目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳印發(fā)北京西站地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)【2008】16號(hào))，設(shè)立北京西站地區(qū)管理委員會(huì)，是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)管理工作的市政府派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛(wèi)生管理處、宣傳處(社會(huì)工作處)、政策法規(guī)處、應(yīng)急工作處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、人事處(退休干部處)等九個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)。另設(shè)有北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、北京市西城區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法監(jiān)察局北京西站地區(qū)分局、北京西站地區(qū)管理委員會(huì)信息中心(北京西站地區(qū)新聞宣傳中心)和北京西站地區(qū)出站系統(tǒng)管理事務(wù)中心等四個(gè)直屬二級(jí)單位。

　　主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。2、組織協(xié)調(diào)北京西站地區(qū)社會(huì)治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用設(shè)施、精神文明建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)安全生產(chǎn)、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作。3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好北京西站地區(qū)春運(yùn)、暑運(yùn)及節(jié)假日高峰期的客運(yùn)工作。4、負(fù)責(zé)北京西站地區(qū)應(yīng)急管理工作。5、負(fù)責(zé)北京西站出站系統(tǒng)管理工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門在北京西站地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。7、依據(jù)城市規(guī)劃完善 北京西站地區(qū)服務(wù)設(shè)施。8、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制170人，實(shí)際168人；事業(yè)編制37人，實(shí)際36人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)30227.49萬元，比上年減少14787.09萬元，降低32.85%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)29959.32萬元，比上年減少10691.05萬元，降低26.30%，其中：財(cái)政撥款收入25501.73萬元，占收入合計(jì)的85.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入4457.59萬元，占收入合計(jì)的14.88%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)28846.47萬元，比上年減少15861.40萬元，降低35.48%，其中：基本支出7109.11萬元，占支出合計(jì)的24.64%；項(xiàng)目支出21737.36萬元，占支出合計(jì)的75.36%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25566.56萬元，比上年減少15802.88萬元，降低38.20%。主要原因：響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型政府的號(hào)召，努力壓縮一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25452.57萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3023.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.88%；教育支出17.99萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出556.06萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.18%；衛(wèi)生健康支出431.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.70%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21422.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.17%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算3023.65萬元，比2019年年初預(yù)算增加454.08萬元，增長17.67%。其中：

　　"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款，下同)2019年度決算3023.65萬元，比2019年年初預(yù)算增加454.08萬元，增長17.67%。主要原因：一是落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)有所增加；二是實(shí)有在職人數(shù)增加。

　　2、"教育支出"(類)2019年度決算17.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少15.35萬元，降低46.03%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算17.99萬元，比2019年年初預(yù)算減少15.35萬元，降低46.03%。主要原因：合理安排培訓(xùn)計(jì)劃，努力壓縮培訓(xùn)支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算556.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.41萬元，降低4.86%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算556.06萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.41萬元，降低4.86%。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算431.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.92萬元，降低0.21%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算431.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.92萬元，降低0.21%。

　　5、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算21422.95萬元，比2019年年初預(yù)算減少871.51萬元，降低3.91%。其中：

　　"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)"(款)2019年度決算16180.04萬元，比2019年年初預(yù)算減少870.73萬元，降低5.11%。主要原因：合理安排資金，努力壓縮一般性支出。

　　"城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生"(款)2019年度決算5242.91萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.78萬元，降低0.01%。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　我單位2019年度無政府性基金預(yù)算。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7105.81萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)行政單位、3個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)21.99萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算28.80萬元減少6.81萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)18.02萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)18.97萬元減少0.95萬元。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于學(xué)習(xí)借鑒國外大中型交通樞紐地區(qū)的城市規(guī)劃、技防物防及交通組織管理等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、4人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.51萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.33萬元減少0.33萬元。主要原因是響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)號(hào)召，努力壓縮公務(wù)接待開支。2019年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)3.97萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少5.53萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2019年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)3.97萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少5.53萬元，主要原因是響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型政府號(hào)召，努力壓縮公務(wù)車運(yùn)維開支，單車運(yùn)維費(fèi)用降低。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修0.01萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.15萬元，公務(wù)用車其他支出0.81萬元。2019年公務(wù)用車保有量12輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.33萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)641.29萬元，比上年減少51.34萬元，主要原因：響應(yīng)建設(shè)節(jié)約型政府的號(hào)召，努力壓縮一般性支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額7137.95萬元，其中：政府采購貨物支出139.97萬元，政府采購工程支出500.12萬元，政府采購服務(wù)支出6497.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額6469.45萬元，占政府采購支出總額的90.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2358.47萬元，占政府采購支出總額的33.04%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛16臺(tái)(含清掃保潔專用車4輛)，350.47萬元，單位價(jià)值50萬元以上的專用設(shè)備49臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算682.60萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京西站地區(qū)管理委員會(huì)對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30.00%，涉及金額5,375.68萬元。其中：普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目"西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障經(jīng)費(fèi)"，得分88.99分，評(píng)價(jià)等級(jí)"良好"。簡易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目"信息化工作經(jīng)費(fèi)"，得分91.18分，評(píng)價(jià)等級(jí)"優(yōu)秀"。具體評(píng)價(jià)結(jié)果見下表。

