目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室主要職責(zé)是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對工程建設(shè)實(shí)行審批；負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負(fù)責(zé)工程建設(shè)的信息統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作；協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。

　　設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：綜合部、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)部、前期工作部、房屋建設(shè)工程一部、房屋建設(shè)工程二部、市政工程部、質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、建材科技部、信息化建設(shè)部、招標(biāo)合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、后勤保障部、保衛(wèi)部。

　　單位性質(zhì)為行政單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室行政編制120人，實(shí)際120人。需要說明的是，我單位為臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)，工作人員由相關(guān)部門抽調(diào)、通州區(qū)借調(diào)以及面向社會(huì)公開招聘等方式組成。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)17809.78萬元，比上年增加6947.99萬元，增長63.97%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)14139.77萬元，比上年增加3676.97萬元，增長35.14%，其中：財(cái)政撥款收入14137.28萬元，占收入合計(jì)的99.98%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入2.49萬元，占收入合計(jì)的0.02%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)10247.35萬元，比上年增加1055.58萬元，增長11.48%，其中：基本支出239.99萬元，占支出合計(jì)的2.34%；項(xiàng)目支出10007.36萬元，占支出合計(jì)的97.66%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17809.78萬元，比上年增加6947.99萬元，增長63.97%。主要原因：2019年增加了8個(gè)二期地塊項(xiàng)目，分別是二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0160地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0165地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0166地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0167地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0169地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0170地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0172地塊項(xiàng)目、潞城全民健身中心項(xiàng)目。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10222.06萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出9052.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1169.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.44%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算9052.98萬元，比2019年年初預(yù)算增加9052.98萬元，增長100%。其中：

　　"其他一般公共服務(wù)支出"(款，下同)2019年度決算9052.98萬元，比2019年年初預(yù)算增加9052.98萬元，增長100%。主要原因：2019年增加了7個(gè)二期地塊項(xiàng)目，分別是二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0160地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0165地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0166地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0167地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0169地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0170地塊項(xiàng)目、二期啟動(dòng)區(qū)TZ00-0901-0172地塊項(xiàng)目。

　　2、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算1169.08萬元，比2019年年初預(yù)算減少231.47萬元，下降16.53%。其中：

　　"其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出"(類)2019年度決算1063.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少231.47萬元，下降19.80%。主要原因：工作任務(wù)調(diào)整。

　　"其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出"(款)2019年度決算105.92萬元，比2019年年初預(yù)算增加105.92萬元，增長100%。主要原因：2019年增加了潞城全民健身中心項(xiàng)目。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出239.99萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出；(3)其他資本性支出包括信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等支出。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)33.77萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算84.34萬元減少50.57萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)23.70萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)64.15萬元減少40.45萬元。主要原因：工作任務(wù)調(diào)整；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)綜合交通樞紐站城一體的設(shè)計(jì)理念和技術(shù)交流等，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組3個(gè)、5人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.74萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)6.89萬元減少6.89萬元。主要原因：按照相關(guān)要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)10.07萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.30萬元減少3.23萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。2019年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)10.07萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.30萬元減少3.23萬元，主要原因：機(jī)關(guān)搬遷后減少運(yùn)行費(fèi)用。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修3.38萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.36萬元。2019年公務(wù)用車保有量5輛(均為調(diào)撥使用車輛，非本單位資產(chǎn))，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)132.59萬元，比上年減少14.21萬元，減少原因：按照相關(guān)要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額159.88萬元，其中：政府采購貨物支出24.98萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出134.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.98萬元，占政府采購支出總額的15.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.98萬元，占政府采購支出總額的15.62%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛0臺(tái)，0.00萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算159.73萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.行政辦公區(qū)工程：指"四套班子"和相關(guān)委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。

第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況

　　一、績效評價(jià)工作開展情況

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的6.25%，涉及金額128.573萬元。評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

