目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　首鋼技師學(xué)院包括首鋼技師學(xué)院本級一個所屬單位。首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級工、技師等高技能人才，培訓(xùn)冶金、現(xiàn)代制造與加工、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門無行政編制人員；事業(yè)編制436人，實有人數(shù)331人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計17385.99萬元，比上年增加2348.82萬元，增長13.51%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計17385.99萬元，比上年增加2348.82萬元，增長13.51%，其中：財政撥款收入16324.67萬元，占收入合計的93.90%；上級補助收入14.20萬元，占收入合計的0.08%；事業(yè)收入1003.42萬元，占收入合計的5.77%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入43.70萬元，占收入合計的0.25%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計17384.62萬元，比上年增加2183.93萬元，增長14.37%，其中：基本支出12888.94萬元，占支出合計的74.14%；項目支出4495.68萬元，占支出合計的25.86%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計16324.67萬元，比上年增加3313.65萬元，增長25.47%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策,調(diào)整人員經(jīng)費支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16325.93萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出16325.93萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　"教育支出"(類)2019年度決算16325.93萬元，比2019年年初預(yù)算增加1781.17萬元，增長12.25%。其中：

　　"職業(yè)教育"(款，下同)2019年度決算16325.93萬元，比2019年年初預(yù)算增加1781.17萬元，增長12.25%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策,調(diào)整人員經(jīng)費支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16325.93萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)7.91萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算21.76萬元減少13.85萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.24萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.30萬元減少13.06萬元。主要原因：學(xué)院加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定，使公務(wù)接待費減少。2019年公務(wù)接待費主要用于接待招生就業(yè)業(yè)務(wù)工作事項。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待20人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2019年決算數(shù)7.67萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.46萬元減少0.79萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年決算數(shù)7.67萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.46萬元減少0.79萬元，主要原因：減少用車量。2019年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油3.00萬元，公務(wù)用車維修2.39萬元，公務(wù)用車保險0.78萬元，公務(wù)用車其他支出1.50萬元。2019年公務(wù)用車保有量3輛(年末實有1輛)，車均運行維護(hù)費2.56萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額1910.63萬元，其中：政府采購貨物支出477.17萬元，政府采購工程支出330.14萬元，政府采購服務(wù)支出1103.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛1臺(年末)，33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備16臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門不是政府購買服務(wù)主體。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

第四部分  2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　首鋼技師學(xué)院對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目4個，占部門項目總數(shù)的17.39%；涉及金額2302.22萬元，占部門項目總金額的51.37%。其中，普通程序評價項目3個，涉及金額2164.226萬元；簡易程序評價項目1個，涉及金額138萬元。

　　二、改善辦學(xué)條件-電力系統(tǒng)完善工程、室外管井完善工程項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　首鋼技師學(xué)院根據(jù)2018年10月27日市領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)北京冬奧會冬殘奧會重點工程建設(shè)及籌辦工作進(jìn)行檢查調(diào)研的《專題會議紀(jì)要》〔2018〕54號和2018年10月30日石景山區(qū)人民政府[第64號]《關(guān)于首鋼九總降退運工程外電源電力管線建設(shè)等工作的會議紀(jì)要》的會議精神，為實現(xiàn)首鋼九總將退運，由首鋼楊莊線及西黃村線獨立供電更改為國家電網(wǎng)供電，配電主要用于教學(xué)用電。且因?qū)W院現(xiàn)狀電纜管井內(nèi)沒有富余電纜路由，故對現(xiàn)狀電纜管井進(jìn)行改造，增加電纜管，保證國家電網(wǎng)電源順利給學(xué)院配電室供電。

　　2019年度，北京市財政局批復(fù)項目資金706.74萬元，截至2019年12月31日，項目實際支出資金706.74萬元，無結(jié)余資金。

　　(二)評價結(jié)論

　　經(jīng)評價，該項目綜合考評得分85.78分。其中：項目決策12.74分，項目管理24.94分，項目績效48.1分，績效評價結(jié)果為"良"。

　　(三)存在問題

　　1.立項依據(jù)不夠充分，績效申報表填寫有待進(jìn)一步加強

　　項目決策依據(jù)充分，但項目立項決策資料不夠完整，未見學(xué)院本身對于此項目如空調(diào)、照明、電梯、充電樁用電需求及最大負(fù)荷測算等相關(guān)需求的前期論證分析資料及初步設(shè)計方案，缺少項目可行性報告、項目評審報告及專家論證意見，項目對學(xué)院具體會帶來的影響和變化缺少相關(guān)資料支撐。

　　項目2019年度績效目標(biāo)有待進(jìn)一步完善，主要表現(xiàn)在：績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整，未體現(xiàn)具體的任務(wù)內(nèi)容，預(yù)期效益指標(biāo)不夠全面，未明確工程建設(shè)預(yù)期新裝電光設(shè)備容量、新裝電力設(shè)備容量、最大負(fù)荷等；效益指標(biāo)未設(shè)置可比、可測的指標(biāo)值，難以客觀評價項目實施效果。

