從市委辦公廳、市人大常委會辦公廳、市政府辦公廳、市政協(xié)辦公廳和相關(guān)部門轉(zhuǎn)隸，轉(zhuǎn)隸人員職務(wù)調(diào)動手續(xù)于2020年初完成。事業(yè)編制1220人，實(shí)有人數(shù)273人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)191099.97萬元，我局為2019年新組建單位，無上年數(shù)據(jù)。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)187071.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入130091.21萬元，占收入合計(jì)的69.54%；事業(yè)收入4.39萬元，占收入合計(jì)的0.0023%；經(jīng)營收入51409.97萬元，占收入合計(jì)的27.48%；其他收入5565.62萬元，占收入合計(jì)的2.9777%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)158355.85萬元，其中：基本支出52686.81萬元，占支出合計(jì)的33.27%；項(xiàng)目支出52474.52萬元，占支出合計(jì)的33.14%；經(jīng)營支出53194.52萬元，占支出合計(jì)的33.59%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)132857.82萬元。我局為2019年新組建單位，無上年數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98506.81萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出62509.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出63.46%；教育支出20.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出164.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.17%；衛(wèi)生健康支出45.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%；其他支出35767.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出36.31%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算62509.42萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)68469.17萬元減少5959.75萬元，下降8.70%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算61350.38萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)67353.79萬元減少6003.41萬元，下降8.91%。主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，控制行政運(yùn)行成本。
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2019年度決算60.64萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)60.79萬元減少0.15萬元，下降0.25%，預(yù)決算基本持平。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2019年度決算1098.40萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1054.59萬元增加43.81萬元，增長4.15%。主要原因是：依相關(guān)政策，年度內(nèi)追加人員經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”2019年度決算20.09萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)28.12萬元減少8.03萬元，下降28.56%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2019年度決算20.09萬元。比2019年年初預(yù)算數(shù)28.12萬元減少8.03萬元，下降28.56%。主要原因是：厲行節(jié)約，核減培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算164.88萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)170.33萬元減少5.45元，下降3.20%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”2019年度決算164.88萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)170.33萬元減少5.45萬元，下降3.20%。主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)按實(shí)際情況繳納，略有結(jié)余。
4.“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算數(shù)45.12萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)45.12萬元持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算45.12萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)45.12萬元持平。
5.“其他支出”2019年度決算35767.29萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)29556.76萬元增加6210.53萬元，增長21.01%。
其中：
“其他支出”2019年度決算35767.29萬元。比2019年年初預(yù)算數(shù)29556.76萬元增加6210.53萬元，增長21.01%。主要原因是：年中根據(jù)工作需要追加北京市城市副中心行政辦公區(qū)保障經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年本部門無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出51367.24萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.13萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算101.04萬元減少96.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)42.14萬元減少42.14萬元。主要原因：我局2019年底新組建，當(dāng)年無出國團(tuán)組，未發(fā)生出國(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)47.5萬元減少47.5萬元。主要原因：我局2019年底新組建，當(dāng)年無公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)4.13萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)11.4萬元減少7.27萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.2萬元，公務(wù)用車維修1.26萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.74萬元，公務(wù)用車其他支出0.93萬元。2019年公務(wù)用車保有量4輛(我局2019年底新組建，當(dāng)年尚未核定車輛編制，4輛公務(wù)用車均為借用車輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.03萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)47692.09萬元。我局為2019年新組建單位，無上年數(shù)據(jù)。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額6481.64萬元，其中：政府采購貨物支出1526.08萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4955.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額1948.93萬元，占政府采購支出總額的30.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1278.59萬元，占政府采購支出總額的19.72%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛77臺，2150.25萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備143臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算12921.97萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施了績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的41%，涉及金額46,557.19萬元。其中，評價(jià)得分在90分(含90分)以上的8個(gè)、評價(jià)得分在75-90分(含75分)的7個(gè)、評價(jià)得分在60-75分(含60分)的0個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的0個(gè)。從評價(jià)結(jié)果看，項(xiàng)目績效目標(biāo)完成較好。
