目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　根據(jù)京政辦發(fā)[2009]93號《關(guān)于印發(fā)北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委[2013]18號《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導小組及指揮部有關(guān)事項的批復》、市編委[2016]27號《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項的批復》和京編辦行[2016]89號《關(guān)于同意調(diào)整充實市重大項目辦工作力量有關(guān)事項的函》，北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室(以下簡稱“市重大項目辦”)為正局級行政機構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、綜合計劃處、軌道交通工程處、棚改辦計劃處、城區(qū)場館處、延慶場館處、聯(lián)絡(luò)工作處等15個職能部室。主要職責是：

　　1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設(shè)總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。

　　2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進重大項目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計劃要求在項目建設(shè)各階段加快辦理各項行政審批手續(xù)。

　　3.協(xié)調(diào)、解決重大項目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔為建設(shè)單位及各參建單位服務的職責。

　　4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項目建設(shè)各方貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設(shè)工程事故應急工作。

　　5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實資金計劃的執(zhí)行。

　　6.組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項目建設(shè)中的應用。

　　7.組織協(xié)調(diào)重大項目的竣工驗收、竣工結(jié)算和決算工作。

　　8.負責重大項目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。

　　9.受委托負責中央單位在京重要建設(shè)項目的組織實施。

　　10.承擔北京市重大項目建設(shè)指揮部的具體工作。

　　11.承辦市政府交辦的其他事項。

　　12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導小組及指揮部的領(lǐng)導下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實施；承辦相關(guān)工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析并報告相關(guān)工作開展情況；承擔領(lǐng)導小組、指揮部的日常工作。

　　13.在北京市2022年冬奧會工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導下，負責組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計劃，并組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔指揮部的日常工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制113人，實有人數(shù)69人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計4827.04萬元，比上年增加49.29萬元，增長1.03%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計4450.08萬元，比上年減少303.67萬元，下降6.39%，其中：財政撥款收入4450.08萬元，占收入合計的100.00%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計4556.23萬元，比上年增加442.54萬元，增長10.76%，其中：基本支出2718.59萬元，占支出合計的59.67%；項目支出1837.64萬元，占支出合計的40.33%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計4827.04萬元，比上年增加50.99萬元，增長1.07%。主要原因：為滿足冬奧會場館建設(shè)的需要，年中追加了與冬奧會工程建設(shè)有關(guān)的項目。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出4556.23萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出(205類)2.54萬元，占本年財政撥款支出的0.06%；社會保障和就業(yè)支出(208類)271.29萬元，占本年財政撥款支出的5.95%；衛(wèi)生健康支出(210類)148.60萬元，占本年財政撥款支出的3.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212類)4133.81萬元，占本年財政撥款支出的90.73%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(205類)，2019年度決算2.54萬元，比2019年年初預算減少10.95萬元，下降81.17%。其中：

　　“進修及培訓”(20508款，下同)，2019年度決算2.54萬元，比2019年年初預算減少10.95萬元，下降81.17%。主要原因：一是貫徹市委、市政府厲行節(jié)約精神，加強對培訓費支出的管理，培訓費支出嚴格按照年初培訓計劃及費用標準支出；二是落實國務院精神，壓減一般性支出年初預算。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出”(208類，)2019年度決算271.29萬元，比2019年年初預算減少60.49萬元，下降18.23%。其中：

　　(1)“行政事業(yè)單位離退休”(20805款)，2019年度決算250.54萬元，比2019年年初預算減少57.63萬元，下降18.70%。主要原因：年度內(nèi)按照市社會保險基金管理中心統(tǒng)一要求，下調(diào)了單位繳納養(yǎng)老保險的繳費比率，由20%調(diào)整為16%。

　　(2)“其他社會保障和就業(yè)支出”(20899款)，2019年度決算20.75萬元，比2019年年初預算減少2.86萬元，下降12.11%。主要原因：是殘疾人就業(yè)保障金繳費支出減少。

　　3.“衛(wèi)生健康支出”(210類)，2019年度決算148.60萬元，比2019年年初預算減少16.11萬元，下降9.78%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011類)，2019年度決算148.60萬元，比2019年年初預算減少了16.11萬元，下降9.78%。主要原因：基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險繳費支出減少。

