目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(簡稱中關(guān)村管委會)是負(fù)責(zé)對中關(guān)村科技園區(qū)(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡稱園區(qū))發(fā)展建設(shè)進(jìn)行綜合指導(dǎo)的市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：
(1)貫徹落實(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關(guān)改革方案，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
(2)研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關(guān)政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
(3)協(xié)調(diào)整合各類創(chuàng)新資源，開展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作。
(4)負(fù)責(zé)管理市財(cái)政撥付的園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金，并協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項(xiàng)資金的使用。
(5)根據(jù)市政府授權(quán)，對北京中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司市級財(cái)政投入資金履行出資職責(zé)，依法對其國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(6)統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)空間布局，對各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
(7)承擔(dān)示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類協(xié)會組織的聯(lián)系工作。
(8)開展園區(qū)國際交流與合作，提升園區(qū)國際化發(fā)展水平。
(9)承擔(dān)園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。
(10)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)情況。
中關(guān)村管委會內(nèi)設(shè)15個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委，分別是辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)處、自主創(chuàng)新能力建設(shè)處、規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)處、科技金融處、人才資源處、創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、軍民融合創(chuàng)新工作處、經(jīng)濟(jì)分析處、國際交流合作處、研究室(法制處)、宣傳處、資產(chǎn)監(jiān)管和審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委。
中關(guān)村管委會下屬3個(gè)事業(yè)單位，分別是中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、中關(guān)村政府采購促進(jìn)中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進(jìn)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制95人，實(shí)有人數(shù)88人；事業(yè)編制75人，實(shí)有人數(shù)73人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)237221.306139萬元，比上年減少211059.703231萬元，下降47.08%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)233528.997569萬元，比上年減少214058.861376萬元，下降47.82%，其中：財(cái)政撥款收入233528.997569萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)234779.408191萬元，比上年減少208275.536088萬元，下降47.01%，其中：基本支出5422.048401萬元，占支出合計(jì)的2.31%；項(xiàng)目支出229357.359790萬元，占支出合計(jì)的97.69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)236918.914511萬元，比上年減少210871.975732萬元，下降47.09%。主要原因：上年度有"懷柔科學(xué)城核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目"資金200000萬元，本年度無此項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234477.016563萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出4249.893083萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.81%；教育支出10.357423萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.004%；科學(xué)技術(shù)支出230215.241362萬元，占本年財(cái)政撥款支出98.18%；社會保障和就業(yè)支出1.524695萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.0007%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2019年度決算4249.893083萬元，比2019年年初預(yù)算增加110.025242萬元，增長2.66%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"(款，下同)2019年度決算4249.893083萬元，比2019年年初預(yù)算增加110.025242萬元，增長2.66%。主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、"教育支出"(類)2019年度決算10.357423萬元，比2019年年初預(yù)算減少20.752577萬元，下降66.71%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2019年度決算10.357423萬元，比2019年年初預(yù)算減少20.752577萬元，下降66.71%。主要原因：①落實(shí)牢固樹立過"緊日子"的相關(guān)要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出10萬元。②本年度各項(xiàng)培訓(xùn)優(yōu)先安排在本單位內(nèi)部辦公場所開展，培訓(xùn)費(fèi)支出減少。
3、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2019年度決算230215.241362萬元，比2019年年初預(yù)算增加4970.681649萬元，增長2.21%。其中：
"應(yīng)用研究"(款)決算468.265000萬元，比2019年年初預(yù)算增加468.265000萬元。主要原因：年中追加一項(xiàng)發(fā)改委批復(fù)項(xiàng)目資金支出。