二、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局在《機(jī)關(guān)事務(wù)工作“十三五”規(guī)劃》(以下簡稱“國管局規(guī)劃”)中明確提出推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+機(jī)關(guān)事務(wù)”建設(shè)，利用信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)平臺，統(tǒng)籌規(guī)劃機(jī)關(guān)事務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，有計(jì)劃、分步驟推進(jìn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、房地產(chǎn)、公務(wù)用車、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能等業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)，推動形成統(tǒng)一的業(yè)務(wù)協(xié)同管理、信息資源共享平臺。
通過調(diào)研，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局與國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局對標(biāo)對表，充分借鑒兄弟省市的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，統(tǒng)籌利用全市各類資源優(yōu)勢，以“摸著石頭過河”的積極心態(tài)，以“成熟一批推進(jìn)一批”的工作節(jié)奏，推動機(jī)關(guān)事務(wù)管理信息化工作。
本項(xiàng)目實(shí)施主體為北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的組織建設(shè)工作。2019年度，本項(xiàng)目按照調(diào)整后的項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)數(shù)1,340.00萬元進(jìn)行支出，基本完成了預(yù)期目標(biāo)。本項(xiàng)目實(shí)際支出1,336.26萬元，年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)3.74萬元，預(yù)算完成率99.72%。通過項(xiàng)目實(shí)施，圍繞辦公用房、資產(chǎn)、公務(wù)用車等機(jī)關(guān)事務(wù)管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，因地制宜推進(jìn)“智慧機(jī)關(guān)”、“互聯(lián)網(wǎng)+機(jī)關(guān)事務(wù)”信息化建設(shè)，作出了積極探索，有效滿足了北京城市副中心行政辦公區(qū)內(nèi)入駐機(jī)關(guān)和人員的日常行政辦公和生活需要。
(二)評價(jià)結(jié)論
績效評價(jià)工作組根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)專家綜合評價(jià)，本項(xiàng)目資金績效評價(jià)綜合得分94.40分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。其中：
1.項(xiàng)目決策指標(biāo)，滿分15分，評價(jià)得分14.60分。項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，項(xiàng)目決策程序較為規(guī)范，但績效指標(biāo)設(shè)置細(xì)化量化程度不足，有待進(jìn)一步完善。
2.項(xiàng)目管理指標(biāo)，滿分30分，評價(jià)得分28.70分。項(xiàng)目資金管理方面，資金足額到位，財(cái)務(wù)制度健全，但預(yù)算編制細(xì)化程度不夠，項(xiàng)目支出緩于計(jì)劃，項(xiàng)目資料管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.項(xiàng)目績效指標(biāo)，滿分55分，評價(jià)得分51.10分。項(xiàng)目產(chǎn)出基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但項(xiàng)目效果指標(biāo)的可衡量性及支撐資料不充分，有待進(jìn)一步完善。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)設(shè)置應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化和完善。項(xiàng)目反映產(chǎn)出情況的質(zhì)量指標(biāo)以及反映效果的效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)多為定性描述，量化程度不足。
2.項(xiàng)目投資預(yù)算編制不夠細(xì)化。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的技術(shù)部分編制較好，但項(xiàng)目投資預(yù)算部分缺乏詳細(xì)編制說明，細(xì)化程度不足。
3.項(xiàng)目管理有待完善。項(xiàng)目進(jìn)度與預(yù)算執(zhí)行時(shí)間的協(xié)調(diào)性不足，項(xiàng)目計(jì)劃管理有待改進(jìn)。
4.項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)收集不充分。主要是反映項(xiàng)目應(yīng)用效果方面佐證資料歸集不充分，支撐力度不足。
(四)建議
1.完善項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置，提高績效指標(biāo)的可衡量性。按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理的要求，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化、量化各項(xiàng)績效指標(biāo)，提升項(xiàng)目目標(biāo)的指導(dǎo)作用，便于項(xiàng)目決策以及組織實(shí)施過程中的監(jiān)督檢查及對項(xiàng)目實(shí)施后成效的衡量。
2.完善項(xiàng)目預(yù)算編制，提升項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化程度。按照項(xiàng)目需求，結(jié)合工作實(shí)際，細(xì)化項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，加強(qiáng)成本控制，合理測算費(fèi)用，夯實(shí)項(xiàng)目預(yù)算編制基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目過程監(jiān)管，提高預(yù)算執(zhí)行的效率。按照信息化項(xiàng)目全流程管理的有關(guān)要求，同時(shí)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，統(tǒng)籌項(xiàng)目計(jì)劃管理，有序推進(jìn)項(xiàng)目組織實(shí)施，提高項(xiàng)目管理水平。
4.加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施效果資料的收集和整理工作，為全面展現(xiàn)項(xiàng)目績效奠定基礎(chǔ)。結(jié)合部門內(nèi)部控制建設(shè)，完善項(xiàng)目績效資料的歸集、整理、分析工作，以充分展示項(xiàng)目績效成果。同時(shí)，做好服務(wù)對象滿意度調(diào)查、分析，以利于持續(xù)改進(jìn)和提升績效。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件2