　　(一)評價(jià)對象概況

　　1.項(xiàng)目基本情況

　　項(xiàng)目名稱：設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量管理體系項(xiàng)目

　　項(xiàng)目單位：北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室

　　主管單位：北京城市副中心工程建設(shè)管理辦公室

　　項(xiàng)目開始時(shí)間：2019年7月

　　項(xiàng)目完成時(shí)間：2019年12月

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)

　　為保障北京城市副中心行政辦公區(qū)二期工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保、節(jié)能，落實(shí)北京城市副中心"世界眼光、國際標(biāo)準(zhǔn)、中國特色、高點(diǎn)定位"的建設(shè)理念，以"三最一突出"(最先進(jìn)的理念、最高的標(biāo)準(zhǔn)、最好的質(zhì)量，突出綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展思路)的內(nèi)涵和標(biāo)準(zhǔn)，將北京城市副中心建設(shè)成為國際一流和諧宜居之都的示范區(qū)，建立城市副中心行政辦公區(qū)二期工程圖紙質(zhì)量管控體系，對所有二期工程項(xiàng)目從規(guī)劃到設(shè)計(jì)到實(shí)施實(shí)行全過程圖紙質(zhì)量把控。

　　3.立項(xiàng)背景

　　該課題要以提高二期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量為目標(biāo)，在常規(guī)設(shè)計(jì)審查管理基礎(chǔ)上，以建筑的使用功能作為工作切入點(diǎn)，重點(diǎn)加強(qiáng)設(shè)計(jì)的合理性、科學(xué)性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)要結(jié)合一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)成果和經(jīng)驗(yàn)，制定標(biāo)準(zhǔn)體系文件，為二期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量和限額設(shè)計(jì)發(fā)揮管控作用，要邀請施工專家從施工角度，指導(dǎo)設(shè)計(jì)圖紙的審查工作。

　　4.項(xiàng)目資金情況

　　該項(xiàng)目申報(bào)資金130.27萬元，其中標(biāo)準(zhǔn)體系費(fèi)用9.5萬元，圖紙審查費(fèi)用120.77萬元；費(fèi)用實(shí)際支出為128.573萬元，其中標(biāo)準(zhǔn)體系費(fèi)用9.5萬元，圖紙審查費(fèi)用119.073萬元；預(yù)算結(jié)余1.697萬元，已于當(dāng)年退回財(cái)政。

　　5.績效目標(biāo)

　　該項(xiàng)目的績效目標(biāo)設(shè)定為：

　　(1)制定二期工程項(xiàng)目圖紙質(zhì)量管控方案，形成滿足二期工程項(xiàng)目建設(shè)圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系1套，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本投資全過程管控。

　　(2)建立二期工程項(xiàng)目圖紙審查服務(wù)，審核由設(shè)計(jì)單位提供的設(shè)計(jì)圖紙及文字資料，提供審圖意見，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目精細(xì)化管理，提高監(jiān)管效率。

　　(二)評價(jià)結(jié)論

　　通過評價(jià)，該項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)論為"優(yōu)秀"。

　　該項(xiàng)目得分92分。其中資金執(zhí)行率得分10分，產(chǎn)出指標(biāo)得分48分，效果指標(biāo)得分34分。

　　(三)存在問題

　　1.決策依據(jù)不夠充分，項(xiàng)目申報(bào)文本相對概括，項(xiàng)目包含的具體內(nèi)容不夠細(xì)化。

　　2.預(yù)算編制準(zhǔn)確性應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，較為簡單。對于項(xiàng)目單位在項(xiàng)目執(zhí)行過程的任務(wù)分工、責(zé)任分解、過程管控、風(fēng)險(xiǎn)防控、資金使用計(jì)劃等內(nèi)容不健全，不能有效指導(dǎo)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

　　(四)建議

　　1.建議提升決策科學(xué)性，加強(qiáng)前期需求分析。

　　2.注重績效資料的收集和分析呈現(xiàn)，及時(shí)梳理總結(jié)第三方服務(wù)效果，總結(jié)并改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，以便全面提升項(xiàng)目實(shí)施效果。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表