　　2.項目過程管理有待進(jìn)一步完善

　　預(yù)算編制依據(jù)不夠明確，未見預(yù)算明細(xì)，缺少預(yù)算測算標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)等。電力系統(tǒng)完善工程項目報送結(jié)算金額460.6萬元，審定結(jié)算金額399.69萬元，審減金額60.91萬元，核減比例13.22%。室外管井完善工程項目報送結(jié)算金額398.1萬元，審定結(jié)算金額307.05萬元，審減金額91.05萬元，核減比例22.87%，審減比例偏高。

　　決策程序不夠規(guī)范，未見設(shè)計、監(jiān)理第三方公司遴選過程資料，北京市銀光電力工程有限公司委托四川聯(lián)達(dá)電力工程設(shè)計有限公司行使總承包權(quán)利的決策依據(jù)不夠充分。

　　制度建設(shè)不夠完善，未提供項目管理制度、業(yè)務(wù)管理制度及安全生產(chǎn)管理制度、突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)建設(shè)工程事故應(yīng)急預(yù)案、工程建設(shè)管理辦法、項目的驗收、項目實施管理控制措施等。

　　項目實施方案的針對性不足，提供的《電力系統(tǒng)完善實施方案》和《室外管井完善項目實施方案》均為工程施工方案，各方責(zé)任分工、溝通協(xié)調(diào)機制、主責(zé)方監(jiān)督檢查、項目驗收程序、第三方機構(gòu)遴選方式、資金安排及使用、過程監(jiān)督、檢查及對第三方的管控措施不夠明確，項目實施進(jìn)度安排不夠細(xì)化，缺少風(fēng)險預(yù)估與防范。

　　過程管理留痕資料不夠完整，合同管理有待進(jìn)一步完善。如施工過程中發(fā)生變更事項的洽談單、材料入場驗收單、施工過程中的監(jiān)督檢查記錄等，工程中間檢查登記表無檢查內(nèi)容等詳實信息。存在合同倒簽情況，如：2018年11月總承包公司四川聯(lián)達(dá)電力工程設(shè)計有限公司與北京京電聯(lián)合建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司簽訂《設(shè)計合同》，但出圖時間為2018年8月，早于設(shè)計合同簽訂日期。《室外管井完善工程合同》及《電力系統(tǒng)完善工程政府采購合同》簽訂時間為2019年11月，但合同均約定計劃開工時間為2019年1月10日，計劃竣工時間為2019年9月30日。

　　3.項目實施效益尚需后續(xù)跟蹤

　　績效成果展現(xiàn)不夠充分。滿意度調(diào)查較為簡單，問卷數(shù)量偏少；未提供項目實施后完整的績效支撐資料，未對項目建成后供電情況進(jìn)行總結(jié)分析，尚需后續(xù)進(jìn)一步定向跟蹤。

　　(四)建議

　　1.提高項目立項決策科學(xué)性，完善項目績效目標(biāo)設(shè)置

　　建議提高項目立項決策科學(xué)性，加強項目立項前期基礎(chǔ)工作，充分論證項目實施的可行性與有效性，通過專家論證與三重一大相結(jié)合，提高項目論證的科學(xué)性與決策依據(jù)的充分性。強化績效意識，規(guī)范填報績效目標(biāo)申報表，依據(jù)相關(guān)政策和規(guī)劃、計劃科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化、量化績效指標(biāo)，增強可考量性，為事后開展績效評價夯實基礎(chǔ)。

　　2.加強過程管控和規(guī)范化管理，有效保障項目工作開展

　　建議提高預(yù)算編制的科學(xué)性，合理測算各項費用，加強成本控制，提高財政資金的使用效益。全面體現(xiàn)項目單位管理主體職責(zé)，根據(jù)項目內(nèi)容和管理需求，及時健全項目管理制度，資金管理制度，完善全過程、全流程的項目管理，規(guī)范操作程序。合理制定項目實施方案，細(xì)化責(zé)任分工，制定有效的過程監(jiān)督、檢查機制，明確項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高風(fēng)險防控意識，為項目的實施提供指導(dǎo)，切實推進(jìn)項目有序、有效地實施。及時歸集過程管理留痕資料，加強項目執(zhí)行過程跟蹤及對第三方的監(jiān)督與管理，規(guī)范合同簽署、合同執(zhí)行、項目驗收各個環(huán)節(jié)的工作，提高資料歸集的完整性、規(guī)范性、及時性。

　　3.注重過程留痕，全面體現(xiàn)項目實施績效

　　建議進(jìn)一步提升績效管理水平，充分展現(xiàn)績效成果，發(fā)揮財政資金的效果、效益，做好服務(wù)對象滿意度調(diào)查，對于項目實施后的滿意情況進(jìn)行全面調(diào)查，針對不同的受益群體開展不同的調(diào)查工作。

　　三、26號樓競技大廳及二層空調(diào)改造項目支出績效自評表