　　4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類)，2019年度決算4133.81萬元，比2019年年初預算增加34.97萬元，增長0.85%。其中：

　　(1)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”(21201款)，2019年度決算3811.47萬元，比2019年年初預算增加33.90萬元，增長0.90%。主要原因：

　　一是2019年因政策性調(diào)整增加的預算支出；二是落實國務院精神，核減了一般性支出預算；三是為保障冬奧會場館建設(shè)需要追加了部分項目預算。

　　(2)“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(21299款)，2019年度決算322.34萬元，比2019年年初預算增加1.07萬元，增長0.33%。主要原因：一是在基本經(jīng)費中追加了的冬奧會延慶賽區(qū)相關(guān)工作經(jīng)費；二是核減基本經(jīng)費商品服務支出中的一般性支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2718.59萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)57.58萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算124.29萬元減少66.71萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)45.90萬元，比2019年年初預算數(shù)97.69萬元減少51.79萬元。主要原因：一是貫徹落實國務院“政府部門帶頭‘過緊日子’”的要求，壓減一般性支出年初預算；二是加強因公出國(境)管理，按照年初計劃嚴控出國批次及人數(shù)；2019年因公出國(境)費用主要用于對軌道交通建設(shè)管理相對發(fā)達國家及舉辦過冬奧會等大型冬季體育賽事的國家和城市進行實地調(diào)研等方面，2019年組織因公出國(境)團組5個、12人次，人均因公出國(境)費用3.83萬元。

　　2.公務接待費。2019年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預算數(shù)0.00萬元一致。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)11.68萬元，比2019年年初預算數(shù)26.60萬元減少14.92萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)一致。公務用車運行維護費2019年決算數(shù)11.68萬元，比2019年年初預算數(shù)26.60萬元減少14.92萬元，主要原因：貫徹市委、市政府“厲行節(jié)約，反對浪費”精神，加強市重大項目辦公用車的使用管理，嚴肅公車使用程序。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修2.25萬元，公務用車保險4.12萬元，公務用車其他支出2.31萬元。2019年公務用車保有量10輛，車均運行維護費1.17萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計209.60萬元，比上年減少55.36萬元，減少原因：我辦按照國務院“政府部門帶頭‘過緊日子’”的要求，嚴控和壓減一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額292.94萬元，其中：政府采購貨物支出5.65萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出287.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額249.93萬元，占政府采購支出總額的85.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額240.43元，占政府采購支出總額的82.07%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛10臺，173.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2019年本部門政府購買服務決算679.12萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目12個，占部門項目總數(shù)的30.77%，涉及金額320.81萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額85.00萬元，評價得分83.54分；簡易程序評價項目11個，涉及金額235.81萬元，評價得分全部都在90分(含90分)以上。

　　二、冬奧會工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　為了留存2022年冬奧會和冬殘奧會北京地區(qū)工程建設(shè)的視頻資料，為北京留下寶貴的奧運資產(chǎn)，為將來冬奧會宣傳工作打下良好基礎(chǔ)，市重大項目辦聘請專業(yè)攝影公司對2022年冬奧會和冬殘奧會北京地區(qū)工程建設(shè)項目進行視頻及圖片的拍攝。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)專家評議，“冬奧會工程建設(shè)圖片、視頻資料拍攝費”項目綜合評價得分83.54分，其中項目決策平均得分13.52分，項目管理平均得分26.12分，項目績效平均得分43.90分。項目績效評定級別為“良好”。

　　(三)存在問題

　　1.績效目標填報規(guī)范性有待提升。

　　2.項目管理過程規(guī)范性有待提升。

　　3.項目驗收程序有待完善。

　　(四)建議

　　1.提高績效目標設(shè)置的科學性。

　　2.加強預算編制依據(jù)的合理性。

　　3.加強項目過程及驗收論證工作。

　　4.加強項目過程管理的規(guī)范性。

　　三、加密視頻會議會場設(shè)備購置費項目支出績效自評表