"其他科學(xué)技術(shù)支出"(款)決算229746.976362萬元，比2019年年初預(yù)算增加4514.592449萬元，增長2.00%。主要原因：為完成示范區(qū)重點(diǎn)工作，年中追加2019年中關(guān)村品牌推廣和創(chuàng)新文化支持資金、2019年中關(guān)村論壇相關(guān)經(jīng)費(fèi)、生物健康專業(yè)化服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算1.524695萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.425305萬元，下降21.81%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算1.524695萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.425305萬元，下降21.81%。主要原因：2019年度離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出有所減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5119.656773萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)88.570998萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算134.287600萬元減少45.716602萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)72.700671萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)103.500000萬元減少30.799329萬元。主要原因：受國際環(huán)境影響和工作實(shí)際需要，部分團(tuán)組取消出訪；2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于科技創(chuàng)新交流合作、科技創(chuàng)新相關(guān)主題人才培訓(xùn)、落實(shí)全市重點(diǎn)交流任務(wù)等方面，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組13個(gè)、27人次，人均因公出國(境)費(fèi)用2.692617萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.527600萬元減少1.527600萬元。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)15.870327萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)29.260000萬元減少13.749673萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)15.870327萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)29.260000萬元減少13.749673萬元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)北京市公務(wù)用車制度改革的各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少了公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)開支。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修6.259806萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.386321萬元，公務(wù)用車其他支出1.224200萬元。2019年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.442757萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)363.163396萬元，比上年減少16.355630萬元，減少原因：落實(shí)過"緊日子"的相關(guān)要求，壓減非剛性、非重點(diǎn)一般性支出。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額10878.963496萬元，其中：政府采購貨物支出6.970800萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出10871.992696萬元。授予中小企業(yè)合同金額9734.045998萬元，占政府采購支出總額的89.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4983.441618萬元，占政府采購支出總額的45.81%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛11臺，234.649199萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算11642.590097萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營收入"、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
第四部分 2019年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會對2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目57個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的75%，涉及金額225601.48萬元。本次評價(jià)的57個(gè)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果均為良好及以上。
二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
本次評價(jià)項(xiàng)目為2019年金融科技支持資金項(xiàng)目，為貫徹落實(shí)《北京市促進(jìn)金融科技發(fā)展規(guī)劃(2018年-2022年)》，進(jìn)一步支持中關(guān)村金融科技企業(yè)開展底層關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用場景示范，持續(xù)優(yōu)化中關(guān)村金融科技創(chuàng)新環(huán)境，根據(jù)《中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)促進(jìn)科技金融深度融合創(chuàng)新發(fā)展支持資金管理辦法》(中科園發(fā)〔2019〕6號)和《中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)促進(jìn)科技金融深度融合創(chuàng)新發(fā)展支持資金實(shí)施細(xì)則》(中科園發(fā)〔2019〕7號)文件要求，通過房租補(bǔ)貼、推動金融科技企業(yè)前沿技術(shù)研發(fā)、支持金融科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動金融科技企業(yè)前沿技術(shù)示范應(yīng)用、支持企業(yè)獲得金融業(yè)務(wù)資格等方式，優(yōu)化新金融服務(wù)體系。2019年共支持重點(diǎn)企業(yè)15家，涉及資金2457.80萬元。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評議，績效級別評定為"良好"。項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定基本明確，管理過程規(guī)范，制度健全，較好實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)定的預(yù)期績效目標(biāo)。通過項(xiàng)目開展吸引了重點(diǎn)金融科技企業(yè)在中關(guān)村集聚，持續(xù)推動中關(guān)村金融科技企業(yè)活躍度，增強(qiáng)中關(guān)村金融科技底層技術(shù)創(chuàng)新，金融科技應(yīng)用環(huán)境得到提升。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目前期可行性研究內(nèi)容不夠充分和全面。項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告內(nèi)容較為簡單，要素不夠全面，僅包括實(shí)施條件、進(jìn)度安排等，缺少對項(xiàng)目背景、風(fēng)險(xiǎn)以及預(yù)期效益的分析，且相關(guān)內(nèi)容闡述不夠充分。
2項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定細(xì)化、量化和可衡量性有待加強(qiáng)。進(jìn)度指標(biāo)設(shè)定為"完成資金審核發(fā)放時(shí)間為8月至12月"，未對申報(bào)、審核、發(fā)放等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化。效益指標(biāo)設(shè)定缺少量化的指標(biāo)值。
(四)建議
1.加強(qiáng)項(xiàng)目決策程序的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性。在項(xiàng)目立項(xiàng)前，開展充分的可行性研究，對項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、可行性、實(shí)施條件、外部環(huán)境及影響因素等進(jìn)行深入論證，確保項(xiàng)目在組織實(shí)施條件完備、風(fēng)險(xiǎn)可控的條件下按照預(yù)定決策程序履行報(bào)批手續(xù)。
2.增強(qiáng)績效目標(biāo)的明確性、合理性，使其具有可考核性。合理、準(zhǔn)確設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置盡可能細(xì)化、量化、全面，便于后續(xù)項(xiàng)目管理以及項(xiàng)目預(yù)算績效管理的跟蹤和考核。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
