目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理條例>的決定》(國務(wù)院令第350號)決定，經(jīng)北京市人民政府批準，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對機構(gòu)和人員進行重組后，于2002年10月10日組建成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。

　　管理中心為市政府直屬的副局級事業(yè)單位。中心設(shè)置3個分中心：中共中央直屬機關(guān)分中心、中央國家機關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)12個處室和工會；垂直管理20個分支機構(gòu)(18個管理部和住房公積金貸款中心、結(jié)算中心)；下設(shè)2個所屬事業(yè)單位：北京住房公積金客戶服務(wù)中心、北京市住房貸款擔(dān)保中心。

　　北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：

　　1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計劃；

　　2.負責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

　　3.負責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；

　　4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；

　　5.負責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；

　　6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

　　7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。

　　北京市住房資金管理中心負責(zé)住房資金(商品住宅專項維修資金、售后公有住房住宅專項維修資金、住房補貼、房改售房款)的管理，主要包括：

　　1.住房資金歸集支取管理；

　　2.住房資金財務(wù)核算；

　　3.住房資金系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理?！?/p>

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制589人，實有人數(shù)579人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計50757.28萬元，比上年減少1572.99萬元，下降3.01%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計50077.60萬元，比上年減少2092.46萬元，下降4.01%，其中：財政撥款收入50076.19萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1.41萬元，占收入合計的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計50380.39萬元，比上年減少862.57萬元，下降1.68%，其中：基本支出22140.92萬元，占支出合計的43.95%；項目支出28239.47萬元，占支出合計的56.05%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計50755.87萬元，比上年減少1573.11萬元，下降3.01%。主要原因：牢固樹立過緊日子的思想，壓減一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出50380.39萬元，主要用于住房保障支出50380.39萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“住房保障支出”2019年度決算50380.39萬元，比2019年年初預(yù)算減少2370.61萬元，下降4.49%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2019年度決算50380.39萬元，比2019年年初預(yù)算減少2370.61萬元，下降4.49%。主要原因：嚴控一般性支出，厲行節(jié)約。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出22140.92萬元，無使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬一個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)378.77萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算506.54萬元減少127.77萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)1.61萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)26.75萬元減少25.14萬元。主要原因：管理中心嚴格執(zhí)行年度工作計劃，不安排照顧性和無實質(zhì)性內(nèi)容的一般性出訪。2019年因公出國(境)費用主要用于為保障在京合法穩(wěn)定就業(yè)臺灣同胞繳存住房公積金的權(quán)益，根據(jù)工作安排，赴臺參加培訓(xùn)。2019年組織因公出國(境)團組0個、1人次，人均因公出國(境)費用1.61萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.90萬元減少1.90萬元。主要原因：管理中心嚴格落實中央八項規(guī)定和上級關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、規(guī)范公務(wù)接待管理工作的各項工作部署。本部門本年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)377.15萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)477.89萬元減少100.74萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)319.91萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)344.32萬元減少24.41萬元。主要原因：管理中心預(yù)算申報的車輛型號停產(chǎn)，新能源車輛改變型號導(dǎo)致價格減少。2019年購置更新19輛，車均購置費16.84萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)57.25萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)133.57萬元減少76.32萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)用車出行。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車維修15.85萬元，公務(wù)用車保險21.92萬元，公務(wù)用車其他支出19.48萬元。2019年公務(wù)用車保有量50輛，車均運行維護費1.15萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額6553.89萬元，其中：政府采購貨物支出1870.17萬元，政府采購工程支出210.84萬元，政府采購服務(wù)支出4472.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額1202.68萬元，占政府采購支出總額的18.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額442.31萬元，占政府采購支出總額的6.75%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛50臺，935.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不屬于此項支出的統(tǒng)計范圍。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.住房公積金:是指國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京住房公積金管理中心對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目14個，占部門項目總數(shù)的35.90%，涉及金額26696.98萬元，評價結(jié)果為優(yōu)秀9個、良好5個，其中：普通程序評價項目7個，涉及金額25179.91萬元，評價結(jié)果為優(yōu)秀2個、良好5個；簡易程序評價項目7個，涉及金額1517.07萬元，評價結(jié)果為優(yōu)秀7個。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　隨著北京住房公積金管理中心業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，業(yè)務(wù)檔案數(shù)量逐年激增，為積極順應(yīng)管理中心業(yè)務(wù)發(fā)展新常態(tài)，滿足《中華人民共和國檔案法》、《北京市檔案局印發(fā)<關(guān)于加強市屬單位檔案安全工作的意見>的通知》(京檔發(fā)[2012]8號)等文件要求,管理中心申請了“2019年檔案庫房”項目。該項目預(yù)算批復(fù)資金371.60萬元，截至2019年12月31日累計支出371.60萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。通過項目實施，有力保障管理中心工作有序運行。

　　(二)評價結(jié)論

　　北京住房公積金管理中心“2019年檔案庫房”項目，經(jīng)專家評審，綜合得分91.49分，其中項目決策13.33分，項目管理26.83分，項目績效51.33分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　(三)存在問題

　　1.績效指標設(shè)計不夠全面、不夠科學(xué)。

　　2.績效成果展現(xiàn)不充分。

　　(四)建議

　　1.科學(xué)設(shè)計績效指標，注重項目預(yù)算績效管理。

　　2.加強往年實施情況的梳理、總結(jié)及滿意度調(diào)查結(jié)果的匯總分析，充分展現(xiàn)項目實施成果。

　　三、項目支出績效自評表

　　項目支出績效自評表詳見附件2