　　二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　1.立項(xiàng)背景

　　北京西站地區(qū)管理委員會(huì)(以下簡稱"西站地區(qū)管委")根據(jù)北京市市政管理委員會(huì)《關(guān)于移交西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的批復(fù)》(京政管字〔2000〕130號(hào))，自2000年8月1日起，依照《北京市城市市容環(huán)境衛(wèi)生條例》和有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理和作業(yè)。并根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于將北京西站環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)經(jīng)費(fèi)納入正常部門預(yù)算的請(qǐng)示》(京財(cái)行〔2007〕1571號(hào))，將西站地區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi)作為年度例行性項(xiàng)目納入正常部門預(yù)算。確保北京西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心(簡稱"環(huán)衛(wèi)中心")能夠有效履行職能，開展年度西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)保障工作任務(wù)，為過往旅客提供干凈整潔的出行環(huán)境，具體由環(huán)衛(wèi)中心每年具體實(shí)施"西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　出站系統(tǒng)保潔及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；廣場道路保潔及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；公廁保潔及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；垃圾處理中心保潔及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)；重點(diǎn)時(shí)期保潔；環(huán)衛(wèi)中心設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)；垃圾處理中心壓縮設(shè)備及2號(hào)吊裝間設(shè)備運(yùn)行維護(hù)；地區(qū)9對(duì)水沖式公廁通風(fēng)除臭設(shè)備運(yùn)行維護(hù)；地區(qū)垃圾處理中心稱重系統(tǒng)改造費(fèi)；地區(qū)保潔作業(yè)供水、供暖和地區(qū)垃圾清運(yùn)費(fèi)共11項(xiàng)內(nèi)容。

　　3.項(xiàng)目資金情況

　　該項(xiàng)目資金批復(fù)5200.32萬元，全部為財(cái)政資金。截至2019年12月31日，實(shí)際到位資金5200.32萬元，實(shí)際支出金額為5200.3192萬元，結(jié)余資金0.0008萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度99.99%。結(jié)余資金已于2019年12月上繳市財(cái)政局。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　"西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88.99分，項(xiàng)目績效評(píng)定結(jié)論為"良好"。

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目預(yù)算資金測算依據(jù)有待進(jìn)一步明確

　　預(yù)算編制依據(jù)有待充分，項(xiàng)目資金分配科學(xué)性有待加強(qiáng)，資金測算依據(jù)合理性有待完善。預(yù)算批復(fù)內(nèi)容包括出站系統(tǒng)保潔及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)、廣場道路保潔及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)和公廁保潔及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)等11項(xiàng)內(nèi)容，測算比例、人數(shù)、服務(wù)范圍有待細(xì)化及明確。未根據(jù)批復(fù)資金、清掃保潔面積、工作量編制預(yù)算，缺少項(xiàng)目實(shí)施范圍、工作量、服務(wù)面積測算依據(jù)和采用定額的說明。

　　2.項(xiàng)目購買服務(wù)合同管理需持續(xù)細(xì)化服務(wù)條款

　　項(xiàng)目個(gè)別購買服務(wù)合同條款內(nèi)容有待進(jìn)一步細(xì)化。如，環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購置暫未明確具體設(shè)施設(shè)備購置數(shù)量、具體規(guī)格型號(hào)，需在以后年度實(shí)施前期進(jìn)一步細(xì)化。

　　(四)建議

　　1.提高預(yù)算編制科學(xué)性，明確預(yù)算資金測算的合理依據(jù)

　　根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容及性質(zhì)合理測算各項(xiàng)預(yù)算，提高準(zhǔn)確性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門作為預(yù)算歸口管理部門提高對(duì)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的參與和審核，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，針對(duì)西站地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)及保障年度需求，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化預(yù)算編制。

　　2.進(jìn)一步細(xì)化購買服務(wù)合同條款

　　建議持續(xù)規(guī)范購買服務(wù)合同條款管理，持續(xù)增強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、成本的監(jiān)管工作。明確各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容具體明細(xì)，合理界定資金支出邊界，保障財(cái)政資金使用效益。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表